第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-075 新华都科技股份有限公司 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技 股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 经审核，全体董事一致认为公司 2023 年 ...

资金与担保情况 - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[1] - 报告期内无向股东等关联方提供担保情况[1] - 截至目前公司及子公司对外担保总余额5.9亿，占2023年半年度净资产37.89%[1] - 无对合并报表外单位及逾期担保情况[1] 募集资金情况 - 2023年半年度募集资金存放和使用合规[2][3] - 《专项报告》内容真实准确完整[3]

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《新华都科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-077）。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-076 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券事务 代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科 技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规 定。 一、监事 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-078 新华都科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定，现将新华都科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资金 17,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销 商安信证券股份有限公司于 202 ...

应收款项 - 与云南白药集团应收票据期初600万，半年度偿还600万，期末为0[2] - 与泉州新华都应收账款期初33.69万，半年度累计发生163.83万，偿还139.81万，期末57.72万[2] - 与云南白药集团健康产品其他应收款期初543.41万，半年度累计发生80.15万，偿还3.89万，期末619.67万[2] - 与阿里巴巴集团及下属公司应收账款期初1.96亿，半年度累计发生5.18亿，偿还5.13亿，期末2.01亿[2] 预付账款 - 与云南白药集团健康产品预付账款期初360.18万，半年度累计发生1.27亿，偿还1.19亿，期末1165.98万[2] 关联资金往来 - 2023年期初余额总计5.15亿，半年度累计发生6.49亿，资金利息276.58万，偿还7.97亿，期末余额3.70亿[2]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-073 新华都科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的 上述补助款确认与收益相关的政府补助为 2,151.30 万元。 （二）补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》等相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与公司 过去日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相 关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 公司获得的上述补助属于公司过去日常经营活动相关的政府补助，将上述政 府补助计入其他收益 2,151.30 万元。 （三）补助对上市公司的影响 公司获得 ...

公司业务与发展战略 - 公司主营业务变更为互联网营销业务，聚焦深耕电子商务行业，未来坚持做好互联网全渠道销售及电商运营服务，通过多种方式进入新赛道，释放全链路服务全渠道销售能力，做大产业规模 [3][4] - 公司以数据研究为基础，进行数字化营销和数字运营，重视数字技术投入，利用数字技术提升内部整体运营和营销效率，保持高质量、可持续发展 [3][7] 业务数据情况 - 2022年公司实现营业收入30.22亿元，同比下降39.95%（剔除已剥离的零售业务影响，互联网营销业务实现营业收入同比增长14.86%）；实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比上升973.11% [5] - 2022年互联网营销业务实现营业收入22.10亿元，同比增长14.86%；归属于母公司净利润1.71亿元，同比增长39%。2023年一季度，互联网营销业务实现营业收入同比增长38.12%，实现归母净利润同比增长31.01% [5] 业务合作情况 - 公司与阿里有合作，阿里旗下天猫平台是公司的主要合作对象之一 [4][5] 新技术应用情况 - 公司数据中心内部项目小组在技术和应用层面积极探索人工智能与公司业务的结合，在视觉设计、短视频制作、产品研究等领域尝试运用AI技术降本增效 [2][3][5] - 公司积极关注阿里云大模型等新兴技术发展情况，探索相关技术与公司业务的有机结合 [3] 业务布局情况 - 公司已深入布局酒类、水饮、日化、母婴等不同行业赛道，合作品牌众多 [6] - 公司已全方位布局直播、短视频业务，当前直播间20多个 [6] 业务模式情况 - 公司互联网营销业务包括互联网全渠道销售（B2B和B2C）和电商运营服务，为客户搭建并代运营互联网销售平台，提供全链条服务，实施精准营销 [6][7] 分红情况 - 因《深圳证券交易所股票上市规则》规定及公司实际情况，2022年度公司没有分红，公司将坚持发展以回报投资者 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：新华都科技股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理，董事、董事会秘书，财务总监，独立财务顾问主办人（特殊情况可能调整且不再另行通知） [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

营业收入情况 - 公司主营互联网营销业务，2023年一季度实现营业收入6.77亿元，同比下降47.95%（剔除零售业务影响后，互联网营销业务实现营业收入同比增长38.12%）[5] - 营业总收入同比下降47.95%，主要受上年同期零售子公司在合并报表范围内，2022年4月起零售业务剥离影响[13] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为0.64亿元，同比增长45.57%（剔除零售业务影响后，互联网营销业务实现归母净利润同比增长31.01%）[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，货币资金较年初增加30.29%，应收票据较年初减少100.00%，短期借款较年初减少40.00%[12] 成本及费用情况 - 营业成本、销售费用、管理费用、财务费用同比下降，主要受零售业务剥离影响[14][15][16][17] 投资情况 - 投资收益同比增加471.65元，系新增联营公司的投资收益[18] 减值损失情况 - 信用减值损失同比变动159.08%，主因应收款项收回，坏账损失冲回增加[20] - 资产减值损失同比变动173.68%，系本期计提存货跌价准备影响[20] 资金流动情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加2.92亿元，主要因互联网营销业务销售增加和应收款结算回款[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降2.76亿元，主要因去年同期收到出售零售子公司股权转让款[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加43.72%，主要受上年同期零售子公司在合并报表范围内，2022年4月起零售业务剥离，合并范围变化及贷款归还影响[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,296，前十名股东持股情况中，新华都实业集团股份有限公司持股数量最多为126,607,339股[25] - 公司股东关联关系或一致行动人包括新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生[28] - 洪泽君先生持有26,000,000股，其中信用证券账户持有数为26,000,000股[29] 公司财务总览 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,257,839,770.05元，非流动资产合计为256,557,450.43元，资产总计为2,514,397,220.48元[31] 新华都科技股份有限公司财务情况 - 新华都科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为67.74亿元，较上期下降48.01%[32] - 本季度营业总成本为61.58亿元，较上期下降50.68%[32] - 本季度净利润为6.37亿元，较上期增长47.38%[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6.37亿元，较上期增长47.38%[34] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为110.13亿元，较上期下降43.59%[35] - 新华都科技2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,174,526,467.58元，较去年同期的1,992,428,886.96元有所下降[36] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为33,923,349.15元，较去年同期的96,569,812.46元减少了近三分之二[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,203.00元，较去年同期的276,007,977.05元出现了较大幅度的下降[36]

公司基本信息 - 公司股票代码为002264，股票简称为新华都[8] - 公司注册地址为厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元，办公地址为福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层[9] - 公司主营业务由互联网营销业务取代了零售业务，统一社会信用代码为91350200751648625J[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师姓名为陈祖珍、骆建新[10] 财务表现 - 公司营业收入为3,021,899,375.07元，同比下降39.95%；归属于上市公司股东的净利润为204,797,058.17元，同比增长973.11%[12] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,091,359.92元，同比增长548.10%；经营活动产生的现金流量净额为23,150,901.79元[13][14] - 公司基本每股收益为0.30元，同比增长900.00%[15] - 公司主营业务为互联网营销业务，2022年实现营业收入30.22亿元，同比增长14.86%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比增长973.11%[16] 业务发展 - 公司主营业务由零售业务变更为互联网营销业务[28] - 公司互联网营销业务包括互联网全渠道销售及电商运营服务[28] - 公司通过现金出售零售业务板块完成向控股股东出售持有的11家全资子公司100%股权，主营业务变更为互联网营销业务[24] 市场趋势 - 电商渠道内容化、内容和社交渠道电商化，新兴电商和即时零售持续增长，竞争更为激烈[25] - 数据已成为五大生产要素之一，数字化转型关注重点[25] - 2022年国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%[25] 资产结构 - 公司2022年末的货币资金占总资产比例为28.96%，较2022年初的17.31%增加了11.65%[49] - 公司2022年末的应收账款占总资产比例为22.89%，较2022年初的11.84%增加了11.05%[50] - 公司2022年末的存货占总资产比例为26.01%，较2022年初的17.36%增加了8.65%[51] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法规要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作[87] - 公司共召开了5次股东大会，确保股东享有平等地位和合法权益[87] - 公司控股股东严格执行相关规定，未干预公司决策和经营活动，未占用公司资金，未提供担保[87] 股权激励 - 公司披露了员工持股计划的实施情况，包括员工持有的股票总数和占上市公司股本的比例[170] - 公司中高层管理人员和核心骨干人员持股计划中的持股情况显示，报告期末持股数相较期初有所减少，部分持股人员因绩效考核结果而减持[173] - 公司员工持股计划中第一个批次和第二个批次的部分份额已出售，所获资金由员工持股计划管理委员会进行分配[175]