会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议通知于2024年10月24日发出，10月30日通讯会议召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.13亿元，同比降4.61%；年初至报告期末41.35亿元，同比降55.92%[3] - 年初至报告期期末营业收入同比降55.92%，因本期房地产业务项目结转收入减少；营业成本同比降56.79%，因本期房地产业务项目结转成本减少[7] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为50.32亿元，2023年同期为121.38亿元，变动比例 -58.54%，主要因房地产业务销售回款减少[9] - 营业总收入本期发生额为4,135,448,336.95元，较上期9,382,721,374.76元下降约55.92%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,032,459,807.04元，上期为12,138,083,015.97元[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -2.30亿元，同比降4213.10%；年初至报告期末 -3.48亿元，同比降1829.76%[3] - 净利润本期为-270,098,951.37元，上期为217,668,399.10元[17] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额 -10.65亿元，同比降119.40%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1,064,544,510.84元，上期为5,487,619,100.26元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产738.38亿元，较上年度末增1.41%；归属上市公司股东所有者权益99.09亿元，较上年度末降3.51%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计73,838,192,329.97元，较期初72,808,100,394.55元增长约1.41%[14][15] - 流动资产合计38,153,142,651.91元，较期初38,079,952,290.77元增长约0.19%[14] - 非流动资产合计35,685,049,678.06元，较期初34,728,148,103.78元增长约2.76%[14] - 流动负债合计31,939,514,953.00元，较期初33,051,133,023.42元下降约3.36%[15] - 非流动负债合计24,697,253,268.75元，较期初22,030,598,142.49元增长约12.10%[15] - 货币资金期末余额7,307,662,636.74元，较期初8,235,415,232.01元下降约11.26%[13] - 应收账款期末余额868,158,643.84元，较期初776,436,101.21元增长约11.81%[13] - 存货期末余额23,315,666,356.57元，较期初22,799,454,715.82元增长约2.26%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计313.55万元，年初至报告期期末1759.17万元[4] 应收与债权投资情况 - 应收票据较上年末增41.29%，因收到票据增加；债权投资较上年末增100.00%，因提供联营公司借款增加[7] 短期借款与应付账款情况 - 短期借款较上年末降54.58%，因偿还短期银行借款增加；应付账款较上年末降38.14%，因本期支付购地款及工程款增加[7] 费用与收益变动情况 - 管理费用同比降33.19%，因本期冲回前期计提奖金及长期激励，实行降本增效减少管理费用支出[8] - 公允价值变动收益同比降100.00%，因本期无交易性金融资产；营业外收入同比降88.68%，因上期收到停产停业补助，本期无[8] - 税金及附加本期发生额为219,881,509.82元，上期为432,738,259.70元[17] - 销售费用本期发生额为165,861,716.69元，上期为214,426,907.48元[17] - 管理费用本期发生额为374,747,381.37元，上期为560,913,115.57元[17] 税费返还与投资收益现金情况 - 2024年1 - 9月收到的税费返还为2.34亿元，2023年同期为3.80亿元，变动比例 -38.33%，主要因收到土地增值税退税减少[9] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金为2140.73万元，2023年同期为1076.12万元，变动比例98.93%，主要因收到联合营公司股利增加[9] 投资支付现金情况 - 2024年1 - 9月投资支付的现金为4.16亿元，2023年同期为7200万元，变动比例477.26%，主要因支付联合营公司投资款增加[9] - 2024年1 - 9月支付其他与投资活动有关的现金为8.20亿元，2023年同期为1.18亿元，变动比例594.31%，主要因支付关联方借款增加[9] 吸收投资与借款现金情况 - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金为3106.92万元，2023年同期为52.05万元，变动比例5869.42%，主要因少数股东投入增加[10] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为119.99亿元，2023年同期为175.73亿元，变动比例 -31.72%，主要因借款减少[10] 偿还债务支付现金情况 - 2024年1 - 9月偿还债务支付的现金为81.12亿元，2023年同期为166.53亿元，变动比例 -51.29%，主要因偿还借款减少[10] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为48584人，中国南山开发（集团）股份有限公司持股比例57.99%，持股数量15.70亿股[11] - 赤晓企业有限公司持股比例10.45%，持股数量2.83亿股，持有无限售条件股份数量2.83亿股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为-0.1287，上期为0.0074[18] - 稀释每股收益本期为-0.1287，上期为0.0074[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为193,225,237.68元，上期为758,875,501.14元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,300,648,263.43元，上期为1,865,477,706.40元[19] - 投资活动现金流出小计本期为25.36亿美元，上期为20.79亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.43亿美元，上期为 - 13.20亿美元[20] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为121.98亿美元，上期为181.20亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为93.52亿美元，上期为187.15亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28.46亿美元，上期为 - 5.94亿美元[20] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为53.57万美元，上期为 - 241.37万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.60亿美元，上期为35.71亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为72.52亿美元，上期为94.30亿美元[20]

会议信息 - 公司第七届董事会第十五次会议2024年10月24日发通知，10月30日通讯会议召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意[1] - 审议通过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》，9票同意[2] 公告信息 - 《公司2024年第三季度报告》2024年10月31日刊登，编号2024 - 067[1] - 《关于新增为项目公司提供财务资助额度的公告》2024年10月31日刊登，编号2024 - 068[3] 后续安排 - 《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》需提交股东大会审议[3]

财务资助额度 - 2023年度9.46亿元额度即将用完[1] - 拟新增5.7亿元额度待股东大会审议[2] - 新增额度有效期至2024年度股东大会[6] 资助对象与限制 - 被资助对象从事单一房地产开发[3] - 其他股东按比例提供同等资助[4] - 新增额度不超净资产50%，单个不超10%[4] 资助现状与用途 - 累计对外资助余额41亿元无逾期[11] - 新增额度用于房地产开发建设[7]

产品进展 - 华泰宝湾物流REIT于2024年5月11日获证监会准予注册批复[1] - 2024年9月11日完成发售，10月29日在深交所上市，代码180303[1] 数据情况 - 最终募集基金份额30000万份，发售价格4.062元/份，规模12.19亿元[2] - 战略配售22800万份，占比76%；原始权益人占30%，其他战略投资者占46%[2] - 网下投资者认购5040万份，占比16.8%；公众投资者认购2160万份，占比7.2%[3] 未来展望 - 发行REITs可释放物流园区资产价值，优化资产结构[3] - 拓宽融资渠道，促进投资循环，增强可持续经营能力[3]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-063 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，宋德星先 生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券 交易所的有关规定，宋德星先生已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司 2024 年 9 月 12 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 近日，公司董事会收到宋德星先生的通知，其已按规定参加深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券 交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，同意补选宋德星先生为公司第七届董 事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 特 ...

担保数据 - 公司及控股子公司累计对外担保总额336.04亿元，占2023年归母净资产327.25%[12] - 对资产负债率超70%单位担保金额占2023年归母净资产228.04%[3] - 对合并报表外单位担保金额38.48亿元，占2023年归母净资产37.47%[12] 新增担保额度 - 2023年度股东大会同意新增不超60亿元担保额度，超70%负债率公司54亿元，低于70%负债率公司6亿元[6] 东莞维兴情况 - 截至2024年9月30日，资产负债率104.77%，资产总额189,896.69万元等[6][9] - 南山地产为其10亿元授信额度担保，现贷款余额94,500万元展期24个月[4][5] 担保合同情况 - 本次担保使用额度9.45亿元，剩余额度34.10亿元[7] - 担保合同保证金额94,500万元，保证范围及方式明确[10] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[12]

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额337.60亿元，占2023年归母净资产328.77%[10] - 对资产负债率超70%单位担保金额占2023年归母净资产228.60%[3] - 对合并报表外单位担保金额39.46亿元，占2023年归母净资产38.43%[10] - 2023年度股东大会同意新增不超60亿元担保额度[5] 上海南闰情况 - 截至2024年8月31日，资产负债率95.02%（未经审计）[6] - 担保后为其担保9亿元[6] - 2024年1 - 8月无营收，净利润 -278.08万元[8] 担保合同 - 保证金额9亿元，范围含本金、利息等，期间三年，方式为连带责任保证[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第十四次会议通知于2024年9月27日发出，9月29日通讯会议召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] 委员会成员 - 战略委员会主任杨国林，委员舒谦、余明桂[1] - 薪酬与考核委员会主任宋德星，委员胡芹、赵建潮[2] - 提名委员会主任胡芹，委员余明桂、王世云[2] - 审计委员会主任余明桂，委员宋德星、张建国[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月27日15:00召开[5] - 会议通知9月12日刊载，采用现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 现场出席股东及代理人代表1,853,019,538股，占比68.4331%[9] - 网络投票股东代表21,327,301股，占比0.7876%[9] - 出席股东合计代表1,874,346,839股，占公司股本总额69.2207%[9] 议案表决 - 补选独立董事议案同意1,869,706,539股，占比99.7524%[13] - 为北京城建南山置业担保议案同意1,866,520,487股，占比99.5824%[14]