会议情况 - 公司第七届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会[2] - 审议通过《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，需提交股东大会[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入13.31亿元，上年同期51.35亿元，同比减少74.08%，主要因房地产业务项目结转收入减少[4][8] - 营业总收入本期发生额为13.31亿元，上期发生额为51.35亿元，减少74.08%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.24亿元，上年同期0.92亿元，同比减少235.76%[4] - 净利润本期净亏损8986.52万元，上期净利润为1.73亿元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损1.24亿元，上期净利润为9164.70万元[20] - 少数股东损益本期为3455.44万元，上期为8116.84万元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -17.45亿元，上年同期5.96亿元，同比减少392.64%[4] - 经营活动现金流入小计本期为17.2000440074亿美元，上期为37.8380158954亿美元；经营活动现金流出小计本期为34.6501662859亿美元，上期为31.8751066882亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17.4501222785亿美元，上期为5.9629092072亿美元[22] 总资产变化 - 本报告期末总资产717.70亿元，上年度末728.08亿元，同比减少1.43%[4] - 资产总计期末余额71,769,943,342.91元，期初余额72,808,100,394.55元[15] 非流动性资产处置与政府补助 - 非流动性资产处置损益为 -9.19万元，计入当期损益的政府补助为956.08万元[6] 应付票据变化 - 应付票据本报告期末2856.04万元，上年期末4354.52万元，同比减少34.41%，因本期票据到期支付[7] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬本报告期末6418.30万元，上年期末1.34亿元，同比减少52.23%，因本期冲回前期计提奖金及长期激励[7] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期15.78亿元，上年同期30.29亿元，同比减少47.90%，因本期房地产业务销售回款减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.7833380186亿美元，上期为30.2947571913亿美元[22] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期25.91亿元，上年同期19.72亿元，同比增加31.40%，因本期购地支出增加[9] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付的现金本报告期35.03亿元，上年同期17.92亿元，同比增加95.44%，因本期偿还外部借款增加[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为50,208，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国南山开发(集团)股份有限公司持股比例57.99%，持股数量1,570,139,538股[11] - 赤晓企业有限公司持股比例10.45%，持股数量282,880,000股[11] - 中国南山开发(集团)股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份[12] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额6,484,120,616.20元，期初余额8,235,415,232.01元[14] 应收账款变化 - 应收账款期末余额767,735,453.68元，期初余额776,436,101.21元[15] 存货变化 - 存货期末余额22,922,649,526.87元，期初余额22,799,454,715.82元[15] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额36,907,964,096.82元，期初余额38,079,952,290.77元[15] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额34,861,979,246.09元，期初余额34,728,148,103.78元[15] 流动负债变化 - 流动负债期末余额为288.43亿元，期初余额为330.51亿元，减少12.73%[16] 非流动负债变化 - 非流动负债期末余额为252.80亿元，期初余额为220.31亿元，增加14.75%[16] 负债合计变化 - 负债合计期末余额为541.23亿元，期初余额为550.82亿元，减少1.74%[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期发生额为14.06亿元，上期发生额为47.60亿元，减少70.46%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0459，上期为0.0338[21] - 稀释每股收益本期为 -0.0459，上期为0.0338[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为4036.26348万美元，上期为2.4492706174亿美元；投资活动现金流出小计本期为5.5374633141亿美元，上期为6.152692817亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5133.8369661万美元，上期为 - 3703.4221996万美元[23] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为43.9917905579亿美元，上期为45.5517716804亿美元；筹资活动现金流出小计本期为38.8495124645亿美元，上期为25.980074104亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5.1422780934亿美元，上期为19.5716975764亿美元[23] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 95.627244万美元，上期为 - 444.610404万美元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 17.4512438756亿美元，上期为21.7867235436亿美元[23] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为78.1162734748亿美元，上期为58.5914726103亿美元[23] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为60.6650295992亿美元，上期为80.3781961539亿美元[23] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期为2410.889282万美元，上期为1.1205923932亿美元[22] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金本期为42.7471681979亿美元，上期为45.1422716804亿美元[23]

公司章程修订 - 2024年4月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事可在任期届满前由股东大会解除职务[2] - 董事会中高级管理人员及职工代表担任董事总计不得超公司董事总数的1/2[2] - 修订后董事会由9名董事组成，原12名[3] - 修订后独立董事成员为3人，原4人[3] 董事会职权 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定其报酬和奖惩[3] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[3] - 公司在会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[3] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[4] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[4] - 重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[5] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[5] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，或最近一期经审计的资产负债率高于75%，可不进行利润分配[5] - 重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[6] - 公司以三年为周期制订股东回报规划，明确三年分红安排等内容[6][7] - 利润分配方案制订或修改经董事会审议后提交股东大会批准[7] - 独立董事对利润分配方案发表独立意见并公开披露[7] - 监事会对利润分配方案审议，需半数以上监事通过[7] - 股东大会对董事会提出的利润分配方案进行审议表决[7] - 公司当年盈利未作利润分配预案，需向董事会提交情况说明[7] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[9] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[9] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第五日为送达日期；以传真或电子邮件送出，发出当日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[10] - 公司信息披露指定媒体为巨潮资讯网及至少一家符合中国证监会规定条件的报刊[10] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自做出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在选定的信息披露报纸上公告[10] - 债权人自接到合并、分立、减少注册资本通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[10] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在选定的信息披露报纸上公告[11] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[11] - 本章程以中文书写，有歧义时以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[11] - 公告日期为2024年4月26日[13]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿人民币或等值外币[2] - 预计动用保证金和权利金不超0.8亿人民币或等值外币[2] - 交易品种含普通远期结售汇、普通外汇期权交易等[2] 业务相关情况 - 交易额度12个月有效，资金可循环滚动使用，资金为自有资金[2] - 议案已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[3] 风险与处理 - 业务存在汇率波动等风险，将按准则核算[5][8] - 业务与经营需求匹配，可对冲外汇风险敞口[9]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 南山控股 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 2023 | | 人员姓名 | 资者 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 18 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn/） | | | 董事长 杨国林 | | 上市公司接待人 | 独立董事 余明桂 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 | | | 董事、财务总监 兰健锋 | | | 本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互 | | | 动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： | | | 1、宝湾物流的去年经营情况如何？ | | | 答：宝湾物流 202 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。董 事会同意因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指 标未达行权条件，49 名激励对象已获授的 868 万份股票期权未生效 及不得行权，将由公司注销。本次注销完成后，公司首次股票期权激 励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 0 份，股票期权激励计划 同时终止。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-017 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立 董事余明桂先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士、董事兼财务总 监兰健锋先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现 就本次年度业绩说明会提前向投 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 注册资本：10,000万元 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产 开发有限公司（以下简称"南山地产"）为苏州悦贵房地产开发有限 公司（以下简称"苏州悦贵"）提供6,000万元财务资助。根据相关协 议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不 超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该 审议额度项下已使用财务资助总额度26,331.54万元，未超过授权财务 资助总额度；为苏州悦贵提供的财务资助余额为22,251.54万元，未超 过公司最近一期经审计净资产10%。本次财 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002314，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为121.50亿元，同比增长-0.77%；归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元，同比增长-78.41%[11] - 公司2023年末总资产为693.42亿元，较2022年末增长5.00%；归属于上市公司股东的净资产为102.26亿元，较2022年末增长0.41%[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 第四季度营业收入为2,674,667,845.02元，归属于上市公司股东的净利润为126,875,855.70元[15] - 非流动性资产处置损益为7,760,440.40元，计入当期损益的政府补助为44,792,307.11元[16] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，其他营业外收入和支出为47,220,250.33元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为131,722,569.87元，减：所得税影响额为22,300,329.61元[18] - 代扣代缴个税手续费收入为628,242.21元，债权投资在持有期间取得的利息收入为48,639,932.56元[19] 行业发展趋势 - 物流行业整体呈现稳中有进的发展态势，2023年全国社会物流总额约为352.4万亿元[20] 公司业务发展 - 公司计划发行华泰宝湾物流REIT，已受理，业务转型升级步伐稳步迈进[21] - 公司持续围绕核心区域布局优质项目，在全国范围内拥有或管理82个智慧物流园区，仓储面积逾960万平方米[24] - 公司房地产开发业务在15个城市累计开发项目68个，其中在售项目40个，累计可运营项目20个[25] - 公司仓储物流业务2023年实现营业收入183,600万元，同比增长13.1%[26] 公司财务指标 - 公司2023年度报告显示，房地产开发业务将坚持“稳中求进”的工作总基调，重点做好“去库存、促回款、优结构、防风险、保安全”工作[31] - 公司2023年房地产业务销售量为37.83万平方米，同比增长46.63%[39] - 公司2023年营业成本构成中，房地产业务占比最高，为67.13%[41] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括国产首制大邮轮公共区域国产化设计建造等项目[46] - 公司成功研发智能化自动流线制作系统，填补国内同类工艺技术空白[55] 公司治理与人事变动 - 杨国林担任公司董事长[109] - 王世云担任公司董事长，持股107,100股[109] - 舒谦担任公司副董事长[109] - 孟睿担任公司副总经理[110] - 沈启盟离任公司董事和财务总监，持股50,000股[110] 公司社会责任 - 公司严格遵守《劳动法》和有关法律法规，定时足额发放员工薪酬、缴纳各项社会保险和公积金，为员工提供企业年金、意外伤害、住院保险等补充商业保险计划、带薪假期等，切实保障员工权益[135] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、回款预测等风险[85] - 公司已制定外汇套期保值业务管理制度，严格控制交易风险[88] 公司信息披露与投资者关系 - 公司将继续加强信息披露与投资者关系管理，不断优化与投资者的长效沟通机制，实现产业逻辑与资本逻辑的同频对话[155] 公司合规与内控 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在公司及下属子公司建立了具有适用性的内部控制体系，通过持续监督及评价工作，不断改进和优化各项业务流程，有效防范经营管理风险[144] 公司对外担保 - 公司对外担保情况中，深圳市赤湾房地产开发有限公司担保额度为48,737.26万元，担保期限为8年[199]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-013 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。现将有关 情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现净利润-262,475,108.62 元（合并报表归属母公司净利润 147,022,699.61 元），加上以前年度未分配利润 173,193,992.38 元，2023 年对股东的分配股利 100,187,952.98 元，2023 年末未分配利润为 -189,469,069.22 元（合并报表未分配利润为 5,286,408,827.34 元）。 根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主 ...