业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长兼总经理宫长义等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[1] - 投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 后续安排 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]28777 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 -19 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 所 員 审计报告 天职业字[2024]28777 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告(续) 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 罗普斯金 2023年 12 月 31 日的 ...

公司基本信息 - 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司注册资本为67492.48万元[16] - 苏州中亿丰科技有限公司成立于2016年10月10日，初始注册资本3000万元[17] - 苏州德方智能科技有限公司注册资本500万元，实收资本30万元，苏州中亿丰科技有限公司持股100%[21] 业绩总结 - 2021 - 2023年苏州中亿丰科技有限公司营业收入分别为28364.07万元、26309.55万元、28819.67万元[25] - 2021 - 2023年苏州中亿丰科技有限公司营业成本分别为21318.04万元、20154.91万元、23035.65万元[25] - 2021 - 2023年苏州中亿丰科技有限公司净利润分别为3066.19万元、2604.11万元、2301.76万元[25] 财务数据对比 - 2023年12月31日货币资金为87,686,239.09元，2022年12月31日为118,889,267.29元[117] - 2023年12月31日应收账款为128,593,388.27元，2022年12月31日为98,431,235.24元[117] - 2023年末流动负债合计205,925,853.05元，较2022年末的225,549,058.78元有所下降[119] 评估相关 - 苏州中亿丰科技有限公司股东全部权益评估结论为37303.12万元[3][14] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日起至2024年12月30日[14] - 评估方法采用资产基础法和收益法[10][13][16] 股权变动 - 2017年12月，王安立、展树军转让1950万股给中亿丰建设集团股份有限公司，后者持股达100%[17] - 2018年6月，中亿丰建设集团股份有限公司转让股权，苏州立长投资合伙企业(有限合伙)持股31.5%、苏州中恒投资有限公司持股20%等[18] - 2021年3月，苏州中亿丰科技有限公司股权变更，中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司持股80%[18] 场地租赁 - 苏州中亿丰科技有限公司向双塔街道办事处租入场地，租期2022/10/15 - 2024/1/14，包年租金539,040元，面积1,123平方米[92] - 苏州中亿丰科技有限公司向中亿丰建设集团股份有限公司租入场地，租期2024/01/01 - 2024/12/31，租金638,326.80元，面积1,773.13平方米[93] - 苏州中亿丰科技有限公司出租给南通众航财税管理有限公司场地，租期2023/3/1 - 2026/2/29，第一年租金19,339.04元，第二年和第三年租金均为24,173.80元，面积122.27平方米[93] 无形资产 - 截至评估基准日，企业申报账外无形资产有10项商标、50项专利、40项作品或软件著作权[34] - 苏州中亿丰科技有40项实用新型专利已授权[38] - 苏州中亿丰科技有40项著作权[39][40] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[146] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，报告期内计量属性未发生变化[147][148] - 应收款项采用预期信用损失简化模型，始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[171]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决3人同意，0人反对，0人弃权[3][4][5][7][9][10][11][12][15] 议案相关 - 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会[8] - 《关于控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》2人同意[12][13] - 《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》2人同意[14] 资金与授信 - 公司及子公司用不超3亿闲置资金投资理财产品[11] - 2024年度向银行申请不超18亿综合授信额度[12] 公告信息 - 修订后的《监事会议事规则》2024年4月26日刊登[11] - 公司监事2024年度薪酬方案2024年4月26日公告[8] - 《2023年监事会工作报告》等详见巨潮资讯网[3][5]

会议情况 - 2023年监事会召开7次会议，涉及关联交易等议案[2][3] 投资计划 - 2023年拟投资8MW屋顶分布式光伏项目[3] 监事会评价 - 公司会议决策程序合法，内控和财务制度健全[4] - 2023年度财务报告等真实客观合规[4][5][6] - 2023年关联交易合规，无损害股东利益情况[6]

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金控股子公司苏州 中亿丰科技有限公司(以下简称"中亿丰科技")实施超额业绩奖励暨关联交易进 行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 二、业绩承诺的完成情况及奖励金额 (一) 业绩承诺完成情况 2020 年 11 月 18 日，公司与王安立、展树军、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）、中亿丰控股集团有限公司签署《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权 转让协议》，公司以现金方式购买王安立等受让方所持有的中亿丰科技 80%股权， 股权转让价款为 19,344 万元。2020 年 12 月 9 日中亿丰科技完成工商股权变更 登记手续，2020 年 12 月起中亿丰科技纳入公 ...

财务内控 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用资金 | 2023 年度占用累计发生金 | 2023 年度占用资金的 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | ...

业绩情况 - 2023年公司经营业绩扭亏为盈[27] - 9月15日公司参加业绩说明会，在苏州净利润同比增速榜位列前十[86] 用户数据 - 2023年公司上半年度客户满意度调查发出40份问卷，有效回收36份，回收率90%，上半年客户整体满意度76.6%[174] - 2023年中亿丰科技开展客户满意度调查，发出33份调查问卷，回收率100%，整体满意度得分9.89分（10分制）[177] - 2023年方正检测开展客户满意度调查，有效回收《客户满意度调查表》117份，客户整体满意度92%[178] 未来展望 - 公司主持高性能建筑门窗行业标准编制，预计2024年年底发布[197] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新建光伏型材自动化生产线6条、自动化物流运输线1条、时效炉自动线2条、自动化喷砂生产线6条，建设5G数字连接系统1套[116] - 改造后生产线人力节省67%、生产效率提升44%、时效燃气消耗节省38%、时效电耗节省39%、时效砂耗节省25%[116] - 2023年公司围绕“智能工厂顶层设计技术”与高校开展产学研合作项目[130] 市场扩张和并购 - 2021年12月公司完成收购方正检测百分百股权[47] 其他新策略 - 公司以系统门窗、绿色建材以及光伏边框铝材为关键切入点拓宽主营业务增长点[29] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种方式与投资者交流[79][80] - 公司制定知识产权规划和制度，涵盖专利、商标、著作权等管理规定[89][92][96] - 公司制定反腐败政策，高管和供应商需签署相关协议，制定《反舞弊与举报制度》[99] - 公司引入先进质量管理工具和方法，加强质量文化建设、数据分析应用及与供应商合作[139] - 公司优化全生命周期质量管理系统，涵盖采购、生产、销售、售后、使用环节[141] - 公司制定《检验作业办法》，优化质量监控方式，提升质量监控水平[143] 其他信息 - 公司成立于1993年7月28日，2010年1月在深交所挂牌上市[34] - 公司占地面积27万多平方米，集团在职员工千余人[34] - 公司建成屋顶光伏电站，总装机容量达17MW[31] - 屋顶光伏电站满足厂区25%的电能需求[31] - 公司打造了“红色铝行家”“质量卫士”“红色螺丝钉”三大党建品牌[28] - 公司获得江苏省智能制造示范工厂、江苏省科普教育基地、江苏省工业旅游区等荣誉[30] - 公司荣获江苏省绿色发展领军企业称号，成为绿色低碳示范产业园[31] - 报告披露时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日[23] - 本年度公司召开5次股东大会，审议通过21项议案[56] - 本年度公司召开9次监事会，审议通过25项议案[58] - 本年度公司召开10次董事会，审议通过46项议案[60] - 报告期内，公司共披露150份公告，超同行业对标上市公司[64] - 1993年7月苏州罗普斯金铝合金花格网有限公司成立[45] - 2010年1月公司在深圳证券交易所成功上市[45] - 2023年2月24日公司召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议换届选举议案[62] - 2023年3月14日股东大会选举第六届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事[62] - 2023年度公司荣获“苏州市相城区上市公司联盟协会副会长”称号[66] - 公司面临财务、合规、市场风险，或影响盈利能力、引发法律纠纷、使部分板块收入和盈利不达标[71] - 公司每周六召开风控例会，每月召开月度经营分析会管理风险[76] - 报告期内公司组织2场业绩说明会，参会超20人次，自愿披露10份信息，互动易回复80次，组织2场媒体沟通会[85] - 2023年2月24日公司开展知识产权保护公益讲座[98] - 公司《反舞弊与举报制度》定义多种舞弊行为，明确举报流程和渠道[100][101][102] - 公司建立党建品牌“红色铝行家”，入选省级工业旅游区[103] - 2023年中亿丰科技重点打造6种经典业态的参观样板工程[142] - 罗普斯金获江苏省智能制造示范工厂、2023年度智造未来标杆企业等荣誉[117] - 中亿丰科技获2023年苏州市工程技术研究中心、江苏省2023年专精特新中小企业等荣誉[117] - 公司产品获中国绿色建材产品认证、北极星建筑奖、德国被动房研究所认证等[115] - 2023年方正检测完成检测机构监督34次、检验机构监督16次、内部监控21次[151] - 2023年公司供应商总数达374家，供应商签署行为准则的比例达100%，签订包含环境和劳工要求条款的比例达100%，采购员通过可持续采购培训的比例达100%[185] - 采供管理评分为41分，行业标杆评分为43分，社会公益评分为47分[182] - A类物料及材料外协供应商每年稽核一次，可根据交货情况增加次数[198] - B类物料供应商每两年稽核一次，可根据交货状况增加次数[194] - C类物料供应商无须稽核，可根据交货状况纳入稽核清单[194] - 产线出现重大异常等情况，公司可对供应商进行不定期稽核及辅导[194] - 罗普斯金主持或参与多项国家级、行业级、地方级标准编制[195] - 2023年方正检测参加苏州市房屋鉴定处组织的交流会12次[196] - 公司主持铝合金建筑型材电泳涂漆型材地方标准编制[197] - 公司参与多项国家标准、行业标准、地方标准编制[197] - 公司发布2023环境、社会及公司治理 (ESG) 报告[199]

业绩数据 - 2023年营业收入164,282.58万元，同比增长19.08%[2] - 2023年归母公司股东净利5,223.17万元，同比增长206.05%[2] - 2023年铝型材业务毛利率较上年增长6.39%[2] - 2023年光伏铝合金边框业务加量215.46%[2] - 2023年确认处置子公司铭恒投资收益1,178.88万元[2] 子公司业绩 - 中亿丰科技2020 - 2023年承诺扣非后利润累计完成率111.49%[11] - 中亿丰科技2023年度承诺扣非后利润当期完成率90.60%[11] - 方正检测2022 - 2023年承诺扣非净利润累计完成率137.84%[14] - 方正检测2023年度承诺扣非净利润当期完成率148.42%[14] 公司治理 - 2023年召开10次董事会[3][15] - 报告期内审计委员会召开7次会议[6] - 报告期内战略委员会召开4次会议[6] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 报告期内提名委员会召开2次会议[7] - 2023年召开5次股东大会[9][15] - 2023年监事会召开9次[15] 董办工作 - 2023年董办信息披露150份[15] - 2023年董办回复投资者互动平台80人次[15] - 2023年董办编制4份报告[15] - 2023年董办组织董监高培训1次[15]