业绩数据 - 2024年公司合并报表归母净利润122,231,273.78元，母公司净利润168,898,438.91元[2] - 2022 - 2024年累计现金分红47,023,355.40元，占年均净利润42.52%[4] - 最近三个会计年度平均净利润110,602,720.60元[4] 利润分配 - 拟10股派0.5元，共派现15,674,451.80元[2] - 2024年累计现金分红31,348,903.60元，占净利润25.65%[3] - 本次利润分配预案待2024年年度股东会审议[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.99亿元，同比下降6.01%[5] - 营业总收入本期为199,104,482.26元，同比下降6.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6614.29万元，同比增长30.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5345.84万元，同比增长19.45%[5] - 营业利润本期为66,540,892.31元，同比增长27.23%[18] - 净利润本期为67,388,873.43元，同比增长33.89%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为66,142,912.15元，同比增长30.33%[19] - 基本每股收益为0.2110元/股，同比增长30.33%[5] - 基本每股收益本期为0.211元，同比增长30.33%[19] - 加权平均净资产收益率为4.09%，同比增加0.67个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期为358,608.62元，同比下降56.24%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1229.98万元，同比大幅增长138.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,299,780.22元，同比改善138.88%（上期为-31,633,976.39元）[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3,372,094.86元，同比改善90.59%（上期为-35,848,137.55元）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,739,025.56元，同比改善168.61%（上期为-38,977,388.18元）[21] - 期末现金及现金等价物余额为182,900,231.62元，同比增长82.28%[22] - 2025年3月31日货币资金期末余额为203,847,892.00元，较期初增长5.7%[16] 资产和负债变动 - 总资产为29.26亿元，较上年度末增长1.28%[5] - 资产总计期末余额2,926,042,153.78元，较期初增长1.3%[16] - 应收账款期末余额83,240,988.86元，同比增长7.1%[16] - 长期股权投资期末余额1,337,224,606.33元，较期初增长3.3%[16] - 短期借款期末余额415,330,709.66元，较期初下降11.2%[16] - 应付账款期末余额53,260,324.53元，同比减少0.6%[16] - 未分配利润期末余额918,125,073.27元，较期初增长5.8%[17] - 负债合计期末余额1,202,279,783.82元，较期初下降0.9%[17] 股东和权益分派 - 永锋集团有限公司为第一大股东，持股比例为29.90%[11] - 报告期末普通股股东总数为18,733户[11] - 永锋集团有限公司持有无限售条件人民币普通股93,733,221股，占总股本约29.9%[12] - 公司2024年前三季度权益分派方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），总计派发15,674,451.80元[13] 其他重要事项 - 公司收到政府补助1602.36万元，较去年同期增加[7][9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会4月15日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 会议地点为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室[2] 投票情况 - 120人代表94,703,941股投票，占总股份30.2097%[4] - 118名中小股东代表955,720股投票，占总股份0.3049%[4] 议案结果 - 《关于选举刘石磊为非独立董事议案》同意94,549,541股，占比99.8370%[5] - 中小投资者同意801,320股，占比83.8446%[5] - 刘石磊当选第七届董事会非独立董事[5] 合规情况 - 北京大成（成都）律师事务所认为股东会合法有效[6] 其他 - 备查文件含股东会决议和法律意见书[8] - 公告于2025年4月15日发布[10]

会议安排 - 2025年3月28日审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 2025年3月29日刊登会议决议公告和股东会通知[6] - 2025年4月15日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场4人代表93,887,221股，占29.9491%[9] - 网络116人所持816,720股，占0.2605%[9] 选举结果 - 选举刘石磊议案同意94,549,541股，占99.8370%[13] - 中小股东同意801,320股，占83.8446%[13]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年4月15日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年4月9日，登记在册的股东有权参会或委托代理人表决 [3] 会议审议事项 - 提案内容已通过第七届董事会第六次会议审议，并于2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [5] - 提案1涉及选举一名非独立董事，采用普通决议方式，需出席股东所持表决权过半数通过 [6] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义标准为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [6] 参会登记与投票程序 - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等材料，异地股东可通过信函或传真登记，登记时间为2025年4月14日9:00-17:00 [7] - 网络投票代码为"362357"，简称"富临投票"，股东需注意总议案与具体提案的投票优先级规则 [12][14] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，投票系统开放时间为9:15-15:00 [17] 其他会务信息 - 会议地点为成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室 [4] - 联系方式为证券部曹洪、李艺蕾，电话028-83262759，参会股东需自理食宿交通费用 [8] - 授权委托书需明确被委托人信息、表决指示及有效期至会议结束 [18][19]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-012 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《上 海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-011）。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.召集人：公司董事会。2025 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） ...

文章核心观点 四川富临运业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议审议多项议案，包括选举非独立董事、为子公司担保、修订多项制度等，并决定召开2025年第二次临时股东会 [2][3][19] 会议召开情况 - 会议于2025年3月28日9:30以通讯表决方式召开，通知于3月26日以电子邮件发出 [2] - 应出席董事8名，实际出席8名，由董事长王晶主持，召集和召开程序合规 [2] 会议审议情况 选举非独立董事 - 同意提名刘石磊为第七届董事会非独立董事候选人，任提名委员会委员，任期至第七届董事会届满 [3] - 议案经董事会提名委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][6] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [5] 为子公司提供担保 - 子公司成都富临长运、遂宁富临运业拟分别向徽商银行成都成华支行申请1000万元1年期流动资金借款，公司分别提供最高1300万元连带责任保证 [7] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [8] 修订制度 - 同意修订《付款审批制度》《融资管理制度》《资产管理制度》《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》部分条款 [10][13][16][17] - 各议案表决结果均为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [11][15][17][18] 召开临时股东会 - 同意于2025年4月15日14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [19] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [20] 被担保人基本情况 成都富临长运集团有限公司 - 成立于1980年9月12日，注册地成都，法定代表人蒲俊宇，注册资本16004.0879万元 [28] - 公司持股99.9699%，为控股子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [28][29] 遂宁富临运业有限公司 - 成立于2011年8月30日，注册地遂宁，法定代表人李辉，注册资本1100万元 [29] - 公司持股100%，为全资子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [29] 担保协议主要内容 - 公司为两子公司分别提供最高1300万元连带责任保证，拟签《最高额保证合同》及《流动资金借款合同》 [30] - 保证范围含1000万元债权本金及利息等，保证期间自单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年 [30] - 担保事项未正式签约，以正式协议为准 [31] 董事会意见 - 两子公司资产、资信良好，公司有绝对控制权，少数股东未提供同比例担保、未设反担保合理 [33] - 担保利于子公司业务开展，风险可控，不损害公司及股东利益 [33] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额62429.34万元，占2023年度经审计净资产的42.75% [33] - 公司对控股子公司担保40717.84万元，占比27.88%；对合并报表外单位担保2500万元，占比1.71% [33] - 无逾期担保、涉诉担保及败诉情形 [33] 2025年第二次临时股东会通知 基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东会，召集人为公司董事会 [34] - 会议合法合规，于4月15日现场和网络投票结合召开 [34][35] - 股权登记日为4月9日，出席对象包括股东、董监高、见证律师等 [37] - 召开地点为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室 [38] 审议事项 - 提案经第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容已披露 [39] - 对中小投资者表决单独计票披露，提案1.00为普通决议，过半数通过 [40] 现场会议登记 - 自然人、法人股东及委托代理人按要求登记，异地股东可信函或传真登记 [41] - 登记时间为4月14日9:00至17:00，地点为公司证券部 [41] 网络投票 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件 [44] 备查文件 - 第七届董事会第六次会议决议 [22][45] - 董事会提名委员会决议 [22]

付款支出范围 - 付款支出包括直接生产经营性、职工薪酬、其他生产经营性和资本性支出四类[7] 审批权限 - 超过工资总额的工资性费用开支，需报集团人力资源部审查，总经理审核，董事长审批[10] - 直接生产经营性支出终审人为所属企业负责人[8] - 运业集团总经理可书面授权分管副总经理一定金额的终审权限[32] - 所属企业审批分企业董事长或总经理、运业集团总经理或董事长两种终审程序[33] 费用标准与管理 - 员工因公生病住院，工会经费支出500 - 2000元买慰问品；个人原因住院支出300元，集团报销不超两次[12] - 单次工程改造费用达固定资产原值20%，列入“资本性支出 - 更新改造支出”管理[18] - 个人日常办公用品按行管人员人数和10元/人·月标准总体控制[21] - 各企业业务招待费占主营业务收入比重应逐年下降，幅度由集团全面预算委员会酌定[20] - 各企业年初制定日常办公用品及低值易耗品支出总额预算并严格执行[21] 特殊费用办理 - 社保补缴需所属企业书面申请，附材料，经集团审批后办理[16] - 差旅费实行“限额凭票据实报销”原则，年初运业集团下达指标，超标准（节约）奖惩按年度预算文件规定执行[22] - 汽车费用年初由运业集团下达指标，指标内由企业负责人终审，超标准（节约）奖惩按年度预算文件规定执行[23] - 融资性费用按运业集团《资金集中管理办法》执行，日常资金支付结算手续费属支出范畴[24] - 中介机构服务费支出原则上应签订服务合同或业务约定书[25] 投资与支出审批 - 资本性支出经运业集团及所属企业经营管理决策层审批，列入《年度资本性投资预算》和《年度经营计划》[27] - 基建或并购类投资须列入《年度资本性投资预算》，按相关制度和程序执行[28] - 招待费经办人员接待事项完返回企业后30日内原则上须完成费用报销手续（特殊事项除外）[41] - 购建固定资产经办人填写相关单据，经多部门审签，财务负责人审核，终审人审批[49] - 新投资项目付款审批需《年度资本性投资预算》等要件，多次付款时部分要件首付提供[50] - 新投资项目付款审核程序为收款人申请，经多部门负责人审核和终审人审批[50] - 运业集团董事长和总经理分管事项付款审批程序为经办人填单，经部门、总会计师审核和终审人审批[51][52] - 员工出差借款按《差旅费用报销管理办法》执行，生产经营性借款由总经理终审，完成后5个工作日内报销[58][59] - 以物抵债、以物易物交易需签协议，执行前报批并报财务部审核[61] 审批检查 - 付款支出审批检查分企业自查和集团监督，监督采取定期和不定期结合[63] 不同金额终审 - 工资性费用中教育经费＜1万元由企业终审，≥1万元由集团总经理分管事项终审[68] - 办公用品单次采购费用＜4万元由企业终审，≥4万元由集团总经理分管事项终审[68] - 差旅费单次报销费用＜3万元由企业终审，≥3万元由集团总经理分管事项终审[68] - 其他费用单项单次支付＜3万元由企业终审，≥3万元由集团总经理分管事项终审[68]

固定资产标准 - 固定资产单位价值2000元以上且使用期限超一年，或办公设备等单位价值1000元以上且使用期限一年以上[5] - 低值易耗品单位价值100元以上（含100元）且使用年限一年以上（含一年）[6] 项目审批 - 购建总额20万元以上（含20万元）的设备及新增、更新改造项目需编制立项申请及报告报送审批[17] - 50万以上（含50万元）的基建项目需编制立项申请及报告报送审批[17] 固定资产分类与折旧 - 固定资产按经济内容分为房屋及建筑物、机器设备等五大类[19] - 房屋建筑物折旧年限30 - 50年，预计残值率5%[28] - 机器设备折旧年限8 - 15年，预计残值率5%[28] - 运输设备折旧年限5 - 12年，预计残值率5%[28] - 办公设备及其他折旧年限5 - 12年，预计残值率5%[28] 资产清查与无形资产管理 - 各企业每年至少在年终决算时组织一次固定资产全面清查盘点[33] - 企业购买无形资产需经总经理审签后报运业集团预算管理委员会审批[37] - 购买总额20万元以上（含20万元）的无形资产，实施前需编制立项申请及报告并初步分析后报集团审批[37] - 对使用寿命有限的无形资产统一采用年限平均法摊销[37] - 对使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[37] 资产处置审批 - 一次性资产处置金额5万元及以下办公用品（不含公务用车辆）、15万元及以下其他资产（不含目标责任车辆），由所属企业资产处置领导小组决定处置[46] - 超出企业处置权限且资产处置金额在5万元（其他资产15万元）以上、50万元及以下，由运业集团总会计师审批；50万元以上、100万元及以下，由运业集团总经理审批[46] - 资产处置金额超过100万元且未达公司章程规定应由董事会审批的，由运业集团总经理办公会终审[46] - 超过运业集团总经理办公会审批权限的，报送董事会或股东会批准后执行[47] 资产处置方式 - 处置土地使用权及房地产，除政府收储外，原则上需公开拍卖，6个月及以上招商达不到公开处置竞标条件，可请示总经理批准采取竞争性或商务谈判处置[49] - 处置企业闲置可用机器等资产，一次性处置金额5万元及以上须公开竞价，低于5万元可议标[49] - 参加竞标或议标的单位（或个人）不得少于3家（人）[49] 资产处置评估与备案 - 未纳入公开拍卖且拟一次性处置资产账面净值30万元及以上需评估后作为竞价处置依据[54] - 确定后的保留价格应于2个工作日内向运业集团资产处置领导小组提交备案文件[61] - 运业集团资产处置领导小组在收到备案材料后5个工作日内完成形式审查[61] 资产处置后续 - 拍卖成交资产由权属单位与买受人签订买卖合同[62] - 收到成交价款后产权或管理单位协助办理资产移交、过户等手续[62] 制度相关 - 本制度经运业集团董事会批准后执行[64] - 原《资产管理制度》（川富运集[2021]20号）废止[64] - 制度发布时间为2025年3月28日[65]

资金管理办法 - 管理办法于2025年3月修订[1] 资金申请与调拨 - 经营性资金按日申请，资本性支出资金按旬申请[6] - 集团向非金融机构借款需董事长终审[6] - 内部融资性资金调拨经总经理终审[7] 资金支付与通知 - 资金管理处每月初编制“还款计划表”[8] - 集团本部17日前支付金融机构借款利息[10] - 资金管理处3日前下发还款通知[9][10] 单据结算与审核 - 共享上线单位次日完成资金往来单据结算[14] - 银行余额调节表由出纳按月编制并审核签字[14]