制度适用范围 - 制度适用于公司、下属全资和控股子公司，参股公司可参照执行[2] 融资管理原则 - 融资管理遵循合法性、统一性等六项原则[4][5] 部门职责 - 财务部拟定制度、编预算等，专人管贷款卡[6][19] - 审计监察部跟踪监督风险、检查内控[8][21] 决策与审批 - 融资活动统一管理、逐级审批，股东会等为决策机构[11] - 财务部拟定方案，经总经理办公会评估审批，超权限上报[12][13] 业务办理与文件审核 - 按批准方案与指定机构办业务，重大项目找多家谈判[14] - 融资合同等文件需有权人员批准，授权人员或专家审核[15]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-010 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）、遂宁富临运业有限 公司（以下简称"遂宁运业"）拟分别向徽商银行股份有限公司成都成华支行申 请 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年。公司就上述借款事项分别提供最高 1,300 万元连带责任保证。 （二）审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司富临长运、遂宁运业提供连带 责任保证。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （一）基本情况 1.被担保对象 1: 成都富临长运集团有限公司 成立日期：1980 年 9 月 12 日 注册地点：成都市青羊区广富路 239 号 29 栋 法定代表人：蒲俊宇 注册资本： ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2025-011 四川富临运业集团股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025年4月15日（周二）14:30 网络投票时间：2025年4月15日（周二） 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15日 9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-009 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 28 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举刘石磊先生为公司非独立董事的议案》 经控股股东永锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名刘石磊先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任提 名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8名董事赞成，0名 ...

控股股东股份质押变动 - 控股股东永锋集团解除质押4686.66万股 占其持股比例49.99999% 占公司总股本14.95% 质押起始日为2023年12月26日 解除日为2025年3月21日 质权人为中国光大银行济南分行 [1] - 永锋集团同步再质押4686.66万股 占其持股比例49.99999% 占公司总股本14.95% 质押起始日为2025年3月21日 到期日为2026年6月20日 质权人仍为中国光大银行济南分行 [1] - 本次质押目的为山东莱钢永锋钢铁有限公司向银行融资提供担保 质押后永锋集团持股9373.32万股 持股比例29.90% 已质押股份占比49.99999% 未质押股份无限制售或冻结情形 [1] 股东资质与风险控制 - 永锋集团及其子公司资信状况良好 具备良好资金偿还能力 本次质押不存在平仓风险或强制平仓情形 [1] - 控股股东质押行为不会导致公司实际控制权发生变更 不会对公司生产经营及公司治理产生负面影响 [1] - 公司承诺持续关注股东股份质押变动情况及风险 并及时履行信息披露义务 [1]

股份质押 - 2025年3月24日公司控股股东永锋集团办理解除并再质押业务[1] - 解除和再质押股份均为46,866,600股，占总股本14.95%[1][2] - 再质押起始2025年3月21日，到期2026年6月20日，质权人为光大银行济南分行[2] 股东情况 - 永锋集团持股93,733,221股，比例29.90%[3] - 质押前后质押股份占其所持比例49.99999%，占总股本14.95%[3] - 已质押和未质押股份限售冻结标记数量均为0[3] 风险评估 - 永锋集团及其子公司资信好，质押无平仓或控制权变更风险，不影响经营[4]

子公司定义 - 子公司包括绝对控股子公司和相对控股子公司[3] 投资项目审核 - 500万元以上或专业性强的投资项目需成立调研小组[9] - 事业发展部10个工作日内完成《立项申请》审核[9] 交易审议标准 - 资产总额占比10%以上等6种情况提交董事会审议[10] - 资产总额占比50%以上等6种情况提交股东会审议[11] 投资审批权限 - 未达审议标准的对外投资由总经理办公会审批[12] 投资形式及流程 - 对外投资分直接和间接投资[14] - 直接投资需编制《立项申请》和《可行性研究报告》[15] 协议编制与审批 - 法律顾问指导编制《投资协议(合同)》并按制度审批[16] 并购企业管理 - 全资或控股并购企业成立临时管理机构[16] 证券投资管理 - 财务部可进行证券组合投资并编制报告[19] - 建立证券保管制度，至少两人控制有价证券[19] - 月末、年末盘点有价证券并编制盘点表[19] 投资跟踪评价 - 相关部门在投资后前三年全方位跟踪评价[20] 投资减值与收益控制 - 投资企业市价或可收回金额低时计提减值准备[23] - 投资企业加强收益控制，严禁账外账并定期对账[23] 投资收回与转让 - 投资项目期满、破产等情况可收回投资[26] - 投资项目不符战略、亏损等情况可转让投资[27] 信息披露与监督 - 对外投资按规定履行信息披露义务[31] - 审计监察部年末及不定期监督检查投资情况[34] 尽职调查内容 - 尽职调查涵盖主体、业务、财务等多方面内容[39] 立项申请内容 - 立项申请明确项目情况、目的等信息[42] 可行性研究报告内容 - 可行性研究报告包括总论、市场预测等内容[45] 投资协议内容 - 投资协议明确合作方、项目、出资等信息[48]

担保事项 - 为富临长运申请1000万元综合授信提供最高1000万元本金连带责任保证[2] - 为兆益科技、眉山运业、温江检测分别申请300万、300万和160万借款提供对应本金连带责任保证[2] - 2025年2月21日审议通过为4家子公司提供担保议案[3] 子公司情况 - 富临长运注册资本16004.0879万元，持股99.9699%[5] - 兆益科技注册资本1500万元，持股100%[6] - 眉山运业注册资本1000万元，持股100%[7] - 温江检测注册资本200万元，为富临长运全资子公司[8] 业绩数据 - 2024年9月30日富临长运资产90199万元，负债47669万元，净资产42530万元[8] - 2024年1 - 9月兆益科技营收1119万元，利润193万元，净利润169万元[9] - 2024年1 - 9月眉山运业营收3098万元，利润252万元，净利润204万元[9] 担保相关说明 - 富临长运授信有效期1年，保证期间3年[10] - 兆益科技等借款期限1年，保证期间3年[11] - 担保事项未签协议，以正式协议为准[11] - 担保少数股东未同比例担保、未设反担保合理[12] - 担保为满足子公司资金需求，风险可控[12] 担保总额情况 - 担保后公司及控股子公司对外担保总额64129.34万元，占2023年度经审计净资产43.91%[13] - 对控股子公司担保金额42417.84万元，占2023年度经审计净资产29.04%[13] - 对合并报表外单位担保金额2500万元，占2023年度经审计净资产1.71%[13] - 无逾期、诉讼及败诉担保情形[13]

财务数据 - 公司注册资本31348.9036万元[4] - 2023年末资产284348万元、负债130392万元、净资产153957万元[6] - 2024年9月末资产284944万元、负债124537万元、净资产160407万元[6] - 2023年营收86488万元、利润总额17204万元、净利润15267万元[6] - 2024年1 - 9月营收64645万元、利润总额10437万元、净利润8787万元[6] 借款担保 - 公司拟向建行申请三笔共9450万元流动资金借款，期限18个月[1] - 子公司富临长运、大邑检测分别提供8450万元和1000万元借款保证[1] - 借款用于置换浙商银行等9450万元流动资金贷款[2] - 本次担保后对外担保总额64129.34万元，占2023年净资产43.91%[9] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[10]

会议情况 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年2月21日召开，8名董事全出席[1] 担保事项 - 子公司成都富临长运拟申请1000万综合授信，公司提供等额保证[2] - 三家子公司分别申请300万、300万和160万借款，公司提供对应保证[2] 制度修订 - 同意修订公司《对外投资管理制度》部分条款[3]