公司基本信息 - 公司股票简称为同德化工，股票代码为002360[6] - 公司注册地址位于山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口，邮政编码为036599[7] - 公司网址为www.tondchem.com，电子信箱为td2@tondchem.com[7] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为964,081,306.24元，较2022年下降11.56%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为438,045,395.66元，较2022年增长138.10%[8] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为225,224,319.15元，较2022年下降29.95%[8] - 2023年公司基本每股收益为1.09元，较2022年增长136.96%[8] - 2023年公司加权平均净资产收益率为23.11%，较2022年增长11.30%[8] - 公司总资产2023年末达到3,901,687,778.47元，较2022年末增长29.99%[8] - 公司归属于上市公司股东的净资产2023年末为2,142,381,613.78元，较2022年末增长28.56%[8] 主营业务情况 - 公司全年主营业务收入为499.51亿元，同比增长14.19%；利税总额117.12亿元，同比增长39.97%；利润总额85.27亿元，同比增长44.99%；爆破服务收入338.04亿元，同比增长6.80%[14] - 公司主要业务包括民用炸药研发、生产和销售，以及生物降解塑料项目的推进[17] 行业发展趋势 - 安全是民爆行业永恒的主题，行业实行严格的生产许可、销售许可和工程资质认证许可证制度[14] - 《民爆行业“十四五”规划》提出产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成具有较强行业带动力的大型民爆一体化企业[16] - 未来经济发展存在不确定性，民爆产品的需求可能会承受一定压力[16] 公司治理和管理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括张乃蛇和肖勇离任[80] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括第七届董事会第二十五次至第二十八次会议和第八届董事会第一至第五次会议[88] - 公司董事会下设专门委员会包括战略委员会、提名委员会，审议公司发展战略规划、董事会候选人提名等重要事项[91][92] 公司风险和应对措施 - 公司可能面临的风险包括宏观经济及政策风险、安全风险、原材料价格波动风险、行业发展风险等，需采取相应的应对措施[68] - 公司近年来受绿色能源及环境整治影响，需充分利用产业整合、转型升级和产品结构优化带来的发展机遇，以应对市场竞争变化[69] - 公司规模扩大引致的经营管理风险包括对管理水平和管理能力提出新挑战，需要提高对风险的管理和控制能力[69] 公司财务审计 - 公司审计报告显示财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司2023年的财务状况和经营成果[175] - 公司目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告[182] - 在审计过程中，公司运用职业判断，并保持职业怀疑，识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[182]

关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山西同德化工股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 山西同德化工股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Thornton 中日 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007010 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工 公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市 公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是同德化工公司董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对同德化工公司董事会编制的 2 ...

公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[10] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬四个专门委员会[11] - 监事会列席董事会会议并发表意见[11] 战略规划 - 未来围绕主业加大核心生产工艺技术改造[12] - 按六项工作要求构建管控体系，打造六型企业[12] 企业管理 - 建立完整企业文化体系[13] - 实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[13] - 对子公司实行集权和分权结合管理原则，出台两套考核文件[14] 风险管理 - 对行业、技术、经营、财务等风险充分评估并制定管理措施[16] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 制定《信息系统安全管理规范》，控制维护信息系统[17] - 主要经营活动有控制政策和程序[18] - 内部审计部负责内部控制及审计工作[21] - 对资金业务集中管理，管控银行账户和资金收付[23] - 建立实物资产管理相关制度和流程[24] - 制定可行销售政策，将销售货款回收率列为考核指标[26] - 报告期内生产管理的内部控制执行有效[28] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准与利润总额、资产总额相关[39] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷[40] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失划分[42] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准按可能性及影响程度判定[43] 评价工作 - 依据《企业内部控制基本规范》等开展内部控制评价工作[35] - 通过自查等形式定期进行内部控制执行有效性评价[36] - 截至2023年12月31日，已建立健全内部控制制度且执行有效[47]

山西同德化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，出席相关会议，审议各项议案，并对董事会的相关议案发表意见，恪尽职 守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将2023年的工作情况汇报如下： | 2022年度应参加董 | | | | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出席的次数 | 委托出席的次数 | 缺席次数 | | | 事会次数 | | | | 自出席会议 | 1、出席董事会会议的情况如下： 1 | | | 2、出席股东大会情况 2023年，本人亲自出席了公司2023年年度股东大会、2023年第二次临时股东 大会和2023年第三次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对 需要发表意见的议案均作出了意见。 一、独立董事基本情况 本人昝志宏，男，1962年生，经济学硕士，现山西财经大学教授，财政学、 公共管理（MPA）硕士生导师，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师； 山西省预算会计学 ...

目 录 关于山西同德化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 . 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of 山西同德化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t and a see a t Thornton स्य न 关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007017 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了同德化工公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010315 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,同德化工公司编制了本专项说明所附的山西同德化工股 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] 致同人员及业务数据 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 2022年致同业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年致同上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] 致同风险相关 - 致同近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次[2] 审计费用 - 本期审计费用100万元，财务报表审计80万元，内控审计20万元[4]

股份质押与解押 - 张云升本次质押2020万股，解押2250万股[1][2] - 解质押后质押股份3750万股，占所持股份46.84%[2] 持股情况 - 截至公告披露日，张云升持股8005.75万股，比例19.93%[2] 其他 - 质押股份用途为投资，无平仓风险，不影响控制权[1][2] - 公告日期为2024年4月8日[4]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-004 住册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"） 的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司，控股的深圳市同德通供应链管理有 限公司（以下简称"同德通"）流动资金需求，公司第七届董事会第二十七次会议 及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议 案》：同意公司为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额合计不超过 30 亿元（具 体以实际担保额度为准）。 二、被担保人基本情况 1、控股孙公司名称：深圳市同德通供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FLT337P 法定代表人：张烘 注册资本：人民币 1000 万元 成立日期：2019 年 5 月 14 日 经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；电子产品、 ...

一、担保情况概述 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"或"保证人"） 为加快全资子公司同德科创材料有限公司（以下简称"同德科创"或"承租人"） 新建项目尽快建成投产，满足生产经营需要，公司及同德科创拟与远东国际融资 租赁有限公司（以下简称"甲方"或"出租人"）开展融资租赁业务，以同德科 创机器设备等售后回租方式进行融资，融资金额累计不超过 15000 万元，公司拟 为上述融资租赁业务提供连带责任保证。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的公告 业务（国家禁止或者限定的技术和产品除外）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 截止 2023 年 12 月 31 日，同德科创总资产 253,508.42 万元，净资产 184,689.06 万元。2023 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-193.34 万元（未 经会计师事务所审计）。 同德科创不属于失信被执行人。 根据公司第七届董事会第二十七次会议及公司 ...

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-002 山西同德化工股份有限公司 关于公司收到民事诉讼传票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：广东宏大控股集团股份有限公司为原告、山 西同德化工股份有限公司为被告一、张云升先生为被告二、清水河县同蒙化工有 限责任公司为被告三。 3.涉案的金额：原告认定的涉案金额暂合计为人民币 204,320,000.00 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对 公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"本公司"或"公司"）、 张云升先生、清水河县同蒙化工有限公司于近日收到《内蒙古自治区呼和浩特市 中级人民法院传票》【（2024）内 01 民初 9 号】，内蒙古自治区呼和浩特市中 级人民法院受理的广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"）诉 讼本公司、张云升先生及清水河县同蒙化 ...