内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大非财务报告内控缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属子公司[5] - 涵盖组织架构、发展战略等业务和事项[5] 高风险领域 - 重点关注应收账款增长、提升效益、子公司管理风险[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[6][7][8] - 非财务报告内控缺陷按损失和影响划分认定标准[10] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-010 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年年度股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记 ...

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年年度报 告及摘要》。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-003 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日下 午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会 主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会 议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 根据《公司章 ...

融资授信 - 公司及控股子公司向银行申请授信总额度不超56亿元[13] - 公司拟申请注册发行超短期融资券规模不超15亿元，中期票据规模不超10亿元[14] - 公司开展应收账款保理业务，融资金额不超10亿元，期限不超12个月[16] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[1][3][7][9][12][14][15][16][17][18] - 《2024年度利润分配预案》经2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意通过[21] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》7票同意通过[22] 会议安排 - 第六届董事会第十六次会议2025年3月14日发通知，3月26日召开[1] - 公司拟于2025年4月25日下午15:00在广州海珠区召开2024年年度股东会[23] 信息披露 - 《2024年度董事会工作报告》等内容在巨潮资讯网披露[2][4][7][10][15][17] 业务变更 - 公司一般项目增加摄像及视频制作等服务，许可项目增加演出经纪[20] 授权审议 - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交2024年年度股东会审议[11] - 《关于向银行申请综合授信额度》等多项议案需提交公司2024年年度股东会审议[3][7][9][11][13][14][15][17][18] - 经营范围变更及章程修订议案需提交2024年年度股东会审议[20][21] - 公司董事会提请股东会授权相关人员办理工商变更登记等事宜[20][21]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东会审议，具体情况如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-005 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 100,930,209.75 元，母公司 2024 年度实现净利润 190,744,144.97 元，按照 10%提取法定盈余公积金 19,074,414.50 元后，加上年 初未分配利润 726,273,224.02 元，扣除 2023 年度分配的股利 47,005,538.53 元， 本年可供分配利润为 850,937,415.96 元。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 31, ...

财务分配 - 公司以1,743,337,128为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 现金分红比例不低于每年可分配利润的20%[97] - 每10股派息数0.18元（含税），分配预案股本基数1743337128股，现金分红金额31380068.31元[98] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[98] - 公司拟以1743337128股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[98] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20,658,081,487.15元，较2023年的16,673,363,454.02元增长23.90%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,930,209.75元，较2023年的153,092,559.77元下降34.07%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,780,532.26元，较2023年的133,379,404.94元下降51.43%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 296,873,570.00元，较2023年的448,234,467.59元下降166.23%[16] - 2024年末总资产10,508,292,236.36元，较2023年末的10,628,973,728.80元下降1.14%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,931,066,225.12元，较2023年末的4,875,209,980.71元增长1.15%[16] - 2024年度公司实现营业收入206.58亿元，营业利润1.2亿元，归属母公司的净利润1.01亿元[32] - 2024年公司营业收入206.58亿元，同比增长23.90%[34] - 2024年销售费用5.72亿元，同比下降8.33%；管理费用2.65亿元，同比增长11.68%；财务费用0.47亿元，同比增长63.83%；研发费用3.25亿元，同比下降1.59%[43] - 2024年经营活动现金流入小计21,204,032,950.50元，较2023年的17,334,811,711.59元增长22.32%，现金流出小计21,500,906,520.50元，较2023年的16,886,577,244.00元增长27.33%，净额 - 296,873,570.00元，较2023年的448,234,467.59元下降166.23%[47] - 2024年投资活动现金流入小计1,577,566,647.10元，较2023年的520,110,252.77元增长203.31%，现金流出小计1,556,213,879.89元，较2023年的341,482,928.10元增长355.72%，净额21,352,767.21元，较2023年的178,627,324.67元下降88.05%[47] - 2024年筹资活动现金流入小计2,802,444,403.85元，较2023年的1,771,495,299.17元增长58.20%，现金流出小计2,729,357,183.95元，较2023年的1,489,056,745.74元增长83.29%，净额73,087,219.90元，较2023年的282,438,553.43元下降74.12%[47] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 214,353,564.66元，较2023年的903,505,365.26元下降123.72%[47] - 2024年投资收益464,180.32元，占利润总额比例0.33%；公允价值变动损益462,468.31元，占比0.33%；资产减值2,225,582.98元，占比1.60%；营业外收入23,115,436.04元，占比16.61%；营业外支出3,650,467.27元，占比2.62%；其他收益13,002,471.90元，占比9.34%[49] - 2024年末货币资金1,658,109,246.39元，占总资产比例15.78%，较年初的1,776,694,425.42元及占比16.72%下降0.94%；应收账款4,405,220,178.62元，占比41.92%，较年初的4,334,756,542.42元及占比40.78%上升1.14%[50] - 2024年末短期借款1,180,012,017.82元，占总资产比例11.23%，较年初的837,461,005.42元及占比7.88%上升3.35%；合同负债596,888,648.93元，占比5.68%，较年初的563,842,779.96元及占比5.30%上升0.38%[50] - 2024年末货币资金期末余额16.5810924639亿元，期初余额17.7669442542亿元；交易性金融资产期末余额5091.987127万元，期初余额180万元[165] - 2024年末应收账款期末余额44.0522017862亿元，期初余额43.3475654242亿元；应收票据期末余额1.2043244472亿元，期初余额7034.221691万元[165] - 2024年末流动资产合计期末余额79.2046846152亿元，期初余额78.0621649722亿元；非流动资产合计期末余额25.8782377484亿元，期初余额28.2275723158亿元[166] - 2024年末资产总计期末余额105.0829223636亿元，期初余额106.2897372880亿元[166] - 2024年末短期借款期末余额11.8001201782亿元，期初余额8.3746100542亿元；应付账款期末余额30.0806950476亿元，期初余额31.8273389370亿元[166] - 2024年末合同负债期末余额5.9688864893亿元，期初余额5.6384277996亿元[166] - 公司2024年度营业总收入为206.58亿元，较2023年度的166.73亿元增长23.90%[172] - 公司2024年度营业总成本为204.96亿元，较2023年度的165.01亿元增长24.21%[172] - 公司负债合计从2023年的56.51亿元降至2024年的55.28亿元，降幅为2.17%[167] - 公司所有者权益合计从2023年的49.78亿元增至2024年的49.81亿元，增幅为0.06%[167] - 母公司资产总计从2023年的82.88亿元降至2024年的76.13亿元，降幅为8.14%[168][169][170] - 母公司流动负债合计从2023年的35.76亿元降至2024年的27.74亿元，降幅为22.43%[169] - 母公司非流动负债合计从2023年的3.86亿元降至2024年的3.70亿元，降幅为4.18%[169] - 公司应付职工薪酬从2023年的1.40亿元降至2024年的1.35亿元，降幅为3.30%[167] - 公司应交税费从2023年的1.12亿元降至2024年的0.67亿元，降幅为40.61%[167] - 公司应付股利从2023年的0.38亿元增至2024年的0.77亿元，增幅为103.16%[167] - 公司2024年营业利润为119,678,353.94元，2023年为190,692,642.16元[173] - 公司2024年净利润为82,354,377.36元，2023年为152,202,790.12元[173] - 公司2024年基本每股收益为0.0579元，2023年为0.0878元[173] - 母公司2024年营业收入为7,765,715,891.79元，2023年为7,522,506,449.66元[174] - 母公司2024年净利润为190,744,144.97元，2023年为64,737,412.43元[174] - 合并报表中，公司2024年销售商品、提供劳务收到的现金为20,721,674,381.54元，2023年为17,020,497,558.75元[176] - 合并报表中，公司2024年经营活动现金流入小计为21,204,032,950.50元，2023年为17,334,811,711.59元[176] - 合并报表中，公司2024年购买商品、接受劳务支付的现金为19,977,619,706.51元，2023年为15,201,021,052.17元[176] - 公司2024年其他综合收益的税后净额为2,804,906.57元，2023年为 - 14,010,847.71元[173] - 母公司2024年其他综合收益的税后净额为 - 15,127,080.58元，2023年为 - 6,542,684.74元[174] - 公司经营活动现金流出小计2024年为215.01亿元，2023年为168.87亿元，经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.97亿元，2023年为4.48亿元[177] - 公司投资活动现金流入小计2024年为15.78亿元，2023年为5.20亿元，投资活动产生的现金流量净额2024年为0.21亿元，2023年为1.79亿元[177] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为28.02亿元，2023年为17.71亿元，筹资活动产生的现金流量净额2024年为0.73亿元，2023年为2.82亿元[177] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.14亿元，2023年为9.04亿元，期末现金及现金等价物余额2024年为15.60亿元，2023年为17.74亿元[177] - 母公司经营活动现金流入小计2024年为105.90亿元，2023年为95.03亿元，经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.22亿元，2023年为6.89亿元[178][179] - 母公司投资活动现金流入小计2024年为13.50亿元，2023年为5.74亿元，投资活动产生的现金流量净额2024年为3.40亿元，2023年为2.85亿元[179] - 母公司筹资活动现金流入小计2024年为4.80亿元，2023年为5.13亿元，筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.02亿元，2023年为 - 3.39亿元[179] - 母公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 6.84亿元，2023年为6.35亿元，期末现金及现金等价物余额2024年为3.32亿元，2023年为10.16亿元[179] - 公司2024年归属于母公司所有者权益中股本为17.43亿元，资本公积为136.73亿元，盈余公积为20.56亿元，未分配利润为149.39亿元[181] - 公司2024年少数股东权益为1.03亿元，所有者权益合计为49.78亿元[181] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为减少67,363,756.04元[186] - 综合收益总额为减少138,191,942.41元[186] 各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入3,153,125,113.25元，归属于上市公司股东的净利润23,750,894.38元[21] - 2024年第二季度营业收入4,401,505,892.75元，归属于上市公司股东的净利润35,289,176.32元[21] - 2024年第三季度营业收入6,290,357,388.76元，归属于上市公司股东的

投资者交流活动信息 - 活动类别为2024年投资者集体交流会 [1] - 参与人员有广新集团以及200余家（位）机构投资者、分析师及媒体代表等，且通过全景网直播 [1] - 时间为2024年12月12日下午14:30 - 18:00 [1] - 地点是全景路演平台（http://rs.p5w.net ） [1] - 形式为现场和视频直播 [1] - 上市公司接待人员包括董事长杨远征先生、董事兼总经理廖浩先生、财务总监周旭先生、董事会秘书吕亚飞先生 [1] 公司愿景 - 公司致力于成为卓越的全球化智能营销集团，特征包括聚焦营销主业、深化智能技术应用、秉持全球化视野、打造卓越影响力与竞争力 [2] 经营情况与思路 - 今年前三季度实现营业收入138亿元，归母净利润9100万元，整体经营稳定 [2] - 全年希望通过赛道扩容、模式升级、科技创新三大引擎，加强行业横向拓展与纵向挖潜，拓展业务边际，探索新增长点 [2] 市值管理 - 一直高度重视市值管理，聚焦主业稳健经营，提升经营效率和盈利能力，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度 [2][3] - 下一步将根据监管指引，采取各项措施，不排除运用信息披露、现金分红、投资者关系管理等市值管理工具 [3]

股价情况 - 省广集团股票2024年12月10 - 12日收盘价格涨幅偏离值累计达25.26%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[3][4] - 公司不存在违反信息公平披露及需披露业绩预告情形[5] 经营状况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东和实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[3]

会议安排 - 2024年11月22日召开董事会和监事会会议，审议通过12月11日召开2024年第四次临时股东会的议案[5] - 2024年11月23日，董事会在深交所网站刊登召开本次股东会的通知公告[6] - 本次股东会现场会议于2024年12月11日15点在广州海珠区召开，由董事长主持[7] - 本次股东会网络投票于2024年12月11日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有效表决权股份数352,547,917股，占公司有表决权股份总数20.2226%[10] - 参加网络投票的股东人数共2,402名，代表有效表决权股份数21,647,472股，占公司有表决权股份总数1.2417%[10] - 出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共2,406名，代表有表决权股份数45,043,654股[10] 议案表决 - 《2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》等多项议案表决情况[16][17][18][20][21][22][25][30][31][32][33][36][37][38][39] - 上述议案均为特别决议议案，已获出席股东会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上审议通过[35][36][37][38]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表2407人，代表股份374,195,389股，占股本21.4643%[7] - 现场投票股东及代表5人，代表股份352,547,917股，占股本20.2226%[7] - 网络投票股东及代表2402人，代表股份21,647,472股，占股本1.2417%[7] - 中小股东及授权代理人2406人，代表股份45,043,654股，占股本2.5838%[7] 议案表决情况 - 《2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司关联交易》同意372,637,818股，占99.5838%[8] - 《2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司关联交易》同意372,592,718股，占99.5717%[8] - 《2025年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司关联交易》同意372,552,518股，占99.5610%[9] - 《2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司关联交易》同意372,615,618股，占99.5778%[9] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意365,353,297股，占97.6370%[13] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》同意372,592,118股，占99.5715%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意372,483,818股，占99.5426%，中小投资者同意43,332,083股[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意372,574,018股，占99.5667%，中小投资者同意43,422,283股[14][15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意372,537,218股，占99.5569%，中小投资者同意43,385,483股[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意372,552,219股，占99.5609%，中小投资者同意43,400,484股[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意372,522,318股，占99.5529%，中小投资者同意43,370,583股[17] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意365,446,896股，占97.6621%，中小投资者同意36,295,161股[19] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合规，决议合法有效[20] - 备查文件含2024年第四次临时股东会决议和法律意见书[21] - 公告由公司董事会于2024年12月12日发布[22]