第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事 会决议，对董事会负责。 总经理工作细则 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，制定本工作细则。 广东省广告集团股份有限公司 第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等 作出规定。 （六）被有关监管部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。 第二章 任 免 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入1878.42万元，净利润1304.47万元[20] - 截至2024年9月30日公司总资产为44621.36万元，净资产为28698.31万元[20] 关联交易数据 - 2025年度公司关联销售预计发生金额94000万元，采购预计发生金额19000万元[7] - 2024年1 - 10月广博公司销售实际关联交易金额20447.72万元，年度预计金额70000万元[6] - 2024年1 - 10月广代博公司销售实际关联交易金额23879.76万元，年度预计金额40000万元[6] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，省广博报堂总资产19149.52万元，净资产9315.60万元，1 - 9月净利润 - 155.92万元[9] - 截至2024年9月30日，广代博广告总资产17970.46万元，净资产7423.05万元，1 - 9月净利润281.54万元[9] - 截至2024年9月30日，省广聚合注册资本1000万元[10] - 截至2024年9月30日，广东砹脉总资产1.688720亿元，净资产0.102580亿元，1 - 9月营收4.309252亿元，净利润 - 0.005250亿元[18] - 截至2024年9月30日，省广翰威总资产1.398895亿元，净资产0.460613亿元，1 - 9月营收0.707485亿元，净利润0.119151亿元[13] - 截至2024年9月30日，省广众烁总资产0.876391亿元，净资产0.775466亿元，1 - 9月营收0.710540亿元，净利润 - 0.024188亿元[11] - 截至2024年9月30日，广影业总资产0.441334亿元，净资产 - 0.016109亿元，1 - 9月营收0.490598亿元，净利润 - 0.190442亿元[14] - 截至2024年9月30日，广旭整合总资产0.113758亿元，净资产0.006114亿元，1 - 9月营收0.201518亿元，净利润 - 0.044177亿元[15] - 截至2024年9月30日，省广星美达总资产0.233262亿元，净资产0.195394亿元，1 - 9月营收0.097919亿元，净利润 - 0.006460亿元[19] - 截至2024年9月30日，某公司总资产0.152978亿元，净资产0.030665亿元，1 - 9月营收0.429516亿元，净利润 - 0.027366亿元[11] 交易相关情况 - 2025年度日常关联交易预计已通过董事会审议，尚需股东会审议[3][4] - 部分董事兼任关联方职务，关联董事需回避表决[3] - 公司与关联方关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允[22] - 公司与关联方本年度未签协议，将按业务进展统一签订[22] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际与预计有差异受客户和市场因素影响[25] - 2025年预计关联交易属正常业务，可带来收益，不损害股东利益[25] 股权情况 - 公司分别占有广博公司、广代博公司50%股权[20]

业务内容 - 公司拟开展不超10亿元无追索权应收账款保理业务[1][2] - 保理融资期限自股东会审议通过起不超12个月[1][2] - 保理融资费率由双方协商确定[4] 业务优势 - 开展保理业务可缩短账款回笼时间，加速资金周转[7] - 开展保理业务可降低管理成本，改善资产负债结构[7] 业务管理 - 授权管理层在额度内操作决策，期限不超12个月[8] - 财务部门组织实施，内审部门审计监督[8] - 监事会有权监督检查并同意开展业务[8][9]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-044 广东省广告集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，使用期限为自董事 会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权 管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使 用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务 ...

广东省广告集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十一月 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告有关监管部门说明原因并公 告。 第一章 总 则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月22日召开，7名董事均参加表决[1] - 公司拟于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东会[16] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案，部分需提交股东会审议[1][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16]

理财决策 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品[1][2] - 理财产品使用期限不超12个月[1][2] - 金额未超最近一期经审计净资产20%[3] 审批授权 - 董事会审议通过购买议案[1][3] - 授权董事长及负责人行使决策权并签文件[3] 资金与风险 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[3] - 购买中低风险型理财产品，受市场波动影响[5]

监事会组成与任期 - 公司监事会由3名人员组成，含股东代表和1名职工代表[9] - 监事任期每届3年，届满连选可连任[9] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任监事[10][11] 保密义务 - 监事对公司商业秘密保密义务2年内有效[15] 会议规则 - 监事会例会每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[16] - 1/3以上监事附议，临时会议须召开，提前5日书面通知[16] - 会议应有1/2以上监事或授权代表出席[17] - 主席不能履职时，半数监事推举1人召集主持[17] - 会议记录保存期至少10年[20] 决议规则 - 决议须经半数监事通过[30] - 未出席且未委托视为放弃投票权[29] 其他规定 - 可邀请董事、总经理等列席会议[30] - 决议执行情况应记录报告[37] - 认为董事会决议违规可建议复议等[22] - 不干涉日常经营和人事任免[22] - 公司为监事会配协助人员，协商确定人选任务[24] - 公司提供必要条件和业务活动经费[25] - 规则自股东会通过即时生效[27]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会现场会议时间为12月11日15:00[2] - 股权登记日为2024年12月5日[3] - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室，联系地址在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座[8][9] - 联系传真为020 - 87614601，会议咨询联系电话为020 - 87617378[9][11] - 网络投票代码为362400，投票简称为省广投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案[5][6] - 《关于修订<公司章程>》等议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[7] - 2025年预计与多家公司发生关联交易，包括广东省广新控股集团有限公司等[15] - 2025年度有担保额度预计议案[15] - 有开展应收账款保理业务的议案[15] - 有续聘会计师事务所的议案[15] - 有修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项规则的议案[15] 其他信息 - 出席现场会议的股东或代理人需于会议召开半小时前到达并携带相关原件[11] - 网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体流程详见附件2[10] - 备查文件包括公司第六届董事会第十五次会议决议和第六届监事会第十一次会议决议[12]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事会秘书为保密负责人[2] - 内幕信息含重大资产重组、高比例送转股份等[4][5] - 5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[6] 登记备案 - 四种情形下知情人需填《内幕信息知情人档案》并备案[10] - 登记备案由董事会负责，董事会秘书组织实施[12] 重大事项管理 - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[12] - 重大事项后将档案及备忘录报深交所[17] 保密责任 - 知情人负有保密责任，不得谋利[14] - 定期报告公告前不得泄露报表数据[15] - 控股股东等筹划重大事项要做保密预案并签协议[20] 违规处理 - 擅自披露致损公司保留追责权[16] - 违规受处罚结果报广东证监局和深交所备案并公告[16] - 董事会视情节处罚责任人并追究法律责任[16] 制度相关 - 《内幕信息知情人档案》至少保存10年[17] - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度自董事会审议通过生效[19]