资金占用情况 - 广东省东方进出口有限公司2024年初和6月末占用资金余额均为212万元[4] - 成都经典视线广告传媒有限公司2024年初占用10708.96万元，6月末10710.96万元[4] - 广东广旭整合营销传播有限公司2024年初占用3万元，6月末0.05万元[4] - 广东赛铂互动传媒广告有限公司2024年初占用11746.9万元，6月末34449.42万元[4] - 广州壹智壹策广告有限责任公司2024年初占用119.29万元，6月末45.5万元[5] - 国际整合营销传播集团控股有限公司2024年初占用3093.83万元，6月末10.64万元[5] - 上海传漾数字科技有限公司2024年初占用2865.41万元，6月末2163.56万元[5] - 上海胤熹信息技术有限公司2024年初占用195.5万元，6月末201万元[5] - 上海韵翔广告有限公司2024年初占用818.28万元，6月末217.34万元[6] - 广东三赢广告传播有限公司2024年1 - 6月占用454.83万元，6月末余额同[6] 其他应收款情况 - 广州韵翔广告有限公司其他应收款期末余额371.89，较期初增加90.89[7] - 珠海市省广益松新动力投资合伙企业其他应收款期末余额2800.50，较期初增加2800.00[7] - 控股子公司其他应收款小计期末余额32990.53，期初100926.75，减少82630.56[7] - 广东砹脉数字营销有限公司其他应收款期末余额473.60，较期初增加15.00[7] - 北京省广阳光传媒有限公司其他应收款期末余额9.04[7] - 省广翰威（上海）广告有限公司其他应收款期末余额218.93，期初77.92，增加296.85[7] - 其他关联方及其附属企业其他应收款小计期末余额713.97，期初245.06，增加934.99[8] - 总计其他应收款期末余额33916.50，期初101171.81[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公 司的议案》，同意公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称"省广营销"） 与天下英才（北京）文化传媒有限公司（以下简称"天下英才"）、深圳景玶澧 源文化有限公司（以下简称"景玶澧源"）及珠海吉门打开科技有限公司（以下 简称"吉门打开"）共同投资设立上海巨兆奎星数字科技有限公司(暂定名，最 终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称"目标公司")。该事项 属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 天下英才、景玶澧源、吉门打开均与公司不存在关联关系，该事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资主体基本情况 1、省广营销集团有限公司 注册资本：20,000 万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：杨远征 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-0 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2024年7月12日发出[1] - 会议于2024年7月23日以通讯表决方式召开[1] - 会议由董事长杨远征主持[1] 表决情况 - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[1] - 审议通过《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》，7票同意[1] - 相关具体内容公告编号为2024 - 029[1]

股东大会安排 - 2024年6月17日董事会通过7月4日召开临时股东大会议案[4] - 6月18日董事会刊登召开股东大会通知公告[4] - 7月4日15点现场会议在广州海珠区召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表327,436,435股，占比18.7822%[7] - 网络20名股东，代表7,854,822股，占比0.4506%[8] - 中小股东及代理人22人，代表7,855,022股[8] 议案表决 - 审议《关于补选董事的议案》[10] - 同意334,620,957股，占比99.8001%；反对670,300股，占比0.1999%；弃权0股[13] - 中小投资者同意7,184,722股；反对670,300股；弃权0股[13] 决议情况 - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[15]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表23人，代表股份335,291,257股，占股本19.2327%[7] - 现场投票股东及代表3人，代表股份327,436,435股，占股本18.7822%[7] - 网络投票股东及代表20人，代表股份7,854,822股，占股本0.4506%[7] - 中小股东及代表22人，代表股份7,855,022股，占股本0.4506%[7] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意334,620,957股，占比99.8001%[8] - 《关于补选董事的议案》反对670,300股，占比0.1999%[8] - 《关于补选董事的议案》弃权0股，占比0%[8] - 中小投资者同意7,184,722股，反对670,300股，弃权0股[8] 会议时间 - 现场会议2024年7月4日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年7月4日9:15 - 15:00[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日召开，6名董事参与表决[1] 议案审议 - 《关于补选董事的议案》审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过[2] 股东大会安排 - 公司拟于2024年7月4日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月4日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年7月1日[2] - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统7月4日9:15 - 15:00[20] 会议相关 - 审议《关于补选董事的议案》等提案[5] - 登记时间7月2日9:00 - 18:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] - 会议咨询电话020 - 87617378[11] - 网络投票代码362400，简称为省广投票[17]

人事变动 - 董事谢景云因工作调整辞职，不在公司任职且未持股[2] - 控股股东提名刘莉为董事候选人，任期至第六届董事会届满[2] 会议审议 - 2024年6月17日第六届董事会第十一次会议通过补选董事议案[2] - 补选董事事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 刘莉现任广新控股法务与风险管理部总经理，未持股无关联[5]

利润分配 - 2023年度利润分配方案于2024年4月18日股东大会通过[1] - 以1,743,337,128股为基数，每10股派现金股利0.27元，共47,070,102.46元[1] - 不送红股，不以资本公积转增股本[1] 派息细节 - 深股通等投资者每10股派0.243元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日[5] - 除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利于2024年6月13日划入股东账户[6]

营业收入和净利润 - 营业收入为31.53亿元，同比增长12.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2375.09万元，同比下降48.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1916.70万元，同比下降56.98%[4] - 营业总收入本期发生额为3,153,125,113.25元，上期发生额为2,798,735,302.67元[13] - 净利润为0.1亿元，同比下降76.0%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为2.38亿元，同比下降48.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元，同比下降229.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元，同比下降229.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为0.44亿元，同比增长6,396.7%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.65亿元，同比增长665.9%[16] 资产状况 - 总资产为88.29亿元，同比下降16.94%[4] - 货币资金为3.80亿元，同比下降78.60%，主要系媒体年度结算付款所致[7] - 预付款项为12.28亿元，同比增长114.19%，主要系预付相关媒体款项所致[7] - 货币资金期末余额为380,130,080.21元，期初余额为1,776,694,425.42元[11] - 应收账款期末余额为3,348,438,699.16元，期初余额为4,334,756,542.42元[12] - 流动资产合计期末余额为6,019,101,668.49元，期初余额为7,806,216,497.22元[12] - 非流动资产合计期末余额为2,809,617,754.13元，期初余额为2,822,757,231.58元[12] - 资产总计期末余额为8,828,719,422.62元，期初余额为10,628,973,728.80元[12] 负债状况 - 短期借款为14.81亿元，同比增长76.86%，主要系媒体年度结算所致[7] - 应付账款为7.69亿元，同比下降75.84%，主要系支付上年度媒体结算款项所致[7] - 流动负债合计期末余额为3,587,006,285.28元，期初余额为5,392,366,664.54元[13] - 非流动负债合计期末余额为251,563,566.92元，期初余额为258,773,861.49元[13] - 负债合计期末余额为3,838,569,852.20元，期初余额为5,651,140,526.03元[13] 所有者权益 - 所有者权益合计期末余额为4,990,149,570.42元，期初余额为4,977,833,202.77元[13] 费用和成本 - 营业成本为28.44亿元，同比增长13.6%[14] - 销售费用为1.27亿元，同比增长0.5%[14] - 管理费用为0.7亿元，同比增长22.1%[14] - 研发费用为0.5亿元，同比增长17.8%[14] - 财务费用为0.25亿元，同比增长69.7%[14]