财务分配 - 公司以1,743,337,128为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 现金分红比例不低于每年可分配利润的20%[97] - 每10股派息数0.18元（含税），分配预案股本基数1743337128股，现金分红金额31380068.31元[98] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[98] - 公司拟以1743337128股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[98] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20,658,081,487.15元，较2023年的16,673,363,454.02元增长23.90%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,930,209.75元，较2023年的153,092,559.77元下降34.07%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,780,532.26元，较2023年的133,379,404.94元下降51.43%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 296,873,570.00元，较2023年的448,234,467.59元下降166.23%[16] - 2024年末总资产10,508,292,236.36元，较2023年末的10,628,973,728.80元下降1.14%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,931,066,225.12元，较2023年末的4,875,209,980.71元增长1.15%[16] - 2024年度公司实现营业收入206.58亿元，营业利润1.2亿元，归属母公司的净利润1.01亿元[32] - 2024年公司营业收入206.58亿元，同比增长23.90%[34] - 2024年销售费用5.72亿元，同比下降8.33%；管理费用2.65亿元，同比增长11.68%；财务费用0.47亿元，同比增长63.83%；研发费用3.25亿元，同比下降1.59%[43] - 2024年经营活动现金流入小计21,204,032,950.50元，较2023年的17,334,811,711.59元增长22.32%，现金流出小计21,500,906,520.50元，较2023年的16,886,577,244.00元增长27.33%，净额 - 296,873,570.00元，较2023年的448,234,467.59元下降166.23%[47] - 2024年投资活动现金流入小计1,577,566,647.10元，较2023年的520,110,252.77元增长203.31%，现金流出小计1,556,213,879.89元，较2023年的341,482,928.10元增长355.72%，净额21,352,767.21元，较2023年的178,627,324.67元下降88.05%[47] - 2024年筹资活动现金流入小计2,802,444,403.85元，较2023年的1,771,495,299.17元增长58.20%，现金流出小计2,729,357,183.95元，较2023年的1,489,056,745.74元增长83.29%，净额73,087,219.90元，较2023年的282,438,553.43元下降74.12%[47] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 214,353,564.66元，较2023年的903,505,365.26元下降123.72%[47] - 2024年投资收益464,180.32元，占利润总额比例0.33%；公允价值变动损益462,468.31元，占比0.33%；资产减值2,225,582.98元，占比1.60%；营业外收入23,115,436.04元，占比16.61%；营业外支出3,650,467.27元，占比2.62%；其他收益13,002,471.90元，占比9.34%[49] - 2024年末货币资金1,658,109,246.39元，占总资产比例15.78%，较年初的1,776,694,425.42元及占比16.72%下降0.94%；应收账款4,405,220,178.62元，占比41.92%，较年初的4,334,756,542.42元及占比40.78%上升1.14%[50] - 2024年末短期借款1,180,012,017.82元，占总资产比例11.23%，较年初的837,461,005.42元及占比7.88%上升3.35%；合同负债596,888,648.93元，占比5.68%，较年初的563,842,779.96元及占比5.30%上升0.38%[50] - 2024年末货币资金期末余额16.5810924639亿元，期初余额17.7669442542亿元；交易性金融资产期末余额5091.987127万元，期初余额180万元[165] - 2024年末应收账款期末余额44.0522017862亿元，期初余额43.3475654242亿元；应收票据期末余额1.2043244472亿元，期初余额7034.221691万元[165] - 2024年末流动资产合计期末余额79.2046846152亿元，期初余额78.0621649722亿元；非流动资产合计期末余额25.8782377484亿元，期初余额28.2275723158亿元[166] - 2024年末资产总计期末余额105.0829223636亿元，期初余额106.2897372880亿元[166] - 2024年末短期借款期末余额11.8001201782亿元，期初余额8.3746100542亿元；应付账款期末余额30.0806950476亿元，期初余额31.8273389370亿元[166] - 2024年末合同负债期末余额5.9688864893亿元，期初余额5.6384277996亿元[166] - 公司2024年度营业总收入为206.58亿元，较2023年度的166.73亿元增长23.90%[172] - 公司2024年度营业总成本为204.96亿元，较2023年度的165.01亿元增长24.21%[172] - 公司负债合计从2023年的56.51亿元降至2024年的55.28亿元，降幅为2.17%[167] - 公司所有者权益合计从2023年的49.78亿元增至2024年的49.81亿元，增幅为0.06%[167] - 母公司资产总计从2023年的82.88亿元降至2024年的76.13亿元，降幅为8.14%[168][169][170] - 母公司流动负债合计从2023年的35.76亿元降至2024年的27.74亿元，降幅为22.43%[169] - 母公司非流动负债合计从2023年的3.86亿元降至2024年的3.70亿元，降幅为4.18%[169] - 公司应付职工薪酬从2023年的1.40亿元降至2024年的1.35亿元，降幅为3.30%[167] - 公司应交税费从2023年的1.12亿元降至2024年的0.67亿元，降幅为40.61%[167] - 公司应付股利从2023年的0.38亿元增至2024年的0.77亿元，增幅为103.16%[167] - 公司2024年营业利润为119,678,353.94元，2023年为190,692,642.16元[173] - 公司2024年净利润为82,354,377.36元，2023年为152,202,790.12元[173] - 公司2024年基本每股收益为0.0579元，2023年为0.0878元[173] - 母公司2024年营业收入为7,765,715,891.79元，2023年为7,522,506,449.66元[174] - 母公司2024年净利润为190,744,144.97元，2023年为64,737,412.43元[174] - 合并报表中，公司2024年销售商品、提供劳务收到的现金为20,721,674,381.54元，2023年为17,020,497,558.75元[176] - 合并报表中，公司2024年经营活动现金流入小计为21,204,032,950.50元，2023年为17,334,811,711.59元[176] - 合并报表中，公司2024年购买商品、接受劳务支付的现金为19,977,619,706.51元，2023年为15,201,021,052.17元[176] - 公司2024年其他综合收益的税后净额为2,804,906.57元，2023年为 - 14,010,847.71元[173] - 母公司2024年其他综合收益的税后净额为 - 15,127,080.58元，2023年为 - 6,542,684.74元[174] - 公司经营活动现金流出小计2024年为215.01亿元，2023年为168.87亿元，经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.97亿元，2023年为4.48亿元[177] - 公司投资活动现金流入小计2024年为15.78亿元，2023年为5.20亿元，投资活动产生的现金流量净额2024年为0.21亿元，2023年为1.79亿元[177] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为28.02亿元，2023年为17.71亿元，筹资活动产生的现金流量净额2024年为0.73亿元，2023年为2.82亿元[177] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.14亿元，2023年为9.04亿元，期末现金及现金等价物余额2024年为15.60亿元，2023年为17.74亿元[177] - 母公司经营活动现金流入小计2024年为105.90亿元，2023年为95.03亿元，经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.22亿元，2023年为6.89亿元[178][179] - 母公司投资活动现金流入小计2024年为13.50亿元，2023年为5.74亿元，投资活动产生的现金流量净额2024年为3.40亿元，2023年为2.85亿元[179] - 母公司筹资活动现金流入小计2024年为4.80亿元，2023年为5.13亿元，筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.02亿元，2023年为 - 3.39亿元[179] - 母公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 6.84亿元，2023年为6.35亿元，期末现金及现金等价物余额2024年为3.32亿元，2023年为10.16亿元[179] - 公司2024年归属于母公司所有者权益中股本为17.43亿元，资本公积为136.73亿元，盈余公积为20.56亿元，未分配利润为149.39亿元[181] - 公司2024年少数股东权益为1.03亿元，所有者权益合计为49.78亿元[181] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为减少67,363,756.04元[186] - 综合收益总额为减少138,191,942.41元[186] 各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入3,153,125,113.25元，归属于上市公司股东的净利润23,750,894.38元[21] - 2024年第二季度营业收入4,401,505,892.75元，归属于上市公司股东的净利润35,289,176.32元[21] - 2024年第三季度营业收入6,290,357,388.76元，归属于上市公司股东的

投资者交流活动信息 - 活动类别为2024年投资者集体交流会 [1] - 参与人员有广新集团以及200余家（位）机构投资者、分析师及媒体代表等，且通过全景网直播 [1] - 时间为2024年12月12日下午14:30 - 18:00 [1] - 地点是全景路演平台（http://rs.p5w.net ） [1] - 形式为现场和视频直播 [1] - 上市公司接待人员包括董事长杨远征先生、董事兼总经理廖浩先生、财务总监周旭先生、董事会秘书吕亚飞先生 [1] 公司愿景 - 公司致力于成为卓越的全球化智能营销集团，特征包括聚焦营销主业、深化智能技术应用、秉持全球化视野、打造卓越影响力与竞争力 [2] 经营情况与思路 - 今年前三季度实现营业收入138亿元，归母净利润9100万元，整体经营稳定 [2] - 全年希望通过赛道扩容、模式升级、科技创新三大引擎，加强行业横向拓展与纵向挖潜，拓展业务边际，探索新增长点 [2] 市值管理 - 一直高度重视市值管理，聚焦主业稳健经营，提升经营效率和盈利能力，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度 [2][3] - 下一步将根据监管指引，采取各项措施，不排除运用信息披露、现金分红、投资者关系管理等市值管理工具 [3]

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-050 广东省广告集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称："省 广集团"；证券代码："002400"）连续3个交易日内（2024年12月10日、12月11 日、12月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到25.26%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 2、公司不存在需披露业绩预告的情形，公司未对外提供未公开的定期业 绩信息。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《 ...

会议安排 - 2024年11月22日召开董事会和监事会会议，审议通过12月11日召开2024年第四次临时股东会的议案[5] - 2024年11月23日，董事会在深交所网站刊登召开本次股东会的通知公告[6] - 本次股东会现场会议于2024年12月11日15点在广州海珠区召开，由董事长主持[7] - 本次股东会网络投票于2024年12月11日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有效表决权股份数352,547,917股，占公司有表决权股份总数20.2226%[10] - 参加网络投票的股东人数共2,402名，代表有效表决权股份数21,647,472股，占公司有表决权股份总数1.2417%[10] - 出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共2,406名，代表有表决权股份数45,043,654股[10] 议案表决 - 《2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》等多项议案表决情况[16][17][18][20][21][22][25][30][31][32][33][36][37][38][39] - 上述议案均为特别决议议案，已获出席股东会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上审议通过[35][36][37][38]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表2407人，代表股份374,195,389股，占股本21.4643%[7] - 现场投票股东及代表5人，代表股份352,547,917股，占股本20.2226%[7] - 网络投票股东及代表2402人，代表股份21,647,472股，占股本1.2417%[7] - 中小股东及授权代理人2406人，代表股份45,043,654股，占股本2.5838%[7] 议案表决情况 - 《2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司关联交易》同意372,637,818股，占99.5838%[8] - 《2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司关联交易》同意372,592,718股，占99.5717%[8] - 《2025年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司关联交易》同意372,552,518股，占99.5610%[9] - 《2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司关联交易》同意372,615,618股，占99.5778%[9] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意365,353,297股，占97.6370%[13] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》同意372,592,118股，占99.5715%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意372,483,818股，占99.5426%，中小投资者同意43,332,083股[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意372,574,018股，占99.5667%，中小投资者同意43,422,283股[14][15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意372,537,218股，占99.5569%，中小投资者同意43,385,483股[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意372,552,219股，占99.5609%，中小投资者同意43,400,484股[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意372,522,318股，占99.5529%，中小投资者同意43,370,583股[17] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意365,446,896股，占97.6621%，中小投资者同意36,295,161股[19] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合规，决议合法有效[20] - 备查文件含2024年第四次临时股东会决议和法律意见书[21] - 公告由公司董事会于2024年12月12日发布[22]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事占3名[12] - 董事会成员中至少1/3以上为独立董事，至少有1名会计专业人士[30] 董事提名与选举 - 非独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东提名[12] - 公司股东会选举2名以上董事时，必须采用累积投票制[13] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[33] - 独立董事经董事会审核，并经股东会选举决定[33] 董事任期与限制 - 董事任期每届3年，独立董事连任时间不得超过6年[14][15][34] - 董事会十二个月内更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的三分之一[14] 董事会职权 - 有权处置在公司最近一期经审计的净资产30%额度以内的公司资产[9] - 有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产10％额度以内的融资、授信等事项[9] - 审议批准交易金额在公司最近一期经审计净资产的20％额度以内的对外投资[9] - 审议批准公司以公开挂牌转让方式出售5000万元以上且在公司最近一期经审计的净资产30％额度以内的资产事项[10] - 审议批准公司对外投资额在3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产的20％额度以内的单个境内主业投资项目[10] 董事履职与管理 - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会解除其职务[22] - 董事辞职，董事会需在2日内披露有关情况[22] - 董事对公司商业秘密保密义务在辞职生效或任期届满之日起2年内有效[25] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[28] 独立董事管理 - 董事会每年需对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[33] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[35][36] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成改选[36] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司应在60日内完成补选[36] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[37] 董事会秘书 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责[43] - 应具有大学专科以上文凭，从事相关工作3年以上，年龄不低于25周岁[46] 专门委员会 - 董事会设立审计等专门委员会，审计、提名、薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人[48] - 审计委员会召集人为会计专业人士[48] - 战略与风险管理委员会由4名董事组成，含1名独立董事；审计、提名、薪酬委员会均由3名董事组成，独立董事占多数[52] - 各专门委员会会议需提前7天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[54][55] 董事会会议 - 会议议题由多方提出，秘书提前15日汇总报董事长，提前10日送交会议材料[58][59] - 决议表决方式为举手表决或书面表决，临时会议可用通讯方式[59] - 会议记录保存期限不少于10年[60] - 每年至少召开两次会议，特定情形下董事长10个工作日内召集临时会议[65] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议时，应召集临时董事会会议[65] - 会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日通知[65] - 会议由董事长主持，过半数董事出席方可举行[65] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案，经战略与风险管理委员会评估，董事会形成决议后实施[64] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，董事一人一票[66] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[66] 其他事项 - 董事会应将《公司章程》、会议记录、财务报表、股东名册等存放公司供查阅[67] - 董事会可提请股东会同意设立董事会专项基金[69] - 董事会秘书制订专项基金计划，报董事会批准，纳入当年财务预算管理费用[69] - 董事会基金用于董事和监事津贴、会议费用、公司活动经费及其他支出[69] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[69] - 本规则为《公司章程》附件，内容不一致时以法律法规和《公司章程》为准[71] - 本规则由公司董事会拟订，经股东会通过生效[71]

资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20％，公司及银行应通知保荐人或独董[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不得超6个月[11] 募投项目管理 - 超募投计划完成期限且投入未达50％，公司应重新论证项目[10] - 募投项目实际使用与计划差异超30％，公司应调整计划[10] 资金补充与使用 - 用闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[12] - 超募集资金净额10％以上补充流动资金，需股东会审议[13] 协议签订与变更 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[5] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议并公告[6] 项目变更与节余资金 - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告交易所并公告[15] - 募投项目完成后节余资金使用按不同比例履行程序[17] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告，聘会计师鉴证[19] - 内部审计部门每季度检查资金存放使用情况并报告[19] - 审计委员会发现重大违规，董事会2个交易日报告交易所并公告[20] - 保荐人或独董每季度现场检查，年度出具专项核查报告[21] 其他规定 - 发行证券购资产或募资收购资产，连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[21] - 本办法自董事会审议通过后执行，由董事会制定并解释[24]

待股东会审议事项 - 2025年预计与多家关联公司发生关联交易[1][2][3][4][5] - 审议通过2025年度担保额度预计议案[5][6] - 审议通过开展应收账款保理业务议案[6][7] - 拟修订《监事会议事规则》[8][9] 业务开展 - 同意开展不超过2亿元票据池业务，额度可滚动使用[7] - 同意使用闲置自有资金购买理财产品[7] - 同意开展外汇衍生品交易业务[8]

股东权益 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案，原规定为3%[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提前10日提临时提案，原规定为3%[2] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，原规定为1/2以上[3] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[3] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[3] 董事会权限 - 董事会可审议批准3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产20％额度以内的单个境内主业投资项目[4]

规则修订 - 拟修订《监事会议事规则》相应条款[2] - 对违规董高提解任建议及诉讼规定[2] - 明确不能担任监事的情形[2] 会议与决议 - 监事会会议召集主持规则[3] - 监事会决议须半数监事通过[3] 其他修订 - 全文“股东大会”改为“股东会”[3] 文件日期 - 修订文件日期为2024年11月23日[4]