广东省广告集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 广东省广告集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 广东省广告集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管 人员)吴俊生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 公司业务概要 | 9 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 11 | | 第五节 | 重要事项 | 25 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 34 | | 第七节 | 优先股相关情况 | 37 ...

广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-026 广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 广东省广告集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,262,891,334.34 | 1,910,153,019.01 | 18.47% | | 归属于上市公司股 ...

广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1 广东省广告集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第四节【九.（二）】"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 公司业务概要 10 | | 第四节 | 经营情况讨论 ...

广东省广告集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-089 广东省广告集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 广东省广告集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 √ 适用 □ 不适用 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东省广告集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 10,156,535,662.89 | 10,462,921,080.13 ...

广东省广告集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 广东省广告集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 广东省广告集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险及应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 公司业务概要 9 | | 第四节 经营情况讨论与分析 11 | | 第五节 重要事项 24 | | 第六节 股份变动及股东情况 35 | | 第七 ...

广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-050 广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,910,153,019.01 | 1,895,934,125.53 | 0.75% ...

财务分配 - 公司以1,341,028,560为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增3股[5] - 2015年4月21日，以总股本603,145,949股为基数，每10股派现金股利1.10元（含税），每10股转增5股，分配后总股本增至904,718,924股[96] - 2016年4月21日，以总股本904,718,923股为基数，每10股派现金股利0.70元（含税），每10股转增3股，分配后总股本增至1,176,134,599股[97] - 2016年拟以总股本1,341,028,560股为基数，每10股派现金股利0.38元（含税），共计50,959,085.28元，每10股转增3股，实施后总股本增至1,743,337,128股[97] - 2016年现金分红金额50,959,085.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润611,246,371.18元的比例为8.34%[98] - 2015年现金分红金额63,330,324.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润547,643,475.66元的比例为11.56%[98] - 2016年度母公司实现净利润191,733,308.35元，提取法定盈余公积19,173,330.84元，截止2016年12月31日可供分配利润为991,021,727.05元[100] 整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入为10,915,022,294.54元，较2015年的9,628,636,706.95元增长13.36%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为611,246,371.18元，较2015年的547,643,475.66元增长11.61%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为572,461,766.55元，较2015年的523,205,117.39元增长9.41%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为596,991,891.16元，较2015年的265,433,046.30元增长124.91%[19] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较2015年的0.47元/股增长6.38%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为17.69%，较2015年的23.53%下降5.84%[19] - 2016年末总资产为10,462,921,080.13元，较2015年末的7,779,777,528.53元增长34.49%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5,191,473,799.84元，较2015年末的2,436,609,006.60元增长113.06%[19] - 2016年各季度营业收入分别为18.96亿元、25.37亿元、23.06亿元、41.76亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.03亿元、1.56亿元、1.68亿元、1.85亿元[23] - 2016年非流动资产处置损益为2406.94万元，2015年为 - 29.52万元，2014年为 - 203.33万元[25] - 年末股权资产50269.67万元，较年初增加20165.99万元[30] - 报告年末固定资产原值9423.73万元，较年初增加36.04万元[30] - 报告年末无形资产原值5125.57万元，较年初增加736.78万元[30] - 报告年末在建工程61986.45万元，较年初增加61986.45万元[30] - 2016年实现营业收入109.15亿元，较2015年增长超13.36%[35] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，同比增长11.61%[35] - 2016年公司营业收入109.15亿元，较2015年的96.29亿元增长13.36%[40] - 2016年销售费用为634,640,694.93元，同比增长8.52%；管理费用为285,645,613.89元，同比增长29.32%；财务费用为63,003,808.83元，同比增长78.32% [53] - 2016年经营活动现金流入小计为11,031,052,932.81元，同比增长10.36%；现金流出小计为10,434,061,041.65元，同比增长7.24%；现金流量净额为596,991,891.16元，同比增长124.91% [58] - 2016年投资活动现金流入小计为39,463,533.90元，同比下降35.09%；现金流出小计为1,702,131,153.65元，同比增长48.03%；现金流量净额为 - 1,662,667,619.75元，同比增长52.67% [58] - 2016年筹资活动现金流入小计为4,946,238,536.12元，同比增长185.94%；现金流出小计为2,912,533,036.53元，同比增长368.51%；现金流量净额为2,033,705,499.59元，同比增长83.52% [58] - 2016年投资收益为53,994,895.29元，占比6.09%[61] - 2016年资产减值为125,791,653.71元，占比14.20%[61] - 2016年末货币资金为1,747,605,935.66元，占总资产比16.70%，较2015年末比重增加6.32%[62] - 2016年末应收账款为2,708,381,251.27元，占总资产比25.89%，较2015年末比重减少3.08%[62] - 2016年末在建工程为619,864,505.50元，占总资产比5.92%，较2015年末比重增加5.91%[62] - 2016年末短期借款为152,690,000.00元，占总资产比1.46%，较2015年末比重减少10.34%[62] - 2016年末长期借款为277,507,000.00元，占总资产比2.65%，较2015年末比重增加2.65%[62] - 2016年报告期投资额为1,702,131,153.65元，较上年同期变动幅度为48.03%[66] - 公司2016年相关业务合计金额为179,6727,500.74元[71] - 按变动后新股本计算，2015年度每股收益0.47元、归属公司普通股东的每股净资产1.82元，2016年分别为0.50元、3.87元[152] 业务线数据关键指标变化 - 广告行业收入109.15亿元，占比100%，同比增长13.36%；其他行业收入44.29万元，占比0.004%，同比增长27.85%[40] - 数字营销收入32.57亿元，占比29.84%，同比增长40.32%，增速最快[40] - 东北、华北地区收入增长显著，分别为53.19%、69.39%；华中、西北收入下降，分别为36.02%、31.08%[40] - 广告业营业成本89.37亿元，同比增长13.15%；其他行业营业成本10.94万元，同比增长180.71%[44] - 数字营销营业成本26.27亿元，同比增长35.14%；公关活动营业成本1.58亿元，同比增长60.57%[45] - 广告业毛利率18.12%，较上年同期增加0.83%；传统媒介代理毛利率12.93%，较上年同期减少1.29%[42] 公司收购与投资 - 2016年5月31日公司以1380万元货币资金收购海口中行天策传媒有限公司70%股权[46] - 收购海口中行天策传媒有限公司合并成本合计1610万元，商誉金额1447.17万元[46] - 海口中行天策传媒有限公司购买日净资产公允价值232.61万元[48] - 海口中行天策传媒有限公司购买日之前原持有股权账面价值为223,495.41元，公允价值为2,300,000.00元，重新计量产生利得2,076,504.59元[49] - 上海瑞格市场营销股份有限公司股权处置价款为14,310,000.00元，处置比例为6%，处置价款与对应净资产份额差额为1,683,000.00元，剩余股权比例为49%，重新计量产生损失6,606,357.87元[50] - 2016年省广先锋（青岛）广告有限公司出资100万元设立省广先锋（珠海）数字营销有限公司；公司设立深圳前海省广资本管理有限公司，注册资金5000万元，实缴3100万元；公司在香港设立国际整合营销传播集团控股有限公司，注册资金港币100万元；珠海市省广众烁数字营销有限公司股东会表决权公司占比51.6% [51] - 公司收购上海恺淳实业有限公司，投资金额61,750,000.00元，持股比例19.00%[67] - 上海恺淳实业有限公司本期投资盈亏为5,151,740.88元[67] - 广州南创奥恒体育发展有限公司收购金额为3333300元，占比10%[69] - 海口中行天策传媒有限公司收购金额为13800000元，占比70%[69] - 广州骏伯网络科技股份有限公司收购金额为28795640.79元，占比6%[69] - 广州易简广告股份有限公司增资金额为20000000元，占比1.70%[70] - 深圳前海省广资本管理有限公司新设投资金额为50000000元，占比100%[70] - 省广阳光传媒有限公司新设投资金额为2000000元，占比100%[70] - 广州南创奥恒体育发展有限公司2016年4月26日完成收购，收益为 - 879249元[69] - 海口中行天策传媒有限公司2016年4月26日完成收购，收益为107781.39元[69] - 广州骏伯网络科技股份有限公司2016年7月15日完成收购，收益为0元[69] - 省广阳光传媒有限公司2016年7月15日完成新设，收益为 - 305250.53元[70] - 自用房产业务收购固定资产投资涉及房产，当期投入和累计实际投入均为619,864,505.50元，进度为80.00%，收益为0 [74] - 金骏于2016年12月30日出售上海瑞格市场营销股份有限公司6%股权，交易价格1,431万元，该股权为上市公司贡献净利润1,988万元，占净利润总额0.27%[84] - 上海尚子时文化传媒中心于2016年1月13日出售武汉电视广告传媒有限公司50%股权，交易价格3,300万元，该股权对上市公司净利润贡献为0，占净利润总额3.54%[84][85] - 上海尚子时文化传媒中心于2016年1月13日出售合肥电视广告有限公司60%股权，交易价格2,300万元，该股权对上市公司净利润贡献为0，占净利润总额0.45%[85] 募集资金使用 - 2016年募集资金总额为220,247.11万元，累计变更用途的募集资金总额为113,233.18万元，尚未使用募集资金为107,013.93万元[76][77] - 公司拟使用不超过48,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品[77] - 大数据营销系统项目募集资金承诺投资总额为52,996万元，本报告期投入15.12万元，累计投入15.12万元，投资进度为0.03% [78] - 通过增资及受让股权的方式取得蓝门数字51%股权，募集资金承诺投资总额为7,293万元，本报告期投入5,040.75万元，累计投入5,040.75万元，投资进度为69.12%，本报告期实现效益1,323.72万元[78] - 收购省广先锋49%股权，募集资金承诺投资总额为16,484.58万元，本报告期投入9,890.74万元，累计投入9,890.74万元，投资进度为60.00%，本报告期实现效益1,633.21万元[78] - 收购晋拓文化80%股权，募集资金承诺投资总额为62,400万元，本报告期投入41,184万元，累计投入41,184万元，投资进度为66.00%，本报告期实现效益7,405.86万元[78] - 承诺投资项目小计承诺投资219,173.5万元，实际投资113,233.1万元[80] - 2016年9月14日公司置换预先已投入募集资金项目的自筹资金66,274.24万元[80] - 公司拟使用最高额度不超过48,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品[81] 子公司经营

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产97.71亿元，较上年度末增长25.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.20亿元，较上年度末增长106.03%[8] - 本报告期营业收入23.06亿元，同比增长0.56%；年初至报告期末营业收入67.39亿元，同比增长9.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比增长7.33%；年初至报告期末为4.26亿元，同比增长20.36%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5808.81万元，同比增长223.64%[8] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%；年初至报告期末为0.36元/股，同比增长20.00%[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为60,240.79万元至71,193.66万元[34] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为54,764.35万元[34] - 2016年度预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈情形[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32083户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东省广新控股集团有限公司持股比例15.27%，持股数量2.05亿股，质押4950万股[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -33.65万元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为59.99万元[9] - 计入当期损益的政府补助为2468.90万元，非货币性资产交换损益为 -61.15万元[9] 资产负债项目变化 - 货币资金本年数为179,648.23，较年初数80,786.10增长122.38%，原因是定向增发募集资金和发行短期融资券[17] - 存货本年数为248.73，较年初数118.54增长109.82%，原因是广告置换增加[17] - 在建工程本年数为54,485.43，较年初数112.70增长48245.54%，原因是购置用作产业链孵化中心房产[17] - 短期借款本年数为16,829.00，较年初数91,820.00下降81.67%，原因是偿还银行借款[17] 费用与收益变化 - 管理费用本期数为19,810.44万元，较上年同期数14,292.21万元增长38.61%，原因是投资收购和股权激励[19] - 财务费用本期数为4,517.69万元，较上年同期数2,163.27万元增长108.84%，原因是借款和发行短期融资券致利息支出增加[19] - 投资收益本期数为5,058.21万元，较上年同期数2,658.17万元增长90.29%，原因是子公司处置合营公司[19] 股份发行与募集资金 - 2015年度非公开发行成功发行164,893,961股，募集资金总额2,239,259,990.38元，净额2,202,471,090.52元[20] 股东股份限售承诺 - 祝卫东承诺自股份发行结束之日起36个月内不得转让股份（按协议回购除外），出任高管后每年转让不超持股总数25%[22] - 信达股权投资（天津）有限公司等自股份发行结束之日起36个月内不得转让股份（按协议回购除外）[27] - 若雅润文化未达成业绩目标，相关转让方股份补偿义务未履行完毕，锁定期延长至履行完毕[27][28] - 北京嘉诚资本投资管理有限公司等自股份发行结束之日起12个月内不得转让股份[28] - 若雅润文化未达成业绩目标，相关交易对方股份补偿义务未履行完毕，需履行完毕后解禁股份[28] - 泰康资产管理等公司认购的2015年发行股票，自2015年02月05日上市起十二个月内不转让[29] - 广东省广新控股集团自2010年05月06日公司股票上市起三十六 个月内，不转让或委托管理股份，也不由公司回购[29] - 全国社会保障基金理事会自2010年05月06日公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托管理股份，也不由公司回购[29] - 董事戴书华等自2010年05月06日公司股票上市起三十六个月内，不转让发行前所持全部股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后十二月内出售不超50%[29][30] - 深圳前海君盛紫石等公司认购的2015年度非公开发行股份，自上市之日起12个月内不上市交易或转让[31] - 中融基金等公司认购的2016年09月发行股份，自上市之日起十二个月内不转让[31] 股东其他承诺 - 祝卫东承诺交易完成后在职期间及从省广股份、雅润文化离职后两年内避免同业竞争[25][26] - 祝卫东承诺按规定行使股东权利，涉及关联交易表决时回避[26] - 祝卫东承诺避免非法占用省广股份、雅润文化资金资产，不要求提供担保[26] - 祝卫东承诺尽可能避免和减少与雅润文化及其子公司的关联交易，按规定履行义务[27] - 广东省广新控股集团自2010年05月06日起长期承诺避免同业竞争，违反承诺将赔偿损失[30] - 公司董事等自然人股东自2010年05月06日起长期承诺避免同业竞争，违反承诺将赔偿损失[31] 业绩承诺 - 目标公司2013 - 2016年扣非后净利润承诺分别不低于5720万元、6500万元、7500万元、8400万元[23] 激励计划承诺 - 公司承诺持股5%以上主要股东等在2015年6月1日至承诺履行完毕未参与2015年度股票期权激励计划，相关承诺已履行完毕[32] - 公司承诺不为2015年度激励对象行使股票期权提供财务资助，相关承诺严格执行中[32] - 公司承诺持股5%以上主要股东等在2016年3月31日至承诺履行完毕未参与2016年度股票期权激励计划，相关承诺已履行完毕[32] - 公司承诺不为2016年度激励对象行使股票期权提供财务资助，相关承诺严格执行中[32] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[35] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[36] 投资者调研情况 - 2016年7月1日 - 2016年9月30日通过电话沟通接待机构和个人投资者调研公司经营及行业发展情况，未提供书面文件[37]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期由2015年06月23日变更为2016年06月22日，注册号等也有变更[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.33亿元，上年同期38.48亿元，同比增长15.18%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，上年同期1.98亿元，同比增长30.66%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，上年同期1.92亿元，同比增长29.74%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，上年同期1.86亿元，同比减少10.60%[19] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.17元/股，同比增长29.41%[19] - 本报告期末总资产84.39亿元，上年度末77.80亿元，同比增长8.47%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.50亿元，上年度末24.37亿元，同比增长8.75%[19] - 2016年1 - 6月公司营业收入44.33亿元，较上年同期增长15.18%；归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，较上年同期增长30.66%[27] - 营业成本36.57亿元，较上年同期增长13.31%；销售费用2.78亿元，较上年同期增长19.05%；管理费用1.40亿元，较上年同期增长44.51%；财务费用3739.59万元，较上年同期增长297.15%；所得税费用7513.10万元，较上年同期增长25.49%[33] - 研发投入2868.68万元，主要因控股子公司上海晋拓、上海传漾技术研究开发支出导致[33] - 经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，较上年同期减少10.60%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.63亿元，较上年同期减少4.96%；筹资活动产生的现金流量净额6.73亿元，较上年同期增长2.38%；现金及现金等价物净增加额7597.34万元，较上年同期减少34.55%[33] - 报告期投资额为251,350,075.42元，上年同期投资额为767,043,588.70元，变动幅度为-67.23%[39] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至40.00%[63] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为42,514.87万元至49,600.68万元[63] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为35,429.06万元[63] - 2016年6月30日公司流动资产合计5153463932.40元，较期初5254336209.95元下降约1.92%[129][130] - 非流动资产合计3285339550.36元，较期初2525441318.58元增长约30.1%[130] - 资产总计8438803482.76元，较期初7779777528.53元增长约8.47%[130][132] - 流动负债合计4179690917.78元，较期初4042251138.65元增长约3.4%[131] - 非流动负债合计1354315880.88元，较期初1065051855.90元增长约27.16%[131] - 负债合计5534006798.66元，较期初5107302994.55元增长约8.35%[131] - 所有者权益合计2904796684.10元，较期初2672474533.98元增长约8.7%[132] - 资产总计期末余额为66.68亿元，期初余额为57.58亿元，增长15.89%[135,136] - 营业总收入为44.33亿元，较上期38.48亿元增长15.18%[139] - 营业总成本为41.32亿元，较上期36.11亿元增长14.42%[139] - 营业利润为3.46亿元，较上期2.48亿元增长39.85%[139] - 利润总额为3.61亿元，较上期2.63亿元增长37.15%[139] - 净利润为2.86亿元，较上期2.04亿元增长40.58%[139,140] - 归属于母公司所有者的净利润为2.59亿元，较上期1.98亿元增长30.65%[139,140] - 少数股东损益为2745.77万元，较上期555.22万元增长394.54%[140] - 基本每股收益为0.22元，上期为0.17元，增长29.41%[140] - 稀释每股收益为0.22元，上期为0.17元，增长29.41%[140] - 公司本期营业收入25.15亿元，上期18.97亿元，同比增长32.6%[142] - 本期营业成本21.96亿元，上期16.25亿元，同比增长35.1%[142] - 本期净利润1.43亿元，上期1.08亿元，同比增长32.6%[142] - 经营活动现金流入小计本期48.91亿元，上期42.16亿元，同比增长16.0%[145] - 经营活动现金流出小计本期47.25亿元，上期40.30亿元，同比增长17.3%[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.66亿元，上期1.86亿元，同比下降10.6%[146] - 投资活动现金流入小计本期1050.89万元，上期3185.67万元，同比下降67.0%[146] - 投资活动现金流出小计本期7.74亿元，上期7.59亿元，同比增长2.0%[146] - 筹资活动现金流入小计本期20.54亿元，上期8.82亿元，同比增长132.9%[147] - 筹资活动现金流出小计本期13.81亿元，上期2.25亿元，同比增长513.8%[147] - 投资活动现金流入小计本期为53317824元，上期为59108800元；现金流出小计本期为747179241.79元，上期为774115552.14元；产生的现金流量净额本期为 -693861417.79元，上期为 -715006752.14元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为2000760000元，上期为809978894.90元；现金流出小计本期为1294682515.16元，上期为170679740.36元；产生的现金流量净额本期为706077484.84元，上期为639299154.54元[150] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3550.19元，上期为 -140.86元[150] - 现金及现金等价物净增加额本期为96376571.88元，上期为58768629.51元；期初余额本期为199237426.03元，上期为164837324.85元；期末余额本期为295613997.91元，上期为223605954.36元[150] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为2672474533.98元，本年期初余额合计为2672474533.98元，本期期末余额合计为2904796684.10元[152][153] - 本期增减变动金额合计为232322150.12元，其中综合收益总额为286117749.42元，所有者投入和减少资本为20034725.30元，利润分配为 -73830324.60元，所有者权益内部结转金额为0元[152][153] - 所有者投入和减少资本中，股东投入的普通股为2401000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为17935882.66元，其他为 -302157.36元[152] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -73830324.60元[152][153] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为271415676.00元，同时资本公积减少271415676.00元[153] - 上年归属于母公司所有者权益合计为2118793671.12元[155] - 公司本年期初所有者权益合计为24.5546115528亿元[159] - 本期增减变动金额为0.9749021088亿元[159] - 综合收益总额为1.4288465282亿元[159] - 所有者投入和减少资本为0.1793588266亿元[159] - 利润分配为 - 0.633303246亿元[159] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为2.71415676亿元[159] - 本期期末所有者权益合计为25.5295136616亿元[160] - 上年期末所有者权益合计为20.2329172495亿元[160] - 本年期初股本为9.04718923亿元[159] - 本期期末股本为11.76134599亿元[160] - 公司2016年期初余额总计20.23亿元，本期增减变动金额为4.32亿元，期末余额总计24.55亿元[162][163] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为 -304,584.61元[23] - 计入当期损益的政府补助为1604.94万元，非货币性资产交换损益为 - 61.15万元，其他营业外收支为 - 11.24万元，所得税影响额为305.48万元，少数股东权益影响额（税后）为257.47万元，非经常性损益合计939.24万元[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 广告业营业收入44.33亿元，营业成本36.57亿元，毛利率17.51%，营业收入较上年同期增长15.20%，营业成本较上年同期增长13.32%，毛利率较上年同期增长1.37%[37] - 品牌管理营业收入9596.43万元，营业成本1375.45万元，毛利率85.67%，营业收入较上年同期减少2.12%，营业成本较上年同期减少13.33%，毛利率较上年同期增长1.85%[37] - 自有媒体营业收入2.23亿元，营业成本1.40亿元，毛利率37.30%，营业收入较上年同期增长1.17%，营业成本较上年同期增长0.33%，毛利率较上年同期增长0.53%[37] - 媒介代理营业收入25.76亿元，营业成本22.61亿元，毛利率12.25%，营业收入较上年同期减少25.58%，营业成本较上年同期减少25.49%，毛利率较上年同期减少0.11%[37] - 数字营销营业收入14.53亿元，营业成本11.88亿元，毛利率18.21%[37] 对外股权投资情况 - 公司对广州易简广告股份有限公司、上海凯淳实业有限公司、海口中行天策传媒有限公司等多家公司进行对外股权投资，权益比例分别为1.73%、19.00%、70.00%等[39][40] - 收购广州易简广告股份有限公司1.73%股权，交易价格2000万元，尚未完成[75] - 收购上海凯淳实业有限公司19%股权，交易价格6175万元，已完成[75] - 收购海南中行天策传媒有限公司60%股权，交易价格1380万元，已完成，该资产贡献净利润25.17万元，占利润总额比率0.08%[75] - 收购广州南创奥恒体育发展有限公司10%股权，交易价格333.33万元，尚未完成[75] 募集资金情况 - 募集资金总额为78,408.12万元，报告期投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为79,331.56万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为600万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.77%[48] - 2010年公司同意利用108万超募资金补充募投项目资金缺口、1,000万元偿还银行贷款和1.3亿元补充流动资金；2013年同意将600万元原新建青岛分支机构的募集资金补充流动资金[52] - 2010年公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金800,645.00元[52] 承诺投资项目情况 - 广告数字化营运系统承诺投资总额3,200万元，截至期末累计投入3,083.54万元，投资进度为96.36%[50] - 媒体集中采购承诺投资总额10,750万元，调整后投资总额10,858万元，截至期末累计投入10,858万元，投资进度为100.00%[50] - 扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构承诺投资总额2,880万元，调整后投资总额2,280万元，截至期末累计投入2,246.34万元，投资进度为98.52%，本报告期效益为-104.37万元[50] - 承诺投资项目小计金额为16,830万元，超募资金投向小计金额为64,304.54万元，合计金额为79,331.56万元[51] - 投资入股重庆年度广告传媒有限公司，计划投入11,055万元，截止201

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.96亿元，上年同期16.89亿元，同比增长12.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，上年同期6856.14万元，同比增长50.42%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，上年同期1.11亿元，同比减少3.63%[8] - 本报告期末总资产79.67亿元，上年度末77.80亿元，较上年度末增长2.41%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.46亿元，上年度末24.37亿元，较上年度末增长4.51%[8] - 报告期末应收票据较年初减少32.47%，因将未到期银行承兑汇票贴现[15] - 报告期末其他流动资产较年初减少40.72%，因待抵扣增值税进项税经认证抵扣[16] - 报告期末其他非流动资产较年初增加799.67%，因新建产业中心预付50%楼款[17] - 管理费用本年数6649.27万元，上年数4915.14万元，同比增加35.28%，原因是合并范围增加和确认一季度期权费用[21] - 财务费用本年数1588.52万元，上年数405.97万元，同比增加291.29%，因2015年发行短期融资券致利息费用大增[21][22] - 投资收益本年数238.02万元，上年数37.22万元，同比增加539.53%，源于确认平台公司投资收益和收到分红款[21][22] - 所得税费用本年数2874.02万元，上年数1981.13万元，同比增加45.07%，因本期合并利润总额大幅增长[21][23] - 应收票据期末数15057.39万元，年初数22296.23万元，同比减少32.47%[21] - 其他流动资产期末数4178.29万元，年初数7048.73万元，同比减少40.72%[21] - 其他非流动资产期末数26990.13万元，年初数3000.00万元，同比增加799.67%[21] - 预收款项期末数78996.18万元，年初数54065.52万元，同比增加46.11%[21] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至40.00%，变动区间为23,756.30至27,715.69万元，2015年1 - 6月该净利润为19,796.92万元[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32758户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广东省广新控股集团有限公司持股比例17.41%，持股数量1.58亿股，质押1500万股[11] 股份限售承诺 - 祝卫东自股份发行结束之日起36个月内不得转让股份，出任高管锁定期满后每年转让不超持股总数25%[24] - 信达股权投资等公司自2015年1月15日股份发行结束起36个月内不得转让股份，未完成业绩目标股份补偿义务的锁定期延长[32] - 北京嘉诚资本等公司自2015年1月15日股份发行结束起12个月内不得转让股份，未完成业绩目标股份补偿义务的需履行完义务后解禁[32][33] - 泰康资产管理等公司自2015年2月5日本次发行股份上市起12个月内不进行转让[33] - 公司第一大股东广东省广新控股集团自2010年5月6日公司股票上市起36个月内不转让或委托他人转让股份，该承诺已履行完毕[33] - 董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%，离职后半年内不转让发行前其所持股票，申报离任六个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%[34] - 公司原国有股东禁售期自2010年05月06日起三十六个月，已履行完毕[34] 业绩承诺 - 目标公司2013 - 2016年扣非后净利润承诺分别不低于5720万元、6500万元、7500万元、8400万元[25] 股东承诺事项 - 祝卫东承诺按规定行使股东权利，避免非法占用资金资产，减少关联交易，若未履行承诺愿承担赔偿责任[30][31] - 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺长期有效[35] - 公司董事、监事等自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》，承诺长期有效[36] - 公司承诺持股5%以上主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属自2015年06月01日起未参与本次股权激励计划，已履行完毕[36] - 公司承诺自2015年06月01日起不为激励对象依本计划行使股票期权，严格执行中[36] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[39] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[40] 投资者接待情况 - 2016年1月1日 - 3月31日通过电话沟通接待机构投资者和个人投资者，了解公司经营和行业发展情况[42]