董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十六次会议于2025年08月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长李兴春主持 [1] - 会议通知于2025年08月11日通过电话、电子邮件及微信方式发出 [1] 股份回购实施结果 - 公司股份回购事项已实施完毕，回购数量满足员工持股或股权激励计划需求 [2] - 表决结果全员通过（赞成9票，反对0票，弃权0票） [2] - 具体实施结果详见巨潮资讯网相关公告 [2] 理财投资额度调整 - 公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行投资理财 [2] - 额度调整旨在提高资金使用效率和收益，且不影响日常经营需求 [2] - 表决结果存在分歧（赞成8票，反对1票） [2] 董事异议及公司回应 - 董事李栋反对理由为建议控制理财规模并聚焦主营业务增长 [3] - 公司回应需保持理财授权合规性，且将结合中长期战略寻找新增长点 [3] - 公司强调理财产品为低风险银行结构性存款 [3] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告摘要与决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年08月11日通过电子邮件和微信形式发出 [1] - 会议于2025年08月21日上午9:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到监事5人 实到监事5人 会议由监事会主席钟苏主持 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告程序合规且内容真实准确完整 [1][2] - 监事会全票通过调整理财投资额度议案 同意公司及下属子公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买理财产品 [2] - 两项议案表决结果均为赞成5票 反对0票 弃权0票 赞成率100% [1][2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告摘要与本决议公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [2] - 关于调整理财投资额度的公告全文与本决议公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

投资额度调整 - 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度由10亿元调整为15亿元 [2][3] - 额度调整自董事会审议通过之日起12个月内有效 期限内任一时点余额不超过15亿元 [3][4] - 资金可循环滚动使用 投资品种为低风险及中低风险理财产品 [1][3] 投资产品特性 - 理财产品期限单笔不超过3年 由银行及非银行金融机构发行 [1][3] - 产品需具备安全性高、流动性强的特点 风险可控 [1][3] - 投资资金来源于公司及合并范围内子公司的闲置自有资金 [4] 决策程序 - 2025年8月21日第七届董事会第十六次会议审议通过额度调整议案 [3][4] - 该事项属于董事会权限范围 无需提交股东大会审议 [4] - 董事会授权董事长行使决策权并签署法律文件 [3][4] 资金管理实施 - 具体投资活动由财务部负责组织实施 [3][4] - 内审部负责对理财业务进行监督检查 [3][4] - 公司将通过事中监督和事后审计控制风险 [5] 对公司经营影响 - 理财业务在保障正常生产经营资金需求前提下进行 [5] - 有助于提高资金使用效率 获得一定投资收益 [2][5] - 不会影响公司主营业务正常发展 [5]

担保额度批准 - 公司董事会和股东大会批准为全资子公司管道工业提供不超过80,000万元人民币担保额度 为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过20,400万元人民币担保额度 同时另一股东按持股比例提供不超过19,600万元人民币担保 [1] - 下属全资子公司管道工业为公司提供不超过50,000万元人民币担保额度 担保期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日止 [1] 被担保子公司财务数据 - 管道工业2024年经审计资产总额未披露 资产负债率18.67% 实现营业收入71,842.34万元 净利润1,580.45万元 [2] - 管道工业2025年上半年未经审计资产总额未披露 资产负债率19% 实现营业收入30,219.83万元 净利润-1,013.14万元 [2] 具体担保协议执行 - 公司与招商银行湖州分行签署最高额不可撤销担保书 为管道工业提供1亿元人民币综合授信额度担保 担保范围包括本金 利息 罚息及相关费用 [3] - 担保责任期间自担保书生效之日起至授信协议项下每笔融资到期日另加三年 [3] 担保总额及占比 - 公司对外担保总额度不超过100,400万元人民币 占最近一期经审计归属于母公司净资产348,711.27万元的比例为28.79% [4] - 其中对全资子公司管道工业担保额度占比22.94% 对控股子公司沙钢金洲担保额度占比5.85% [4] 实际担保发生情况 - 截至公告日 对管道工业担保实际发生额22,825万元 实际担保余额10,000万元 对沙钢金洲担保实际发生额12,750万元 实际担保余额12,750万元 [5] - 公司对子公司实际担保余额合计22,750万元人民币 占净资产的6.52% 无对外担保 无逾期及诉讼担保 [5]

非经营性资金占用情况 - 截至2025年6月30日，公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用情况 [1] - 公司前控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用情况 [1] - 其他关联方及其附属企业不存在非经营性资金占用情况 [1] 其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业存在经营性资金往来，但未发生资金占用余额 [1] - 上市公司的子公司及其附属企业存在非经营性资金往来，但未发生资金占用余额 [1] - 其他关联方及其附属企业存在非经营性资金往来，但未发生资金占用余额 [1] 资金往来性质分类 - 经营性往来仅存在于控股股东、实际控制人及其附属企业 [1] - 非经营性往来存在于上市公司的子公司及其他关联方附属企业 [1] - 所有关联资金往来均未产生利息及资金占用余额 [1] 信息披露规范性 - 资金往来情况汇总表由法定代表人李兴春、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人柴华良签署确认 [1] - 表格编制单位明确为浙江金洲管道科技股份有限公司 [1] - 报表数据以人民币万元为单位，统计周期为2025年1-6月 [1]

总则与制度依据 - 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规制定市值管理制度 [1] - 市值管理是提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为 [1] 市值管理目的与原则 - 目标是通过价值经营和关系管理引导市场价值与内在价值趋同 实现股东财富增长 [1] - 遵循合规性 系统性 科学性 常态性和诚实守信五大基本原则 [1] 管理机构与职责 - 董事会负责统筹规划并监督市值管理工作落实 [1] - 设立专职部门配备金融 财务 法律专业背景人员处理日常事务 [2] - 职责包括完善内部制度 协调价值提升措施 加强舆情监测分析 [2] - 通过投资者关系活动 股份增持计划 引入战略投资者等方式提振市场信心 [2] 主要管理方式 - 通过并购重组强化主业核心竞争力并构建第二增长曲线 [2] - 实施股权激励实现核心团队与股东利益捆绑 [2] - 设定每年最低分红比例增强投资者获得感 [2] - 依法披露信息并通过分析师会议 业绩说明会等争取价值认同 [3] - 在市值低迷时采取回购等方式维护稳定 [4] 考核与监测机制 - 考核指标包括市值 市盈率 市净率 营收增长率 净利润增长率 净资产收益率等关键财务指标 [4] - 每半年或重大战略调整时评估优化指标体系 [4] - 监测行业平均水平 指标接近预警阈值时启动分析并报告董事长 [4] - 股价连续20日累计跌20%或低于年内高点50%时需采取澄清说明 加强沟通 股份回购等措施 [4] - 每年至少开展一次包含数据收集 综合评审等环节的全面评估 [5] 制度解释与执行 - 制度解释权归公司董事会 [5] - 具体实施需符合《证券法》《上市公司监管指引第10号》等规定 [5]

回购情况 - 2024年11月27日首次回购190.02万股，占比0.37%，成交金额1159.84万元[1] - 回购时间为2024年11月27日至2025年8月21日[2] - 截至披露日累计回购1511.5万股，占比2.90%，成交金额1.00亿元[3] 合规说明 - 回购金额超下限未超上限，对经营财务无重大影响[4][6] - 控股股东无买卖，回购时间等符合规定[7][8][9] 股份用途 - 用于股权激励或员工持股，未使用36个月内注销[10]

市值管理策略 - 公司制定市值管理制度，董事会领导，证券部执行[2][8] - 管理方式含聚焦主业、并购重组等[11] 考核与评估 - 构建含市值等指标考核体系，定期评估优化[14] - 采用纵横向对比，确保不低于同行[14] 预警与应对 - 证券部监测指标，触发阈值启动机制[16] - 股价三种情形下跌需及时应对[16] 制度实施 - 制度自审议通过实施，董事会负责解释[18]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入为20.1955590174亿元，2024年半年度为23.4389170831亿元[13] - 2025年半年度营业总成本为19.5604134744亿元，2024年半年度为22.3446386702亿元[14] - 2025年半年度营业利润为8201.944862万元，2024年半年度为1.314068052亿元[14] - 2025年半年度净利润为6834.449285万元，2024年半年度为1.1350729245亿元[14] - 2025年半年度基本每股收益为0.1111元，2024年半年度为0.19元[15] - 2025年半年度稀释每股收益为0.1109元，2024年半年度为0.19元[15] 资产负债 - 合并资产总计期末余额为44.96亿元，期初余额为45.08亿元[6] - 合并负债合计期末余额为8.37亿元，期初余额为8.00亿元[7] - 合并所有者权益合计期末余额为36.58亿元，期初余额为37.08亿元[7] - 母公司资产总计期末余额为32.61亿元，期初余额为33.12亿元[10] - 合并货币资金期末余额为3.68亿元，期初余额为4.51亿元[5] - 合并交易性金融资产期末余额为9.35亿元，期初余额为9.84亿元[5] - 合并应收账款期末余额为8.47亿元，期初余额为8.12亿元[5] - 合并存货期末余额为9.96亿元，期初余额为8.77亿元[5] - 母公司应付票据期末余额为8000万元，期初余额为5000万元[10] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为2,162,996,259.86元，较2024年下降约14.93%[20] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为 - 46,899,774.60元，2024年为91,520,024.62元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为2,227,967,985.55元，较2024年增长约163.75%[20][21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为153,396,930.44元，较2024年增长约215.32%[21] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为 - 56,270,667.68元，2024年为 - 263,007,079.55元[21] 其他财务指标 - 营业利润从2024年的123,895,041.38元降至2025年的74,338,382.23元，降幅约39.99%[18] - 净利润从2024年的110,789,423.93元降至2025年的66,228,551.65元，降幅约40.22%[18] - 基本每股收益从2024年的0.21降至2025年的0.1274，降幅约39.33%[19] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币[44] - 合营安排分为共同经营和合营企业[49] - 公司编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短等特征的投资[51] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[52] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[54] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、以摊余成本计量三类[56] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为25%、15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[141] - 本公司、管道工业公司、沙钢金洲公司适用15%的企业所得税税率，湖州金洲公司、春申投资公司、金洲新材公司适用25%的企业所得税税率[141] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础，对多种金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[60] - 预期信用损失将金融工具信用减值过程分为三个阶段，不同阶段采用不同会计处理方法[60] 其他 - 公司初始股本为10000万元，于2010年7月6日上市[35] - 公司注册资本为520535520.00元，股份总数为520535520股[36]

理财额度调整 - 公司理财投资额度由不超10亿调至不超15亿（含等值美元）[3][4] - 额度有效期自董事会通过日起12个月内滚动使用[4] 投资相关 - 投资品种为低及中低风险理财产品，单笔期限不超3年[1][4] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[5] 业务保障 - 设专人跟踪、监督，按制度严控风险[8][9] - 开展理财业务助提资金效率和业绩[7]