公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王广宇，注册地址在江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199 - 1号，邮编215101 [20] - 公司办公地址在苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层，邮编215031 [20] - 公司网址为http://www.gcstgroup.com，电子信箱是stock@gcstgroup.com [20] - 董事会秘书是吕博，证券事务代表是赵川，联系电话均为0512 - 66571019 [21] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点在苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司董事会秘书办公室[22] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年公司业绩同比上升，但本年度未分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] - 2016 - 2018年度公司均不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134][135] - 公司计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2447.13万元，现金分红金额为0元，占比0%[136] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1566.59万元，现金分红金额为0元，占比0%[136] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 3.07亿元，现金分红金额为0元，占比0%[136] 公司股权变动 - 2016年4月12日，苏州天马医药集团将华软科技11,810万股股份（占总股本20.67%）转让给华软控股，华软控股成为控股股东[25] - 2018年1月19日出售苏州天马药业股权，交易价格20,000万元，该股权上市前贡献净利润占净利润总额比例为94.31%[102] - 公司拟出售华软投资控股有限公司100%股权、天马药业100%股权等，降低公司重资产、低效业务板块比重[105] - 2018年11月1日，公司转让南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权，交易金额29,500（未提及单位）[105] - 公司拟转让山东天安化工股份有限公司87.43%股权，因未达成一致拟终止转让事项[108] - 公司收购山东华软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、北京鼎竑信息技术有限公司100%股权[115] - 公司收购倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，对报告期合并经营业绩产生重大影响[115] - 公司收购上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，扩展了公司战略发展布局[115] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入2,060,728,085.44元，较2017年的1,472,660,671.07元增长39.93%[30] - 2018年归属于上市公司股东的净利润24,471,337.26元，较2017年的15,665,862.69元增长56.21%[30] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,587,968.62元，较2017年的9,096,069.57元下降194.41%[30] - 2018年经营活动产生的现金流量净额214,421,287.12元，较2017年的186,781,891.28元增长14.80%[30] - 2018年末总资产2,651,136,906.25元，较2017年末的2,195,613,189.88元增长20.75%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产902,956,842.39元，较2017年末的876,956,718.65元增长2.96%[30] - 2018年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0428元/股[29] - 2018年第一至四季度营业收入分别为247,188,006.30元、434,784,912.24元、743,934,946.62元、634,820,220.28元[35] - 2018年非流动资产处置损益为 -292,704.06元，计入当期损益的政府补助为2,554,087.06元，委托他人投资或管理资产的损益为38,200.72元[36] - 非经常性损益合计为33,059,305.88元、6,569,793.12元、 - 18,246,076.54元，所得税影响额分别为9,602,547.96元、1,456,109.36元、855,322.02元，少数股东权益影响额（税后）分别为 - 261,321.14元、4,180.25元、 - 1,088,633.79元[40] - 2018年销售费用68164782.74元，同比降10.23%；管理费用138558294.32元，同比增3.16%；财务费用42751876.44元，同比增28.01%；研发费用30081417.94元，同比增60.39%[80] - 2018年开发项目支出40469515.58元，占营业收入的1.96%[81] - 2018年研发人员数量290人，同比增192.93%；研发投入金额40469515.58元，同比增144.03%；研发投入资本化的金额10025567.42元，同比增991.48%[84] - 2018年经营活动现金流入小计2235818292.53元，同比增106.02%；现金流出小计2021397005.41元，同比增124.99%；现金流量净额214421287.12元，同比增14.80%[85] - 2018年投资活动现金流入小计219393777.44元，同比增619.23%；现金流出小计388085490.05元，同比增42.35%；现金流量净额 -168691712.61元，同比增30.33%[85] - 2018年筹资活动现金流入小计1246306409.07元，同比增66.20%；现金流出小计1203882919.53元，同比增65.74%；现金流量净额42423489.54元，同比增80.42%；现金及现金等价物净增加额89526986.48元，同比增336.43%[85] - 2018年末货币资金356,180,845.75元，占总资产比例13.44%，较2017年末比重增加7.40%[90] - 2018年末应收账款419,081,998.06元，占总资产比例15.81%，较2017年末比重增加0.49%[90] - 2018年末存货154,995,340.47元，占总资产比例5.85%，较2017年末比重减少1.40%[90] - 2018年末固定资产341,339,432.53元，占总资产比例12.88%，较2017年末比重减少11.16%[90] - 2018年末短期借款772,119,364.07元，占总资产比例29.12%，较2017年末比重增加4.25%[90] - 2018年末长期借款133,000,000.00元，占总资产比例5.02%，为新增项目[90] - 2018年末可供出售金融资产203,003,000.00元，占总资产比例7.66%，较2017年末比重增加7.52%，因本期收购上海银嘉10%股权[90] - 报告期投资额408,800,000.00元，上年同期投资额530,000,000.00元，变动幅度为 -22.87%[94] - 财务报表格式修订，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响，调增2017年度其他收益9333.11元，调减2017年度营业外收入9333.11元[160][161] - 出售苏州天马药业有限公司100%股权，账面价值15,913.79万元，评估价19,516.15万元，转让价格20,000万元，交易损益4,086.21万元[173] - 应付控股股东华软投资控股有限公司往来款，期初余额12,271.68万元，本期新增37,110.06万元，本期归还49,118.66万元，利率0.00%，本期利息期末余额263.08万元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以金融科技为战略方向，同时运营传统精细化工业务[44] - 金融科技业务依托“简云”生态五大平台，提供多种解决方案和服务[45] - 2018年公司营业收入20.61亿元，同比增长39.93%，金融IT软件开发与服务、移动设备解决方案及服务收入增长显著，化学品销售及贸易收入下降39.59%[66] - 金融IT软件开发与服务收入1.48亿元，同比增长70.77%，毛利率53.39%，同比增加4.54个百分点[66][69] - 移动设备解决方案及服务收入10.98亿元，同比增长1171.41%，毛利率5.07%，同比减少0.91个百分点[66][69] - 化学品销售及贸易收入7.40亿元，同比下降39.59%，毛利率21.68%，同比增加2.18个百分点[66][69] - 国内收入18.19亿元，占比88.42%，同比增长57.23%；国外收入2.41亿元，占比11.73%，同比下降23.51%[69] - 2018年度企业移动化解决方案业务累计服务企业客户超1000家，7家企业解决方案中心（ESC）运营投产[62] - 2018年AKD系列造纸化学品销售量87594.2吨，同比下降35.80%；生产量88890.88吨，同比下降34.16%；库存量5019.02吨，同比增长34.84%[70] - 2018年医药中间体及原料药销售量2806.61吨，同比下降0.37%；生产量2775.75吨，同比增长5.99%；库存量229.52吨，同比下降11.85%[70] - 2018年公司出售苏州天马药业有限公司100%股权，剥离原料药业务，AKD系列产品全年扭亏为盈[64] - 金融IT软件开发与服务2018年金额69184529.37元，占营业成本比重3.97%，同比增55.61%；移动设备解决方案及服务金额1042311645.47元，占比59.79%，同比增1183.69%；化学品销售及贸易金额549446933.76元，占比31.52%，同比降45.35%；其他金额82371713.71元，占比4.72%，同比增44.72%[74] 子公司相关信息 - 华软金信科技（北京）有限公司注册资本1亿元，总资产451,984,233.54元，净利润 -22,510,882.85元[111] - 北京天马金信供应链管理有限公司注册资本1亿元，总资产218,552,283.10元，净利润2,563,577.15元[111] - 倍升互联（北京）科技有限公司注册资本4200万元，总资产347,190,660.95元，净利润19,401,810.63元[111] - 北京华软金科信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产163,159,652.65元，净利润33,497,768.20元[111] - 山东华软金科信息技术有限公司注册资本2000万元，总资产55,685,032.73元，净利润9,865,896.89元[111] - 上海华软金科信息技术有限公司注册资本1000万元，总资产18,231,160.11元，净利润 -1,604,378.11元[111] - 广州华津融资租赁有限公司总资产230,545,955.15元，净利润1,829,386.70元[111] - 镇江润港化工有限公司营收105316055，成本140138450.84，利润-23925815.26[115] - 北京鼎竑信息技术有限公司营收1000000，成本8268812.31，利润5502071.17[115] - 深圳金信汇通商业保理有限公司营收50000000，成本102704921.52，利润3088453.05[115] 业绩承诺相关 - 控股股东华软投资控股有限公司承诺不生产与公司构成竞争的产品和业务，不占用公司资金[140][143] - 古丈倍升华谊企业管理中心等承诺倍升互联2018 - 2020年度经审计净利润分别不少于1600万元、2000万元、2400万元，三年累计不低于6000万元[143] - 北京中技华科创业投资等承诺北京华软金科2017 - 2019年度经审计净利润分别不低于2500万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产27.26亿元，较上年度末增长24.16%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.01亿元，较上年度末增长2.75%[8] - 本报告期营业收入7.44亿元，较上年同期增长70.86%；年初至报告期末营业收入14.26亿元，较上年同期增长30.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润940.33万元，较上年同期增长297.97%；年初至报告期末净利润2261.28万元，较上年同期增长346.99%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -528.93万元，较上年同期下降287.45%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期增长46.89%[8] - 本报告期基本每股收益0.0165元/股，较上年同期增长302.44%；年初至报告期末基本每股收益0.0396元/股，较上年同期增长340.00%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2790.22万元[9] - 货币资金、预付款项、其他应收款等多项财务指标变动比例超50%，如其他应收款变动比例达3335.75%[15] - 营业收入变动比例为30.84%，主要因本期合并范围增加[15] - 投资收益变动比例为21523.89%，因本期出售子公司取得投资收益[15] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为78.73%至155.33%，变动区间为2800至4000万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33963户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中华软投资控股有限公司持股比例25.42%，持股数量1.45亿股，质押1.06亿股[11] 公司业务交易与担保 - 公司为控股孙公司融资提供4.5亿元担保额度，倍升互联已累计使用2.9531亿元[16] - 公司出售天马药业100%股权，工商变更登记已完成[16][17] 业绩补偿情况 - 富惠控股和天马集团未履行对力菲克的业绩补偿承诺，因专项审计报告未完成[19][20] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[23] 理财产品情况 - 公司委托银行理财产品发生额为2935万元，未到期余额为215万元[25]

公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[14] - 公司于2010年7月20日在深圳证券交易所挂牌，股票代码为002453[158] - 公司现有注册资本为人民币57,130万元[158] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入681,972,918.54元，上年同期654,415,922.61元，同比增长4.21%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,209,508.55元，上年同期2,696,046.52元，同比增长389.96%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,527,116.30元，上年同期1,414,136.09元，同比增长785.85%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,105,226.18元，上年同期 - 10,734,092.88元，同比增长436.36%[18] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.0047元/股，同比增长325.53%[18] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.0047元/股，同比增长325.53%[18] - 本报告期末总资产2,702,086,202.60元，上年度末2,195,613,189.88元，同比增长23.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产891,211,977.00元，上年度末876,956,718.65元，同比增长1.63%[18] - 本报告期营业收入681,972,918.54元，同比增长4.21%；营业成本526,116,969.66元，同比下降5.22%[36] - 销售费用35,216,486.90元，同比增长18.06%；管理费用81,820,041.60元，同比增长80.06%[36] - 财务费用11,404,193.41元，同比下降29.79%；所得税费用1,083,643.30元，同比下降44.02%[36][37] - 研发投入8,309,609.52元，同比增长67.09%；经营活动现金流净额36,105,226.18元，同比增长436.36%[37] - 投资活动现金流净额 -95,904,818.45元，同比增长141.51%；筹资活动现金流净额88,810,015.41元，同比增长90.58%[37] - 现金及现金等价物净增加额29,201,395.79元，同比增长156.85%[37] - 本报告期末货币资金151,521,468.59元，占总资产比例5.61%，较上年同期末比重降0.43%[44] - 本报告期末应收账款448,500,402.80元，占总资产比例16.60%，较上年同期末比重升1.28%[44] - 本报告期末存货221,831,460.14元，占总资产比例8.21%，较上年同期末比重升0.96%[44] - 本报告期末固定资产500,132,309.57元，占总资产比例18.51%，较上年同期末比重降5.53%[44] - 本报告期末短期借款561,293,645.00元，占总资产比例20.77%，较上年同期末比重降4.10%[44] - 本报告期末长期借款50,000,000.00元，占总资产比例1.85%[44] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为315.11%至522.67%，变动区间为2100万元至3150万元，2017年1 - 9月为505.89万元[66] - 公司资产总计从期初的21.96亿元增长至期末的27.02亿元，涨幅23.07%[123] - 流动资产合计从期初的8.52亿元增长至期末的12.72亿元，涨幅49.25%[123] - 非流动资产合计从期初的13.43亿元增长至期末的14.30亿元，涨幅6.46%[123] - 负债合计从期初的12.55亿元增长至期末的17.18亿元，涨幅37.00%[124] - 所有者权益合计从期初的9.41亿元增长至期末的9.84亿元，涨幅4.53%[125] - 应收账款从期初的3.36亿元增长至期末的4.49亿元，涨幅33.29%[122] - 其他应收款从期初的941.24万元增长至期末的1.76亿元，涨幅1774.38%[122] - 商誉从期初的2.78亿元增长至期末的4.19亿元，涨幅50.42%[123] - 预收款项从期初的2642.65万元增长至期末的9492.35万元，涨幅259.19%[124] - 长期借款期末为5000万元，期初无此项[124] - 公司流动负债合计本期为865,995,213.54元，上期为803,102,809.91元；非流动负债合计本期为52,300,000.00元，上期为2,300,000.00元；负债合计本期为918,295,213.54元，上期为805,402,809.91元[129] - 公司营业总收入本期为681,972,918.54元，上期为654,415,922.61元；营业总成本本期为665,223,046.86元，上期为652,481,070.00元[132] - 公司营业利润本期为17,993,625.72元，上期为1,960,342.08元；利润总额本期为17,390,535.05元，上期为3,344,668.02元；净利润本期为16,306,891.75元，上期为1,408,901.75元[132] - 归属于母公司所有者的净利润本期为13,209,508.55元，上期为2,696,046.52元；少数股东损益本期为3,097,383.20元，上期为 - 1,287,144.77元[133] - 公司综合收益总额本期为16,306,891.75元，上期为1,493,336.43元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13,209,508.55元，上期为2,780,481.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,097,383.20元，上期为 - 1,287,144.77元[133] - 公司基本每股收益本期为0.02元，上期为0.0047元；稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.0047元[133] - 母公司营业收入本期为21,545,874.75元，上期为213,360,602.37元；营业成本本期为14,395,877.12元，上期为176,553,472.83元[136] - 母公司营业利润本期为 - 7,405,101.12元，上期为4,134,301.06元；利润总额本期为 - 7,585,513.89元，上期为4,913,324.72元；净利润本期为 - 5,560,722.94元，上期为4,695,543.29元[136] - 母公司综合收益总额本期为 - 5,560,722.94元，上期为4,695,543.29元[137] - 公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为552,624,753.83元，上期为329,708,397.86元；客户存款和同业存放款项净增加额本期为63,129,994.60元[139] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.49亿元，上期为3.72亿元；现金流出小计本期为6.13亿元，上期为3.82亿元；产生的现金流量净额本期为3610.52万元，上期为 - 1073.41万元[140] - 公司投资活动现金流入小计本期为8075.72万元，上期为7947.03万元；现金流出小计本期为1.77亿元，上期为1.03亿元；产生的现金流量净额本期为 - 9590.48万元，上期为 - 2314.81万元[141] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.43亿元，上期为4.98亿元；现金流出小计本期为5.54亿元，上期为4.51亿元；产生的现金流量净额本期为8881.00万元，上期为4659.96万元[141] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19.10万元，上期为 - 134.83万元；现金及现金等价物净增加额本期为2920.14万元，上期为1136.92万元[141] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2089.99万元，上期为1.75亿元；现金流出小计本期为2843.74万元，上期为1.71亿元；产生的现金流量净额本期为 - 753.75万元，上期为399.90万元[143][144] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8000.00万元，上期为8610.00元；现金流出小计本期为1.28亿元，上期为3873.68万元；产生的现金流量净额本期为 - 4833.87万元，上期为 - 3872.82万元[144] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.41亿元，上期为4.38亿元；现金流出小计本期为4.67亿元，上期为3.74亿元；产生的现金流量净额本期为7408.56万元，上期为6333.80万元[144] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为24.11万元，上期为 - 18.98万元；现金及现金等价物净增加额本期为1845.06万元，上期为2841.91万元[144][145] - 公司取得借款收到的现金本期为5.96亿元，上期为4.58亿元；偿还债务支付的现金本期为5.37亿元，上期为3.38亿元[141] - 母公司取得借款收到的现金本期为4.94亿元，上期为3.98亿元；偿还债务支付的现金本期为4.48亿元，上期为2.63亿元[144] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为940,941,280.47元，上期期初为956,860,501.88元[146][149] - 本期专项储备本期提取1,383,418.68元，使用-337,668.88元；上期专项储备本期提取1,381,022.42元，使用-530,465.08元[148][151] - 本期综合收益总额为16,306,891.75元，上期为1,493,336.43元[146][150] - 本期所有者投入和减少资本为25,148,417.69元，上期无相关变动[146][150] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为983,592,689.42元，上期期末为959,326,682.12元[148][151] - 本期股本为571,300,000.00元，上期股本同样为571,300,000.00元[146][149] - 本期资本公积为340,717,477.17元，上期为340,738,266.35元[146][149] - 本期未分配利润为-55,129,713.17元，上期为-51,149,047.78元[148][151] - 本期少数股东权益为92,380,712.42元，上期为65,909,887.80元[148][151] - 本期专项储备期末余额为6,842,064.51元，上期为5,093,850.50元[148][151] - 本期所有者权益合计期初余额为857,196,363.58元，期末余额为851,635,640.64元，减少5,560,722.94元[153][154] - 上期所有者权益合计期初余额为723,291,165.42元，期末余额为727,986,708.71元，增加4,695,543.29元[155][156][157] - 本期未分配利润期初余额为 - 170,602,862.83元，期末余额为 - 176,163,585.77元，减少5,560,722.94元[153][154] - 上期未分配利润期初余额为 - 304,508,060.99元，期末余额为 - 299,812,517.70元，增加4,695,543.29元[155][156][157] 各条业务线数据关键指标变化 - 精细化工产品收入446,062,283.60元，占比65.41%，同比下降29.70%；金融科技收入68,899,289.85元，占比10.10%[39] - 供应链管理收入151,932,724

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入247,188,006.30元，较上年同期增长8.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,572,832.59元，较上年同期增长162.27%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,203,953.30元，较上年同期增长90.72%[8] - 本报告期末总资产2,307,833,229.47元，较上年度末增长5.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产882,188,472.14元，较上年度末增长0.60%[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为345.10%至493.46%，变动区间为1200万元至1600万元，2017年同期为269.60万元[22] - 预付款项期末数50,139,919.77元，期初数37,642,736.81元，变动比例33.20%，因本期预付货款增加[16] - 应收利息期末数347,266.91元，期初数1,663,880.32元，变动比例 -79.13%，因本期收回到期利息[16] - 其他应收款期末数136,746,828.73元，期初数9,412,365.52元，变动比例1352.84%，因本期增加保证金[16] - 经营活动产生的现金流量净额期末数90,203,953.30元，期初数47,295,352.11元，变动比例90.72%，因本期销售回款方式变化[16] - 投资活动产生的现金流量净额期末数 -126,343,435.21元，期初数 -25,983,985.35元，变动比例386.24%，因本期增加投资[16] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数71,343,445.11元，期初数 -10,994,544.85元，变动比例748.90%，因本期增加关联公司借款[16] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益77,044.00元，计入当期损益的政府补助1,028,400.00元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 金陵投资控股有限公司持股比例22.09%，持股数量126,211,344股[12] - 徐敏持股比例3.87%，持股数量22,102,904股，质押21,694,000股[12] - 徐仁华持股比例3.40%，持股数量19,399,119股，质押13,000,000股[12] 重大资产重组情况 - 2018年1月19日公司审议通过重大资产重组相关议案，子公司拟现金购买倍升互联51%股权，截至报告披露日未完成交割[17] 业绩承诺情况 - 华软金科2017 - 2019年业绩承诺期，经审计合并报表归属于标的公司的净利润分别不低于2500万元、3250万元、4250万元，三年累计不低于10000万元[20] 公司调研情况 - 2018年1月25日公司接受机构实地调研[25]

公司股权与股东信息 - 2016年4月12日，天马医药集团将11810万股股份（占总股本20.67%）转让给金陵控股，金陵控股成为控股股东[17] - 有限售条件股份变动前数量为169070000股，占比29.59%，变动后数量为22102904股，占比3.87%[122] - 无限售条件股份变动前数量为402230000股，占比70.41%，变动后数量为549197096股，占比96.13%[122] - 股份总数为571300000股，变动前后占比均为100%[122] - 金陵投资控股有限公司期初限售股数为118100000股，本期解除限售股数为118100000股，期末限售股数为0股[124] - 报告期末普通股股东总数为36372，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为35589[126] - 金陵投资控股有限公司持股比例为22.09%，报告期末持股数量为126211344股，质押数量为116100000股[126] - 徐仁华持股比例为4.47%，报告期末持股数量为25533534股[127] - 徐敏持股比例为3.87%，报告期末持股数量为22102904股[127] - 中诚信托有限责任公司－天马1号证券投资单一资金信托持股比例为3.33%，报告期末持股数量为19022251股[127] - 前10名无限售流通股股东中，马晓霞持股5881272股，南华期货股份有限公司－南华期货银叶2号资产管理计划持股4544200股，任海峰持股3506492股，苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有限合伙）持股3134900股，胡春杰持股3030000股[128] - 公司控股股东为金陵投资控股有限公司，法定代表人为王广宇，成立于2010年09月21日，报告期内未变更[129] - 公司实际控制人为王广宇，中国国籍，无永久境外居留权，报告期内未变更[130][131] 公司业务布局与拓展 - 公司在稳定精细化工业务基础上，对外并购金融科技领域的华软金科拓展新业务[3] - 公司业务覆盖金融科技、供应链管理、精细化学品领域[28] - 金融科技业务为中小型金融机构等提供综合系统解决方案，与多家银行建立合作关系[28] - 供应链管理业务产品包括贸易、商业保理等，报告期内稳步推进[29] - 精细化学品业务面临监管、装置运营和原材料价格等不利因素，公司将调整运营策略[30] - 2017年公司将母公司原料药及医药中间体业务相关资产及负债划转至全资子公司[31][32] - 金融科技板块在多领域开发取得显著成果，拥有多项自主知识产权产品和解决方案[33] - 2017年9月公司全资收购华软金科，拓展金融科技领域业务[40] - 2017年底公司拟收购倍升互联，加深拓展供应链管理领域业务[41] - 2017年9月全资收购华软金科，业务扩展到金融科技领域；年底重组倍升互联，拓展供应链管理领域业务[81] - 2018年重点推进产业转型升级，拓展供应链和金融科技业务[82] - 报告期内公司新设天马药业、新设华软金信并收购华软金科，布局金融科技领域[117] - 公司全资子公司华软金信以33000万元人民币现金收购北京华软金科信息技术有限公司全部股权[118] 公司面临风险 - 公司面临经营管理、业务协同和发展不及预期、生产安全及环境保护、应收账款管理及回收、人才储备不足等风险[3][4] - 公司面临安全生产及环保、业务协同发展不及预期、人才储备不足风险[82][83] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入14.73亿元，较2016年调整后增长23.32%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1566.59万元，较2016年调整后增长105.10%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润909.61万元，较2016年调整后增长103.15%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较2016年调整后增长251.31%[19] - 2017年末总资产21.96亿元，较2016年末调整后减少1.02%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产8.77亿元，较2016年末调整后减少26.28%[19] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为2.28亿元、4.26亿元、4.35亿元、3.83亿元[23] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 734.38万元、1003.99万元、236.28万元、1060.70万元[23] - 2017年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4729.54万元、 - 5802.94万元、8461.57万元、1.13亿元[23] - 2017年非经常性损益合计6,569,793.12元，2016年为 - 18,246,076.54元，2015年为12,116,512.18元[25] - 2017年精细化工产品收入12.26亿元，占比83.22%，同比增长8.11%[45] - 2017年金融科技收入8697.26万元，占比5.91%[45] - 2017年供应链管理收入1.18亿元，占比7.99%，同比增长977.49%[45] - 2017年国内收入11.57亿元，占比78.50%，同比增长24.70%；国外收入3.16亿元，占比21.40%，同比增长18.49%[45] - AKD系列造纸化学品2017年营业收入2.59亿元，同比降23.05%，毛利率20.13%，同比增9.72%[47] - 功能性造纸化学品2017年营业收入2.79亿元，同比增61.03%，毛利率16.49%，同比降10.26%[47] - 医药中间体及原料药2017年营业收入2.85亿元，同比降5.55%，毛利率22.45%，同比降6.12%[47] - 公司2017年保健品收入36,858,927.33元，成本23,537,023.04元，毛利率36.14%[48] - 2017年AKD系列造纸化学品销售量40,353.38吨，同比降2.90%；生产量40,785.36吨，同比降2.19%；库存量2,539.93吨，同比增20.49%[49] - 2017年AKD系列造纸化学品营业成本206,611,942.40元，占比17.39%，同比降31.40%[51] - 2017年AKD原粉直接材料占比81.30%，较2016年的83.39%下降；直接人工占比2.52%，较2016年的1.85%上升[53] - 2017年销售费用75,929,180.13元，同比增16.27%；管理费用153,063,099.55元，同比增6.72%；财务费用33,397,704.41元，同比增167.12%[59] - 本年度开发项目支出总额1,658.38万元，占营业收入的1.13%[60] - 2017年研发人员数量99人，较2016年的123人减少19.51%[60] - 2017年研发投入金额16,583,778.13元，较2016年的27,099,446.37元减少38.80%[61] - 2017年经营活动现金流入小计1,085,234,023.64元，较2016年的788,589,406.54元增长37.62%[61] - 2017年经营活动产生的现金流量净额186,781,891.28元，较2016年的 - 123,441,311.65元增长251.31%[61] - 2017年投资活动现金流出小计272,636,669.79元，较2016年的114,565,778.85元增长137.97%[61] - 2017年投资活动产生的现金流量净额 - 242,132,771.37元，较2016年的 - 46,529,272.68元增长420.39%[61] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额23,513,987.83元，较2016年的215,585,216.06元减少89.09%[61] - 2017年末在建工程金额173,085,717.67元，占总资产比7.88%，较2016年末比重增加4.37%[65] - 2017年末公司合并资产总计21.96亿元，较期初22.18亿元减少0.98%[180][181] - 2017年末公司合并流动资产合计8.52亿元，较期初8.97亿元减少4.97%[179] - 2017年末公司合并流动负债合计12.24亿元，较期初9.35亿元增加30.91%[180] - 2017年末公司合并非流动负债合计0.31亿元，较期初0.26亿元增加17.28%[180][181] - 2017年末公司合并所有者权益合计9.41亿元，较期初12.57亿元减少25.09%[181] - 2017年末母公司资产总计16.61亿元，较期初15.08亿元增加10.16%[185] - 2017年末母公司流动资产合计5.36亿元，较期初5.69亿元减少5.94%[184] - 2017年末母公司流动负债合计8.03亿元，较期初7.84亿元增加2.44%[185] - 2017年末母公司非流动负债合计0.23亿元，较期初0.03亿元增加666.67%[185] - 2017年末母公司所有者权益合计8.55亿元，较期初7.23亿元增加18.26%[185] - 公司2017年营业总收入为14.73亿元，较上期的11.94亿元增长23.32%[187] - 2017年营业总成本为14.67亿元，较上期的15.27亿元下降3.94%[187] - 2017年净利润为1342.91万元，上期净亏损3.29亿元[189] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为1566.59万元，上期净亏损3.07亿元[189] - 2017年综合收益总额为1356.20万元，上期为 - 3.29亿元[190] - 2017年基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.54元[190] - 公司资本公积为4.29亿元，盈余公积为2729.56万元[186] - 2017年未分配利润为 - 1.72亿元，上期为 - 3.05亿元[186] - 2017年所有者权益合计为8.55亿元，较上期的7.23亿元增长18.26%[186] - 2017年负债和所有者权益总计为16.61亿元，较上期的15.08亿元增长10.16%[186] - 经营活动现金流入小计本期为10.85亿元，上期为7.89亿元[195] - 经营活动现金流出小计本期为8.98亿元，上期为9.12亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.87亿元，上期为 - 1.23亿元[197] - 投资活动现金流入小计本期为3050.39万元，上期为6803.65万元[197] - 投资活动现金流出小计本期为2.73亿元，上期为1.15亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.42亿元，上期为 - 4652.93万元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为7.50亿元，上期为8.83亿元[197] - 筹资活动现金流出小计本期为7.26亿元，上期为6.68亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2351.40万元，上期为2.16亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3786.62万元，上期为5931.12万元[198] 子公司相关信息 - 山东天安化工股份有限公司注册资本3.6609107685亿元，总资产1.6269711583亿元，净资产2.148088932亿元，营业利润 -420.068116万元，净利润 -468.455275万元[74] - 南通市纳百园化工有限公司注册资本2.2821715659亿元，总资产1.5562899223亿元，净资产1.7536301156亿元，营业利润 -1178.982393万元，净利润 -882.611035万元[75] - 苏州中科天马肽工程中心有限公司注册资本634.888544万元，总资产516.214995万元，营业利润 -95.873134万元，净利润 -95.873134万元[75] - 天合（香港）投资有限公司注册资本1.9963423835亿元，总资产1.972034279亿元，净资产1582.536608万元，营业利润 -1211.069353万元，净利润 -1203.816310万元[75] - 苏州天马子公司镇江润港化工

苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2017-056 苏州天马精细化学品股份有限公司 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 2017 年第三季度报告正文 1 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,025,542,848.47 | | 1,893,303,344.80 | 6 ...

苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李小芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2017 | 半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 2 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 公司业务概要 9 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 21 | | 第五节 | 重要事项 21 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 29 | | 第七节 | 优先股相关情况 33 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 34 | | 第 ...

苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第一季度报告（全文） 2017 年 04 月 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 苏州天马精细化学品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 228,198,181.49 | 235,483,890.70 | | -3.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,343,815.59 | 5 ...

苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李小芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重要风险提示： 一、 经营管理风险 公司本年度控股股东及实际控制人发生了变更，实施了业务适度多元化， 对外投资并购了融资租赁、供应链管理业务领域的企业，业务经营范围不断延 伸、子公司数量不断增加，资产和业务规模适度调整，进而对公司及子公司的 经营决策、内控管理、市场开拓、风险控制等提出更高的要求，同时也增加了 管理和运作的复杂程度。如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整， 不能有效整合子公司将会直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。 二、 生产安全风险 公司业务领域涵盖精细化工行业、原料药、医药中间体、保健品、 ...

苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2016-066 苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1 苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 3 苏州天马精细化学品股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 ...