公司公告 - 公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案 [2] - 变更原募投项目"合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目"未使用募集资金20,000万元和"高像素光学镜头建设项目"未使用募集资金35,37568万元，用于新增项目"高精度光学镜头产线升级扩建项目" [2] - 本次变更涉及资金总额55,37568万元，占公司非公开发行股票募集资金净额的1576% [2] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，监事会也审议通过该议案 [2] - 变更不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入全部来自光学和光电子元器件制造业务，占比1000% [3]

激励计划授予 - 2024年6月19日向202名激励对象授予登记3645.43万股限制性股票，授予价格4.45元/股[6] - 2024年6月27日向1083名激励对象授予8745.70万份股票期权，行权价格7.12元/份[7] 激励计划调整 - 激励对象人数由1212人调整为1174人，限制性股票授予数量由4000.00万股调整为3985.00万股，股票期权授予数量由9100.00万份调整为9060.50万份[15] - 实际登记限制性股票激励对象由225名调整为202名，授予数量由3985.00万股调整为3645.43万股[16] - 实际登记股票期权激励对象由1163名调整为1083名，授予数量由9060.50万份调整为8745.70万份[16] 激励计划注销 - 2025年5月19日注销86名离职、59名绩效未达成激励对象的774.66万份股票期权[8] - 2025年6月27日回购注销3名离职、30名绩效未达成激励对象的413.564万股限制性股票[9] 业绩与解除限售 - 2024年净利润18440.28万元，满足第一个解除限售期业绩考核目标[11][12][13] - 2025年6月20日限制性股票第一个限售期届满[11] - 本次169名激励对象满足解除限售条件，可解除限售1061.168万股，占总股本0.32%[2][18][19] - 董事和高管获授455万股，本次可解除限售0股，剩余未解除限售273万股[20] - 其他人员获授2552.920万股，本次可解除限售1021.168万股，占总股本0.30%，剩余未解除限售1531.752万股[20]

激励计划授予 - 2024年6月19日向202名激励对象授予3645.43万股限制性股票，授予价4.45元/股[4] - 2024年6月27日向1083名激励对象授予8745.70万份股票期权，行权价7.12元/份[5] 激励计划注销 - 2025年5月19日注销774.66万份股票期权[5][6] - 2025年6月27日回购注销413.564万股限制性股票[7][10] 行权情况 - 2025年5月19日938名激励对象第一个行权期可行权2951.68万份股票期权，行权价7.12元/份[6] 股本变动 - 回购注销后总股本由33.57308813亿股变为33.53173173亿股[12] 股份比例变动 - 有限售条件股份比例从1.65%降至1.53%[13] - 高管锁定股比例从0.56%升至0.57%[13] - 股权激励限售股比例从1.09%降至0.96%[13] - 无限售条件股份比例从98.35%升至98.47%[13] 其他 - 回购总金额1840.36万元，资金为公司自有资金[11] - 回购注销不影响财务和激励计划实施，程序合规[14][16]

股权激励计划时间节点 - 2024年3月4日审议通过股权激励计划相关议案[8] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年5月16日审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[9] - 2024年6月21日限制性股票上市[12] - 2025年5月19日审议通过第一个行权期行权条件成就等议案[9] - 2025年6月27日审议通过回购注销和第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10][11] 业绩考核与解除限售 - 2024 - 2026年分年度业绩考核，2024年净利润不低于15000万元为目标[3] - 2024年净利润剔除费用后为18440.28万元，满足解除限售条件[15][16] - 除部分对象外，169名激励对象考核C（含C）以上满足条件[4] 回购注销 - 3名离职和30名考核未达成，合计回购注销413.564万股[17][18][19] 后续工作 - 尚需履行信息披露，办理减资和股份注销登记手续[20]

激励计划时间线 - 2024年3月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年3月4 - 14日，公示拟授予激励对象名单[11] - 2024年5月10日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月16日，调整激励对象名单及授予数量等[12] - 2024年6月21日，向202名激励对象授予3645.43万股限制性股票[13] - 2024年6月27日，向1083名激励对象授予8745.70万份股票期权[13] - 2025年5月19日，注销774.66万份股票期权[14] - 2025年6月27日，回购注销413.564万股限制性股票[15] 激励数据调整 - 2024年5月16日，激励对象人数调为1174人，限制性股票调为3985.00万股，股票期权调为9060.50万份[18] - 限制性股票激励对象调为202名，数量调为3645.43万股[19] - 股票期权激励对象调为1083名，数量调为8745.70万份[19] 注销与解除限售 - 2025年5月19日，938名激励对象第一个行权期可行权2951.68万份[14] - 2025年6月27日，169名激励对象第一个解除限售期可解除限售1061.168万股[15] 业绩与考核 - 2024年公司净利润18440.28万元，达第一个解除限售期公司层面业绩考核要求[26] - 因3名激励对象离职，回购注销27.60万股限制性股票[22] - 因30名激励对象2024年度个人绩效考核未达成，回购注销385.964万股限制性股票[22] 其他 - 公司对部分外籍激励对象姓名规范表述进行调整[17] - 本次限制性股票回购价格4.45元/股，占回购前授予总量11.34%，占总股本0.12%，回购总金额1840.36万元[24] - 独立财务顾问认为限制性股票第一个解除限售期条件成就，回购注销合规[29] - 公司本次解除限售及回购注销需向深交所和中登公司申请办理后续手续并披露信息[29]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元/股，募集资金总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[1] - 原募投项目拟募集资金不超675,800万元，总投资额780,800万元[2][4] - 调整后募投项目拟投入募集资金351,458.70万元[5] 募投项目变更 - 2025年拟变更部分募投项目用途，涉及资金55,375.68万元，占募集资金净额15.76%[7] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入96,083.02万元，占比27.34%[8] - 合肥晶超光学项目变更后拟投入0.00万元，占比0.00%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入55,375.68万元，占比15.76%[8] 项目进度延期 - 高像素光学镜头建设项目延期至2026年2月26日达预定可使用状态[6] - 合肥晶超光学项目延期至2027年1月7日达预定可使用状态[6] 资金使用情况 - 截至2025年6月27日，公司募集资金投资项目已累计使用200,000万元[8] - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[9][10][11] - 公司拟使用不超过125,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12][15][16][17] 财务费用节省 - 假设本次补充流动资金额度全额使用，预计一年可节省财务费用不超过3,875万元[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元，募集资金总额35.3亿元，净额35.15亿元[1] - 原募投项目拟募集不超67.58亿元，投入5个项目，总投资额78.08亿元[2][3] - 调整后拟投入募集资金35.15亿元，仅高像素光学镜头和补充流动资金项目有投入[4] - 截至2025年6月27日，募集资金投资项目累计使用20亿元[5] 募集资金用途变更 - 拟变更部分募集资金用途，将5.54亿元用于高精度光学镜头产线升级扩建项目，占募集资金净额的15.76%[6] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入募集资金96,083.02万元，占总募集资金净额比例27.34%[8] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更后拟投入募集资金0万元，占比0%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入募集资金55,375.68万元，占比15.76%[8] - 补充流动资金拟投入募集资金200,000万元，占比56.91%[8] 项目收益情况 - 高像素光学镜头建设项目达产年可实现年营业收入362,625万元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年[10] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目预计4年达产达标后可实现总年产值约15.2亿元，年纳税约0.46亿元[10] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目达产年营业收入为80,400.00万元，年利润总额为8,175.00万元，年所得税为1,226.25万元，年净利润为6,948.75万元[28] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目税后静态投资回收期（含建设期）为8.12年，税后内部收益率为12.20%[28] 市场规模预测 - 2023 - 2030年全球光学镜头市场规模CAGR为10.81%，预计2030年达1,035.9亿元[17] - 2024 - 2030年全球智能手机相机镜头市场规模CAGR为9.3%，预计2030年达102.8亿美元[18] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年有望达235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[19] 技术与生产 - 公司已实现一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头等先进技术产品小批量生产[25] 项目建设情况 - 高精度光学镜头产线升级扩建项目总投资58,599.95万元，建设期36个月[15] - 项目拟租赁场地面积为83,140.00㎡，建设地点为江西省南昌市[27] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、人才流失和管理风险[29][30] - 针对市场竞争风险，公司将关注政策、加强质量管理、重视市场与技术结合、合理分配资金和拓宽融资渠道[31] - 针对人才流失风险，公司将加强技术保密、完善人才激励机制和构建企业文化[31] - 针对管理风险，公司将引进培养管理人才、运用人力资源管理手段和调整完善组织模式与管理制度[32] 其他事项 - 公司将与全资子公司欧菲光学签订借款协议，借款利率为央行同期活期存款基准利率，按年付息[33] - 公司及欧菲光学将与保荐机构及开户银行签订“募集资金监管协议”，实施专户管理[34] - 2025年6月27日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[7] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并新增募投项目事项无异议[39]

资金使用 - 2024年7月24日公司审议通过用不超155,000万元闲置募集资金补流议案[2] - 补流期限自审议通过日起不超12个月，2025年7月23日到期[2][3] 资金归还 - 2025年6月26日公司提前归还全部补流募集资金[3] - 使用未超12个月、额度未超155,000万元，未影响募资计划[3] - 不存在变相改变用途和损害股东利益情形[3]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额35.2999997664亿元，净额35.1458700273亿元[2] - 原募投项目拟投入67.58亿元，调整后35.14587亿元[4][5] 项目资金投入变更 - 高像素光学镜头建设项目变更前拟投15.14587亿元，变更后13.14587亿元[7] - 合肥晶超光学科技项目拟投2亿元，占比5.69%[7] - 补充流动资金拟投20亿元，占比56.91%[7] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投96,083.02万元，占比27.34%[10] - 合肥晶超光学科技项目变更后拟投0万元，占比0.00%[10] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投55,375.68万元，占比15.76%[10] 项目进度调整 - 高像素光学镜头建设项目预定可使用日期延至2026年2月26日[7][8] - 合肥晶超光学科技项目预定可使用日期延至2027年1月7日[7] 资金使用与归还 - 截至2025年6月27日，募集资金项目仅补充流动资金投入200,000万元[10][11][12] - 2023年2月20日同意使用不超65,000万元闲置资金补流，7月28日归还[13] - 2023年7月28日同意使用不超150,000万元闲置资金补流，2024年7月23日归还[14] - 2024年7月24日同意使用不超155,000万元闲置资金补流，2025年6月26日归还[15][16] 拟使用资金计划 - 拟用不超125,000万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计省费用不超3,875万元[17] - 监事会和保荐机构同意使用不超125,000万元闲置资金补流[20][21]

限制性股票回购注销 - 因部分激励对象离职和考核未达标，公司将回购注销413.564万股限制性股票[1] - 拟回购注销股票数量为4,135,640股[2] - 回购注销后总股本从3,357,308,813股减至3,353,173,173股[2] - 回购注销后注册资本从3,357,308,813元减至3,353,173,173元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间45天，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[4] - 申报登记地点为深圳南山区相关地址公司证券部[4] - 申报联系电话0755 - 27555331，邮箱ir@ofilm.com[4] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到文件日为申报日[5]