换届选举 - 2024年10月30日审议通过董事会、监事会换届选举议案[2] - 董事会提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 监事会提名2名非职工代表监事候选人[5] 任职要求 - 第八届董事会兼任高管及职工代表董事不超半数[3] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3] - 董事任期三年，独立董事需深交所备案审核[4] 人员情况 - 多位候选人未持股，与大股东无关联关系[7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][19] - 董绍华近年获省部级奖励27项等[15][16] - 王涛2006年入职，现任副总经理[10]

人员提名 - 董绍华被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11] 其他声明 - 授权报送信息，承担法律责任，辞职履职规定[11] - 声明签署日期为2024年10月30日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名董绍华为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 提名人授权报送声明，担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[11]

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议2024年10月18日发通知，10月30日召开[3] - 会议应到、实到董事均为7名[3] 报告审议 - 以7票同意通过《2024年第三季度报告》[4] 董事提名 - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[4][5] - 董事选举采用累积投票制，任期三年[5][6]

会议情况 - 第七届监事会第十三次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 以3票全同意审议通过《2024年第三季度报告》并同日披露[1][2] 换届选举 - 以3票全同意通过监事会换届选举议案[3] - 提名李景伟、姜振建为非职工代表监事候选人[3] - 换届公告同日披露[3][4]

董事会提名 - 公司董事会提名张振全为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

独立董事提名 - 张振全被提名为山东墨龙第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足资格条件[6] 合规情况 - 无重大业务往来、禁止情形等[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10]

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2024年前三季度营收100,511.19万元，同比增0.30%[5] - 2024年前三季度归母净利润6,539.60万元，同比增126.49%[6] 公司动态 - 2024年10月30日审议通过董监事会换届议案，待股东大会审议[6] 信息说明 - 前期披露信息无需更正补充，近期经营及环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项，异常波动期控股股东等无买卖股票行为[3]

业绩数据 - 2024年1 - 8月公司亏损70,764,704.40元[5][21][30] - 截至2024年8月31日公司累计亏损1,031,014,059.98元[5][30] - 2024年1 - 8月营业收入为6,340,752.46元，2023年度为71,803,209.41元[21] - 2024年1 - 8月营业成本为7,830,896.19元，2023年度为80,013,097.37元[21] - 2024年1 - 8月投资收益为49,704,064.03元，2023年度为 - 102,690.47元[21] 财务状况 - 截至2024年8月31日公司流动资产30,909,545.06元[5][30] - 截至2024年8月31日公司流动负债839,564,955.24元[5][30] - 截至2024年8月31日公司流动负债大于流动资产808,655,410.18元[5][30] - 截至2024年8月31日公司资产负债率为90.32%[5][30] - 2024年8月31日公司货币资金期末余额1,745,578.70元[16] 资产项目 - 2024年8月31日公司应收账款期末余额94,704.00元[16] - 2024年8月31日公司存货期末余额35,554,888.55元[16] - 2024年8月31日公司固定资产期末余额759,703,373.82元[16] - 固定资产本期增加金额154,000,000.00元，本期减少金额550,758.83元[115] - 无形资产期初账面原值115236435.92元，本期增加4716981.13元，期末余额119953417.05元[121] 负债项目 - 应付账款期末余额为828,805,488.72元，期初余额为764,988,241.27元[19][124] - 合同负债期末余额为234,888.56元，期初余额为313,406.42元[19][126] - 应付职工薪酬期末余额为6,922,953.03元，期初余额为11,889,186.01元[19][127] - 其他应付款期末余额为3,570,146.85元，期初余额为4,797,201.95元，期末较期初减少25.58%[133] - 其他流动负债期末余额为30,535.51元，期初余额为40,742.83元，期末较期初减少25.06%[135] 现金流情况 - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 64,571,425.92元，2023年度为47,204,266.01元[22][147] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为64,573,388.25元，2023年度为 - 2,097,756.28元[22] - 2023年度筹资活动现金流出小计为45,107,421.42元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,107,421.42元[22] 股权变动 - 公司将持有的子公司寿光墨龙机电设备有限公司75%股权转让，截至2024年8月31日无子公司[150] - 公司将持有的威海市宝隆石油专材有限公司36.5385%股权和克拉玛依亚龙石油机械有限公司30%股权转让，截至2024年8月31日无合营和联营企业[151] 关联交易 - 向山东墨龙石油机械股份有限公司采购商品本期发生额为12,585.96元，上期为33,379.96元[156] - 向山东墨龙石油机械股份有限公司销售商品本期发生额为922,184.47元，上期为44,366,467.71元[157] - 为山东墨龙石油机械股份有限公司提供担保，担保金额分别为171,590,000.00元、264,000,000.00元等[158] - 向山东墨龙石油机械股份有限公司采购设备本期发生额为154,000,000.00元[159] - 应付山东墨龙石油机械股份有限公司账款期末余额为709,164,659.28元，期初余额为630,221,806.43元[160]

股权交易 - 山东墨龙拟转让寿光懋隆100%股权[1][33][34][43][45][48][50][108] - 评估基准日为2024年8月31日[10][37][61][78][113][130] - 评估报告结论使用有效期为2024年8月31日至2025年8月30日[14][78] 财务数据 - 2024年1 - 8月，寿光懋隆营业收入634.08万元，营业成本783.09万元，净利润 - 7,076.47万元[25] - 2024年8月31日，寿光懋隆资产92,952.84万元，负债83,956.50万元，净资产8,996.34万元[25] - 纳入评估范围的资产账面价值92,952.84万元，评估价值104,260.35万元，增值率12.16%[11][68] - 负债账面价值83,956.50万元，评估价值83,956.50万元，无增减值[11][68] - 净资产账面价值8,996.34万元，评估价值20,303.85万元，增值率125.69%[11][68] - 流动资产账面价值3,090.95万元，评估价值3,161.07万元，增值率2.27%[13][70] - 非流动资产账面价值89,861.88万元，评估价值101,099.28万元，增值率12.51%[13][70] - 无形资产账面价值6,805.57万元，评估价值10,980.04万元，增值率61.34%[13][70] 公司历史 - 懋隆新材料成立时注册资本为780万元，山东墨龙集团总公司出资200万元，占比25.64%[18] - 2001年3月，山东墨龙集团总公司将200万股权转让给张云起[19] - 2003年4月，懋隆新材料注册资本变更为1238万元，张云起出资658万元，占比53.15%[21] - 2007年12月，山东墨龙收购懋隆新材料100%股权[23] - 2013年11月，懋隆新材料公司名称变更为“寿光懋隆新材料技术开发有限公司”[23] - 2014年12月，懋隆新材料注册资本变更为41238万元[23] - 2016年6月，懋隆新材料注册资本变更为71238万元[23] - 2023年5月，懋隆新材料注册资本变更为111238万元[23] 资产情况 - 房屋建筑物类资产账面净额29,964.91万元，建筑面积约7.40万平方米[30] - 设备类资产账面净额52,965.49万元[31] - 懋隆新材料拥有2宗海域使用权，账面净额6,341.73万元[31] - 其他无形资产为HIsmelt熔融还原技术，含25项发明专利和5项实用新型专利[32] 评估方法 - 本次评估适用资产基础法[46] - 货币资金以核实无误的账面值作为评估值[46] - 应收款项根据可能收回数额确定评估值，有损失按实际损失确认坏账[47] - 库存时间短等原材料以核实的账面价值确定评估值[48] - 库存时间长等原材料采用重置成本法确定评估值[48] - 滞销积压产成品按预计材料回收价格确定评估值[48] - 房屋建筑物类资产采用重置成本法评估[49] - 设备类资产评估采用重置成本法，评估值=重置成本×成新率—经济性贬值—功能性贬值[52] - 海域使用权评估选择成本法，P=（Q+D+B+I+T）×K1[58][59] 其他情况 - 寿光懋隆新材料为山东墨龙提供多项担保，担保金额分别为1.7159亿、2.64亿、0.5亿、4.76亿、2.39亿元[73] - 懋隆新材料部分银行账户因债务逾期被冻结[72] - 懋隆新材料部分资产被抵押和查封[72][73] - 截至评估报告日，懋隆新材料未判决案件5项，涉及本金已确认应付账款，诉讼利息金额不确定[73] - 山东墨龙将HIsmelt熔融还原技术转让给懋隆新材料，专利权人变更手续正在办理[75]