珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-064 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主 管人员)苏新祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,508,468,387.82 | 1,537,385 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为107,438,651.14元，比上年同期增长4.17%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,795,422.30元，比上年同期增长35.33%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,208,858.42元，比上年同期增长19.22%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为58,199,329.13元，比上年同期增长49.18%[17] - 本报告期基本每股收益为0.0958元/股，比上年同期增长35.31%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.0958元/股，比上年同期增长35.31%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.34%，比上年同期增加0.78%[17] - 本报告期末总资产为1,648,337,891.97元，比上年度末增长7.22%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,177,689,131.02元，比上年度末增长2.01%[17] - 报告期内，公司实现营业收入10,743.87万元，同比增长4.17%，实现归属于上市公司股东的净利润3,879.54万元，同比增长35.33%[37] - 报告期内，主营业务收入100,874,645.71元，同比下降0.32%；营业利润37,863,788.89元，同比增长5.31%；利润总额41,812,297.42元，同比增长7.37%；归属于上市公司股东的净利润38,795,422.30元，同比增长35.33%[40] - 报告期内，主营业务成本58,462,633.35元，同比增长11.91%；管理费用13,681,144.14元，同比增长26.73%；财务费用6,462,288.86元，同比增长6.19%[40] - 经营活动现金流量净额为58,199,329.13元，同比增长49.18%，因武汉恒基收到政府补贴[41][42] - 投资活动现金流量净额为 - 36,323,216.50元，同比下降224.64%，因珠海恒基投资理财增加[41][42] - 筹资活动现金流量净额为42,812,416.41元，同比增加41.35%，因武汉恒基达鑫银行贷款增加[41][42] - 营业收入为107,438,651.14元，同比增长4.17%[42] - 营业成本为58,867,703.12元，同比增长10.75%，因武汉恒基达鑫营业成本增加[42] - 归属于母公司所有者的净利润为38,795,422.30元，同比增长35.33%，因所得税费用减少和营业外收入增加[42] - 投资收益为7,374,535.06元，占利润总额比例17.64%，因债券和理财投资收益增加，具有可持续性[43][48] - 公司2017年6月30日合并资产总计1,648,337,891.97元，较期初1,537,385,251.06元增长7.21%[131] - 合并流动负债合计347,812,540.10元，较期初279,337,443.94元增长24.51%[132] - 合并非流动负债合计105,121,653.47元，较期初84,330,466.14元增长24.65%[132] - 合并所有者权益合计1,195,403,698.40元，较期初1,173,717,340.98元增长1.85%[133] - 母公司2017年6月30日资产总计1,250,416,773.81元，较期初1,212,796,052.95元增长3.10%[136] - 母公司流动负债合计138,835,102.23元，较期初104,996,143.13元增长32.23%[136] - 公司合并货币资金期末余额214,935,885.58元，较期初131,168,371.49元增长63.86%[130] - 公司合并应收票据期末余额14,483,389.65元，较期初1,421,250.00元增长919.00%[130] - 公司股本期末余额405,000,000.00元，较期初270,000,000.00元增长50.00%[132] - 公司合并递延收益期末余额25,947,780.84元，较期初5,156,593.51元增长403.20%[132] - 公司流动负债合计本期为138,835,102.23元，上期为104,997,143.13元；非流动负债合计本期为1,699,073.72元，上期为2,171,086.39元；负债合计本期为140,534,175.95元，上期为107,168,229.52元[137] - 公司股本本期为405,000,000.00元，上期为270,000,000.00元；资本公积本期为419,236,128.63元，上期为554,236,128.63元；所有者权益合计本期为1,109,882,597.86元，上期为1,105,627,823.43元[137] - 公司营业总收入本期为107,438,651.14元，上期为103,141,902.79元[139] - 公司营业总成本本期为79,107,445.04元，上期为70,521,001.81元；营业成本本期为58,867,703.12元，上期为53,155,036.53元[140] - 公司投资收益本期为7,374,535.06元，上期为3,332,814.40元；其他收益本期为2,158,047.73元，上期无此项[140] - 公司营业利润本期为37,863,788.89元，上期为35,953,715.38元；利润总额本期为41,812,297.42元，上期为38,941,733.22元[140] - 公司净利润本期为36,778,594.05元，上期为28,304,770.78元；归属于母公司所有者的净利润本期为38,795,422.30元，上期为28,667,134.28元[140] - 公司其他综合收益的税后净额本期为424,798.03元，上期为 - 7,250,499.91元；综合收益总额本期为37,203,392.08元，上期为21,054,270.87元[141] - 公司基本每股收益本期为0.0958，上期为0.0708；稀释每股收益本期为0.0958，上期为0.0708[141] - 母公司营业收入本期为52,590,333.43元，上期为58,472,587.82元；净利润本期为20,226,745.99元，上期为23,514,648.94元[142] - 经营活动现金流入小计本期为2.07亿元，上期为1.71亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为5819.93万元，上期为3901.36万元[144][146] - 投资活动现金流入小计本期为3.97亿元，上期为2.06亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3632.32万元，上期为2914.16万元[146] - 筹资活动现金流入小计本期为3.48亿元，上期为37.75亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为4281.24万元，上期为3028.74万元[146][147] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 139.73万元，上期为229.97万元，现金及现金等价物净增加额本期为6329.12万元，上期为1.01亿元[147] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.85亿元，上期为8292.69万元，本期经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，上期为 - 5645.02万元[149] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.73亿元，上期为9920.81万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 7978.34万元，上期为2237.75万元[149][150] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.99万元，上期为6193.31万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3760.39万元，上期为3944.98万元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9214.34万元，上期为9780.45万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1.15亿元，上期为7293.08万元[144] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2385.54万元，上期为2085.24万元；支付的各项税费本期为860.52万元，上期为1136.17万元[146] - 收回投资收到的现金本期为3.87亿元，上期为2.02亿元；取得投资收益收到的现金本期为397.97万元，上期为352.20万元[146] - 2017年上半年期初归属于母公司所有者权益合计11.74亿元，期末为11.95亿元[152][155] - 本期股本增加1.35亿元，资本公积减少1.35亿元[152][155] - 本期其他综合收益增加42.48万元，专项储备增加22.80万元[152][155] - 本期未分配利润增加2259.54万元，少数股东权益减少156.19万元[152][155] - 综合收益总额为3564.15万元[152] - 利润分配中对所有者（或股东）分配1418.32万元[155] - 专项储备本期提取255.44万元，本期使用232.64万元[155] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计11.34亿元，期末为11.44亿元[159][162] - 上年其他综合收益减少725.05万元，专项储备减少10.14万元[159][162] - 上年未分配利润增加1786.71万元，少数股东权益减少36.24万元[159][162] - 公司2017年期初所有者权益合计为10.76亿元，期末为10.88亿元，本期增加1263万元[167][169] - 公司本期股本从2.7亿元增加到4.05亿元，增加1.35亿元[165][171] - 公司专项储备本期提取83.55万元，使用93.69万元，期末余额为260.21元[169] - 公司未分配利润本期增加1272.45万元[167] - 截至2017年6月30日，公司累计发行股本总数4.05亿股，注册资本为4.05亿元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务仓储收入为51,773,434.24元，同比增长7.73%，成本同比增长20.01%，毛利率为26.72%，同比降7.50%[44][45][46] - 主营业务装卸/码头收入为49,101,211.47元，同比下降7.60%，成本同比降0.50%，毛利率为58.20%，同比降2.98%[44][46] - 其他业务收入为6,564,005.43元，同比增长237.04%，因珠海恒基新增“加热费收入”和恒基润业租赁业务收入增加[44][46] 公司资产情况 - 公司在珠海占地约22万平方米，有8万吨级码头，60个液体石油化工品储罐，总库容61.3万立方米，年货物吞吐量超1000万吨；扬州子公司占地约21万平方米，有5万吨级码头，63个液体石油化工品储罐，总库容33.1万立方米，年货物吞吐量超325万吨；武汉子公司一期占地约11.3万平方米，有总货位数约4万个的自动立体库，34个液体储罐，库容约1.02万立方米[25] - 公司境外债券资产规模为67,144,797.19元，所在地为香港，收益为4,692,066.93元，占公司净资产比重为5.62%[30] - 货币资金为214,935,885.58元，占比13.04%，较上期减少8.18%[51] - 固定资产为771,810,119.58元，占比46.82%，较上期增加2.80%[51] - 短期借款为306,400,515.29元，占比18.59%，较上期增加1.94%[51] - 长期借款为79,000,000.00元，占比4.79%，较上期增加1.67%[51] - 可供出售金融资产期末金额为67,144,797.19元，本期公允价值变动损益为2,362,415.80元[53][59] 项目建设情况 - 扬州恒基达鑫第三期仓储物流项目建设

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为51,886,801.99元，较上年同期增长8.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,469,064.21元，较上年同期增长48.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,040,003.55元，较上年同期增长64.68%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为13,929,551.41元，较上年同期增长34.91%[8] - 本报告期末总资产为1,554,801,488.72元，较上年度末增长1.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,170,292,477.31元，较上年度末增长1.37%[8] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至60.00%，变动区间为3,153.38万元至4,586.74万元，2016年1 - 6月为2,866.71万元，主要因税收优惠和汇兑损失减少[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,851，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例为43.34%，持股数量为117,020,000股[12] - 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金持股比例为4.06%，持股数量为10,955,911股[12] - 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.70%，持股数量为10,000,000股[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额227,935,971.88元，较期初131,168,371.49元增加73.77%，主要系银行贷款增加[16] - 在建工程期末余额13,034,771.14元，较期初3,582,048.75元增加263.89%，主要系扬州恒基工程建设增加[16] - 应付职工薪酬期末余额2,635,358.52元，较期初7,029,121.71元减少62.51%，主要系上年度计提奖金在本报告期发放[16] - 其他综合收益期末余额4,206,411.98元，较期初20,673.61元增加20246.77%，主要系信威国际可供出售金融资产公允价值变动损益增加[16] 投资与项目计划 - 公司拟以自有资金5千万元参股君安人寿保险股份有限公司，占认缴出资金额的5%，项目仍在保监会审核[18] - 公司子公司拟以自有资金1.8亿元与多方共同发起设立广州恒基达安大健康产业并购投资中心，须提交2016年度股东大会审议[18] 债券投资情况 - 债券初始投资成本93,261,286.06元，本期公允价值变动损益 - 892,167.16元，累计投资收益2,588,325.11元，期末金额22,069,283.08元[22] 筹资活动现金流量变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金5,359,238.82元，较上年同期61,461,334.58元减少91.28%，系收到内保外贷业务支付到期保证金减少[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金17,510,000.00元，较上年同期4,180,550.86元增加318.84%，系珠海恒基开展内保外贷业务支付保证金增加[17]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以270,000,000为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），每10股转增5股[4] - 2016年度利润分配预案以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元，分配总额16,200,000元，资本公积转增股本135,000,000元[95] - 2015年度利润分配以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元，分配总额10,800,000元[95] - 2014年度利润分配以240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，分配总额12,000,000元[96] - 2016年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.51%[98] - 2015年现金分红金额10,800,000元，占比为33.19%[98] - 2014年现金分红金额12,000,000元，占比为27.06%[98] - 2016年度以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元，利润分配总额16,200,000元，资本公积转增股本135,000,000元[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为209,173,151.83元，较2015年的152,964,372.90元增长36.75%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为44,370,801.77元，较2015年的32,536,289.75元增长36.37%[15] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,775,925.36元，较2015年的26,499,626.80元增长46.33%[15] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为110,454,398.45元，较2015年的27,984,114.31元增长294.70%[15] - 2016年基本每股收益为0.1643元/股，较2015年的0.1264元/股增长29.98%[15] - 2016年稀释每股收益为0.1643元/股，较2015年的0.1264元/股增长29.98%[15] - 2016年加权平均净资产收益率为3.93%，较2015年的3.18%增加0.75%[15] - 2016年末总资产为1,537,385,251.06元，较2015年末的1,515,577,218.89元增长1.44%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,154,440,882.25元，较2015年末的1,112,859,474.12元增长3.74%[15] - 公司实现营业收入20917.32万元，同比增长36.75%，归属于上市公司股东的净利润4437.08万元，同比增长36.37%[33] - 主营业务收入20180.42万元，同比增长37.86%，营业利润4552.03万元，同比增长34.91%[34] - 主营业务成本11181.00万元，同比增长13.83%；管理费用2742.13万元，同比增长30.09%；财务费用456.65万元，同比下降47.87%[35] - 经营活动现金流量净额11045.44万元，同比增长294.70%；投资活动现金流量净额 -22389.42万元，同比增长1.62%；筹资活动现金流量净额12210.83万元，同比下降12.52%[35] - 2016年管理费用27,421,269.21元，较2015年增长30.09%，因高新技术企业研发费用增加[45] - 2016年财务费用4,566,461.22元，较2015年减少47.87%，因汇率变动引起汇兑收益[45] - 2016年经营活动现金流入小计463,806,878.41元，较2015年增长95.04%[48] - 2016年经营活动现金流出小计353,352,479.96元，较2015年增长68.41%[48] - 2016年筹资活动现金流入小计5,554,068,702.96元，较2015年增长80.84%[48] - 2016年筹资活动现金流出小计5,431,960,415.34元，较2015年增长85.28%[48] - 投资收益8,615,625.97元，占利润总额比例16.32%；资产减值24,670,465.95元，占利润总额比例46.74%[51] 公司各季度财务数据 - 公司2016年各季度营业收入分别为47,963,193.38元、55,178,709.41元、55,663,052.78元、50,368,196.26元[19] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,729,542.22元、20,937,592.06元、 - 3,628,195.84元、19,331,863.33元[19] 公司非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益合计5,594,876.41元[21] 公司业务布局与资产情况 - 公司在珠海占地约22万平方米，有8万吨级码头，总库容61.3万立方米，年货物吞吐量超1000万吨；扬州子公司占地约21万平方米，有5万吨级码头，总库容33.1万立方米，年货物吞吐量超325万吨；武汉子公司一期占地约11.3万平方米，2016年四季度投入运营[24] - 公司境外债券资产规模93,261,286.06元，位于香港，收益5,856,957.01元，占公司净资产比重7.95%[28] - 公司核心竞争力体现在自有码头和储罐、硬件设施好、规模效应突出、行业经验丰富、客户资源多、业务布局合理、区域优势强，报告期未变化[29] - 武汉恒基达鑫第一期仓储物流项目2016年10月投产，期末营业收入118.97万元[33] 公司资产项目余额变化 - 报告期内，在建工程期末余额较年初减少122,975,067.47元，减幅97.17%[26] - 报告期内，货币资金期末余额较年初减少146,407,515.47元，减幅52.75%[26] - 报告期内，预付账款期末余额较年初增加1,342,367.74元，增幅145.11%[26] - 报告期内，一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加13,586,531.40元，增幅105.30%[27] - 货币资金期末余额较年初减少146,407,515.47元，减幅52.75%，占总资产比例降9.78%[53] - 在建工程期末余额较年初减少122,975,067.47元，减幅97.17%，占总资产比例降8.12%[53] - 长期借款期末余额较年初增加51,483,187.28元，增幅187.10%，占总资产比例升3.32%[53] - 预付款项期末余额较年初增加1,342,367.74元，增幅145.11%，占总资产比例升0.09%[53] - 应收利息期末余额较年初减少3,685,543.93元，减幅43.83%，占总资产比例降0.24%[53] - 一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加13,586,531.40元，增幅105.30%，占总资产比例升0.87%[53] - 其他流动资产期末余额较年初增加109,143,695.12元，增幅147.67%，占总资产比例升7.03%[54] - 可供出售金融资产期末余额较年初增加40,555,055.48元，增幅38.01%，占总资产比例升2.54%[54] - 应付账款期末余额较年初减少20,600,201.95元，减幅47.36%，占总资产比例降1.38%[54] - 预收账款期末余额较年初增加15,335,591.88元，增幅7,626.02%，占总资产比例升1.00%[54] - 应付利息期末余额较年初减少719,560.17元，减幅为65.36%[55] - 其他应付款期末余额较年初减少9,427,450.18元，减幅为56.72%[55] - 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少92,826,563.53元，减幅为100%[55] - 递延所得税负债期末余额较年初减少423,194.51元，减幅为70.88%[55] - 其他综合收益期末余额较年初增加8,112,284.21元，增幅为100.26%[55] - 专项储备期末余额较年初减少101,677.85元，减幅为100%[55] 公司可供出售金融资产情况 - 可供出售金融资产初始投资成本84,558,272.25元，期末金额93,261,286.06元[58][64] 公司融资与担保情况 - 公司以珠海库区三期项目相关资产抵押及保证金质押获取交通银行最高债权额度1.13亿元[59] - 公司向浦发银行支付5,440,000元保证金获取保函额度800万美元[60] - 子公司武汉恒基在武汉农村商业银行贷款余额为79,000,000元[61] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21000万元，实际发生额合计14803.56万元[129] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计31000万元，实际担保余额合计22703.56万元[129] - 报告期内审批担保额度合计21000万元，担保实际发生额合计14803.56万元[130] - 报告期末已审批的担保额度合计31000万元，实际担保余额合计22703.56万元[130] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.67%[130] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为14803.56万元[130] - 上述三项担保金额合计为14803.56万元[130] 公司子公司财务数据 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2016年末总资产50307.73万元，净资产42736.23万元[69][73] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本1108.125万美元，2016年末总资产32818.24万元，净资产7432.99万元[69][74] - 信威国际有限公司注册资本1100.35万美元，2016年末总资产18950.38万元，净资产7268.35万元[69][74] - 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司注册资本7000万人民币，2016年末总资产11559.90万元，净资产7058.62万元[69][74] - 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司注册资本1000万人民币，2016年末总资产1014.14万元，净资产1014.14万元[69][75] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，2016年末总资产18454.57万元，净资产6744.74万元[69][76] - 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司注册资本4000万美元，2016年末总资产11633.85万元，净资产7830.34万元[69][77] - 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司注册资本5000万人民币，2016年末总资产3008.20万元，净资产3008.02万元[71][77] - 珠海恒基达鑫石化仓储有限公司注册资本100万人民币，2016年末总资产0.05万元，净资产0.04万元[71][78] 公司母公司利润与盈余公积 - 2016年母公司实现净利润40,899,980.74元，按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元[94] - 2015年母公司实现净利润18,939,828.30元，按10%提取法定盈余公积1,893,982.83元[95] - 2014年母公司实现净利润38,101,558.03元，按10％提取法定盈余公积金3,810,155.80元[96] - 2016年母公司实现净利润40,899,980.74元，按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元[100] 公司未来业务计划 - 2017年公司计划开拓固体危化品仓储、供应链金融、大健康产业等新业务[81] 公司股东相关承诺履行情况 - 公司控股股东实友化工、实际控制人王青运2010年10月19日出具《避免同业竞争承诺函》，长期有效，报告期内履行承诺[102] - 公司控股股东实友化工、实际控制人王青运2010年10月19日出具《减少及规范关联交易承诺函》，长期

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-087 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人赖军及会计机构负责人(会计主管 人员)杨珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,564,482,1 ...

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 2015年度利润分配以27000万股为基数，每10股派发现金红利0.40元，总额为1080万元[57] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为103,141,902.79元，上年同期为67,640,832.45元，同比增长52.48%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,667,134.28元，上年同期为13,137,152.47元，同比增长118.21%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,015,215.83元，上年同期为12,882,726.57元，同比增长109.70%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为39,013,621.47元，上年同期为25,633,889.49元，同比增长52.20%[19] - 本报告期基本每股收益为0.1062元/股，上年同期为0.0487元/股，同比增长118.07%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.1062元/股，上年同期为0.0487元/股，同比增长118.07%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.56%，上年同期为1.45%，同比增加1.11%[19] - 本报告期末总资产为1,516,986,096.09元，上年度末为1,515,577,218.89元，同比增长0.09%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,123,374,690.85元，上年度末为1,112,859,474.12元，同比增长0.94%[19] - 2016年上半年公司实现营业收入1.03亿元，同比增长52.48%，净利润2866.71万元，同比增长118.21%[27] - 主营业务收入1.01亿元，同比增长53.04%，营业利润3595.37万元，同比增长165.66%[28] - 经营活动现金流量净额3901.36万元，同比增长52.20%；投资活动现金流量净额2914.16万元，同比增长114.67%；筹资活动现金流量净额3028.74万元，同比下降84.02%[29] - 归属于母公司所有者的净利润2923.90万元，同比增长122.57%，因珠海恒基库区仓储收入增加[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为320.00%至370.00%，变动区间为3772.31万元至4221.4万元，2015年1 - 9月为898.17万元[55] - 2016年上半年营业总收入为1.0314190279亿元，上年同期为0.6764083245亿元[124] - 2016年上半年营业总成本为0.7052100181亿元，上年同期为0.5791763856亿元[124] - 2016年上半年营业利润为0.3595371538亿元，上年同期为0.1353375986亿元[124] - 2016年上半年净利润为0.2830477078亿元，上年同期为0.1289535799亿元[125] - 2016年上半年基本每股收益为0.1062元，上年同期为0.0487元[125] - 母公司2016年上半年营业收入为0.5847258782亿元，上年同期为0.3476861697亿元[126] - 母公司2016年上半年净利润为0.2351464894亿元，上年同期为0.0961281487亿元[126] - 2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为0.9780446227亿元，上年同期为0.7387899528亿元[130] - 2016年上半年收到其他与经营活动有关的现金为0.7293081647亿元，上年同期为0.2116457367亿元[130] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为1.7073527874亿元，上年同期为0.9504356895亿元[130] - 经营活动现金流出小计本期为131,721,657.27元，上期为69,409,679.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为39,013,621.47元，上期为25,633,889.49元[131] - 投资活动现金流入小计本期为205,847,524.39元，上期为71,588,105.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为29,141,570.79元，上期为 - 198,698,213.32元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为3,775,424,356.20元，上期为1,409,143,416.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为30,287,441.72元，上期为189,585,645.63元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,742,314.77元，上期为16,505,352.16元；期末现金及现金等价物余额本期为196,918,115.13元，上期为163,498,975.59元[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,450,234.09元，上期为 - 1,262,152.48元[134] - 母公司投资活动现金流入小计本期为99,208,134.25元，上期为17,502,301.37元；投资活动产生的现金流量净额本期为22,377,541.48元，上期为 - 57,474,594.98元[135] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为61,933,107.31元，上期为223,200,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为39,449,820.81元，上期为128,598,237.23元[135] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5,377,128.20元，上期为69,861,489.77元；期末现金及现金等价物余额本期为43,330,578.34元，上期为87,816,436.09元[135] - 合并所有者权益上年期末余额为1,133,885,892.76元，本期增减变动金额为10,152,853.23元[137] - 综合收益总额为10,254,270.87元，其中其他综合收益减少7,250,499.91元，未分配利润增加17,867,134.28元，少数股东权益减少362,363.50元[137] - 公司2016年上半年专项储备本期提取2022029.05元，本期使用2123446.69元，期末余额为 - 101417.64元[140][142] - 公司2016年本期期末所有者权益合计1144038745.99元，上年期末所有者权益合计893883949.27元[142][143] - 公司2016年股本较上年增加30000000元，从240000000元增至270000000元[143][146] - 公司2016年资本公积较上年增加185314000元，从369527382.03元增至554841382.03元[143][146] - 公司2016年其他综合收益较上年减少11870809.42元，从3779198.82元变为 - 8091610.60元[143][146] - 公司2016年盈余公积较上年增加1893982.83元，从31395188.57元增至33289171.40元[143][146] - 公司2016年未分配利润较上年增加18642306.92元，从244076546.52元变为262718853.44元[143][146] - 公司2016年少数股东权益较上年增加15942043.17元，从5084375.47元变为21026418.64元[143][146] - 公司母公司2016年专项储备本期提取835462.68元，本期使用936880.32元，期末较期初减少101417.64元[149] - 公司母公司2016年未分配利润较期初增加12724507.17元，所有者权益合计较期初增加12623089.53元[147][149] - 上年期末所有者权益合计为853,295,272.25元，本期增减变动金额为222,334,248.29元，本期期末所有者权益合计为1,075,629,520.54元[151][153] - 上年期末股本为240,000,000.00元，本期增加30,000,000.00元，本期期末股本为270,000,000.00元[151][153] - 上年期末资本公积为368,922,128.63元，本期增加185,314,000.00元，本期期末资本公积为554,236,128.63元[151][153] - 本期综合收益总额为18,939,828.30元[151] - 本期所有者投入资本为215,314,000.00元，其中股东投入普通股为215,314,000.00元[151] - 本期利润分配金额为 - 12,000,000.00元，其中提取盈余公积1,893,982.83元，对所有者（或股东）的分配为 - 12,000,000.00元[151] - 本期专项储备增加80,419.99元，本期提取2,203,186.80元，本期使用2,122,766.81元[151][153] 业务线财务关键指标变化 - 主营业务仓储营业收入4805.65万元，营业成本3161.20万元，毛利率34.22%，营收同比增41.48%，成本同比增15.35%，毛利率同比增77.14%[35] - 主营业务装卸/码头营业收入5313.79万元，营业成本2062.85万元，毛利率61.18%，营收同比增65.25%，成本同比增9.22%，毛利率同比增48.26%[35] - 其他业务营业收入194.76万元，营业成本91.45万元，毛利率53.04%，营收同比增28.34%，成本同比增995.30%，毛利率同比降43.87%[35] - 主营业务境内营业收入10119.43万元，营业成本5224.05万元，毛利率48.38%，营收同比增53.04%，成本同比增12.85%，毛利率同比增61.30%[36] - 其他业务境内营业收入82.71万元，营业成本23.71万元，毛利率71.34%，营收同比降43.01%，成本同比增183.95%，毛利率同比降24.31%[36] - 其他业务境外营业收入112.05万元，营业成本67.74万元，毛利率39.54%，营收同比增1594.24%，成本同比增100.00%，毛利率同比降60.46%[36] 公司投资与重组计划 - 拟以5000万元参与投资设立君安人寿保险股份有限公司，占认缴出资金额的5%[27] - 拟以全部资产及负债与山东威高集团相关公司持有的山东威高骨科材料股份有限公司81%股份等值部分置换，差额部分非公开发行股份购买，同时募集不超12亿元配套资金[27] - 2016年3月9日公司拟以自有资金5千万元参股君安人寿，占认缴出资金额5%，需经保监会批准[93] - 2016年2月24日公司股票因筹划重大资产重组停牌，6月14日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会及证监会批准[92] 特定财务科目变化 - 财务费用608.56万元，同比增长226.23%，因汇率变动汇兑损失增大[28] - 预付款项922.99万元，同比增长897.75%，因香港恒基购货预付款增加[31] - 长期应收款761.05万元，同比下降46.82%，因恒基润业融资租赁业务部分长期应收款转入一年内到期非流动资产[31] - 短期借款2.53亿元，同比增长36.82%，因扬州恒基新增短期借款[31] - 2016年6月30日货币资金期末余额321,944,727.66元，期初余额277,575,886.96元[114] - 2016年6月30日应收票据期末余额2,350,374.97元，期初余额1,897,430.35元[114] - 2016年6月30日应收账款期末余额51,259,048.95元，期初余额43,861,053.51元[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47,963,193.38元，上年同期31,897,975.41元，同比增长50.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,729,542.22元，上年同期5,053,411.51元，同比增长52.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,325,122.26元，上年同期8,113,005.70元，同比增长27.27%[8] - 本报告期末总资产1,463,977,006.06元，上年度末1,515,577,218.89元，较上年度末减少3.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,120,063,686.75元，上年度末1,112,859,474.12元，较上年度末增长0.65%[8] - 货币资金期末余额174,545,029.49元，较上年同期277,575,886.96元减少37.12%[17] - 预付款项期末余额4,258,613.72元，较上年同期925,064.08元增加360.36%[17] - 可供出售金融资产期末余额151,707,090.83元，较上年同期106,706,230.58元增加42.17%[17] - 营业收入为47,963,193.38元，较上年同期31,897,975.41元增加50.36%[17] - 财务费用为7,325,474.89元，较上年同期1,260,387.37元增加481.21%[18] - 取得借款收到的现金为2,172,213,783.62元，较上年同期310,080,327.83元增加600.53%[18] - 偿还债务支付的现金为2,214,511,747.32元，较上年同期311,169,375.45元增加611.67%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7,729,542.22元，较上年同期5,053,411.51元增加52.96%[18] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25.00%至75.00%，变动区间为1642.15万元至2299.01万元，2015年1 - 6月该净利润为1313.72万元，业绩变动因珠海恒基库区仓储收入增长使营业收入增长[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,632,793.08元，其中计入当期损益的政府补助750,000.00元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,880，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 珠海实友化工有限公司持股比例43.34%，持股数量117,020,000股，质押股份数量5,000,000股[13] - 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金持股比例4.06%，持股数量10,955,911股[13] - 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.70%，持股数量10,000,000股[13] 公司重大事项 - 2016年2月24日公司股票开市起停牌，正进行重组相关资产尽职调查等工作[19] - 2016年3月9日公司拟以5千万元参股君安人寿，占认缴出资金额5%[20] 利润分配政策 - 未来三年（2015 - 2017）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80% [22] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40% [22] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20% [22] 债券投资情况 - 债券初始投资成本为84558272.25元，本期公允价值变动损益为2249592.77元，累计公允价值变动为2249592.77元，报告期内购入金额为56312032.83元，报告期内售出金额为33629401.03元，累计投资收益为874379.39元，期末金额为97707090.83元[25] 承诺履行情况 - 公司控股股东珠海实友化工有限公司和实际控制人王青运于2010年10月19日出具《避免同业竞争承诺函》，承诺长期有效，报告期内履行了承诺内容[21] - 公司控股股东珠海实友化工有限公司和实际控制人王青运于2010年10月19日出具《减少及规范关联交易承诺函》，承诺长期有效，报告期内履行了承诺内容[21] - 珠海实友化工等特定对象认购的非公开发行股票自2015年6月9日起三十六个月内不得转让，报告期内履行了承诺内容[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26][27] 公司调研情况 - 2016年1月12日公司接受机构实地调研[28] - 此次调研基本情况索引为巨潮资讯网《2016年1月12日投资者关系活动记录表》（编号：2016 - 01）[28] 公司基本信息 - 公司董事长为王青运[28] - 文档日期为2016年4月26日[28]

利润分配 - 公司利润分配预案以270,000,000为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年度利润分配预案以270,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，分配总额为10,800,000.00元[100] - 2014年度利润分配以240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），分配总额为12,000,000元[100] - 2013年度利润分配以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），派发现金红利3,600,000元，资本公积转增股本108,000,000元[102] - 2015年现金分红金额10,800,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.19%[104] - 2014年现金分红金额12,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.06%[104] - 2013年现金分红金额3,600,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为7.40%[104] - 2015年分配预案现金分红总额10,800,000.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[104] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为152,964,372.90元，较2014年的174,443,226.53元减少12.31%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为32,536,289.75元，较2014年的44,338,927.47元减少26.62%[15] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,499,626.80元，较2014年的42,592,399.85元减少37.78%[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为27,984,114.31元，较2014年的88,041,061.51元减少68.21%[15] - 2015年基本每股收益为0.1264元/股，较2014年的0.1847元/股减少31.56%[15] - 2015年稀释每股收益为0.1264元/股，较2014年的0.1847元/股减少31.56%[15] - 2015年加权平均净资产收益率为3.18%，较2014年的5.11%减少1.93%[15] - 2015年末总资产为1,515,577,218.89元，较2014年末的1,231,952,631.66元增加23.02%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,112,859,474.12元，较2014年末的888,799,573.80元增加25.21%[15] - 2015年非经常性损益合计6,036,662.95元，2014年为1,746,527.62元，2013年为1,158,823.11元[22] - 2015年公司营业收入152964372.9万元，同比降12.31%，净利润32536289.75万元，同比降26.62%[33] - 2015年主营业务收入146384891.36元，同比降9.18%，成本98227828.94元，同比增6.83%[34] - 2015年经营活动现金流净额27984114.31元，同比减68.21%；投资活动净额 -220335427.74元，同比减28.63%；筹资活动净额139589733.48元，同比增1538.22%[35] - 2015年管理费用21078634.49元，同比增加1.46%；财务费用8760226.91元，同比增加88.66%[46] - 2015年经营活动现金流入小计237800357.29元，同比增加29.52%；现金流出小计209816242.98元，同比增加119.56%[48] - 2015年投资活动现金流入小计376394811.07元，同比增加90.08%；现金流出小计596730238.81元，同比增加61.58%[48] - 2015年筹资活动现金流入小计3071274511.43元，同比增加1074.12%；现金流出小计2931684777.95元，同比增加980.66%[48] 各季度营业收入情况 - 公司2015年各季度营业收入分别为31,897,975.41元、35,742,857.04元、36,612,761.17元、48,710,779.28元[20] 公司资产情况 - 公司在珠海占地约22万平方米，有8万吨级码头，总库容61.3万立方米，年货物吞吐量超1000万吨；扬州子公司占地约21万平方米，有5万吨级码头，总库容33.1万立方米，年货物吞吐量超325万吨[25] - 货币资金期末余额较年初增加66,332,263.53元，增幅31.40%，系非公开发行3000万股资金到账所致[27] - 存货期末余额较年初增加386,131.27元，增幅34.72%，因维修改造备品备件采购增加[27] - 应收利息期末余额较年初增加5,537,503.31元，增幅192.92%，因应收银行融资性保函保证金存款利息及购买债券增加[27] - 其他应收款期末余额较年初增加44,338,763.04元，增幅1948.98%，因香港恒基开展供应链业务增加[27] - 一年内到期的非流动资产较年初增加12,902,213.17元，增幅100%，因恒基润业融资租赁业务一年内到期长期应收款增加[27] - 其他流动资产较年初增加73,908,047.53元，增幅100%，因一年内到期可供出售金融资产和购买理财产品增加[28] - 境外债券资产规模84,558,272.25元，所在地香港，收益10,181,814.89元，占公司净资产比重7.46%[29] - 2015年末货币资金277575886.96元，较年初增加31.40%，主要系非公开发行3000万股资金到账[51] - 2015年末存货1498143.10元，较年初增加34.72%，主要系维修改造备品备件采购增加[51] - 2015年末长期借款27516812.72元，较年初减少68.55%，系扬州恒基长期借款转至一年内到期科目[51] - 2015年末其他应收款46613737.48元，较年初增加1948.98%，主要系香港恒基开展供应链业务增加[51] - 其他流动资产较年初增加73,908,047.53元，增幅100%[52] - 可供出售金融资产期末余额较年初增加33,837,538.23元，增幅46.44%[52] - 长期应收款期末余额较年初增加14,309,747.69元，增幅100%[52] - 递延所得税资产期末余额较年初增加891,710.42元，增幅79.49%[52] - 其他非流动资产期末余额较年初减少23,210,562.80元，减幅97.10%[52] - 资本公积期末余额较年初增加185,314,000.00元，增幅50.15%[53] - 其他综合收益期末余额较年初减少11,870,809.42元，减幅314.11%[53] - 专项储备期末余额较年初增加80,419.99元，增幅378.31%[53] - 少数股东权益期末余额较年初增加15,942,043.17元，增幅313.55%[53] 公司经营环境与业务发展 - 2015年国内经济增速减缓至6.9%，国际油价降至30美元/桶，公司面临营业成本上升等压力[32] - 2015年新业务带来约423万元营业收入，预计2016年带来新增长[32] - 2015年6月9日非公开发行3000万股，募集资金净额21531.40万元补充流动资金[32] - 全资子公司恒投创投2000万元投资广东粤科拓思占10%，4400万元投资深圳华信睿诚占22%[33] 主营业务数据关键指标变化 - 2015年主营业务仓储收入73864370.83元，同比降15.28%，装卸/码头收入72520520.53元，同比降2.01%[37] - 2015年主营业务仓储成本59296693.63元，同比增8.49%，装卸/码头成本38931135.31元，同比增4.38%[39] 子公司设立情况 - 2015年子公司设立珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司，注册资本5000万元，纳入合并报表范围[42] - 2015年12月31日，子公司横琴恒基润业融资租赁出资5000万元设立横琴恒旭达商业保理，占股100%，纳入合并报表范围[111] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额52450131.79元，占年度销售总额比例34.29%[44] - 前五名供应商合计采购金额75239032.39元，占年度采购总额比例75.26%[44] 募集资金情况 - 2010年募集资金总额44699.04万元，本期已使用1010.84万元，已累计使用46573.81万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 2015年募集资金总额21531.4万元，本期已使用21539.44万元，已累计使用21539.44万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 合计募集资金总额66230.44万元，本期已使用22550.28万元，已累计使用68113.25万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 2010年度公开发行每股发行价格为16.00元，共计募集资金48000.00万元，扣除费用后募集资金净额为44699.04万元[60][61] - 2015年度非公开发行每股发行价格为7.44元，共计募集资金22320.00万元，扣除费用后募集资金净额为21531.40万元[62] - 2010年度公开发行以前年度已使用募集资金45562.97万元，2015年度实际使用528.84万元，累计已使用46573.81万元[61] - 2015年度非公开发行截至2015年12月31日，募集资金项目合计使用21531.40万元[62] - 2010年度公开发行累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1874.77万元[61] - 2015年度非公开发行累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.04万元[62] - 2010年度公开发行募集资金净额4.4699044945亿元，投资计划总额1.549亿元，超额募集资金2.9209044945亿元[68] - 2015年度非公开发行募集资金初始存放金额2.173亿元，含应付未付其他发行费用198.6万元[66] - 截至2015年12月31日，2010年度公开发行募集资金节余482万元永久补充流动资金，2015年度非公开发行募集资金节余8.04万元永久补充流动资金[67] - 截至2015年12月31日，公司使用超募资金支付仓储用地款和工程项目款2.241882亿元[69] - 2012年7月10日，公司使用2800万元闲置超募资金暂时补充流动资金，12月17日归还[69] - 2014年公司向扬州恒基达鑫增资4500万元，补充募投项目资金缺口[69] - 2013年3月5日，公司使用3100万元超募资金提前归还中国银行珠海分行贷款[69] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）项目累计投入8512.17万元，投资进度100.27%[71] - 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目累计投入12060.82万元，投资进度104.87%[71] - 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目累计投入22418.82万元，投资进度99.11%[71] - 超募资金投向小计为29209.04万元，较之前的25719.81万元增长18.79%[72] - 募集资金合计为66230.44万元，较之前的67731.25万元减少259.88万元[72] - 截至2015年12月31日，公司已支付仓储用地款和工程项目款22418.82万元[72] - 2012年公司使用2800万元闲置超募资金暂时补充流动资金，同年12月17日归还至募集资金专户[72][73] - 2012年公司使用4500万元超募资金补充募

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,504,295,668.76元，较上年度末增长22.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,097,010,823.67元，较上年度末增长23.43%[8] - 本报告期营业收入为36,612,761.17元，较上年同期减少7.27%；年初至报告期末营业收入为104,253,593.62元，较上年同期减少22.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,981,712.07元，较上年同期减少24.68%；年初至报告期末为22,118,864.55元，较上年同期减少38.12%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为24,657,623.73元，较上年同期减少67.52%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0333元/股，较上年同期减少24.66%；年初至报告期末均为0.0819元/股，较上年同期减少38.14%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期减少27.94%；年初至报告期末为2.43%，较上年同期减少41.16%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为528,878.70元[9] - 营业税金及附加本报告期为341,772.88元，上年同期为521,073.17元，同比减少34.41%[16] - 财务费用本报告期为450,870.05元，上年同期为3,379,011.79元，同比减少86.66%[16] - 投资收益本报告期为4,786,356.93元，上年同期为1,987,511.48元，同比增加140.82%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为24,657,623.73元，上年同期为75,912,502.51元，同比减少67.52%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 383,882,614.91元，上年同期为 - 170,292,941.25元，同比减少125.42%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为260,755,536.61元，上年同期为 - 50,081,500.91元，同比增加620.66%[17] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40.00%至-10.00%[24] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2660.33万元至3990.5万元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为4433.89万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,238[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例为43.34%，持股数量为117,020,000股，其中5,000,000股质押[12] 投资与合作项目 - 2015年6月9日公司全资子公司恒投创投拟以2000万元投资广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司，占比10%，7月6日已投资1000万元[18] - 2014年1月28日公司全资子公司恒投创投拟出资6000万元参股设立山东省石油天然气投资有限公司[19] - 2014年3月21日公司与绿能高科集团有限公司就共同开展LNG项目达成合作意向[19] - 2014年8月26日公司与内蒙古安洁天然气有限公司及其股东就共同开展LNG加气站等项目达成合作意向[20] 承诺事项 - 控股股东及实控人2010年10月19日出具《避免同业竞争承诺函》，长期有效[22] - 控股股东及实控人2010年10月19日出具《减少及规范关联交易承诺函》，长期有效[22] - 特定对象认购的非公开发行股票自2015年6月9日起36个月内不得转让，至2018年6月8日[22] - 公司2015 - 2017年股东回报规划于2015年1月1日至2017年12月31日执行[22] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[23] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[23] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[23] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[23] - 2015年7月7日起6个月内，控股股东及总经理不排除增持公司股票，增持期不减持[23] - 报告期内各承诺人均履行了承诺内容[22][23] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是珠海库区储罐出租价格下降，导致营业收入及毛利率下降[24] 证券投资与股权持有情况 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主 管人员) 赖军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 | 董事会报告 9 | | 第五节 | 重要事项 18 | | 第六节 | 股份变动及 ...