财务分配 - 公司以405,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年度利润分配预案以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.40元，分配总额16,200,000元[110][114][115] - 2019年已分配2018年现金股利16,200,000.00元[109] - 2019年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[113] - 2018年现金分红金额16,200,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.13%[113] - 2017年现金分红金额20,250,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.17%[113] - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元，按10%提取法定盈余公积1,607,268.46元[109] - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元，提取10%法定盈余公积1,607,268.46元[115] - 2018年母公司净利润37,630,586.90元，提取10%法定盈余公积3,763,058.69元，利润分配总额16,200,000元[110] - 2017年母公司净利润36,964,585.61元，提取10%法定盈余公积3,696,458.56元，利润分配总额20,250,000元[111] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元[109] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元[114][115] - 公司资本公积为419,236,128.63元[110][111][115] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入274,846,038.36元，较2018年增长7.96%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润52,684,420.25元，较2018年下降8.51%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,429,803.36元，较2018年下降10.02%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153,381,133.92元，较2018年增长41.85%[16] - 2019年末总资产1,631,164,794.82元，较2018年末增长4.67%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,281,257,506.36元，较2018年末增长3.06%[16] - 公司2019年实现营业收入27,484.60万元，同比增长7.96%，净利润5,268.44万元，同比下降8.51%[38] - 2019年主营业务收入251,284,242.39元，同比增长6.98%；营业利润65,479,031.48元，同比下降2.77%；利润总额65,218,085.31元，同比下降1.80%；净利润52,684,420.25元，同比下降8.51%[42] - 2019年主营业务成本147,320,466.27元，同比增加7.24%；管理费用30,034,120.02元，同比增长1.80%；财务费用14,185,625.96元，同比增加28.69%[42] - 2019年经营活动现金流量净额为153,381,133.92元，同比增加41.85%；投资活动现金流量净额为 - 119,418,557.01元，同比下降1,211.98%；筹资活动现金流量净额为 - 9,466,585.89元，同比增加89.55%[43] - 2019年经营活动现金流入小计784091283.10元，较2018年的769158864.83元增长1.94%[62] - 2019年经营活动现金流出小计630710149.18元，较2018年的661033482.16元减少4.59%[65] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153381133.92元，较2018年的108125382.67元增长41.85%[63][65] - 2019年投资活动现金流入小计636131124.38元，较2018年的709983721.12元减少10.40%[65] - 2019年投资活动现金流出小计755549681.39元，较2018年的699244430.23元增长8.05%[65] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -119418557.01元，较2018年的10739290.89元减少1211.98%[63][65] - 2019年筹资活动现金流入小计252336879.56元，较2018年的193211833.50元增长30.60%[65] - 2019年筹资活动现金流出小计261803465.45元，较2018年的283817493.59元减少7.76%[65] 季度财务数据 - 2019年第一季度营业收入64,754,273.08元，归属于上市公司股东的净利润15,739,866.04元[20] - 2019年第二季度营业收入66,636,876.87元，归属于上市公司股东的净利润9,512,122.09元[20] - 2019年第三季度营业收入66,508,619.12元，归属于上市公司股东的净利润16,954,040.96元[20] 非经常性损益及收益数据 - 2019年非流动资产处置损益为28,782.08元，2018年为 - 276,609.44元，2017年为 - 66,462.55元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为8,246,722.44元，2018年为7,422,181.05元，2017年为8,073,144.63元[21] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,143,350.81元，2018年为143,355.31元，2017年为1,353,068.88元[23] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较年初增加47,022,950.48元，增幅22.58%[27] - 交易性金融资产期末余额较年初减少16,260,000.00元，减幅20.58%[27] - 应收票据期末余额较年初减少38,187,088.86元，减幅70.82%[27] - 应收账款期末余额较年初增加50,466,027.33元，增幅103.91%[27] - 债权投资期末余额较年初增加70,000,000.00元，增幅100%[28] - 长期应收款期末余额较年初增加1,570,737.48元，增幅100%[28] - 货币资金从208,207,128.27元增至255,230,078.75元，占总资产比例从13.36%升至15.65%，增加2.29%[66] - 应收账款从48,569,318.02元增至99,035,345.35元，占总资产比例从3.12%升至6.07%，增加2.95%[66] - 固定资产从782,681,302.94元降至739,938,238.21元，占总资产比例从50.23%降至45.36%，减少4.87%[66] - 短期借款从93,315,300.00元降至67,614,829.31元，占总资产比例从5.99%降至4.15%，减少1.84%[66] - 长期借款从49,512,195.10元降至6,653,658.50元，占总资产比例从3.18%降至0.41%，减少2.77%[66] - 应收票据从53,920,348.64元降至15,733,259.78元，占总资产比例从3.46%降至0.96%，减少2.50%[66] - 债权投资从0元增至70,000,000.00元，占总资产比例从0.00%升至4.29%，增加4.29%[66] - 一年内到期的非流动资产从3,204,424.56元增至21,173,452.00元，占总资产比例从0.21%升至1.30%，增加1.09%[66] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模为11,061,393.22元，所在地香港，收益751,313.13元，占公司净资产比重0.86%[29] 主营业务各业务线数据 - 2019年主营业务中仓储收入131,212,266.14元，占比47.74%，同比增长8.04%；装卸/码头收入113,827,239.38元，占比41.42%，同比增长2.21%；管理服务收入6,244,736.87元，占比2.27%，同比增长201.89%；其他业务收入23,561,795.97元，占比8.57%，同比增长19.70%[45] - 主营业务-仓储收入131,212,266.14元，占比47.74%，同比增长8.04%[46] - 主营业务-装卸/码头收入113,827,239.38元，占比41.42%，同比增长2.21%[46] - 主营业务-管理服务收入6,244,736.87元，占比2.27%，同比增长201.89%[46] 投资与筹资活动 - 报告期内收回深圳市华信睿诚创业投资中心投资额618.86万元，收到磐石保险经纪人股份有限公司分红款17.55万元[39][40] - 报告期内对广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业追加投资493.50万元，对广州华药恒达创富创业投资合伙企业投资2,500万元，对珠海阿凡提文化产业有限公司投资200万元[40] - 公司2019年公开发行公司债券（第一期）实际发行规模为1亿元，票面利率为5.50%，期限3年，截至2019年12月31日，已使用募集资金7,407.52万元，剩余2,603.87万元未使用，收到利息收入11.39万元[41] - 2019年公司网下面向合格投资者询价配售募集资金1亿元，本期已使用7407.52万元，累计使用7407.52万元，尚未使用2603.87万元用于补充流动资金及偿还债务，累计变更用途比例0%[81][83] - 2019年公司完成公司债券（第一期）发行，实际发行金额1亿元，票面利率5.5%[83] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额84,061,701.14元，占年度销售总额比例32.92%[53] - 前五名供应商合计采购金额14,925,735.50元，占年度采购总额比例51.47%[55] 费用数据 - 管理费用30,034,120.02元，同比增长1.80%[57] - 财务费用14,185,625.96元，同比增长28.69%，因发行公司债财务利息支出增加[57] - 研发费用15,404,459.42元，同比增长21.06%，因武汉恒基研发费用增加[57] 研发情况 - 2019年公司开展研发项目22个，多个项目完成开发或处于调试阶段[58] - 2019年研发人员数量80人，较2018年的61人增长31.15%，占比15.47%，较2018年的11.89%提升3.58%[61] - 2019年研发投入金额15404459.42元，较2018年的12724681.98元增长21.06%，占营业收入比例5.60%，较2018年的5.00%提升0.60%[61] 子公司相关数据 - 子公司珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司以账面价值1627.76万元房产抵押，获广发银行880万元10年期长期借款，截至2019年12月31日借款余额751.22万元[73] - 子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司与江苏仪征农村商业银行签订5000万元流动资金循环借款合同，截至2019年12月31日贷款余额0元，抵押资产账面价值3114.92万元[73] - 子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2019年末总资产5.70亿元，净资产5.39亿元，营业收入1.33亿元，营业利润5555.

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.21亿元，较上年度末增长10.43%[7] - 2019年9月30日流动资产合计657,970,832.99元，非流动资产合计1,062,853,233.32元，资产总计1,720,824,066.31元[31] - 2019年9月30日资产总计12.82亿元，较2018年12月31日的11.90亿元增长7.77%[36] - 2019年9月30日货币资金为253,674,299.91元，较2018年12月31日的208,207,128.27元有所增加[30] - 2019年9月30日交易性金融资产为198,328,509.59元，2018年12月31日无此项[30] - 2019年9月30日应收票据为13,852,421.38元，较2018年12月31日的53,920,348.64元减少[30] - 2019年9月30日应收账款为80,120,203.91元，较2018年12月31日的48,569,318.02元增加[30] - 2019年9月30日货币资金1.21亿元，较2018年12月31日的0.60亿元增长99.35%[35] - 2019年9月30日长期股权投资6.54亿元，较2018年12月31日的5.95亿元增长9.93%[36] - 交易性金融资产期末余额198,328,509.59元，期初余额84,600,000.00元，同比增加134.43%，因恒投信托投资增加[15] - 应收票据期末余额13,852,421.38元，期初余额53,920,348.64元，同比减少74.31%，因恒旭达承兑汇票到期[15] - 应收账款期末余额80,120,203.91元，期初余额48,569,318.02元，同比增加64.96%，因恒旭达保理业务增加[15] - 预付款项期末余额4,469,729.15元，期初余额1,390,379.33元，同比增加221.48%，因珠海恒基预付服务费增加[15] - 2019年第三季度负债合计303,557,995.21元，所有者权益合计1,254,769,886.06元，负债和所有者权益总计1,558,327,881.27元[67] - 2019年母公司资产总计1,189,775,514.96元，负债合计45,841,829.74元，所有者权益合计1,143,933,685.22元[72][73] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计261,075,036.47元，非流动负债合计183,043,616.58元，负债合计444,118,653.05元[32] - 2019年9月30日负债合计1.38亿元，较2018年12月31日的0.46亿元增长201.63%[37] - 2019年9月30日应付债券0.99亿元，2018年12月31日无此项[37] - 2019年第三季度递延收益为29,664,936.85元，递延所得税负债为156,190.69元，非流动负债合计95,944,386.39元[67] - 2019年母公司长期应付款为16,611,063.75元，递延收益为2,420,579.11元，非流动负债合计19,031,642.86元[72][73] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.67亿元，较上年度末增长1.92%[7] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,267,128,754.94元，所有者权益合计1,276,705,413.26元[33] - 2019年第三季度股本为405,000,000.00元，资本公积为419,841,382.03元，未分配利润为370,834,741.10元[67] - 2019年母公司股本为405,000,000.00元，资本公积为419,236,128.63元，未分配利润为274,698,180.59元[73] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为6650.86万元，同比增长0.49%；年初至报告期末营业收入为1.98亿元，同比增长3.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1695.40万元，同比下降10.46%；年初至报告期末为4220.60万元，同比下降18.82%[7] - 2019年第三季度营业总收入6650.86万元，较上期的6618.57万元增长0.49%[40] - 2019年第三季度营业总成本5194.98万元，较上期的4528.12万元增长14.72%[40] - 2019年第三季度营业利润1997.94万元，较上期的2299.25万元下降13.10%[41] - 2019年第三季度净利润1653.58万元，较上期的1808.44万元下降8.56%[41] - 2019年第三季度其他收益476.39万元，较上期的149.08万元增长219.56%[40] - 本季度母公司营业收入为22,866,052.82元，上期为26,072,821.96元[44] - 本季度母公司净利润为4,501,331.79元，上期为6,389,843.07元[44] - 年初到报告期末合并营业总收入为197,899,769.07元，上期为191,363,419.66元[47] - 年初到报告期末合并营业总成本为145,680,218.68元，上期为133,662,461.76元[47] - 年初到报告期末合并净利润为39,361,154.22元，上期为49,167,838.13元[49] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为42,206,029.08元，上期为51,990,361.18元[49] - 本季度综合收益总额为15,936,934.85元，上期为20,048,298.84元[42] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为16,355,166.99元，上期为20,897,786.32元[42] - 本季度基本每股收益为0.0419，上期为0.0468[42] - 本季度稀释每股收益为0.0419，上期为0.0468[42] - 综合收益总额本期为37352868.47元，上期为52098958.61元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为40197743.33元，上期为54921481.66元[50] - 基本每股收益本期为0.1042，上期为0.1284；稀释每股收益本期为0.1042，上期为0.1284[50] - 营业收入本期为72023389.52元，上期为78811207.62元；营业成本本期为41006769.14元，上期为44444758.02元[52] - 营业利润本期为21817445.16元，上期为40544949.97元；净利润本期为16349099.21元，上期为36397160.21元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4426.95万元，同比下降49.22%；年初至报告期末为9540.81万元，同比增长94.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期95,408,088.00元，上年同期49,055,082.05元，同比增加94.49%，因主营业务收入款增加及恒旭达保理业务款项减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 156,475,426.17元，上年同期23,443,880.85元，同比减少767.45%，因恒投创投投资增加及购买理财产品增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期99,561,183.02元，上年同期 - 27,116,447.42元，同比增加467.16%，因珠海恒基收到发行债券本金[16] - 经营活动现金流入小计本期为590091707.01元，上期为600779983.30元；经营活动现金流出小计本期为494683619.00元，上期为551724901.26元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为95408088.01元，上期为49055082.04元[57] - 投资活动现金流入小计本期为452340022.56元，上期为902862166.78元；投资活动现金流出小计本期为608815448.73元，上期为879418285.93元[57][58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 156475426.17元，上期为23443880.85元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为226679655.27元，上期为143567533.14元；筹资活动现金流出小计本期为127118472.25元，上期为170683980.56元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为99561183.02元，上期为 - 27116447.42元[58] - 经营活动现金流入小计本期为1.8931607592亿美元，上期为2.0292762715亿美元[61] - 经营活动现金流出小计本期为1.5100609144亿美元，上期为1.7805445927亿美元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3830.998448万美元，上期为2487.316788万美元[61] - 投资活动现金流入小计本期为3.7389917654亿美元，上期为5.2303206944亿美元[61] - 投资活动现金流出小计本期为4.2683305371亿美元，上期为5.3711812755亿美元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5293.387717万美元，上期为 - 1408.605811万美元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为1.074907375亿美元，上期为3757.138314万美元[61] - 筹资活动现金流出小计本期为3824.045402万美元，上期为3205.181693万美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6925.028348万美元，上期为551.956621万美元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为5482.073805万美元，上期为1630.667598万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计为649.62万元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23969人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，珠海实友化工有限公司持股比例为42.60%，持股数量为1.73亿股，其中750万股处于质押状态[11] - 前10名无限售条件股东中，珠海实友化工有限公司持有无限售条件股份数量为1.73亿股[11] - 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运与张辛聿为母子关系[12] 金融资产投资相关 - 债券初始投资成本10,638,571.09元，本期公允价值变动损益710,522.98元，期末金额17,972,814.77元，资金来源自筹[19] - 其他（初始投资40,816,827.61元）报告期内购入2,000,000.00元，售出6,188,600.00元，期末金额36,764,021.31元，资金来源自筹[19] - 其他（初始投资84,600,000.00元）报告期内购入1,252,873,583.56元，售出1,139,145,073.97元，累计投资收益2,099,531.26元，期末金额198,328,509.59元，资金来源自筹[19] 委托理财相关 - 公司委托理财发生额为27,590万元，未到期余额为19,832.85万元，逾期未收回金额为0万元[23] - 中航信托股份有限公司的T类信托单位产品年化收益率为9.20%，资金金额7,000万元[23] - 天弘创新资产管理有限公司产品年化收益率为7.80%，资金金额3,000万元[23] 新

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为131,391,149.95元，上年同期为125,177,735.12元，同比增长4.96%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,251,988.13元，上年同期为33,056,439.42元，同比下降23.61%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为51,138,637.89元，上年同期为 - 38,132,142.51元，同比增长234.11%[17] - 本报告期末总资产为1,714,992,783.71元，上年度末为1,558,327,881.27元，同比增长10.05%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,250,910,864.38元，上年度末为1,243,248,352.88元，同比增长0.62%[17] - 报告期内公司营业收入131,391,149.95元，同比增长4.96%；归属于上市公司股东的净利润25,251,988.13元，同比下降23.61%[31][32][34] - 经营活动产生的现金流量净额为51,138,637.89元，同比增加234.11%[33][35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 65,718,800.23元，同比减少230.30%[33][35] - 2019年上半年营业总收入为13.14亿元，较2018年上半年的12.52亿元增长4.96%[145] - 2019年上半年营业总成本为9.37亿元，较2018年上半年的8.84亿元增长6.05%[145] - 2019年上半年净利润为2282.53万元，较2018年上半年的3108.34万元下降26.56%[146] - 2019年上半年归属母公司所有者的净利润为2525.20万元，较2018年上半年的3305.64万元下降23.61%[146] - 2019年上半年综合收益总额为2141.59万元，较2018年上半年的3205.07万元下降33.18%[147] - 2019年上半年基本每股收益为0.0624元，较2018年上半年的0.0816元下降23.53%[147] - 2019年上半年流动负债合计为2925.46万元，较2018年上半年的2681.02万元增长9.11%[142] - 2019年上半年非流动负债合计为1.11亿元，较2018年上半年的1903.16万元增长484.24%[142] - 2019年上半年负债合计为1.40亿元，较2018年上半年的4584.18万元增长206.37%[142] - 2019年上半年所有者权益合计为11.40亿元，较2018年上半年的11.44亿元下降0.38%[143] - 2019年上半年净利润为11,847,767.42元，2018年上半年为30,007,317.14元[151] - 2019年上半年经营活动现金流入小计390,650,128.70元，2018年上半年为340,937,290.52元[153] - 2019年上半年经营活动现金流出小计339,511,490.81元，2018年上半年为379,069,433.03元[155] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为51,138,637.89元，2018年上半年为 - 38,132,142.51元[155] - 2019年上半年投资活动现金流入小计240,435,425.60元，2018年上半年为724,220,200.27元[155] - 2019年上半年投资活动现金流出小计306,154,225.83元，2018年上半年为673,783,649.25元[155] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 65,718,800.23元，2018年上半年为50,436,551.02元[155] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计218,908,332.24元，2018年上半年为111,128,067.51元[155] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计83,166,999.65元，2018年上半年为156,778,777.87元[156] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为135,741,332.59元，2018年上半年为 - 45,650,710.36元[156] - 2019年上半年投资支付现金2.3411228356亿美元，2018年同期为3.6586033562亿美元；投资活动现金流出小计2.3494657883亿美元，2018年同期为3.6726566597亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-612.039943万美元，2018年同期为6106.511951万美元[159] - 2019年上半年取得借款收到现金334.07375万美元，发行债券收到现金9920万美元，收到其他与筹资活动有关的现金495万美元，2018年同期为3494.529251万美元；筹资活动现金流入小计1.074907375亿美元，2018年同期为3494.529251万美元[159] - 2019年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金1704.829583万美元，2018年同期为2025万美元；支付其他与筹资活动有关的现金1253.929655万美元，2018年同期为592.075097万美元；筹资活动现金流出小计2958.759238万美元，2018年同期为2617.075097万美元[159] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7790.314512万美元，2018年同期为877.454154万美元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.95091万美元；现金及现金等价物净增加额为1.097872474亿美元，2018年同期为-710.987871万美元[159] - 2019年期初现金及现金等价物余额为3991.562489万美元，2018年同期为4909.980094万美元；期末现金及现金等价物余额为1.4970287229亿美元，2018年同期为4198.992223万美元[159] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为12.4324835288亿美元，少数股东权益为1152.153318万美元，所有者权益合计为12.5476988606亿美元[161] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7662.5115万美元，少数股东权益减少212.664273万美元，所有者权益合计增加553.586877万美元[161] - 2019年半年度综合收益总额为2.384257633亿美元，少数股东权益减少242.664273万美元，所有者权益合计增加2.14159336亿美元；所有者投入和减少资本为30万美元[161] - 2019年半年度利润分配为-1620万美元；专项储备本期提取275.340892万美元，本期使用273.347375万美元，本期增减变动为1.993517万美元[164][166] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益为12.5091086438亿美元，少数股东权益为939.489045万美元，所有者权益合计为12.6030575483亿美元[166] - 2019年上半年综合收益总额为2,230,037.10元，上年同期为31,083,403.85元[169] - 2019年上半年利润分配金额为 - 19,539,745.61元[169] - 2019年专项储备本期提取3,588,074.11元，本期使用3,599,874.88元[171] - 2019年母公司所有者权益本期期末余额为1,139,601,387.81元，上年期末余额为1,143,933,685.22元[173][177] - 2019年母公司综合收益总额为11,847,767.42元[175] - 2019年母公司利润分配金额为 - 16,200,000.00元[175] - 2019年母公司专项储备本期提取1,101,921.36元，本期使用1,081,986.19元[177] - 2018年上半年综合收益总额为30,007,317.14元[179] - 2018年上半年利润分配金额为 - 20,250,000.00元[181] - 2018年专项储备本期提取1,125,289.80元，本期使用1,137,090.57元[181] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 24,985.44元[21] - 计入当期损益的政府补助为2,399,760.68元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,976,709.14元[21] - 非经常性损益合计为3,019,942.01元[22] 公司债券情况 - 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）实际发行规模为1亿元，票面利率5.50%，期限3年[31] - 公司存在公开发行未到期公司债券“19恒达01”，债券余额10,000万元，利率5.50%[114] - 报告期内公司债券未发生付息兑付情况，未执行相关选择权条款[114] - 公司2019年6月6日发行公司债券，实际发行金额1亿元，票面利率5.50%，扣除发行费用后不超0.66亿元用于补充流动资金，其余偿债，截至6月30日已使用1003.48万元，剩余8997.81万元未使用[117] - 2019年5月22日本期债券评级结果为AAA，公司主体长期信用等级为AA - ，评级展望稳定[118] - 本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[119] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初增加121,841,833.72元，增幅58.52%[26] - 交易性金融资产期末余额较会计政策变更后的年初数据增加51,040,000.00元，增幅60.33%[26] - 应收票据期末余额较年初减少41,900,452.57元，减幅77.71%[26] - 应收账款期末余额较年初增加38,998,873.30元，增幅80.30%[26] - 其他债权投资期末余额较会计政策变更后的年初数据增加14,486,124.53元，增幅136.17%[26] - 货币资金本期末330,048,961.99元，占总资产比19.24%，较上年同期末增10.55%[44] - 应收账款本期末87,568,191.32元，占总资产比5.11%，较上年同期末降1.82%[44] - 交易性金融资产本期末135,640,000.00元，占总资产比7.91%，较上年同期末增4.03%[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.36亿元，本期公允价值变动损益68.07万元，累计投资收益230.99万元，期末金额1.91亿元[54] - 2019年6月30日公司资产总计17.15亿元，较2018年12月31日的15.58亿元增长10.05%[136,138] - 2019年6月30日货币资金为3.30亿元，较2018年12月31日的2.08亿元增长58.52%[135] - 2019年新增交易性金融资产1.36亿元[135] - 2019年6月30日应收票据为1202万元，较2018年12月31日的5392万元下降77.70%[135] - 2019年6月30日应收账款为8757万元，较2018年12月31日的4857万元增长80.25%[135] - 2019年6月30日短期借款为1.60亿元，较2018年12月31日的9332万元增长71.40%[136] - 2019年新增应付债券9927万元[137] - 2019年6月30日母公司长期股权投资为6.47亿元，较2018年12月31日的5.95亿元增长8.70%[141] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模17,515,260.69元，收益333,146.29元，占公司净资产比重1.40%[2

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主 管人员)苏新祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 64,754,273.08 | 55,450,298.86 | 16.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2018年度利润分配预案以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.40元，分配总额16,200,000.00元[85][90] - 2017年度利润分配以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.5元，分配总额20,250,000.00元[85] - 2016年度利润分配以270,000,000股为基数，每10股派现金红利0.60元，分配总额16,200,000元，资本公积转增股本135,000,000元[86] - 2018年现金分红金额16,200,000.00元，占净利润比率28.13%[88] - 2017年现金分红金额20,250,000.00元，占净利润比率31.17%[88] - 2016年现金分红金额16,200,000.00元，占净利润比率36.51%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[89] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为254,570,947.09元，较2017年的226,499,972.18元增长12.39%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为57,583,373.58元，较2017年的64,961,227.63元下降11.36%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,377,320.88元，较2017年的50,093,093.91元下降1.43%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为108,125,382.67元，较2017年的152,831,267.76元下降29.25%[16] - 2018年基本每股收益为0.1422元/股，较2017年的0.1604元/股下降11.35%[16] - 2018年稀释每股收益为0.1422元/股，较2017年的0.1604元/股下降11.35%[16] - 2018年加权平均净资产收益率为4.71%，较2017年的5.47%下降0.76%[16] - 2018年末总资产为1,558,327,881.27元，较2017年末的1,572,987,336.65元下降0.93%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,243,248,352.88元，较2017年末的1,204,925,193.03元增长3.18%[16] - 2018年公司实现营业收入25457.09万元，同比增长12.39%；归属上市公司股东净利润5758.34万元，同比下降11.36%[32] - 2018年主营业务收入23488.73万元，同比增长10.05%；营业利润6734.69万元，同比增长2.78%；利润总额6641.08万元，同比下降2.25%[34] - 经营活动现金流量净额为108,125,382.67元，同比下降29.25%[35] - 投资活动现金流量净额为10,739,290.84元，同比增加136.69%[35] - 筹资活动现金流量净额为 - 90,605,660.09元，同比下降26.74%[35] - 2018年营业收入合计254,570,947.09元，同比增长12.39%[37] - 2018年管理费用29,503,974.27元，同比增加16.20%；财务费用11,022,756.53元，同比减少5.59%；研发费用12,724,681.98元，同比增加99.97%[48] - 2018年研发人员数量61人，同比增加110.34%；研发人员数量占比11.89%，同比增加6.21%[49] - 2018年研发投入金额12,724,681.98元，同比增加99.97%；研发投入占营业收入比例5.00%，同比增加2.19%[49] - 2018年经营活动现金流入小计769,158,864.83元，同比增加68.43%；经营活动现金流出小计661,033,482.16元，同比增加117.56%[49] - 2018年投资活动现金流入小计709,983,721.12元，同比减少29.01%；投资活动现金流出小计699,244,430.23元，同比减少32.07%[49] - 2018年筹资活动现金流入小计193,211,833.50元，同比减少60.44%；筹资活动现金流出小计283,817,493.59元，同比减少49.30%[49] - 2018年投资收益1,798,813.91元，占利润总额比例2.71%；资产减值47,532.09元，占利润总额比例0.07%[51] - 2018年末货币资金208,207,128.27元，占总资产比例13.36%，同比增加2.71%；应收账款48,569,318.02元，占总资产比例3.12%，同比减少1.49%[52] - 2018年末在建工程2,066,972.24元，占总资产比例0.13%，同比减少0.65%；短期借款93,315,300.00元，占总资产比例5.99%，同比减少4.17%[52] - 其他流动资产从136,532,993.91元降至89,947,239.78元，占比从8.68%降至5.77%，降幅2.91%[54] - 可供出售金融资产从85,942,620.36元降至51,455,398.70元，占比从5.46%降至3.30%，降幅2.16%[54] - 长期应收款从2,749,327.85元降至0元，占比从0.17%降至0%，降幅0.17%[54] - 报告期投资额为13,828,457.54元，上年同期为11,654,224.02元，变动幅度18.66%[58] - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为 - 27.66万元、 - 6.65万元、 - 7.20万元；计入当期损益政府补助分别为742.22万元、807.31万元、333.22万元[21] - 2018年各季度营业收入分别为5545.03万元、6972.74万元、6618.57万元、6320.75万元；归属上市公司股东净利润分别为1096.50万元、2209.15万元、1893.39万元、559.30万元[20] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务-仓储收入121,450,027.91元，同比增长7.41%，毛利率25.38%，同比增加1.11%[37][39] - 主营业务-装卸/码头收入111,368,795.58元，同比增长10.95%，毛利率60.09%，同比增加1.57%[37][39] - 其他业务收入19,683,610.56元，同比增长50.77%[37] 资产项目变化 - 在建工程期末余额较年初减少1017.12万元，降幅83.11%；货币资金期末余额较年初增加4070.60万元，增幅24.30%[26] - 应收账款期末余额较年初减少2397.70万元，降幅33.05%；应收票据期末余额较年初增加4820.33万元，增幅843.15%[26] - 一年内到期非流动资产期末余额较年初减少1281.36万元，降幅79.99%；其他流动资产期末余额较年初减少4658.58万元，降幅34.12%[26] - 可供出售金融资产期末余额较年初减少3448.72万元，降幅40.13%；其他非流动资产期末余额较年初增加1209.63万元，增幅31.76%[26] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模1063.86万元，所在地香港，收益1737.55元，占公司净资产比重0.85%[28] 基金投资情况 - 公司收回华信睿诚基金投资额1975.60万元、粤科拓思基金投资额500万元，收到磐石保险分红款12.09万元，追加恒达创富一期基金投资额1382.76万元[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额72,760,435.26元，占年度销售总额比例28.58%[45] - 前五名供应商合计采购金额12,512,195.05元，占年度采购总额比例29.49%[45] 公司合并范围变化 - 报告期内合并范围新增三家公司，分别为珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、武汉恒基达鑫化工供应链服务有限公司[44] - 2018年公司子公司恒基润业新设立珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司和珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司，扬州恒基和武汉莱铂化学供应链服务有限公司共同出资设立武汉恒基达鑫化工供应链服务有限公司[67] - 子公司恒基润业于2018年5月新设立两家全资子公司，截至2018年12月31日，两家公司注册资本和实收资本均为650万元，自设立起纳入合并报表范围[98] - 子公司扬州恒基达鑫与武汉莱铂化学于2018年10月23日共同出资设立武汉恒基达鑫，注册资本2000万元，实收资本0万元，扬州恒基认缴1400万元，自设立起纳入合并报表范围[99] 研发项目情况 - 2018年公司开展15个研发项目，其中8个完成开发，7个处于调试阶段[47] 子公司财务数据 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，总资产518,956,204.45元，净利润42,769,761.37元[65] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本2793.125万美元，总资产320,414,251.88元，净利润5,947,413.91元[65] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，总资产253,152,671.54元，净利润 -16,044,122.34元[65] - 全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267.00万美元，2018年末总资产51895.62万元，净资产49114.09万元[67] - 全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本2793.125万美元，2018年末总资产32041.43万元，净资产17937.86万元[68] - 控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，2018年末总资产25315.27万元，净资产3787.94万元[69] 授信与贷款情况 - 公司以珠海库区三期项目相关资产抵押及保证金质押获广州农商行横琴分行1亿元综合授信，香港恒基达鑫获5150万港元贷款[56] - 公司以珠海库区一、二期相关资产抵押及保证金质押获中国银行珠海分行1亿元综合授信，香港恒基达鑫获1.1亿港元贷款，其中5500万港元于2018年6月获得[56] 公司未来发展计划 - 2019年公司立足现有主营业务，巩固客户，开拓包装危化品仓储服务，实施收购兼并计划[70] - 2019年公司持续完善公司治理水平，加强对子公司管控，提高经营管理水平[71] - 2019年公司做好人力资源发展计划，构筑高层次人才平台，提升员工技能和效率[72] - 2019年公司合理使用和拓宽融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本[73] - 2019年公司积极开拓新业务，发展大健康等行业，实现多样发展[74] 公司经营风险 - 公司经营面临石化行业波动、人力资源流失、环保及安全等多种风险[75][76][77] 母公司利润与分配 - 2018年母公司净利润37,630,586.90元，按10%提取法定盈余公积3,763,058.69元，可供股东分配利润274,698,180.59元[84][90] - 2017年母公司净利润36,964,585.61元，按10%提取法定盈余公积3,696,458.56元，可供股东分配利润261,080,652.38元[85] - 2016年母公司净利润40,899,980.74元，按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元，可供股东分配利润244,012,525.33元[86] 承诺履行情况 - 控股股东实友化工、实际控制人王青运于2010年10月19日出具避免同业竞争和减少及规范关联交易承诺函，报告期内履行了承诺内容[91] - 特定对象认购的2015年非公开发行股票自发行结束36个月内不得转让，报告期内承诺人履行了承诺内容[91] 会计师事务所相关 - 境内会计师事务所报酬为47万元，审计服务连续年限为2年，注册会计师为余东红、彭丽娟，审计服务连续年限为2年[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,598,497,182.90元，较上年度末增长1.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,237,574,669.75元，较上年度末增长2.71%[8] - 本报告期营业收入为66,185,684.54元，较上年同期增长20.17%；年初至报告期末营业收入为191,363,419.66元，较上年同期增长17.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,933,921.76元，较上年同期增长91.17%；年初至报告期末为51,990,361.18元，较上年同期增长6.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为87,187,224.55元，较上年同期增长100.97%；年初至报告期末为49,055,082.04元，较上年同期减少51.71%[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至15.00%，变动区间为5,521.70至7,470.54万元，2017年度为6,496.12万元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,783，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例为42.60%，持股数量为172,530,000股，质押7,500,000股[12] - 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.99%，持股数量为16,160,000股[12] - 张辛聿持股比例为2.26%，持股数量为9,150,000股，其中6,862,500股质押，持有无限售条件股份2,287,500股[12][13] - 乔通持股比例为1.85%，持股数量为7,500,000股，7,500,000股冻结，持有无限售条件股份7,500,000股[12][13] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额50,205,938.00元，期初余额5,717,052.28元，增减变动778.18%[16] - 预付款项期末余额1,242,154.05元，期初余额484,847.39元，增减变动156.19%[16] - 其他应收款期末余额83,461,571.26元，期初余额48,655,609.96元，增减变动71.54%[16] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期金额4,995,656.55元，上期金额11,216,298.00元，增减变动-55.46%[16] - 投资收益本期金额287,756.87元，上期金额6,378,246.88元，增减变动-95.49%[16] 金融资产相关数据 - 债券初始投资成本20,288,396.34元，本期公允价值变动损益-378,167.68元，期末金额10,629,159.30元[22] 委托理财数据 - 银行理财产品委托理财发生额13,140万元，未到期余额7,399万元[26] - 券商理财产品委托理财发生额4,405万元，未到期余额1,000万元[26] - 委托理财合计发生额17,545万元，未到期余额8,399万元[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为125,177,735.12元，上年同期为107,438,651.14元，同比增长16.51%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为33,056,439.42元，上年同期为38,795,422.30元，同比下降14.79%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -38,132,142.51元，上年同期为58,199,329.13元，同比下降165.52%[17] - 本报告期末总资产为1,558,595,040.23元，上年度末为1,572,987,336.65元，同比下降0.91%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,218,687,087.60元，上年度末为1,204,925,193.03元，同比增长1.14%[17] - 上半年公司实现营业收入12517.77万元，同比增长16.51%，净利润3305.64万元，同比减少14.79%[32] - 主营业务收入117000737.70元，同比增长15.99%；营业利润39851850.14元，同比增长5.25%[33] - 主营业务成本64191325.79元，同比增长9.80%；管理费用18990143.81元，同比增长38.81%[33] - 财务费用2855859.89元，同比下降58.81%[33] - 经营活动现金流量净额为 - 38132142.51元，同比下降165.52%[34] - 投资活动现金流量净额为50436551.02元，同比增加238.85%[34] - 筹资活动现金流量净额为 - 45650710.36元，同比下降206.63%[34] - 公司本报告期营业收入合计125,177,735.12元，上年同期为107,438,651.14元，同比增长16.51%[39] - 公司2018年6月30日合并资产总计15.59亿元，较期初15.73亿元下降0.91%[128] - 合并流动资产合计4.49亿元，较期初4.50亿元基本持平[128] - 合并流动负债合计1.86亿元，较期初2.43亿元下降23.72%[129] - 合并非流动负债合计1.40亿元，较期初1.08亿元增长29.10%[129] - 公司2018年6月30日母公司资产总计11.87亿元，较期初11.79亿元增长0.64%[133] - 母公司流动资产合计3.60亿元，较期初3.69亿元下降2.38%[132] - 母公司非流动资产合计8.27亿元，较期初8.11亿元增长2.02%[133] - 公司流动负债合计为15,098,878.77元，非流动负债合计为35,275,262.56元，负债合计为50,374,141.33元[134] - 公司所有者权益合计为1,136,343,252.51元，负债和所有者权益总计为1,186,717,393.84元[134] - 公司营业总收入为125,177,735.12元，营业总成本为88,300,725.10元[137] - 公司营业利润为39,851,850.14元，利润总额为39,621,018.97元，净利润为31,083,403.85元[137] - 归属于母公司所有者的净利润为33,056,439.42元，少数股东损益为 - 1,973,035.57元[138] - 公司其他综合收益的税后净额为967,255.92元，综合收益总额为32,050,659.77元[138] - 公司基本每股收益为0.0816，稀释每股收益为0.0816[138] - 母公司营业收入为52,738,385.66元，营业成本为29,412,723.74元[141] - 母公司营业利润为32,758,414.99元，利润总额为32,623,028.71元，净利润为30,007,317.14元[141] - 母公司综合收益总额为30,007,317.14元[142] - 经营活动现金流入小计本期为340,937,290.52元，上期为207,088,389.66元，增长约64.63%[145] - 经营活动现金流出小计本期为379,069,433.03元，上期为148,889,060.53元，增长约154.60%[145] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,132,142.51元，上期为58,199,329.13元，下降约165.44%[145] - 投资活动现金流入小计本期为724,220,200.27元，上期为396,944,385.66元，增长约82.45%[145] - 投资活动现金流出小计本期为673,783,649.25元，上期为433,267,602.16元，增长约55.51%[146] - 投资活动产生的现金流量净额本期为50,436,551.02元，上期为 - 36,323,216.50元，增长约238.86%[146] - 筹资活动现金流入小计本期为111,128,067.51元，上期为347,669,316.69元，下降约68.03%[146] - 筹资活动现金流出小计本期为156,778,777.87元，上期为304,856,900.28元，下降约48.57%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,650,710.36元，上期为42,812,416.41元，下降约206.63%[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,073,531.78元，上期为63,291,207.79元，下降约150.67%[146] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1221487397.49元，期末为1233286256.48元，增加11798858.99元[152][157] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为1173717340.98元，期末为1195403698.40元，增加21686357.42元[158][162] - 本期专项储备本期提取3588074.11元，使用3599874.88元，变动-11800.77元[155][157] - 上期专项储备本期提取2554400.83元，使用2326372.39元，变动228028.44元[160][162] - 本期综合收益总额为31350405.37元，上期为35641500.73元[152][158] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为19539745.61元，上期为14183171.75元[155][160] - 本期股本为405000000元，上期期初为270000000元，增加135000000元[152][158] - 本期资本公积为419841382.03元，上期期初为554841382.03元，减少135000000元[152][158] - 本期少数股东权益期初为16562204.46元，期末为14599168.88元，减少1963035.58元[152][157] - 上期少数股东权益期初为19276458.73元，期末为17714567.38元，减少1561891.35元[158][162] - 2018年上半年末公司累计发行股本总数40,500万股，注册资本为40,500万元[174] - 2018年本期纳入合并财务报表范围的主体共14户，较上期增加2户[176] - 2018年本期专项储备提取1,125,289.80元，使用1,137,090.57元，变动金额为 -11,800.77元[166] - 2018年综合收益总额为30,007,317.14元[164] - 2018年利润分配金额为 -20,250,000.00元[166] - 2017年上年期末所有者权益合计为1,105,627,823.43元[168] - 2017年本期专项储备提取1,133,679.48元，使用905,651.04元，变动金额为228,028.44元[170][172] - 2017年综合收益总额为20,226,745.99元[170] - 2017年利润分配金额为 -16,200,000.00元[170] - 2017年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为135,000,000.00元[170] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额较年初增加45726454.52元，增幅799.83%[26] - 应收账款期末余额较年初增加35421415.75元，增幅48.83%[26] - 货币资金本报告期末135,475,644.70元，占总资产比例8.69%，较上年同期末比重减少4.35%；应收账款本报告期末107,967,715.55元，占总资产比例6.93%，较上年同期末比重增加4.37%[47] - 投资性房地产本报告期末32,319,090.48元，占总资产比例2.07%，较上年同期末比重增加1.92%；固定资产本报告期末766,111,074.58元，占总资产比例49.15%，较上年同期末比重增加2.33%[47] - 短期借款本报告期末112,100,130.36元，占总资产比例7.19%，较上年同期末比重减少11.40%；应收票据本报告期末51,443,506.80元，占总资产比例3.30%，较上年同期末比重增加2.42%[47] - 无形资产本报告期末158,421,977.56元，占总资产比例10.16%，较上年同期末比重增加5.52%；其他非流动资产本报告期末42,052,376.87元，占总资产比例2.70%，较上年同期末比重增加1.65%[48] - 合并报表中应收票据期末余额5144.35万元，较期初571.71万元增长800.09%[127] - 合并报表中预收款项期末余额486.13万元，较期初23.59万元增长1952.19%[129] - 母公司报表中其他应收款期末余额2.23亿元，较期初1.61亿元增长38.47%[132] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为40,762.55元[21] - 计入当期损益的政府补助为3,282,551.42元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为887,442.61元[21] - 投资收益为 -307,711.30元，占利润总额比例 -0.78%；资产减值为 -80,493.80元，占利润总额比例 -0.20%；营业外收入为53,118.11元，占利润总额比例0.13%；营业外支出为283,949.28元，占利润总额比例0.72%；其他收益为3,282,551.42元，占利润总额比例8.28%[44][45] 业务线划分 - 公司主要业务分为装卸业务和仓储业务两部分[25] 各业务线数据关键指标变化 - 仓储行业本报告期营业收入60,803,537.77元，占比48.57%，同比增长17.44%；装卸行业本报告期营业收入56,197,199.93元，占比44.89%，同比增长14.45%；其他业务收入本报告期8,176,997.42元，占比6.53%，同比增长24.57%[39] - 主营-境内本报告期营业收入117,000,737.70元，占比93.47%，同比增长15.99%；其他业务收入-境内本报告期6,137,233.30元，占比4.90%，同比增长23.65%；其他业务收入-境外本报告期2,039,764.12元，占比1.63%，同比增长27.43%[40] - 仓储行业本报告期毛利率33.13%，同比增加6.41%；装卸行业本报告期毛利率58.13%，同比减少0.07%；其他业务本报告期毛利率89.90%，同比减少3.93%[41] - 其他业务成本本报告期较上年同期增加

第一节 重要提示、目录和释义 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主 管人员)苏新祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、石化行业波动的风险 公司客户主要为境内外大型石化产品生产商和贸易商，公司业绩受该类企 业的开工率，订单粘性的影响较大。近年来，受宏观经济波动的影响，石化行 业发展存在一定的不确定性。虽然公司客户主要以长期租罐为主，但若石化行 业景气度走低，将对公司经营造成不利影响。 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称恒基达鑫，代码002492，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为王青运，注册地址和办公地址均为珠海市高栏港经济区南迳湾，邮编519050[18] - 董事会秘书为朱海花，电话0756 - 3226342；证券事务代表为赵怡，电话0756 - 3359588[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[20] - 公司组织机构代码为9144040072510822XR，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[21] 公司面临风险 - 公司面临石化行业波动、客户需求降低、市场竞争加剧、环保及安全、开拓新业务等风险[6][7][9][10][11] - 公司经营存在石化行业波动、人力资源流失、环保及安全等风险[87][88][89] - 石化产品仓储市场需求变化，客户对储罐罐型需求或与公司现有不匹配，当地化工厂原料仓储客户需求下降[90] - 珠海和扬州地区仓储企业新建罐容增加，储罐供给增大，竞争加剧[91] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入226,499,972.18元，较2016年增长8.28%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润64,961,227.63元，较2016年增长46.41%[22] - 2017年末总资产1,572,987,336.65元，较2016年末增长2.32%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,204,925,193.03元，较2016年末增长4.37%[22] - 2017年无形资产期末余额较年初增加82,736,815.70元，增幅为106.88%[33] - 2017年在建工程期末余额较年初增加8,656,162.89元，增幅为241.65%[33] - 2017年可供出售金融资产期末余额较年初减少61,318,665.70元，减幅为41.64%[33] - 应收票据期末余额较年初增加429.58万元，增幅302.26%；应收账款增加4055.64万元，增幅126.78%；预付账款减少178.26万元，减幅78.62%；递延所得税资产增加510.68万元，增幅133.24%；其他非流动资产增加2024.84万元，增幅113.53%[34] - 境外债券资产规模2028.84万元，收益195.37万元，占公司净资产比重1.66%[35] - 公司实现营业收入2.27亿元，同比增长8.28%；归属于上市公司股东的净利润6496.12万元，同比增长46.41%[40] - 主营业务收入2.13亿元，同比增长5.77%；营业利润6552.70万元，同比增长43.95%；利润总额6793.98万元，同比增长28.71%；归属于上市公司股东的净利润6496.12万元，同比增长46.41%[41] - 主营业务成本1.27亿元，同比增长13.83%；管理费用3175.50万元，同比增长15.80%；财务费用1167.56万元，同比增长155.68%[41] - 经营活动现金流量净额1.27亿元，同比增加15.13%；投资活动现金流量净额 -2927.19万元，同比增加86.93%；筹资活动现金流量净额 -4583.06万元，同比下降137.53%[42] - 2017年主营业务仓储成本85,631,283.07元，占比66.80%，同比增21.32%；装卸/码头成本41,640,461.86元，占比32.48%，同比增1.00%；其他业务成本921,013.91元，占比0.72%，同比降49.47%[48][49] - 2017年管理费用31,754,994.47元，同比增15.80%；财务费用11,675,589.08元，同比增155.68%[53] - 2017年开展9个研发项目，研发人员29人，同比增16.00%；研发投入6,363,453.95元，同比增23.42%[54][56] - 2017年经营活动现金流量净额127,171,267.76元，同比增15.13%；投资活动现金流量净额 -29,271,896.01元，同比增86.93%；筹资活动现金流量净额 -45,830,638.98元，同比降137.53%[58] - 2017年投资收益6,993,914.87元，占利润总额比例10.29%；资产减值1,313,896.10元，占比1.93%；营业外收入3,474,502.49元，占比5.11%；营业外支出1,061,664.34元，占比1.56%[60] - 2017年研发人员数量占比5.68%，较2016年增0.46%；研发投入占营业收入比例2.81%，较2016年增0.35%[56] - 2017年经营活动现金流入小计431,014,908.07元，同比降7.07%；现金流出小计303,843,640.31元，同比降14.01%[58] - 2017年现金及现金等价物净增加额51,180,857.56元，同比增502.66%[58] - 2017年末货币资金167,501,152.48元，占总资产比例较2016年末增加2.12%至10.65%，因理财投资到期赎回[62] - 2017年末应收账款72,546,299.80元，占总资产比例较2016年末增加2.53%至4.61%，因恒旭达应收账款增加[62] - 2017年末固定资产787,682,099.90元，占总资产比例较2016年末减少1.91%至50.08%[62] - 2017年末短期借款159,842,572.97元，占总资产比例较2016年末减少4.50%至10.16%，因香港恒基借款减少[62] - 可供出售金融资产2017年末为85,942,620.36元，占总资产比例较2016年末减少4.12%至5.46%，因信威国际公司债券投资减少[62] - 无形资产2017年末为160,148,326.21元，占总资产比例较2016年末增加5.14%至10.18%，因武汉恒基无形资产增加[62] - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初数93,261,286.06元，期末数20,288,396.34元，本期公允价值变动损益2,465,821.26元[65] - 2017年母公司实现净利润36,964,585.61元，按10%提取法定盈余公积3,696,458.56元[97][104] - 截至2017年12月31日可供股东分配利润为261,080,652.38元，公司资本公积为419,236,128.63元[97][104] - 2017年度利润分配预案以405,000,000股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)，分配总额20,250,000元[97][102][104] - 2016年母公司实现净利润40,899,980.74元，按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元[99] - 2015年母公司实现净利润18,939,828.30元，按10%提取法定盈余公积1,893,982.83元[100] - 2017年现金分红金额20,250,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.17%[102] - 2016年现金分红金额16,200,000元，占比36.51%[102] - 2015年现金分红金额10,800,000元，占比33.19%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务-仓储收入1.13亿元，同比增长17.06%；主营业务-装卸/码头收入1.00亿元，同比下降4.60%；其他业务收入1305.55万元，同比增长77.17%[44] - 主营业务-仓储毛利率24.27%，同比下降2.66%；主营业务-装卸/码头毛利率58.52%，同比下降2.30%；主营业务-境内毛利率40.37%，同比下降4.22%[46][47] 公司资产及子公司情况 - 公司在珠海占地约22万平方米，拥有8万吨级码头，总库容61.3万立方米，年货物吞吐量超1000万吨[31] - 全资子公司扬州恒基占地约21万平方米，拥有5万吨级码头，总库容41.75万立方米，年货物吞吐量可达350万吨[31] - 控股子公司武汉恒基一期占地约11.3万平方米，总货位数约4万个，液体储罐库容约1.02万立方米[31] - 扬州恒基第三期仓储物流项目建成，新增库容量6.65万立方米[40] - 截至2017年12月31日，武汉恒基在交通银行贷款余额30,000,000.00元，在武汉农村商业银行贷款余额77,000,000.00元[67] - 截至2017年12月31日，扬州恒基在江苏仪征农村商业银行贷款余额30,000,000.00元，抵押受限固定资产账面价值64,176,333.11元，无形资产账面价值7,722,000.00元[67] - 截至2017年12月31日，公司在中国银行共质押保证金11,625,000.00元，香港恒基以保函担保向中国银行首尔分行申请贷款15,280,000.00美元[68] - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元，2017年末总资产52783.35万元，净资产46837.11万元[75][77] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本1208.125万美元，2017年末总资产26740.51万元，净资产6138.23万元[75][78] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币，2017年末总资产25506.97万元，净资产5392.35万元[75][79] - 2017年公司子公司收购鑫创国际有限公司100%股权，与杜霖共同出资设立珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司，扬州恒基新设立扬州华鑫供应链管理有限公司[77] 公司未来规划 - 2018年公司立足现有主营业务，巩固客户，开拓固体危化品仓储服务，实施收购兼并计划[82] - 2018年公司持续完善治理水平，加强对子公司管控，提高经营管理水平[83] - 2018年公司做好人力资源发展计划，构筑高层次人才平台，提升员工技能和效率[84] - 2018年公司合理使用和拓宽融资渠道，优化资本结构，控制资金成本[85] - 2018年公司积极开拓新业务，发展大健康等行业，实现业务多样发展[86] 公司承诺履行情况 - 2010年10月19日，公司控股股东珠海实友化工、实际控制人王青运出具《避免同业竞争承诺函》，承诺长期有效，报告期内履行了承诺[106] - 2010年10月19日，公司控股股东珠海实友化工、实际控制人王青运出具《减少及规范关联交易承诺函》，承诺长期有效，报告期内履行了承诺[106] - 2015年6月8日，特定对象认购非公开发行股票，自发行结束日起36个月内不得转让，即2015年6月9日至2018年6月8日，报告期内承诺人履行了承诺[106] - 2015年4月2日至2017年12月31日，公司未来三年股东回报规划承诺履行，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[108] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本[11] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[108] 公司会计政策及估计变更 - 2017年4月20日公司通过会计估计变更议案，增加应收款项坏账准备会计估计规定[112] - 2017年5月10日财政部颁布准则通知，公司8月11日公告会计政策变更，对政府补助会计处理调整，无重大财务影响[113] 公司子公司设立及收购 - 2017年3月31日公司子公司以4000万新台币收购鑫创国际100%股权并取得控制权，纳入合并报表范围[115] - 2017年3月公司子公司出资设立恒基星瑞，注册资本700万元，实收资本209万元，恒投创业实缴147万元占70.33%，纳入合并报表范围[115] - 2017年5月公司子公司设立扬州华鑫，注册资本1000万元，实收资本0万元，纳入合并报表范围[116] 公司审计情况 - 2017年公司改聘大华会计师事务所为审计机构，审计报酬40.5万元[117] 公司担保情况 - 公司为武汉恒基达鑫提供两笔担保，分别为300

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入为55,450,298.86元，较上年同期增长6.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,964,975.82元，较上年同期下降4.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为30,568,418.97元，较上年同期增长119.45%[8] - 本报告期末总资产为1,536,595,331.68元，较上年度末下降2.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,217,877,197.27元，较上年度末增长1.07%[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至20.00%，变动区间为3103.63万元至4655.45万元[19] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3879.54万元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,412，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例为42.60%，持股数量为172,530,000股[12] - 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.18%，持股数量为16,910,000股[12] - 张辛聿持股比例为2.26%，持股数量为9,150,000股[12] - 乔通持股比例为1.85%，持股数量为7,500,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据期末余额1492720元，期初余额5717052.28元，同比减少73.89%[17] - 预付款项期末余额3683359.20元，期初余额484847.39元，同比增加659.69%[17] - 应付职工薪酬期末余额3276397.81元，期初余额8100552.21元，同比减少59.55%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他综合及收益项目 - 其他综合收益期末余额3454480.30元，期初余额1538429.66元，同比增加124.55%[17] - 税金及附加期末余额562670.20元，期初余额170680.74元，同比增加229.66%[17] - 财务费用期末余额1857969.48元，期初余额5815404.25元，同比减少68.05%[17] - 投资收益期末余额 - 79110.70元，期初余额3574363.50元，同比减少102.21%[17] 债券投资情况 - 债券初始投资成本20288396.34元，本期公允价值变动损益260084.94元，累计公允价值变动1738125.10元，报告期内出售金额9346116.56元，累计投资收益 - 171582.50元，期末金额10047374.23元[22]