会议相关 - 2025年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议，7位董事全到[1] - 审议多项报告并同意提交股东大会审议[1][4][5] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[15] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 审议通过计提资产减值准备的议案[10] 业务相关 - 审议通过为控股下属公司提供担保的议案[7] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[8] - 审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[8] - 同意全资子公司日发机床申请买方信贷额度并承担担保责任[13] 特殊情况 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入18.04亿元，同比下降13.4%[1] - 2024年营业总成本20.01亿元，同比下降6.1%[1] - 2024年净利润 -6.75亿元，亏损幅度收窄25.2%[1] - 2024年基本每股收益 -0.85元，亏损幅度收窄24.8%[1] - 2024年销售费用1.09亿元，同比增长12.3%[1] - 2024年财务费用7370.33万元，同比增长39.2%[1] 资产与负债 - 2024年末流动资产19.07亿元，较上年末下降10.69%[21] - 2024年末流动负债26.08亿元，较上年末下降6.69%[21] - 2024年末非流动资产13.93亿元，较上年末下降33.37%[21] - 2024年末非流动负债1.69亿元，较上年末增长1.04%[21] - 2024年末负债合计27.77亿元，较上年末下降6.26%[21] - 2024年末归属于母公司所有者权益5.21亿元，较上年末下降58.75%[21] - 2024年末少数股东权益219.23万元，较上年末增长27.14%[21] - 2024年末资产总计32.99亿元，较上年末下降21.95%[21] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计18.37亿元，上年同期21.87亿元[32] - 2024年经营活动现金流出小计15.03亿元，上年同期18.62亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，上年同期3.25亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计2680万元，上年同期5695万元[32] - 2024年投资活动现金流出小计9669万元，上年同期2.49亿元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计11.29亿元，上年同期9.11亿元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计14.06亿元，上年同期17.92亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -758万元，上年同期 -7.44亿元[32] 资产减值 - 飞机及发动机按公允价值减处置费用后净额计提减值2.35亿元[10] - 飞机及发动机相关资产组组合按预计未来现金流量现值计提减值1.30亿元[10] 子公司情况 - Airwork公司2024年度亏损4.53亿元[39] - 截至2024年12月31日，Airwork公司流动负债超出流动资产6.88亿元[39] - 2024年12月31日，Airwork公司6.96亿元银行借款及利息将于2025年7月31日到期[39] 会计政策与税收 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定[92][93] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》部分规定[93] - 公司及国内子公司增值税税率为13%、9%、6%、5%等[96] - 公司部分主体企业所得税税率不同，部分企业享受优惠[96][97]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入180,426.45万元，上年度208,336.31万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计9,493.02万元，上年度9,853.01万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额170,933.43万元，上年度198,483.30万元[12]

业绩总结 - 2024年度往来累计发生金额为67,959.71万元，偿还累计发生金额为62,405.35万元，期末往来资金余额为69,836.72万元[12] 数据详情 - 浙江万丰科技开发股份有限公司应收票据期初余额2.00万元，累计发生金额2.00万元[12] - 广东万丰摩轮有限公司应收票据期初余额31.01万元，累计发生金额101.00万元[12] - 重庆万丰奥威铝轮有限公司应收票据期初余额127.73万元，累计发生金额147.27万元[12] - 威海万丰奥威汽轮有限公司应收票据/应收款项融资期初余额104.50万元，累计发生金额30.00万元[12] - 威海万丰镁业科技发展有限公司应收票据期初余额168.00万元，累计发生金额168.00万元[12] - Rifa Jair Holding Company其他应收款/长期应收款期初余额9,991.57万元，累计发生金额5,182.75万元，期末余额15,358.74万元[12] - 日发捷航投资有限公司其他应收款/长期应收款期初余额120.00万元，累计发生金额120.00万元[12] - 浙江日发精密机床有限公司其他应收款期初余额16,191.06万元，累计发生金额35,144.91万元，期末余额50,816.94万元[12] - Parcelair Limited应收账款期初余额1,317.42万元，累计发生金额9,912.91万元，期末余额9,818.54万元[12] 审计相关 - 审计公司对日发精机公司2024年度财务报表及汇总表进行审计[5] - 审计报告仅供日发精机公司年度报告披露时使用[6] - 公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[7] - 审计公司在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见[8] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计公司认为公司汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[10]

审计相关 - 审计对象为日发精机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 日发精机于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江日发精密机械股份有限公司 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力 变化和经营安全的风险、汇率波动的风险、地缘政治冲突风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴捷、主管会计工作负责人庄爱华及会计机构负责人（会计主管人员）庄爱华声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘自强） 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用。本人出席会 议情况如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 潘自强：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士学历，注册会 计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计学教授、 会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师，兼任科润智能控制股份有限公司独立 董事、灵康药业股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—— ...

我浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄韬） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度有关规定和要求，本人黄韬作为浙江日发精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内认真履行职责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 报告期履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 黄韬：中国国籍，无境外居留权，生于 1980 年 6 月，博士学历；现任浙江 日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师， 兼任创新医疗管理股份有限公司独立董事；曾任上海交通大学讲师、副教授。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （裴大茗） 本人裴大茗作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在本报告期任职期间能够按照根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、 负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本报告期履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 裴大茗：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 8 月，硕士学历；现任浙 江日发精密机械股份有限公司第八届董事会独立董事、中国船舶集团质量与可靠 性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、 院长助理。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 3、出席独立董事专门会 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-020 浙江日发精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营、 融资所使用的主要结算货币相同的币种。公司的外汇套期保值业务是指，在银行 等金融机构办理的以规避和防范外汇风险为目的包括但不限于远期结售汇业务、 外汇互换、利率互换、外汇期货等。 2、投资金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期 保值业务累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币，在上述额度内可以滚动使 用。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进 行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会 ...