公司业绩表现 - 2024年公司归母净利润同比减亏25.2%，但受海外子公司影响整体营业收入略有下滑至18.04亿元 [1] - 公司锚定技术强企战略，在宏观经济增长放缓和全球贸易摩擦加剧背景下，通过技术突破和市场拓展为后续业绩提供支撑 [1] 数控机床业务 - 公司主营业务为高端数控机床制造和货机租赁运营，拥有电主轴、立式摇篮转台等核心零部件自主开发能力，下游覆盖航空、汽车、能源等高端制造领域 [2] - 子公司日发机床2023年研发完成数控螺纹磨床，2024年与贝斯特、五洲新春等头部企业签署合同，产品已向部分客户交付，未来有望在新能源汽车、人形机器人等领域广泛应用 [2] - 意大利MCM自主研发JFMK监控软件实现智能化生产工厂，完成ClockEVO系列研发和TankEVO系列完善，启动Clock600研发，提升核心竞争力 [3] - 麦创姆公司实现五轴复合机床本地化，自主研发DOCK系列机床 [3] - 2025年机床下游需求有望复苏，叠加行业更新周期和人形机器人等新兴产业快速发展，中高端数控机床需求将持续增长 [3] 航空运营及服务业务 - 2024年全球航空货运需求创历史新高，未来有望延续增长态势 [4] - 公司依托日发航空装备公司和Airwork公司布局航空航天领域，具备航空货运飞机服务能力 [4] - 日发航空装备公司产品涵盖大部件柔性装配线、智能AGV等，报告期内布局非标卧式五轴加工中心等系列产品，开拓新业务 [4] 未来展望 - 随着新能源汽车、人形机器人等前沿科技领域崛起以及全球航空货运市场持续增长，公司有望凭借技术实力和市场竞争力进一步提升业绩 [5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月8日[2][20] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00－11:00，14:00－16:00[7] 其他信息 - 网络投票代码为362520，投票简称为日发投票[13] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5][6] - 会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理[8] - 备查文件为第八届董事会第二十二次会议决议[10] - 委托期限自授权委托书签署至本次股东大会结束[17] - 审议2024年度董事会工作报告等多项提案[17] - 登记参加需提供相关信息[20]

会议情况 - 2025年4月23日召开第八届监事会第二十次会议，3位监事均出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等十一项议案表决全票通过[1][2][3][4][5][6][7] 业绩与财务 - 2024年度不派发现金红利，利润分配合规[1] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[5] 业务与决策 - 开展外汇套期保值业务防范汇率风险[4] - 2025年度预计关联交易决策合规、定价公平[5] - 计提资产减值准备符合规定[5] - 同意日发机床申请买方信贷授信并承担担保责任[6] 报告与制度 - 《2024年年度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 公司内部控制制度健全，运营规范[3]

会议相关 - 2025年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议，7位董事全到[1] - 审议多项报告并同意提交股东大会审议[1][4][5] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[15] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 审议通过计提资产减值准备的议案[10] 业务相关 - 审议通过为控股下属公司提供担保的议案[7] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[8] - 审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[8] - 同意全资子公司日发机床申请买方信贷额度并承担担保责任[13] 特殊情况 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入18.04亿元，同比下降13.4%[1] - 2024年营业总成本20.01亿元，同比下降6.1%[1] - 2024年净利润 -6.75亿元，亏损幅度收窄25.2%[1] - 2024年基本每股收益 -0.85元，亏损幅度收窄24.8%[1] - 2024年销售费用1.09亿元，同比增长12.3%[1] - 2024年财务费用7370.33万元，同比增长39.2%[1] 资产与负债 - 2024年末流动资产19.07亿元，较上年末下降10.69%[21] - 2024年末流动负债26.08亿元，较上年末下降6.69%[21] - 2024年末非流动资产13.93亿元，较上年末下降33.37%[21] - 2024年末非流动负债1.69亿元，较上年末增长1.04%[21] - 2024年末负债合计27.77亿元，较上年末下降6.26%[21] - 2024年末归属于母公司所有者权益5.21亿元，较上年末下降58.75%[21] - 2024年末少数股东权益219.23万元，较上年末增长27.14%[21] - 2024年末资产总计32.99亿元，较上年末下降21.95%[21] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计18.37亿元，上年同期21.87亿元[32] - 2024年经营活动现金流出小计15.03亿元，上年同期18.62亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，上年同期3.25亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计2680万元，上年同期5695万元[32] - 2024年投资活动现金流出小计9669万元，上年同期2.49亿元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计11.29亿元，上年同期9.11亿元[32] - 2024年筹资活动现金流出小计14.06亿元，上年同期17.92亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -758万元，上年同期 -7.44亿元[32] 资产减值 - 飞机及发动机按公允价值减处置费用后净额计提减值2.35亿元[10] - 飞机及发动机相关资产组组合按预计未来现金流量现值计提减值1.30亿元[10] 子公司情况 - Airwork公司2024年度亏损4.53亿元[39] - 截至2024年12月31日，Airwork公司流动负债超出流动资产6.88亿元[39] - 2024年12月31日，Airwork公司6.96亿元银行借款及利息将于2025年7月31日到期[39] 会计政策与税收 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定[92][93] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》部分规定[93] - 公司及国内子公司增值税税率为13%、9%、6%、5%等[96] - 公司部分主体企业所得税税率不同，部分企业享受优惠[96][97]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入180,426.45万元，上年度208,336.31万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计9,493.02万元，上年度9,853.01万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额170,933.43万元，上年度198,483.30万元[12]

业绩总结 - 2024年度往来累计发生金额为67,959.71万元，偿还累计发生金额为62,405.35万元，期末往来资金余额为69,836.72万元[12] 数据详情 - 浙江万丰科技开发股份有限公司应收票据期初余额2.00万元，累计发生金额2.00万元[12] - 广东万丰摩轮有限公司应收票据期初余额31.01万元，累计发生金额101.00万元[12] - 重庆万丰奥威铝轮有限公司应收票据期初余额127.73万元，累计发生金额147.27万元[12] - 威海万丰奥威汽轮有限公司应收票据/应收款项融资期初余额104.50万元，累计发生金额30.00万元[12] - 威海万丰镁业科技发展有限公司应收票据期初余额168.00万元，累计发生金额168.00万元[12] - Rifa Jair Holding Company其他应收款/长期应收款期初余额9,991.57万元，累计发生金额5,182.75万元，期末余额15,358.74万元[12] - 日发捷航投资有限公司其他应收款/长期应收款期初余额120.00万元，累计发生金额120.00万元[12] - 浙江日发精密机床有限公司其他应收款期初余额16,191.06万元，累计发生金额35,144.91万元，期末余额50,816.94万元[12] - Parcelair Limited应收账款期初余额1,317.42万元，累计发生金额9,912.91万元，期末余额9,818.54万元[12] 审计相关 - 审计公司对日发精机公司2024年度财务报表及汇总表进行审计[5] - 审计报告仅供日发精机公司年度报告披露时使用[6] - 公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[7] - 审计公司在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见[8] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计公司认为公司汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[10]

审计相关 - 审计对象为日发精机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 日发精机于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江日发精密机械股份有限公司 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力 变化和经营安全的风险、汇率波动的风险、地缘政治冲突风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴捷、主管会计工作负责人庄爱华及会计机构负责人（会计主管人员）庄爱华声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘自强） 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用。本人出席会 议情况如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 潘自强：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士学历，注册会 计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计学教授、 会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师，兼任科润智能控制股份有限公司独立 董事、灵康药业股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—— ...