齐峰新材(002521)

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齐峰新材(002521) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-13 00:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入861,909,335.11元,较上年同期增长8.27%[5] - 营业总收入本期为8.62亿元,上期为7.96亿元,同比增长约8.27%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润51,180,656.39元,较上年同期增长2,893.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,686,316.53元,较上年同期增长797.82%[5] - 公司2024年第一季度净利润为51526033.98元,上年同期为 - 1573471.96元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额86,141,849.52元,较上年同期减少23.71%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为86141849.52元,上年同期为112920823.75元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产5,171,549,238.00元,较上年度末增长3.16%[5] - 资产总计从期初的50.13亿元增长至期末的51.72亿元,涨幅约3.16%[12][13][14] - 流动资产合计从期初的27.88亿元增长至期末的29.43亿元,涨幅约5.54%[12] - 非流动资产合计从期初的22.25亿元增长至期末的22.29亿元,涨幅约0.17%[13] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,783,766,512.71元,较上年度末增长1.37%[5] - 所有者权益合计从期初的37.36亿元增长至期末的37.87亿元,涨幅约1.38%[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,494,339.86元,其中非流动性资产处置损益-3,089,383.30元,政府补助686,747.50元等[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26,044,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中,李学峰持股比例16.31%,持股数量80,695,965股[10] - 股东李学峰与李安东、李润生、李润泽等存在父子、祖孙等关联关系,为一致行动人[10] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计从期初的12.77亿元增长至期末的13.84亿元,涨幅约8.35%[13][14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及费用 - 营业总成本本期为8.06亿元,上期为8.09亿元,同比下降约0.39%[16] - 销售费用本期为397.58万元,上期为496.62万元,同比下降约19.94%[16] - 管理费用本期为2177.83万元,上期为2345.50万元,同比下降约7.14%[16] - 财务费用本期为87.94万元,上期为297.32万元,同比下降约70.42%[16] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为2215535.73元,上年同期为3711851.15元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为58936876.97元,上年同期为276428.20元[17] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2024年第一季度利润总额为63351676.85元,上年同期为1683104.17元[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元,上年同期为0 [18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为753766091.03元,上年同期为548103192.88元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为147035757.80元,上年同期为66113386.59元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14278794.69元,上年同期为3881052.76元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为218302598.79元,上年同期为182669924.60元[19]
齐峰新材:董事会决议公告
2024-04-12 19:02
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2024-012 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、送达 等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知,会议于2024年4月11日在公司会议 室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名,实际参会7名,公司监事和高管人员 列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,具体内容详 见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。公司独立董事将 1 在公司2023年度股东大会上进行述职。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《2023 ...
齐峰新材:2023年度财务决算报告
2024-04-12 19:02
业绩数据 - 2023年营业收入36.61亿元,同比增长17.39%[3] - 2023年净利润23,677.99万元,同比增长2690.93%[3] 成本费用 - 2023年营业成本同比增长9.58%[4] - 2023年销售费用同比增长19.56%[4] - 2023年管理费用同比下降12.07%[4] - 2023年研发费用同比增长17.93%[4] - 2023年所得税费用同比增长671.97%[4] 资产负债 - 2023年流动资产同比下降6.85%[9][10] - 2023年非流动资产同比增长27.75%[9][10] - 2023年流动负债同比增长8.12%[11][12] - 2023年非流动负债同比下降23.05%[11][12] - 2023年资产总计同比增长5.88%[15] - 2023年负债合计同比增长7.67%[15] - 2023年股东权益合计同比增长5.27%[15] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额同比增加957,573,474元[14] - 2023年投资活动现金流量净额同比减少527,041,163元[14] - 2023年筹资活动现金流量净额同比减少187,566,221元[16] 审计情况 - 2023年公司财务报表获标准无保留意见审计报告[2]
齐峰新材:独立董事述职报告(宫本高)
2024-04-12 19:02
独立董事任职与履职 - 独立董事宫本高于2023年7月14日任职,符合独立性要求[2] - 宫本高2023年出席股东大会应参加4次,实际出席4次[5] - 宫本高2023年出席董事会应出席11次,现场出席11次,无缺席[5] - 2023年公司召开独立董事专门会议1次,审查候选人任职资格和独立性[7] - 宫本高2023年现场工作15天[10] 公司会议与决策 - 2023年7月14日公司第六届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[13] - 2023年4月3日公司审议通过续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构议案[15] - 2023年6月27日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过多项换届及召开股东大会议案[17] - 2023年7月14日公司2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案[17] 独立董事相关情况 - 2023年独立董事未提议召开董事会[18] - 2023年独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构[18] - 2023年独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[18] - 2023年独立董事勤勉尽责,履行相关义务[19] - 2024年独立董事将继续履行职责,加强培训学习[19] 其他 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[14] - 独立董事电子信箱为1486026895@qq.com[20]
齐峰新材:监事会决议公告
2024-04-12 19:02
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2024-013 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月1日以邮件、传真、 送达等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知,会议于2024年4月11日在 公司会议室召开。应出席会议监事3名,实际到会3名,董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并通过了如下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案将提交2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 在报告期内,本年度实现营业收入36.61亿元,比去年同期增长17.39%,实现归 属于母公司股东的净利润2 ...
齐峰新材:内部控制审计报告
2024-04-12 19:02
审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为上会师报字(2024)第2352号[1][2] - 审计对象为齐峰新材料2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月十三日[8]
齐峰新材:内部控制自我评价报告
2024-04-12 19:02
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 齐峰新材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系),结合齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 ...
齐峰新材:2023年年度审计报告
2024-04-12 19:02
齐峰新材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2351 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2351 号 齐峰新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了齐峰新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...
齐峰新材:关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-12 19:02
上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013 年 12 月上会改制为上会会 计师事务所(特殊普通合伙)。该所长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,该所注重服务质量和声誉,得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 齐峰新材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,齐峰新材料股份 有限公司(以下简称"公司")对会计师事务所履职情况进行了评估,具体情况 如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 2.人员信息 首席合伙人为张晓荣先生。截至 2023 年末,上会拥有合伙人 108 名、注册 会计师 506 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 ...
齐峰新材:2024年度金融衍生品交易计划书
2024-04-12 19:02
齐峰新材料股份有限公司 2024 年度金融衍生品交易计划书 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资或控股子公司为 实现稳健经营,规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,拟开展以套期保值为 目的的金融衍生品投资业务(包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品 的组合)。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、 法规的规定,本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、金融衍生品交易目的 公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下 外汇资金收付、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。当汇率出现 较大波动时,汇兑损益会对公司造成一定影响。为了规避外汇市场的风险、降低 外汇结算成本,防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司 拟利用衍生金融品交易业务来规避汇率风险。 二、金融衍生品交易品种 公司及公司全资或控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外 汇结算、汇率波动等形成的风险,操作的金融衍生品业务主要包括:远期结汇、 远期售汇、货币期权等产品。 3、信用风险:本方案交易区间控制在 12 个月之内,分批、分阶段实施,交 易对方 ...