会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年10月12日，公司披露了《2024年三季度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-9月业绩变动情况及说明 公司于2024年10月12日公告了2024年三季度报告，公司2024年1-9月主要财务数 据如下所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 1-9 月 | 2023 年 1-9 | 月 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为786,932,975.56元，同比下降20.58%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为106,433,466.54元，同比下降32.38%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为267,306,797.43元，同比下降50.31%[6] - 公司2024年第三季度营业收入为25.51亿元，同比下降6.01%[12] - 公司2024年前三季度净利润为10.76亿元，同比下降31.98%[13] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.20亿元，同比增加9.83%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为10.64亿元，同比下降32.35%[13] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.22元，同比下降31.25%[13] - 公司2024年前三季度毛利率为11.32%，同比下降1.91个百分点[12] - 公司2024年前三季度销售费用为1.29亿元，同比下降17.51%[12] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为272,811,240.62元，较年初下降34.36%[6] - 公司应收票据期末余额为213,717,594.45元，较年初增长75.02%[6] - 公司预付款项期末余额为73,677,788.75元，较年初增长134.84%[6] - 公司其他流动资产期末余额为48,359,377.20元，较年初增长67.77%[6] - 公司应付票据期末余额为316,410,000.00元，较年初增长35.32%[6] - 公司合同负债期末余额为35,755,540.35元，较年初增长86.75%[6] - 公司其他流动负债期末余额为4,648,220.25元，较年初增长86.75%[6] - 公司期末货币资金为4.86亿元[9] - 公司期末交易性金融资产为2.73亿元[9] - 公司期末应收账款为7.64亿元[9] - 公司期末存货为5.55亿元[9] - 公司期末固定资产为15.23亿元[9] - 公司期末短期借款为5.92亿元[9] - 公司期末应付票据为3.16亿元[9] - 公司期末应付账款为3.50亿元[9] - 公司期末资产总计为51.47亿元[9] - 公司期末负债总计为14.04亿元[9] - 公司2024年前三季度资产总额为51.47亿元，较年初增加5.91%[11] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为37.43亿元，较年初增加5.01%[11] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.42亿元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.88亿元[15] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为8亿元[15] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.81亿元[15] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为5.3亿元[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为4.89亿元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.14亿元[15] 其他 - 公司2024年前三季度研发费用为8.92亿元，与上年同期基本持平[12] - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-030 齐峰新材料股份有限公司 董事会 二○二四年九月十三日 鉴于公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年半年度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 关于公司向特定对象发行股票会后事项承诺函披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请 已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 2 日出具的《关 于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔202 ...

| 单位：万元 | | --- | 海通证券股份有限公司 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。海通证券股份有限公司 （以下简称"本保荐人"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主板上市的保 荐人（主承销商）。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3 号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，本保荐人对于深交 所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后 重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 公司于2024年8月27日公告了2024年半年 ...

关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 录 · | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构名称…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"本所"）作为齐峰新材本次向特定对象发行A股股票并在主 板上市的审计机构。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对于深交所上市审 核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项 具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况 ...

齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二四年九月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在深主板上市的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 公司于2024年8月27日公告了2024年半年度报告，公司2024年1-6月主要财务数据 如下所示： 7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人 员变化。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收176,455.86万元，同比增2.43%[6][7] - 2024年1 - 6月净利润10,903.85万元，同比增127.35%[6][7] - 2024年基本每股收益0.22元，同比增120.00%[6] 财务状况 - 2024年6月30日总资产520,277.43万元，较23年末增3.78%[7] - 2024年6月30日净资产374,268.72万元，较23年末增0.27%[7] 其他 - 2021 - 2023年财报审计无保留意见，24年1 - 6月财报已披露[8] - 公司募投项目未出现重大不利变化[22]

公司概况 - 公司成立于1976年，有48年造纸历史，24年特种纸发展史，2010年12月上市[13] - 拥有24条高效能特种纸生产线，年生产能力50多万吨[13] - 产品产销量居世界前列，远销40个国家、地区[13][38] - 现有员工1429人[15] 业绩数据 - 2023年营业收入36.61亿元，同比增长17.39%[15][53] - 2023年研发投入1.23亿元，占营业收入3.35%，占主营业务收入3.36%，同比增长18.12%[15][51][102] - 2023年总资产50.13亿元，同比增长5.88%[53] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长2690.93%[53] - 2023年上交税金1.57亿元，同比增长237.49%[53] - 2023年产量35.56万吨，同比增长14.37%[53] - 2023年销量36.08万吨，同比增长20.9%[53] 产品与研发 - 开发新产品100余个，2023年新产品开发项目28项，研发新品种100余种[15][111][121][122] - 截至2023年底累计拥有专利授权244项，其中发明专利30项，2023年新增申请发明专利4项，获得专利授权5项[15][104] - 2023年研发成果转化率为73%[104] - 研发人员数量249人，占比18.39%[115] 市场与项目 - 乳胶纸市场占有率在全球名列前茅[9] - 2020年年产30万吨非织造新材料项目一期工程开工奠基[29] - 2022年与广西贵港市签约20万吨特种纸项目，2023年该项目开工[30][31] 环保与能耗 - 新型产品减少碳排放6267吨[50] - 单吨产品综合能耗同比降低19.69%，单吨产品电力消耗同比降低6.32%，综合能耗同比降低9.70%[52][174] - 用水回收率36.49%，废气、废水、废弃物排放达标率100%[52][87] - 每百万营收温室气体排放总量同比降低1.47%[87] - 预浸渍饰面原纸加工过程二氧化碳排放量低58.9%，每吨纸减少排放二氧化碳2.485吨，助力下游客户单吨产品节能73.5%[93] - 节能技改投入975.63万元，实施47项，锅炉机组技改项目减少煤炭用量8万吨，相当于减少排放二氧化碳16.22万吨[180] 质量与安全 - 2023年产品质量安全投入85.72万元，开展质量相关培训12次，参与员工80人[121] - 产品合格率99.67%，已售或已运送产品因安全与质量理由回收百分比0.33%[121][128] - 2023年客户投诉同比降低15.8%，投诉处理率100%，回访满意率90%以上[133] - 2023年安全生产投入233.68万元，开展应急演练25次，参与人数1356人[150] 社会责任 - 2023年向基金会、慈善协会直接捐赠50万元[46] - 自公司成立累计种植树木2000余棵，绿化面积达32000平方米[170]