会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年10月26日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 以2票同意通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事回避表决[3] 公告刊登 - 《2024年第三季度报告》等公告刊登于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[2][3]

会议审议 - 2024年10月26日召开第六届董事会第十一次会议，9位董事全出席[1] - 9票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 9票同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》[4] - 5票同意通过《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》[6] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》等公告刊登于指定报刊及网站[2][5][6] 审议流程 - 外汇套期保值业务议案通过审计委员会审议[5] - 调增关联交易预计额度议案通过独立董事专门会议审议[6] 表决回避 - 关联董事对调增关联交易预计额度议案回避表决[6]

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-038 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 27 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度日 常关联交易总金额不超过 179,800.00 万元人民币，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过；2024 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，批准增加 2024 年度日常关联交易额度 3,400 万元。相 关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2024 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调增 2024 年度日 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-037 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 2、拟投入资金及业务期间 根据资产规模及出口业务需求，公司拟自2024年11月1日至2025年10月31日 期间，开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，约占 公司2023年度经审计净资产的23.22%。期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 3、交易对方 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司 ...

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇套期保值业务投入资金及业务期间 根据资产规模及出口业务需求，公司拟自2024年11月1日至2025年10月31日 期间，开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，约占 公司2023年度经审计净资产的23.22%。期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 四、公司拟开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司拟开展套期保值业务的背景 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于经济环境变化的不确定性，为规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行外汇 套期保值业务操作。所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的，不 以投机为目的。 二、公司拟开展外汇套期保值业务 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为22.27亿元，同比增长26.24%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为63.65亿元，同比增长20.05%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，同比增长15.93%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.17亿元，同比增长21.23%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5737元，同比增长15.46%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.7845元，同比增长21.28%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为112.87亿元，较上年度末增长13.86%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为95.91亿元，较上年度末增长11.35%[2] - 公司营业收入为63.65亿元，较上年同期增加20.1%[13,14] - 公司营业成本为41.41亿元，较上年同期增加18.4%[14] - 公司研发费用为3.29亿元，较上年同期增加29.3%[14] - 公司利润总额为16.18亿元，较上年同期增加22.1%[14] - 公司净利润为14.19亿元，较上年同期增加21.5%[14] - 公司归属于母公司股东的净利润为14.17亿元，较上年同期增加21.3%[14] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.86亿元，同比下降48.37%[2] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额下降48.37%,主要是购买商品、支付给职工的薪酬增多以及票据贴现较去年同期减少所致[2] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额增加157.48%,主要是到期的结构性存款增多所致[2] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,148,292,405.52元[16] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,429,458,445.47元[16] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,722,776,738.38元[17] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为2,580,372,057.55元[17] - 2024年第三季度投资支付的现金为2,138,313,040.00元[17] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为70,908,211.37元[17] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为500,806,771.03元[17] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为497,144,061.61元[17] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,573,181,766.87元[17] 费用 - 公司报告期内管理费用增加33.57%,主要是人员薪酬增多所致[1] - 公司报告期内财务费用增加320.58%,主要是汇率变动导致的汇兑损失增多所致[1] - 公司报告期内其他收益增加707.64%,主要是享受先进制造业增值税进项税额加计抵减税收优惠政策所致[1] - 公司报告期内信用减值损失增加229.67%,主要是计提的应收账款坏账准备增多所致[1] 股东情况 - 公司前十大股东中,第一大股东张恭运先生持股30.21%,为公司控股股东[3] - 公司前十大无限售条件股东中,前五名股东合计持有462,653,155股,占公司总股本的57.70%[3] 资产负债情况 - 公司报告期内流动资产合计为81.58亿元,较期初增加18.18%[4] - 公司报告期内交易性金融资产为2.25亿元,较期初下降62.5%[4] - 公司非流动资产合计为31.29亿元，较上年同期增加3.97%[11] - 公司流动负债合计为13.86亿元，较上年同期增加28.8%[11] - 公司非流动负债合计为3.03亿元，较上年同期增加39.1%[11] - 公司归属于母公司所有者权益合计为95.91亿元，较上年同期增加11.4%[11] 其他综合收益 - 2024年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-13,439,195.90元[15]

委托贷款信息 - 拟向高兴水利提供2.00亿元委托贷款，年利率8.30%，期限不超1年，到期日2025年9月24日[2][3][10] - 2024年10月23日相关会议审议通过委托贷款议案[2][3] 相关公司财务数据 - 截至2023年12月31日，高兴水利资产总额150,208.30万元，负债98,626.55万元，净资产51,581.75万元[6] - 2023年度高兴水利营收93,613.16万元，净利润6,160.15万元[6] - 截至2023年12月31日，高密华荣实业总资产6,401,069.09万元，净资产2,782,663.96万元[10] - 2023年度高密华荣实业营收672,082.33万元，净利润25,449.51万元[10] 过往委托贷款情况 - 2023年多次向高兴水利提供委托贷款，累计不超4.50亿元，本息已结清[7][9] 委托贷款管理 - 董事长为委托贷款管理第一责任人，在授权范围内签署协议、合同[15] - 财务部门负责资金筹集、使用管理并跟踪，不利时采取保全措施[15] - 内部审计部负责审计与监督，定期检查并报告收益和损失[15] - 董事会负责信息披露义务[15] 其他要点 - 委托贷款目的是提高自有资金收益，存在多种风险[14] - 华荣实业为委托贷款提供连带责任担保[15] - 公司认为高兴水利偿债能力强，贷款风险小，利于降费提效[16] - 本次资助后，公司提供财务资助总余额4.50亿元，占2023年经审计净资产约5.22%[17] - 截至公告日，公司无逾期未收回的财务资助金额[17]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年10月23日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过《关于对外提供委托贷款的议案》[1] 委托贷款 - 公司用闲置资金委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司贷款2亿元[1] 公告信息 - 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登指定报刊及巨潮资讯网，无需股东大会审议[2]

公司决策 - 2024年10月23日召开第六届董事会第十次会议[1] - 会议全票通过向高密市高兴水利提供2亿委托贷款议案[1] 贷款信息 - 委托贷款期限不超1年，年利率8.30%，按月结算[1]

委托贷款情况 - 2023年11月3日通过向高密市高兴水利提供不超2亿委托贷款议案，年利率8.30%，2024年10月22日到期[2] - 近日收到提前归还2亿委托贷款本金，利息结清，事项完结[3] - 公司对外委托贷款余额2.5亿，占2023年经审计净资产约2.90%，无逾期[3] - 2024年10月23日通过对外提供委托贷款议案，资助总余额4.5亿，占比约5.22%[4]