业绩总结 - 审计机构于2024年4月26日对公司2023年财报签标准无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计91841617.66元，期末123039322.91元[7] - 凤阳硅谷智能2023年末占用12031361.85元[5] - 睢宁亚玛顿新能源2023年期初期末占用均为23623356.31元[5] - 亚玛顿(中东北非)2023年偿还76634606.71元[5] - 多家子公司及参股公司有资金占用及偿还情况[5][7]

审计机构相关 - 2023年经多会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[2][5] - 天职国际认为公司财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[4] 会议情况 - 2024年4月16日审计委员会召开第五届第九次会议审议年报等议案[6] - 审计委员会认为天职国际年报审计表现良好并按时完成工作[7] 人员数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为36.28亿元，较2022年度增长14.52%[5] - 2023年末资产总计52.65亿元，较2022年末增长5.64%[16] - 2023年末负债合计19.91亿元，较2022年末增长14.86%[18] - 2023年末股东权益合计32.73亿元，较2022年末增长0.73%[18] - 2023年度净利润8659.47万元，同比增长约0.36%[20] - 2023年度投资收益7797.66万元，同比增长约259.11%[20] - 2023年度信用减值损失-399.77万元，同比下降约158.14%[20] - 2023年度资产减值损失-4784.93万元，同比下降约1597.13%[20] 关联交易 - 2023年度公司从关联方凤阳硅谷采购原材料、设备共计17.10亿元[6] - 2023年度公司向凤阳硅谷销售废玻璃共计2377.70万元[6] 资产负债情况 - 2023年末应收账款8.02亿元，较2022年末增长23.04%[16] - 2023年末在建工程4.00亿元，较2022年末增长60.72%[16] - 2023年末预计负债338.59万元，较2022年末下降77.23%[18] - 2023年末货币资金为5.12亿元，较2022年末减少25.28%[28] - 2023年末交易性金融资产为4.68亿元，较2022年末减少20.42%[28] - 2023年末存货为1.45亿元，较2022年末减少20.79%[28] - 2023年末长期股权投资为10.31亿元，较2022年末增加17.95%[28] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，上期为0.46亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.11亿元，上期为1.49亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.12亿元，上期为 - 1.11亿元[33] 公司基本信息 - 公司主要产品包括镀有减反膜的光伏AR玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器产品[43] - 公司合并财务报表范围包括9家子公司，其中7家为全资子公司，2家为控股子公司[45] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为1.99亿元[40] 会计政策 - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[68] - 金融负债初始确认分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[73] - 存货发出采用月末一次加权平均法[104] - 公司收入主要包括货物销售与电力销售，内销和转口贸易在商品发出并客户签收时确认收入，外销以取得提单时确认收入，电力销售以发电量并网接入电力公司汇集站时确认收入[164][172] 税收政策 - 公司2023 - 2025年因高新技术企业资格复审通过，适用15%的所得税税率[195] - 子公司丰县日昌农业科技有限公司、亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司作为小型微利企业，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[195]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[14] - 会议召开前3日通知，紧急情况可随时通知[14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 记录与制度 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - 制度自董事会审议通过后生效实施[17]

股东大会安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年5月17日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] 投票相关 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362623，简称为“亚玛投票”[15] 其他 - 议案7关联股东应回避表决，议案11须三分之二以上通过[6] - 对2023年度多项报告及议案表决意见为同意[19]

募集资金情况 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募资10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资7.6602246936亿元，本年度使用1.6828469595亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额3521.541941万元，与净额差异1.8421948739亿元[2] - 公司将2.05亿元闲置募资存定期存款户[3] - 2023年10月30日终止项目，1.146847亿元投入新募投项目及补流[4] 存款情况 - 截至2023年12月31日，活期存款余额合计3521.541941万元[8] - 定期存款合计2.05亿元，利率0.5 - 3%[9][10] 项目进度与效益 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目期末投资进度83.41%，本年度效益120,349,533.29元[18] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目期末投资进度45.07%[19] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目期末投资进度100%[19] - 技术研发中心升级建设项目期末投资进度101.37%[19] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[19] 项目调整 - 公司将“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[1] - 拟终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，未使用募资投入新项目及补流[1] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”建设期24个月，预定可使用日期至2025年10月31日[1] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”拟投入募资8000万元[24] - “年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”本年度投入1467.89238万元，期末累计投入1467.89238万元，投资进度18.35%[24] 其他情况 - 原募投项目因国际贸易等问题放缓扩建速度[24] - 公司新设立石家庄深加工基地，推进华北市场开发和业务拓展[24] - 2023年相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[1][24]

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]27812 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 308,110.65 | 301,243.60 | 2.28% | | 总资产 | 526,483.07 | 498,373.60 | 5.64% | | 流动负债 | 145,746.41 | 137,909.89 | 5.68% | | 负债总额 | 199,140.36 | 173,383.45 | 14.86% | | ...

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理林金锡等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

董事会构成 - 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人[2] 审批标准 - 董事会对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6条[7] - 董事长对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产5%以上未达10%等6条[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和五日通知相关人员，紧急情况除外[17] 审议事项 - 对外担保提交董事会审议，需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] - 特定关联交易需提交董事会审议[8] 选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 人员职责 - 董事会秘书负责处理董事会日常事务[3] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[30] - 董事会秘书负责保存董事会会议档案[30] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[20] 表决规则 - 董事连续二次未亲自且未委托出席会议，董事会应建议股东大会撤换[22] - 董事会会议表决实行一人一票，以举手或书面方式进行[24] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 公司担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[26] 决议相关 - 董事会会议需对利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式报告时，先根据草案决议，出具后再做相关决议[27] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[31] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 规则生效 - 本规则由董事会制订并报股东大会批准后生效，修改时亦同[32] 备案公告 - 公司召开董事会会议结束后应及时将董事会决议报送证券交易所备案[29] - 董事会决议公告应包含会议通知发出时间和方式等多项内容[29] 责任承担 - 若董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[28] 记录确认 - 与会董事需对会议记录、决议记录签字确认[28] - 董事会可安排工作人员根据表决结果制作单独决议记录[28] 规则抵触 - 本规则与国家法律等抵触时按国家法律等执行[32]

募集资金情况 - 2021年6月公司非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.6602246936亿元，本年度使用1.6828469595亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3521.541941万元，与净额差异1.8421948739亿元[2] - 截至2023年12月31日，部分暂时闲置募集资金存定期存款户2.05亿元[2] 资金变更与使用 - 2023年10月30日，将BIPV项目1.146847亿元投入新募投项目及补流，8000万元变更为年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃项目，3468.47万元补流[3] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额105,201,601.87元，比例10.52%[15][16][17] 项目投资进度 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度83.41%，2023.09达预定可使用状态[15] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目截至期末投资进度45.07%，预定可使用状态日期延至2024.12[16][18] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度100%，项目终止[16] - 技术研发中心升级建设项目截至期末投资进度101.37%，2023.12达预定可使用状态，不直接产生利润[16][18] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[16] - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目截至期末投资进度18.35%，预计2025.10达预定可使用状态[16][18][20] 定期存款信息 - 江南天宁支行定期存款合计1亿元，各账号有不同期限和利率[7] - 江苏天宁支行定期存款合计6500万元，各账号有不同期限和利率[7] - 建行行唐支行定期存款4000万元，三个月期，利率1.5 - 2.7%[9] 其他事项 - 公司同意对最高额度不超过3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年10月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议[20] - 2023年10月30日召开2023年第三次股东大会，审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 原募投项目因国际贸易摩擦等影响，海外客户需求不达预期，公司放缓扩建速度[20] - 公司新设立石家庄深加工基地，可推进华北市场开发和业务拓展，降低成本[20]