常州亚玛顿股份有限公司 2025 年半年度财务报告 常州亚玛顿股份有限公司 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. 2025 年半年度 财务报告 （未经审计） 二〇二五年八月二十九日 1 常州亚玛顿股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,244,074,827.86 | 1,127,106,863.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 910,311,757.23 | 812,908,875.61 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 43,381,955.23 | 58,877,290.90 | | 应收账款 | 774,747,670.79 | 683,281,653.21 | | 应收款项融资 | 461,244,022.83 | 324,004,852.74 | | 预付款项 | 18,620,531.20 | 27,386,594.83 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-040 常州亚玛顿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二 次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资 格审查，同意提名林金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士为第六届董 事会非独立董事候选人；提名周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为第六届董 事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中周国来先生 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-039 常州亚玛顿股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第五 届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于 修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《常 州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修 订内容如下： （一）完善股东、股东会的相关表述和规定 涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会"；新增控股股东和实际控制 人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；将股东会股东提案 权所要求的 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：刘芹 会计机构负责人：刘芹 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：人民币元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年 1月1日占 | 2025 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月 30 日 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | 息） | 息（如有） | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 贵安新区亚玛顿光电材料 有限公司 | 子公司 | 其他应收 ...

独立董事提名 - 张雪平通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 独立董事合规情况 - 张雪平及直系亲属持股、任职等符合相关规定[13][14][12][15] 独立董事任职条件 - 张雪平具备相关知识和五年以上工作经验[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[21]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-043 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名周国来为常州亚玛顿股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-037 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人 ...

董事会提名 - 公司董事会提名屠江南为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[13] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[14] - 本人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[16] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[18] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受谴责批评[20][21] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续任职不超六年[25] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月28日[27]

提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名张雪平为常州亚玛顿股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-044 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

资金占用与担保情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无资金占用情况[2] - 截至2025年6月30日，累计对外担保余额27100.9万元，占净资产9.43%[3] - 截至2025年6月30日，公司对外担保余额为507.57万元，无违规担保情形[4] 募集资金情况 - 2025年半年度募集资金存放和使用与报告一致，无违法违规[4] - 独立董事同意相关专项报告并提请董事会审议[4]