无锡华东重型机械股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203152号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"华东重机公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、华东重机公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华东重机公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0203152 号 二、注册会计师的责任 审计报告第1页共1页 统一社会信用代码 91420106081978608B 副 减 许可、监管信息 5 名 出 资 额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币 称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成 立 日 期 2013年11月6日 类 型 特殊普通合伙企业 执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华 主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长 江产业大厦17—18楼 经营范围 出具审计报告 耳 业务; 登 记 机 关 202 ...

审核情况 - 中审众环审核无锡华东重型机械2024年度非经营性资金占用等汇总表[2][10] - 审核认为汇总表与财报重大方面无不一致[3] - 审核报告日期为2025年4月9日[6] 编制信息 - 编制单位为无锡华东重型机械，金额单位为人民币万元[7]

业绩总结 - 2024年度实现营业收入118,425.63万元[8] - 2024年营业总收入为11.84亿元，同比增长76.48%[1] - 2024年营业总成本为12.85亿元，同比增长53.25%[1] - 2024年净利润为8327.46万元，实现扭亏为盈[1] - 2024年基本每股收益为0.1221元/股，实现扭亏为盈[1] 财务数据 - 2024年末货币资金750,673,369.81元，较2023年末增长约59.6%[20] - 2024年末交易性金融资产157,039,544.99元，2023年末无此项[20] - 2024年末存货556,577,071.87元，较2023年末增长约62.7%[20] - 2024年末流动资产合计2,183,365,947.00元，较2023年末下降约2.5%[20] - 2024年末固定资产275,487,188.84元，较2023年末下降约25.1%[20] - 2024年末非流动资产合计860,877,478.77元，较2023年末下降约0.9%[20] - 2024年末应付票据73,720,689.72元，较2023年末下降约74.8%[22] - 2024年末合同负债789,061,981.96元，较2023年末增长约256.4%[22] - 2024年末流动负债合计1,442,585,389.72元，较2023年末下降约7.6%[22] - 2024年末负债合计1,545,785,039.63元，较2023年末下降约8.8%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比增长14.58%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，实现扭亏为盈[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为亏损1.13亿元，亏损扩大21.07%[3] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为17.01亿元，同比增长99.63%[3] - 2024年收回投资收到的现金为5.89亿元，同比增长22.79%[3] - 2024年取得借款收到的现金为3.01亿元，同比增长67.22%[3] - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为142.97亿元，年末为153.08亿元，增加1.01亿元[28] - 2024年年初股东权益合计为141.39亿元，年末为149.85亿元，增加8455.85万元[28] - 2024年综合收益总额为1.23亿元，使股东权益增加8328.35万元[28] - 2024年股东投入资本2319.81万元，使股东权益增加相同金额[28] - 2024年专项储备本期提取90.35万元，使用48.47万元，净增加41.88万元[28] 其他 - 审计报告认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认的固有风险[8] - 2024年12月31日公司丧失广东润星科技有限公司及其子公司控制权，仅合并利润表及现金流量表[176] - 持有待售的处置组——广东润星科技有限公司公允价值101,022.28万元，预计处置费用945.00万元，预计处置时间2024年[200]

关于无锡华东重型机械股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202864号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于无锡华东重型机械股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0202864 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"华东重机公司") 2024年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是华东重机公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的 ...

关于无锡华东重型机械股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0202863号 目 录 起始页码 专项核查报告 1 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0202863 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是华东重机公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高卫东） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高卫东，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大 学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、副校长。 现任江南大学教授、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公 司独立董事、华峰化学股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏晓东） （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况，本人已向公司董事会提交了独立性自查报告。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年，本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事 规则》的规定和要求，认真出席董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。公司董 作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事 会决策时主动参与各项议案的讨论。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事 会会议审议的议案均投了赞成票，不存在异议情形。董事会决策后，本人对董事会决 议执行情况进行及时有效监督。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

（一）基本情况 本人朱和平，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 华中科技大学管理学博士学位。1985 年 8 月至 1994 年 12 月先后任职新疆财经大学 财经学院助教、讲师；1994 年 12 月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教 授。现任江南大学教授、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限 公司独立董事、本公司独立董事。 无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱和平） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

，较上期变化：-4803.50万股 。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 翁耀根 | 6116.67 | 6.07 | 不变 | | 徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙) | 5137.43 | 5.10 | -3427.01 | | 北京昊青财富投资管理有限公司-昊青明裕6号私募证 | 5050.00 | 5.01 | 新进 | | 券投资基金 | | | | | 苏州天琛投资管理有限公司-天琛金艇1号证券投资私 | 5038.45 | 5.00 | 不变 | | 募基金 | | | | | 无锡华东重机（002685）科技集团有限公司 | 4803.53 | 4.77 | 不变 | | 周文元 | 1994.00 | 1.98 | -1278.12 | | 翁霖 | 1404.76 | 1.39 | 不变 | | 重庆和谐志成企业管理合伙企业(有限合伙) | 1000.00 | 0.99 | -4038.45 | | 张少华 | 553.46 | 0.55 | 新进 | | 郑宏 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及 各子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-017 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟为合并 报表范围内子公司（不含无锡华东光能科技有限公司及其子公司）提供担保，担保总 额度不超过人民币15亿元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的97.99%。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0。请投资者充分关注担保风 险。 2．公司及子公司未对合并报表外的公司提供担保。 3．公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合 授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及子公司预计担保总 额度人民币15亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供担保额度为人民币5 亿元，为资产负债率 ...