公司回购计划 - 天赐材料计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份，拟回购金额为人民币1亿元至2亿元，回购价格不超过25元/股，预计回购股份数量为400万至800万股，约占公司目前已发行总股本的0.2085%—0.4169% [1] - 回购方案已经上市公司董事会审议通过，将在3个月内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施 [1] - 公司表示此次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑了公司近期股票二级市场表现、经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力 [1] 市值管理 - 天赐材料积极响应证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》，2024年12月公告披露审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，以加强上市公司的市值管理工作，规范公司的市值管理行为 [2] - 公司制定《市值管理制度》旨在维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第10号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召 [2] 市场影响 - 天赐材料作为龙头上市公司，积极响应市值管理号召，主动实施回购计划，有利于稳定资本市场信心，减少股价波动，进而有效维护股东价值及公司市值 [3] - 通过建立常态化的市值管理制度，公司有望通过持续的管理手段维护上市公司市值的稳定与成长，并结合市值管理措施与公司的战略发展目标，实现上市公司市值的健康、可持续增长 [3]

公司回购计划 - 公司拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过25元/股 [1] - 回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并按规定期限出售 [1] 融资支持 - 公司已取得中信银行广州分行出具的《股票回购专项贷款合作函》，提供不超过1.8亿元的股票回购贷款支持，贷款期限不超过3年 [1]

回购情况 - 回购总金额1.2 - 1.6亿元，价格不超25元/股[2] - 截至2025年1月2日回购4,924,900股，占总股本0.26%[5] - 最高成交价24.80元/股，最低23.91元/股，成交12,001.83万元[5] 资金来源 - 工商银行专项贷款不超11,200万元，公司自筹不少于30%[3] 用途及处理 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[6] - 未在36个月内按既定用途使用将注销[9] - 存放专用账户，三年内转让，未转让部分注销[12] 其他情况 - 回购实施后控制权不变，股权分布符合上市条件[6] - 实施情况与方案无差异[7] - 相关主体无买卖公司股票情况[8]

可转债发行 - 公司于2022年9月23日发行34,105,000张可转换公司债券，总额34.1050亿元，净额3,395,079,452.82元[3] 可转债交易与转股 - 可转债于2022年10月27日在深交所挂牌交易，转股价格28.59元/股，期限2023年3月29日至2027年9月22日[4][6] 转股价格调整 - 2023年5月15日，转股价格由48.82元/股调至48.22元/股[7] - 2023年5月31日，转股价格由48.22元/股调至48.23元/股[7] - 2023年10月24日，转股价格由48.23元/股调至48.25元/股[8] - 2023年11月14日，转股价格由48.25元/股修正为28.88元/股[9] - 2024年4月26日，转股价格由28.88元/股调至28.58元/股[9] - 2024年5月10日，转股价格由28.58元/股调至28.59元/股[10] 总股本变化 - 2023年5月31日，公司总股本由1,926,661,516股减为1,925,333,110股[7] - 2023年10月24日，公司总股本由1,925,334,258股减为1,924,156,460股[8] - 2024年5月10日，公司总股本由1,924,156,986股减为1,918,823,609股[10] - 2024年第四季度，公司总股本由1,918,824,157股变为1,918,825,051股[12] 2024年第四季度转股情况 - “天赐转债”因转股减少25,900元（259张），转股数量894股，剩余余额3,410,094,000元（34,100,940张）[11]

担保信息 - 九江天赐拟为杭氧天赐按35%持股比例提供不超6790万元担保[2] - 公司及子公司担保额度总金额328500万元，余额132360万元，占2023年12月31日净资产9.91%[12] - 对合并报表外参股公司担保额度6790万元，余额为0[12] 杭氧天赐情况 - 杭氧天赐注册资本9000万元，杭氧集团持股65%，九江天赐持股35%[4][7] - 2024年9月30日总资产24548.30万元、总负债15764.94万元、净资产8783.36万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入0，净利润 - 113.76万元[8] 项目计划 - 杭氧天赐拟向中信银行申请不超19400万元项目贷款，期限不超8年[2] - 杭氧天赐拟建设40000Nm³/h空气分离装置，为公司生产基地提供工业气体[11]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表954人，代表股份791,969,640股，占比41.4335%[6] - 现场投票股东及代表11人，代表股份707,390,402股，占比37.0085%[6] - 网络投票股东943人，代表股份84,579,238股，占比4.4249％[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票791,258,974股，占比99.9103％[8] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票791,211,869股，占比99.9043％[9] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票776,756,787股，占比98.0791％[9] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票776,786,387股，占比98.0828％[10] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意票776,811,787股，占比98.0861％[11] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票769,112,953股，占比98.0776％[13] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意票769,106,253股，占比98.0767％[14]

董事会提名 - 公司董事会提名赵建青为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[8][9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[10]

股票期权激励计划进展 - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 12月13 - 22日激励对象名单内部公示无异议[3] - 12月30日临时股东大会批准，董事会获授权[3] 激励计划调整情况 - 8名首次授予激励对象因离职不符条件[5] - 拟授予权益总数调为1509.35万份[5] - 首次授予激励对象调为893人[5] - 首次授予权益总数调为1354.35万份[5] 调整影响及合规性 - 调整对财务和经营无实质影响[6] - 律师和顾问认为调整及授予合法有效[8][9]

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | --- | | 天赐材料、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权并在公司（含分公司 及控股子公司）任职的公司中层管理人员和核心技术（业 | | | | 务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设 ...

员工持股计划基本情况 - 拟参加员工持股计划员工99人（不含预留份额），其中董监高8人[11][26] - 员工持股计划受让公司已回购股份不超602.70万股，占公司当前股本总额0.31%[12][32] - 员工持股计划受让价格为11.16元/股[13][38][39] - 员工持股计划存续期为60个月[14][43] - 员工持股计划份额上限为6726.1320万份，每份份额1元[26] 股份分配情况 - 541.70万股用于本次参与员工持股计划的员工，61.00万股作为预留份额[12] - 董监高获份额对应股份数量147.00万股，占比24.39%，持有份额1640.5200万份[28] - 核心管理人员、核心骨干人员获份额对应股份数量394.70万股，占比65.49%，持有份额4404.8520万份[28] - 预留份额对应股份数量61.00万股，占本持股计划份额总数的10.12%，为680.7600万份[28] 解锁安排 - 首次授予部分所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[14][44] - 若预留份额分配方案于2025年第三季度报告披露前明确，预留部分标的股票自过户之日起12个月后分三批解锁，比例分别为40%、30%、30%[44] - 预留部分标的股票分二批解锁，第一批12个月后解锁比例50%，第二批24个月后解锁比例50%[45] 业绩考核目标 - 2025年营收目标值不低于165亿元，触发值不低于132亿元[47][48] - 2026年营收目标值不低于208亿元，触发值不低于167亿元，2025 - 2026年累计营收目标值不低于373亿元，触发值不低于299亿元[48] - 2027年营收目标值不低于255亿元，触发值不低于204亿元，2025 - 2027年累计营收目标值不低于628亿元，触发值不低于503亿元[48] 回购股份情况 - 2022年6月公司同意回购股份，金额不低于2.5亿元且不超过5亿元，价格不超50元/股[33] - 截至2023年2月2日，公司回购股份790.01万股，约占总股本0.41%，成交金额约38664万元[34] - 2024年11月公司同意再次回购股份，金额不低于1.2亿元且不超过1.6亿元，价格不超25元/股[35] - 截至2024年11月30日，公司回购股份492.49万股，约占总股本0.26%，成交金额约12001.83万元[36] 其他要点 - 公司2022年已将542.43万股回购股份用于限制性股票激励计划，并于2022年9月7日完成授予登记[34] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，无杠杆资金等[37] - 2025年1月公司将购买的首次授予的标的股票541.70万股过户至员工持股计划名下[83] - 公司应确认的员工持股计划总费用预计为5953.28万元[83] - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为3547.16万元、1686.76万元、669.74万元、49.61万元[83]