广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-052 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联 方转让房产的关联交易公告》（公告编号：2023-037）。 公司此前分别与广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"）、广东 省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）签订了《物业转让协议》，具体内容详 见公司分别于 2023 年 9 月 22 日、2023 年 10 月 28 日发布在巨潮资讯网的 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为518,456,144.40元，同比增长1.56%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为1,481,278,105.64元，同比增长5.12%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,481,278,105.64元，相比去年同期的1,409,180,215.92元有所增加[27] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为44,691,253.85元，同比增长70.40%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为143,031,411.51元，同比增长70.33%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,509,303.50元，同比增长110.64%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,561,972.66元，同比增长79.90%[5] - 净利润为141,715,967.72元，同比增长68.5%[29] - 归属于母公司股东的净利润为143,031,411.51元，同比增长70.3%[29] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.28元，同比增长64.71%[5] - 2023年年初至报告期末基本每股收益为0.91元，同比增长71.70%[5] - 基本每股收益为0.91元，同比增长71.7%[29] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为238,666,258.04元，同比增长187.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为238,666,258.04元，同比增长187.7%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-126,786,532.33元，同比改善29.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-125,380,453.91元，同比减少163.5%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,593,869,721.28元，同比增长5.7%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,023,539,790.29元，同比减少7.4%[31] - 筹资活动现金流出小计为230,680,453.91元，筹资活动产生的现金流量净额为-130,780,453.91元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-18,900,728.20元，期末现金及现金等价物余额为246,778,705.80元[32] 资产负债 - 公司2023年9月30日的流动资产总计为542,045,136.63元，相比2023年1月1日的570,371,429.31元有所减少[26] - 公司2023年9月30日的非流动资产总计为1,351,930,158.25元，相比2023年1月1日的1,327,035,984.81元有所增加[26] - 公司2023年9月30日的资产总计为1,893,975,294.88元，相比2023年1月1日的1,897,407,414.12元略有减少[26] - 公司2023年9月30日的流动负债总计为452,995,927.10元，相比2023年1月1日的560,849,097.50元有所减少[27] - 公司2023年9月30日的非流动负债总计为60,671,504.15元，相比2023年1月1日的66,096,420.71元有所减少[27] - 公司2023年9月30日的负债总计为513,667,431.25元，相比2023年1月1日的626,945,518.21元有所减少[27] - 公司2023年9月30日的所有者权益总计为1,380,307,863.63元，相比2023年1月1日的1,270,461,895.91元有所增加[27] - 公司2023年9月30日的货币资金为246,778,705.80元，相比2023年1月1日的265,729,434.00元有所减少[26] - 公司2023年9月30日的应收账款为123,083,010.36元，相比2023年1月1日的98,288,211.01元有所增加[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,088股[20] - 广东省燕塘投资有限公司持股比例为40.97%，持股数量为64,465,743股[20] - 广东省粤垦投资有限公司持股比例为11.69%，持股数量为18,401,011股[20] - 广东省湛江农垦集团有限公司持股比例为5.03%，持股数量为7,916,846股[20] - 境内自然人股东瞿小刚通过信用交易担保证券账户持有公司股份582,400股，通过普通证券账户持有公司股份158,400股，合计持有公司股份数量740,800股[21] 关联交易 - 公司与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署《金融服务协议》，截至2023年9月30日，公司期末存款余额为20,555.71万元，期末贷款余额为1,000万元[22] - 公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位[22] - 公司于2023年7月18日与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》，截至报告披露日，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内[23] - 公司同意将持有的位于广州市天河区燕富路18号和21号的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司和广东农垦集团有限公司[23] 其他财务指标 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.35%，同比增长1.20%[5] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,318,134,038.77元，同比增长1.2%[28] - 营业利润为159,540,363.21元，同比增长38.0%[28] 会计准则调整 - 2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产调整数为2,962,772.25元，递延所得税负债调整数为5,718,322.57元[32] - 盈余公积调整数为-233,776.43元，未分配利润调整数为-2,516,276.34元[32] 报告状态 - 第三季度报告未经审计[33]

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-051 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日下午召开第五届董事会第八次会议，审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 9 日。 广东燕塘乳业股份有限公司 （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2023 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司董事会议事 规则》部分条款进行修改。 修订说明如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范广东燕塘 乳业股份有限公司（以下简称 | 第一条 为进一步规范广东燕塘乳业 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | "公司"）董事会议事方式和决 | 董事会议事方式和决策程序，促使董 | | | 策程序，促使董事和董事会有效 | 事和董事会有效地履行其职责，提高 | | | 地履行其职责，提高董事会规范 | 董事会规范运作和科学决策水平，根 | | | 运作和科学决策水平，根据《中 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简 | 简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 民 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2023年10月30日召开[2] - 3名监事全部出席，董事会秘书列席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年第三季度报告》议案[3] - 审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》[4][5] 信息发布 - 《2023年第三季度报告》于2023年10月31日发布[3] - 《公司章程》修订内容于2023年10月31日发布[5]

广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-048 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事 通过表决，一致同意通过本议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司 同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2023 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选陈茗先生作为 公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事 广东燕塘乳业股份有限公司 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，并请求股东大会授权 董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事 项。 序号 修订前 修订后 1 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的常务副总经 理、副总经理、财务总监、董事 会秘书、总工程师、总会计师及 总经济师。 第十二条 本章程所称其他高级管 理人员是指公司的副总经理、财 务总监、董事会秘书。 2 第六十七条 股东大会由董事长 主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长主持； 副董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推 举的一名董事主持。 第六十七条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同 推举的一名董事主持。 3 第七十九条 ...（二）公司股东 大会审议关联交易事项时关联股 东或其代表应当回避表决 ...

《广东燕塘乳业股份有限公司关联交易决策制度》 修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合广东燕塘乳业股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公 司关联交易决策制度》相关条款进行修改。 修订说明如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十七条 重大关联交易（指达 | 第十七条 重大关联交易（指达 | | | 到本制度第八条、第九条决策权 | 到本制度第八条、第九条决策权 | | | 限标准的关联交易）应由独立董 | 限标准的关联交易）应当经独立 | | | 事事前认可后，提交董事会讨 | 董事专门会议审议及全体独立董 | | | 论。公司审议需独立董事事前认 | 事过半数同意后，提交董事会讨 | | | 可的关联交易事项时，公司应及 | 论。公司审议需由独立董事专门 | | | 时通过董事会秘书将相关材料提 | 会议事前审议的关联交易事项 | | | 交独立董事进行事前认可。独立 | 时，公司应及时将相关材料提交 | | | 董事做出判断前，可以聘请中介 | 独立董事专门会议进行事前审 | | | 机构 ...

我们经审核认为，议案所述津贴方案的调整，符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，进一步保证了公司董事履职的 规范性，有利于公司的长远发展。此外，由公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过后向董事会提交审议该议案，决策程序合法有效。因此，我们同意该津贴调整 方案，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、关于修订《公司章程》的独立意见 广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出 席了公司第五届董事会第八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部 议案。现根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客 观、实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认 真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司持有的位于广州市天 河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出 售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"），该房产以经评估的价 值为定价依据，确定转让价格为 4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）； 将公司持有的位于广州市天河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 ㎡的房产 以非公开协议转让方式出售至广东省农垦集团公司（以下简 ...