证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-067 快意电梯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发展的需要， 拟在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。2024 年 10 月 28 日，公司 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东 大会审批。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、对外投资的基本情况 为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 100 万元人民币在贵州省 贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。 三、投资标的基本情况 1、出资方式： 本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。 2、投资标的基本情况： 投资标的名称：贵阳快意电梯有限公司（暂定） 注册资本：100 万元人民币 投资比例：100% 公司类型：有限责任公司（法人独资 ...

议案表决 - 2024年第三季度报告议案9票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 对外投资设立全资子公司议案9票同意、0票反对、0票弃权[4][5] 市场扩张 - 公司拟用100万元自有资金在贵州贵阳投资设立全资子公司[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2024年10月11日发出[1] - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议以投票表决通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整无遗漏[1] - 具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》[3]

融资情况 - 公司首次公开发行A股8370万股，发行价每股6.10元，募资总额5.1057亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额4.61598553亿元[2] 项目进展 - 2024年6月，“企业技术中心建设项目”达预定可使用状态[5] - 审议通过将该项目结项后结余资金永久补充流动资金议案[5] 会议安排 - 2024年7月9日召开第五届董事会和监事会第二次会议[5] - 2024年7月25日召开2024年第二次临时股东大会[5] 账户销户 - 多个公司银行账户已办理销户手续[5][6]

关于部分募集资金投资项目结项的公告 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-062 快意电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）， 该项目满足项目结项条件，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）决定对该募投项目予以 结项。募集资金专户剩余款项将全部用于按照合同约定尚未支付的项目建设费用及质保金等， 不存在募集资金的结余，募集资金专户余额不足以支付的部分将有公司以自有资金支付。 审批程序：本事项无需提交董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10 元， 发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-061 快意电梯股份有限公司 关于完成转让参股公司股权暨标的公司 工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司转让退出 参股公司的议案》，同意将公司持有的快意美好加装电梯（广州）有限公司（下 称"美好加梯"）9%的股权予以转让。 2024年9月10日，公司与美城数字科技（广州）有限公司（以下简称"美城 数字"）签署了《股权转让协议》，将公司持有的"美好加梯"9%的股权以人 民币90万元价格转让予美城数字。 本次股权转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。 二、交易事项具体情况 1、交易对方的工商登记信息 企业名称：美城数字科技（广州）有 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年9月12日下午14:30 - 16:30采用网络远程方式召开，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事、总经理罗爱明，董事会秘书王婉，财务总监霍海华，独立董事陈文建 [1] 公司业务与应对策略 - 公司从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务，面对行业竞争加剧，重视技术研发和创新，投入智能化、数字化建设，坚持企业愿景和经营方针，布局国内市场，开拓境外市场 [1] - 公司将围绕既定战略开展工作，保持对市场、研发的投入，拟定高效经营方针，秉持使命和愿景，为客户提供高性价比产品和舒心服务 [2] 公司持股与合同情况 - 截至2024年6月30日，公司持股人数为17,844名 [2] - 公司与东莞市轨道一号线建设发展有限公司签订7800多万的扶梯合同，样梯已通过验收，已备足资源开始批量生产，现场技术安装人员陆续进场，合同正常履行 [2] 公司财务与运营情况 - 2024年上半年在行业整体缩量环境下，公司净利润较2023年同期增长7%，归属于上市公司股东的扣非净利润增长30%，经营质量稳定提升，应对市场不确定性能力增强 [2] - 6月份公司进行新一届董事会、监事会换届选举，聘任新的高级管理人员，梳理调整经营策略，经营运营能力将进一步提升 [2] 政策相关服务 - 公司可在“实施城市更新和安全韧性提升行动”中，为其提供电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务 [2]

活动安排 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日[2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站举行[2] - 活动时间为2024年9月12日15:30 - 16:30[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者沟通交流[2]

关联交易额度 - 2024年拟与博速电梯关联交易额度150万元，与博创电梯100万元[2] - 预计与广东鸿高增加交易额度100万元，与其他关联方增加100万元[2] - 新增关联方及增加关联方交易额度共计450万元[3] - 向关联人销售商品等原预计1200万元，增加350万元后预计1550万元[6] - 接受关联人劳务等原预计0万元，增加100万元后预计100万元[6] - 总计原预计关联交易金额1200万元，增加450万元后预计1650万元[6] 关联方财务数据 - 博速电梯2023年底总资产1778.79万元，净资产1716.84万元，主营收入775.82万元，净利润515.53万元[7] - 博创电梯2023年底总资产2.16万元，净资产2.16万元，主营收入2.97万元，净利润 - 0.079万元[8] - 广东鸿高2023年底资产总额597451万元，净资产94546万元，营业收入184141万元，净利润6330万元[10] 其他要点 - 2024年8月27日董事会通过增加关联交易额度议案[4] - 关联交易遵循公允原则，价格等参照市场规则协商确定[12] - 董事会授权管理层签署执行关联交易协议[12] - 拟增加关联交易为日常经营性交易，符合业务发展需要[13] - 关联交易不损害公司及中小股东利益，无不良影响[13] - 关联交易不影响公司独立性，主营业务不依赖关联方[13] - 关联公司生产经营正常，履约能力较强[13] - 备查文件含董事会、监事会、独立董事会议决议[14]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为700,504,048.48元，上年同期为734,297,125.00元，同比减少4.60%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为59,789,137.55元，上年同期为55,643,725.54元，同比增长7.45%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为51,157,606.87元，上年同期为39,345,881.31元，同比增长30.02%[12] - 本报告期基本每股收益为0.1776元/股，上年同期为0.1653元/股，同比增长7.44%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.69%，上年同期为4.57%，同比增长0.12%[12] - 本报告期末总资产为1,987,057,862.51元，上年度末为2,164,307,838.14元，同比减少8.19%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,192,586,320.76元，上年度末为1,266,136,353.99元，同比减少5.81%[12] - 本报告期营业收入700,504,048.48元，同比减少4.60%；营业成本502,978,282.89元，同比减少5.23%[49] - 销售费用81,735,635.91元，同比减少9.95%；管理费用29,214,087.39元，同比增加9.73%[49] - 财务费用 -1,318,436.25元，同比增加15.81%；所得税费用8,476,999.94元，同比减少31.79%[49] - 研发投入31,964,099.48元，同比增加0.04%；经营活动产生的现金流量净额5,759,448.27元，同比减少92.07%[49] - 投资活动产生的现金流量净额239,028,831.62元，同比增加369.65%；筹资活动产生的现金流量净额 -134,675,160.00元，同比减少60.00%[49] - 现金及现金等价物净增加额111,597,423.02元，同比增加175.22%[49] - 本报告期末货币资金274,010,828.31元，占总资产比例13.79%，较上年末比重增加5.72%[53] - 应收账款为205,043,631.16元，占比10.32%，较期初增长0.53%[54] - 存货为314,687,009.82元，占比15.84%，较期初增长1.48%[54] - 在建工程为177,951,460.67元，占比8.96%，较期初增长1.61%[54] - 报告期投资额为9,124,931.46元，上年同期为10,537,678.12元，变动幅度为-13.41%[56] - 2024年半年度营业总收入700,504,048.48元，2023年半年度为734,297,125.00元[123] - 2024年半年度营业总成本649,828,795.01元，2023年半年度为682,870,652.33元[123] - 2024年半年度净利润59,745,572.57元，2023年半年度为55,823,721.97元[123] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额 -83,151.74元，2023年半年度为 -405,082.97元[124] - 2024年半年度综合收益总额59,662,420.83元，2023年半年度为55,418,639.00元[124] - 2024年半年度基本每股收益0.1776，2023年半年度为0.1653[124] - 2024年半年度母公司营业收入683,125,349.76元，2023年半年度为712,060,535.50元[125] - 2024年半年度母公司净利润63,701,551.45元，2023年半年度为57,643,269.29元[125] - 2024年半年度母公司其他综合收益的税后净额0元，2023年半年度为0元[125] - 2024年半年度母公司综合收益总额63,701,551.45元，2023年半年度为57,643,269.29元[126] - 2024年半年度经营活动现金流入小计744,027,976.26元，2023年为816,866,349.47元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额5,759,448.27元，2023年为72,671,912.03元[127] - 2024年半年度投资活动现金流入小计586,934,168.27元，2023年为657,983,974.54元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额239,028,831.62元，2023年为50,894,668.06元[127] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计134,675,160.00元，2023年为84,171,975.00元[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -134,675,160.00元，2023年为 -84,171,975.00元[127] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额13,468,421.72元，2023年为79,621,517.95元[129] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额239,347,171.07元，2023年为50,247,969.51元[129] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -134,675,160.00元，2023年为 -84,171,975.00元[129] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额111,597,423.02元，2023年为40,548,577.81元[127] - 2024年期初所有者权益合计为1266399266.57元，期末为1192805668.36元，较期初减少73593598.21元[130][131] - 2024年上半年综合收益总额为59662420.83元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少83151.74元[130] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为134675160元[130][131] - 2024年专项储备本期提取1632422.30元，本期使用213281.34元，期末余额较期初增加1419140.96元[131] - 2023年期初所有者权益合计为1203327785.18元，期末为1175820672.69元，较期初减少27507112.49元[132][134] - 2023年综合收益总额为55418639.00元，其中其他综合收益减少405082.97元[133] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为84171975.00元[133] - 2023年专项储备本期提取1522145.04元，本期使用275921.53元，期末余额较期初增加1246223.51元[133][134] - 2024年和2023年股本均为336687900元，资本公积均为415305301.27元[130][132] - 2024年未分配利润期末为303316227.95元，较期初减少74886022.45元；2023年未分配利润期末为303696063.93元，较期初减少28528249.46元[130][131][132][134] - 2024年半年度公司所有者权益合计期初余额为12.9731903997亿元，期末余额为12.2776457238亿元，减少6955.446759万元[135] - 2024年半年度综合收益总额为6370.155145万元[136] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-1.3467516亿元[136] - 2024年半年度专项储备本期提取163.24223万元，本期使用21.328134万元，期末余额较期初增加141.914096万元[136] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为12.3361146099亿元，期末余额为12.0832897879亿元，减少2528.24822万元[137] - 2023年半年度综合收益总额为5764.326929万元[137] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-8417.1975万元[138] - 2023年半年度专项储备本期提取152.214504万元，本期使用27.592153万元，期末余额较期初增加124.622351万元[138] - 截至2024年6月30日，公司合并流动资产合计14.32亿元，较期初16.29亿元下降11.93%[119] - 合并非流动资产合计5.55亿元，较期初5.36亿元增长3.57%[120] - 合并资产总计19.87亿元，较期初21.64亿元下降8.19%[120] - 合并流动负债合计7.35亿元，较期初8.36亿元下降12.06%[120] - 合并非流动负债合计0.60亿元，较期初0.62亿元下降4.58%[120] - 合并负债合计7.94亿元，较期初8.98亿元下降11.53%[120] - 母公司流动资产合计13.87亿元，较期初15.86亿元下降12.54%[121] - 母公司非流动资产合计5.59亿元，较期初5.38亿元增长3.77%[121] - 母公司资产总计19.45亿元，较期初21.24亿元下降8.44%[121] - 母公司负债合计7.17亿元，较期初8.27亿元下降13.27%[122] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8,631,530.68元，其中非流动性资产处置损益6,109.99元，政府补助1,190,735.51元，金融资产和负债损益2,525,852.12元，委托投资损益6,170,793.13元，其他营业外收支258,502.43元，所得税影响额1,520,462.50元[15] 公司业务范围及产品情况 - 公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研产销及相关安装、改造和维保服务，拥有全系列产品[17] - 乘客电梯载重Q≤3000kg，速度V≤10.0m/s；载货电梯载重Q≤20000kg，速度≤3.0m/s；自动扶梯梯级宽度600/800/1000mm，高度H≤25m；自动人行道梯级宽度1000/1200/1400mm，长度L≤84m[17][19] - 公司掌握额定速度10m/s有机房乘客电梯、额定速度3m/s无机房乘客电梯、额定载重量20吨载货电梯、提升高度25m自动扶梯和使用区段长度84m自动人行道等整机研发制造能力[35] - 报告期内公司成功研发20吨载货电梯、第二代钢带式家用电梯等电梯整机产品[35] 行业市场情况 - 截至2023年底，全国60周岁及以上老年人超2.9亿，占总人口21.1%，预估约5000万户住宅符合加装电梯条件，加装市场总量预计250万台以上，总额超5000亿元[20] - 截至2023年末，我国在用电梯数量达1,062.98万台，造成电梯安全隐患的因素中，产品质量、安装施工、维护保养占比分别为16%、24%、60%[21] - 国内电梯市场呈金字塔形竞争格局，通力、上海三菱、日立处于头部梯队，奥的斯等外资品牌处于第二梯队，快意等十家企业占据民族品牌大半份额，处于第三梯队[21] - 中国电梯整机及零部件制造集中在长三角和珠三角，新增中西部制造基地，新的产业集群正在形成[21] - 2017年国家发布电梯物联网技术规范，推动行业转型升级，智慧电梯将与楼宇系统连接实现一体化[22] 公司组织架构及人员情况 - 公司在全国各地设立32