关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 24 日召开的第五届 董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳 入公司合并报表范围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万 元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准， 具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、 质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署 相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年 度股东大会做出新的决议之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 快意电梯股份有限公司 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8370万股A股，每股发行价6.10元，募集资金总额5.1057亿元，净额4.616亿元[1] - 2024年实际使用募集资金5029.66万元，累计使用4.708519亿元[2] - 2024年银行存款利息和理财收益净额84.66万元，累计7243.85万元[3] - 2024年项目资金结余永久补充流动资金3000.73万元，累计6318.52万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0万元[3] 项目调整情况 - 2019年拟向全资子公司河南中原快意电梯增资4000万元用于北方生产制造中心建设项目[5] - 2020年终止电梯核心零部件生产线建设项目，北方生产制造中心项目调整投资规模为5040万元[6] - 2022年终止电梯生产扩建改造项目，青皇工业区项目投资预算由1.8422亿元调整至2.512858亿元[8] 专户销户情况 - 2023年11月办理“北方生产制造中心建设项目”募集资金专户注销，转出结余募集资金20354402.64元[10] - 2024年6月完成“营销服务网络升级项目”募集资金专户销户，转出结余募集资金13244066.96元[11] - 2024年10月完成“企业技术中心建设项目”募集资金专户销户，转出结余募集资金16763152.38元[12] - 2024年12月完成“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金专户销户，账户余额1917470.18元用于项目建设费用及质保金[13] 项目进度及效益 - 电梯生产扩建改造项目调整后投资总额4264.62万元，截至期末投入进度100.00%[38] - 电梯核心零部件生产线建设项目调整后投资总额635.98万元，截至期末投入进度100.00%[38] - 北方生产制造中心建设项目调整后投资总额5040.00万元，截至期末投入进度74.59%，本年度实现效益126.59万元[38] - 企业技术中心建设项目调整后投资总额4706.50万元，截至期末投入进度74.97%[38] - 营销服务网络升级项目调整后投资总额4407.29万元，截至期末投入进度82.65%[38] - 青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）调整后投资总额25128.58万元，截至期末投入进度89.94%[38] - 支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费投资总额8654.14万元，截至期末投入进度100.00%[38] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议[4] - 公司与东莞农商行、东吴证券、河南中原快意电梯签订募集资金四方监管协议[6] - 公司以募集资金置换2015年2月17日至2017年4月21日自筹资金预先投入募投项目款项17176558.55元[18] - 2017年9月29日，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式变更为用5410.94万元购买办公楼两层作技术中心[21] - 2019 - 2021年度直梯出梯量分别为5408台、6948台和10120台，扶梯出梯量分别为261台、232台和212台[51] - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告编制合规，公允反映情况[52][53] - 保荐机构核查公司严格执行专户存储和监管协议，截至2024年12月31日资金使用与披露一致，无违规情形[54]

理财投资计划 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买理财产品[4] - 投资额度内资金可循环滚动使用[4] - 投资期限自股东会审议通过日起一年内有效[6] 投资相关情况 - 投资品种为安全性高、流动性好、回报较高的理财产品[5] - 资金来源为公司闲置自有资金[7] 风险与措施 - 投资存在宏观政策和操作监控风险[9] - 采取筛选投资对象等风控措施[11] 投资影响与收益 - 买理财不影响公司日常运营和主营业务开展[13] - 适度理财可提高资金效率，增加公司收益[13] 决策结果 - 董事会和监事会均同意该理财投资议案[14][15]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-014 一、基本情况 （一）投资目的 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有 闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 （二）投资额度 鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进 行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 01 日召开第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用自 有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常资金需求，不影响公司 正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险 ...

一、总体情况概述 报告期内，快意电梯致力于与产业链各合作伙伴一起发展，打造全球信赖的 电梯品牌形象。一起把市场做大，品类市场和地域市场双管齐下，持续深耕产业 园市场，同时加码开拓政府支持下的轨道交通和加装梯市场，携手开拓更广阔版 图。一起把产品做新，持续深入研究全球各个国家的工程需求反哺产品研发和技 术创新，做到持"新"以恒，以创新技术和产品实力，增强企业核心竞争力。一 起把服务做硬，在后电梯时代下，服务将成为企业决胜未来的关键。借快意 IP 形 象——小意同学，让快意电梯的民族品牌概念更深入人心，同时加大品牌营销投 入，增强品牌在行业中的影响力。 报告期内，公司"营销服务网络升级项目"、 "企业技术中心建设项目"、 "青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）"顺利结项。目 前，公司的所有募投项目均已顺利结项。同时，完成了第五届董事会、监事会的 换届选举，现汇报如下： 快意电梯股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估第四届、第五届独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年3月24日[2]

关联交易数据 - 2025年度拟与关联方发生关联交易，预计总额1400万元[2] - 2025年向关联人销售商品、提供劳务预计1000万元，截至2月实际19.4万元，2024年363.33万元[3] - 2025年接受关联人提供劳务、服务预计400万元，截至2月实际13.41万元，2024年207.49万元[4] - 2024年向关联人销售商品、提供劳务实际占预计23.44%，差异 - 76.56%[6] - 2024年接受关联人提供劳务、服务实际占预计51.87%，差异 - 48.13%[6] 关联公司业绩 - 快意美好2024年末资产5042.12万元，净资产 - 1290.37万元，营收4794.46万元，净利润 - 114.79万元[8] - 博速电梯2024年末资产1740.60万元，净资产1727.87万元，营收632.68万元，净利润11.03万元[11] - 博创电梯2024年末资产42,692.43元，净资产13,495.56元，营收29,702.97元，净利润 - 790元[13] 关联交易相关决议 - 2025年3月24日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，待股东大会批准[2] - 2025年3月24日独立董事专门会议审议《关于2025年度关联交易预计的议案》[17] - 独立董事认为关联交易遵循原则，同意提交董事会审议[18]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 总经理等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者于2025年4月9日12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司2017年3月21日实际发行8370万股，募集资金总额5.1057亿元，净额4.616亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.708519亿元，余额为0万元[2][3][16][24][33] - 2024年实际使用募集资金5029.66万元，收到利息和理财收益净额84.66万元，累计收到7243.85万元[2][16] - 2024年项目资金结余永久补充流动资金3000.73万元，累计6318.52万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为30993.58万元，比例为60.70%[29] 项目投资情况 - 电梯生产扩建改造项目调整后投资4264.62万元，投入进度100%[29] - 电梯核心零部件生产线建设项目调整后投资635.98万元，投入进度100%[29] - 北方生产制造中心建设项目调整后投资5040.00万元，投入进度74.59%，2024年效益 - 126.59万元[29] - 企业技术中心建设项目调整后投资4706.50万元，2024年投入73.38万元，投入进度74.97%[29] - 营销服务网络升级项目调整后投资4407.29万元，2024年投入228.80万元，投入进度82.65%[29] - 青皇工业区项目（一期）调整后投资25128.58万元，2024年投入4727.48万元，投入进度89.94%[29][37] - “支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费”投入8654.14万元，进度100%[37] 项目变更情况 - 2019年拟用募集资金向子公司增资4000万元用于北方项目[6] - 2022年青皇项目投资预算由1.8422亿元调至2.512858亿元[10] - 2020年2月13日对部分募投项目进行变更、终止及延期调整[30][31] - 2022年4月6日对多个募投项目预计达可使用状态时间延期调整[30][31] - 企业技术中心建设项目实施地点变更，实施方式变更为购楼，花费5410.94万元，预计达可使用状态时间延至2024年6月[20][30][31] - 北方生产制造中心建设项目投资规模调至5040.00万元，预计达可使用状态时间延至2023年9月，结余永久补流2035.44万元[30][31][32] - 电梯核心零部件生产线建设项目终止，剩余8654.14万元用于购地及税费，结余1282.35万元永久补流[30][31][38] - 电梯生产扩建改造项目2022年终止，剩余资金投入新项目[31][38] - 营销服务网络升级项目预计达可使用状态时间延至2024年3月，结余永久补流1324.41万元[31][32] - 青皇工业区项目（一期）预计达可使用状态时间由2022年9月30日延至2024年9月30日[31][38] 其他情况 - 2017年4月以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1717.66万元[22][31] - 2019 - 2021年度直梯出梯量分别为5408台、6948台和10120台[38] - 2019 - 2021年度扶梯出梯量分别为261台、232台和212台[38]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 注册会计师中，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2024年7月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 大信认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为大信有资质能力，2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案[3][4] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月24日[6]