股东大会时间 - 2025年第九次临时股东大会现场会议时间为9月18日15:00[3] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月12日[6] 股东情况 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] - 关联股东珠海正方集团及其关联方对议案1回避表决[8] 会议地点与登记 - 现场会议地点为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室[7] - 现场会议登记时间为2025年9月17日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] 审议议案 - 审议议案包括总议案和关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案[7] 投票信息 - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[16] 中小投资者 - 公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年9月1日联签召开[2] - 应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》8票同意待股东大会审议[3] - 《关于提议召开2025年第九次临时股东大会的议案》9票同意[4]

核心财务表现 - 营业总收入19.58亿元，同比下降28.37% [1] - 归母净利润-1.88亿元，同比下降3486.81% [1] - 第二季度营业总收入11.92亿元，同比下降36.64% [1] - 第二季度归母净利润-1.57亿元，同比下降43874.14% [1] 盈利能力指标 - 毛利率4.92%，同比减少64.42% [1] - 净利率-10.13%，同比减少928.83% [1] - 扣非净利润-1.96亿元，同比下降1132.93% [1] - 每股收益-1.18元，同比下降3483.09% [1] 费用与现金流状况 - 三费总额2.31亿元，占营收比11.81%，同比增加39.81% [1] - 每股经营性现金流-3.15元，同比下降1749.31% [1] - 经营活动现金流净额下降因经营收款较上年同期减少 [3] - 投资活动现金流净额增长132.03%因上年同期支付大额股权收购款 [3] - 筹资活动现金流净额增长1651.99%因拓宽融资渠道筹集资金 [3] 资产负债结构 - 货币资金12.98亿元，同比增长93.60% [1] - 应收账款31.49亿元，同比下降16.46% [1] - 有息负债33.8亿元，同比增长16.04% [1] - 每股净资产-6.22元，同比下降2859.42% [1] - 应收款项减少19.38%因收回应收账款 [3] - 其他非流动资产增加44.25%因1年以上到期合同资产增加 [3] 历史业绩与商业模式 - 公司上市以来中位数ROIC为6.65% [4] - 2021年ROIC低至-44.54% [4] - 上市8年中有4年亏损记录 [4] - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [4] 财务健康度警示 - 货币资金/流动负债比率仅25.17% [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-2.69% [5] - 有息资产负债率达31.14% [5] - 近3年经营活动现金流净额均值为负 [5]

财务表现 - 上半年实现营业收入19.58亿元 [1] - 建筑工程业务收入13.55亿元（占比69.23%） [1] - 装饰工程业务收入4.35亿元（占比22.24%） [1] 业务结构 - 形成建筑工程与装饰装修双核心业务格局 [1] - 业务覆盖投融建、技术研创、建筑设计、施工总承包、EPC、工业制造等全产业链环节 [1] - 依托特级资质拓展房屋建筑工程总承包业务 [1] 项目成果 - 万荣商业中心项目获广东省土木工程詹天佑故乡杯奖 [1] - 北山8B-1地块等4个项目获广东省建设工程结构质量优良等级评价 [1] 市场拓展 - 近期新获订单总额超3.5亿元（含香港市场及新能源项目） [2] - 第二季度新签订单1.5亿元 [2] - 期末已签约未完工合同金额达22亿元 [2] 战略转型 - 从单一装饰业务向多元化战略转型 [2] - 构建大工程平台为核心、新能源科技与商业发展平台多轮驱动的布局 [2] - 形成深圳+珠海双核心经营区域 [2] - 重点拓展华东/华北/西北/华南/华中等五大区域市场 [2] - 从传统装饰企业向城市建设综合服务商升级 [2]

行业现状 - 建筑装饰行业处于深度调整阶段 市场竞争加剧 需求端承压成为行业普遍现状 [1] - 公司2025年上半年营业收入约19.58亿元 在已披露中报同业企业中排名靠前 行业中游偏上规模优势明确 [1] 财务表现 - 上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.88亿元 毛利率受市场竞争加剧影响有所下降 [1] - 销售费用和管理费用有所下降 体现优化客群及降本增效的内控外拓策略 [1] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期转正 融资通道未受限制 [1] 业务发展 - 近期斩获总价逾3.5亿元订单 包含中国香港市场及新能源相关项目 [1] - 2025年第二季度新签订单1.5亿元 截至上半年已签约未完工合同金额达22亿元 [1] - 公司从单一装饰业务向多元化战略转型 构建大工程平台为核心 新能源科技与商业发展平台多轮驱动的布局 [2] 战略规划 - 依托立足湾区辐射全国的定位 打造深圳珠海双核心经营区域 [2] - 重点拓展华东华北西北华南华中等五大区域市场 [2] - 2025年初在控股股东支持下开启资产盘活工作 优化资产结构并增厚利润 [1] - 目标实现从传统装饰企业向城市建设综合服务商的升级 [2]

业绩承诺 - 刘海云承诺2022 - 2024年主营业务累计净利润不低于6000万元[3] - 不同净利润区间对应不同奖励或补偿规则[3] 业绩情况 - 2022 - 2024年累计实际净利润低于承诺额[5] 后续措施 - 公司函告刘海云准备履行承诺[6] - 聘请审计机构专项审计，审计后商洽补偿计划[6]

往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计254,380.19万元[11] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计240,564.34万元[11] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计304,257.27万元[11] - 2025年6月期末往来资金余额总计190,687.26万元[11] 各公司往来资金 - 广东南粤建筑工程有限公司期初77,983.61万元，偿还25,774.81万元，期末52,208.80万元[4] - 珠海正方文旅发展有限公司期初156.80万元，发生21.41万元，偿还32.66万元，期末145.55万元[4] - 珠海正方集团有限公司期初130.57万元，发生51.06万元，偿还157.47万元，期末24.16万元[4] - 珠海正方产业开发运营有限公司期初6,084.85万元，发生8,627.07万元，偿还8,391.63万元，期末6,320.29万元[4] 应收账款与应收票据 - 2025年期初与珠海正方置业有限公司应收账款期初11.56万元，发生0.49万元，偿还4.68万元，期末7.37万元[6] - 2025年期初与广东南粤建筑工程有限公司应收票据期初6508.24万元，偿还6508.24万元，期末无余额[6] 其他应收款 - 广东建艺建筑工程技术有限公司2025年期初3,237.28万元，发生1,191.66万元，6月期末4,358.94万元[8] - 深圳市富山厚土建材有限公司2025年期初47,104.99万元，发生19,787.77万元，偿还65,608.98万元，6月期末1,283.77万元[8] - 珠海建采网信息产业有限公司应收账款2025年期初6,633.66万元，发生4,714.89万元，偿还2,684.83万元，6月期末8,663.72万元[11]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计98.22亿元，较期初减少3.66%[5] - 2025年6月30日公司负债合计105.55亿元，较期初减少1.62%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计 -7.34亿元，较期初亏损扩大[6] - 2025年半年度营业总收入19.5752370165亿元，同比减少约28.37%[12] - 2025年半年度营业总成本21.5956304241亿元，同比减少约19.20%[13] - 2025年半年度净利润 -1.9821574772亿元，同比减少约698.66%[14] - 2025年半年度基本每股收益 -1.1807元，同比减少约3426.36%[14] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为 -5.0230663228亿美元，由正转负[20] - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为29.4233810426亿美元，有所下降[20] - 2025年上半年管理费用为4098.017090万美元，略有下降[17] - 2025年上半年研发费用为1256.814200万美元，有所下降[17] - 2025年上半年财务费用为10042.065662万美元，大幅上升[17] - 2025年上半年信用减值损失为4831.095980万美元，大幅增加[17] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为3341.989289万美元，由负转正[21] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为3.6876931542亿美元，由负转正[21] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.0016287624亿美元，亏损扩大[21] 公司规模 - 截止2025年6月30日公司累计发行股本总数15,962.35万股，注册资本为15,962.35万元[37] - 截止2025年6月30日公司累计亏损217,708.63万元，归属于母公司股东权益合计 -99,361.00万元[39] 担保与额度 - 2025年正方集团为公司提供35亿元的担保额度、12.65亿元的借款额度[40] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并报表，抵销内部交易影响[52] - 同一控制下企业合并取得子公司，按最终控制方财报账面价值调整；非同一控制下按购买日可辨认净资产公允价值调整[54] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[67] - 金融负债初始确认时分类为三类[75] - 公司对特定金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[85] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[103] - 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[110] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[111] - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命20年，预计净残值率5%，年折旧（摊销）率4.75%[125] - 固定资产按不同类型有不同折旧年限和残值率[128] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，每期末复核使用寿命及摊销方法[139] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[141] - 辞退福利在特定条件下确认负债并计入当期损益；内退福利比照辞退福利处理[152] - 与或有事项相关义务满足条件时，确认为预计负债[154] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至该项履约义务的交易价格确认收入[158] 具体科目余额 - 货币资金期末余额为1,298,309,908.85元，期初余额为1,226,934,727.34元[195] - 受限制货币资金期末余额811,056,662.06元，期初余额639,518,604.31元[196] - 应收票据期末余额10,914,865.48元，期初余额48,404,734.41元[198] - 库存现金期末余额32,855.21元，期初余额169,860.61元[195] - 银行存款期末余额616,263,770.09元，期初余额696,168,429.05元[195] - 其他货币资金期末余额682,013,283.55元，期初余额530,596,437.68元[196]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年8月28日召开，通知于8月18日送达监事[2] - 会议应出席表决监事3人，实际出席3人[2] - 审议《2025年半年度报告及其摘要》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《2025年半年度报告》于2025年8月30日披露于巨潮资讯网[3] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月30日披露于四大报纸及巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式送达全体董事[2] - 会议应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 报告披露 - 《2025年半年度报告》于2025年8月30日披露于巨潮资讯网[3] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月30日披露于指定报刊及巨潮资讯网[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]