会议情况 - 报告期为2023年9 - 12月[3] - 召开1次股东大会、6次董事会[4] - 审计委员会召集人组织召开1次会议[6] 人员履职 - 独立董事应出席董事会6次，现场1次，通讯5次[5] - 独立董事应出席股东大会1次，通讯参会1次[5] 制度建设 - 2023年10月修订《独立董事工作制度》[7] - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作规则》[7] 公司决策 - 重点关注聘任高管等事项[8][9] - 审议通过2023年第三季度报告等议案[14] - 第六届董事会成立，聘任新一届高管团队[15] 未来计划 - 独立董事2024年按需召开专门会议[7]

山东丰元化学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 1、投资种类：仅限于投资安全性高、流动性好的低风险委托理财产品，包 括但不限于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对资产投资和管理以及购买相关理财 产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司及其子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行 委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则 该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化影响，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影 响，敬请广大投 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值及资产减值准备合计265,581,525.53元[2][14] - 2023年度计提减值准备将减少归属于上市公司股东的净利润216,133,653.53元[14] 数据详情 - 信用减值损失-其他应收款计提72,439,016.68元[3] - 信用减值损失-应收账款计提43,237,923.02元[3] - 资产减值损失-存货跌价计提88,480,750.20元[3] - 资产减值损失-固定资产减值计提61,423,835.63元[4] - 账龄1年以内（信用期内）不逾期应收账款计提比例0.5%[12] - 账龄1年以内（信用期外）逾期应收账款计提比例5%[12] - 账龄1至2年应收账款计提比例10%[12] 其他要点 - 存货跌价准备按单个存货项目或类别计提[13] - 资产负债表日存货减值影响消失可在原计提金额内转回[13] - 固定资产减值准备按单项资产或组计算确认，减值损失不再转回[13] - 本次计提减值准备经大信会计师事务所审计[14] - 董事会、监事会认为计提减值准备符合规定，同意该事项[15][16][17]

公司基本信息 - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司与中科院青能所签署战略合作协议，约定共建"中科丰元高能锂电池材料研究院"[5] - 公司股票代码为002805[7] 公司财务状况 - 公司主营业务以锂电池正极材料为主，相关收入占公司合并总收入的90.53%[8] - 2023年营业收入为27.77亿元，同比增长59.98%[9] - 2023年净利润为-3.89亿元，较上年同期增长150.88亿元[10] - 扣除非经常性损益的净利润为-3.92亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为14.88亿元，较上年同期下降0.64%[11] - 基本每股收益为-1.39元，较上年同期下降335.59%[12] - 稀释每股收益为-1.39元，较上年同期下降335.59%[12] - 加权平均净资产收益率为10.52%，较上年同期下降27.73%[12] - 公司总资产2023年末达到592.74亿元，较2022年末增长19.51%[13] - 归属于上市公司股东的净资产2023年末为246.70亿元，较2022年末下降16.09%[13] 行业发展趋势 - 锂电池正极材料行业受全球气候变化挑战影响，市场规模持续扩大，2023年全球锂离子电池需求增速放缓[19] - 中国新能源汽车销量2023年达到949.5万辆，同比增长37.9%，锂离子电池市场持续增长[19] - 草酸行业属于化工行业细分领域，草酸是重要的有机化工原料和容量分析试剂[19] 公司产品与技术 - 公司产品覆盖了磷酸铁锂和三元两种主流正极材料[34] - 公司磷酸铁锂产能达到12.5万吨，产能规模逐渐凸显[34] - 公司正加快布局锂电池正极材料上游产业链，优化产业布局[34] 公司研发与创新 - 公司研发了高性能磷酸铁锰锂正极材料，预计对未来发展带来积极影响[51] - 公司完成了三元单晶材料的制备，为未来在三元正极材料领域提供影响力[53] - 公司完成了超高镍三元材料的小试和中试工艺技术路线的优化[54] 公司生产与供应链 - 公司采用先进工艺生产草酸，确立了在产品质量、环保和成本方面的优势[38] - 公司与供应商签署长期供货协议，采取灵活的采购机制以保证原材料供应[41] - 公司通过建立供应商评价管理体系，选择合格供应商确保原辅料供应的稳定和质量优良[41] 公司财务报告 - 公司2023年实现营业总收入2,776,789,808.60元，同比增长59.98%[45] - 公司2023年净利润亏损389,317,853.95元，同比下降358.03%[45] - 公司2023年净资产下降至2,070,124,567.49元，同比下降16.09%[45] 公司战略规划 - 公司将持续加强科研的创新投入，推动现有产品的迭代升级，加速研发技术成果产业化[105] - 公司将有序扩大产能规模，满足下游客户需求，力争完成在建产线建设，保持市场竞争力[105] - 公司将积极开展商品期货套期保值业务，降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展[105]

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 业 | | | | | | | | | | 用 | | 其他关联方及其附 | | | ...

会议召开情况 - 2023年召开7次股东大会、14次董事会[4] - 2023年独立董事周世勇参加2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 人员履职情况 - 独立董事周世勇出席14次董事会、7次股东大会，无委托出席和缺席[5] 制度制定修订 - 2023年10月修订《独立董事工作制度》，12月制定《独立董事专门会议工作规则》[7] 会议关注事项 - 2023年多次董事会会议关注拟续聘会计师事务所、对外担保计划等事项[9][10] 议案审议情况 - 2023年审议通过控股股东借款等关联交易、财务报告及续聘审计机构等议案[14][15][16] 公司其他动态 - 报告期内调整应收账款预期信用损失率，完成董事会换届[18][19] - 制定第六届董监高薪酬（津贴）方案[20] - 独立董事将继续履职提建议[22]

业绩总结 - 2023年营业总收入27.77亿元，同比增长59.98%[2] - 2023年营业利润-5.18亿元，同比下降392.41%[2] - 2023年利润总额-5.18亿元，同比下降388.81%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-3.89亿元，同比下降358.03%[2] - 2023年基本每股收益-1.39元/股，同比下降335.59%[2] 公司治理 - 2023年第五届董事会任期届满，第六届董事会成立[3] - 2023年董事会修订公司《独立董事工作制度》等制度细则[5] - 2023年董事会召开十四次会议[7] - 2023年董事会召集召开股东大会会议七次[12] 项目投资 - 2023年2月24日董事会审议投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目议案[8] - 2023年第二次临时股东大会审议投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目议案[14] 报告审议 - 第六届董事会2023年8月30日会议审议2023年半年度报告及其摘要[10] - 第六届董事会2023年10月30日会议审议2023年第三季度报告[11] 股票相关 - 2023年第四次临时股东大会7月31日审议公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[14] - 2023年第五次临时股东大会9月15日审议向特定对象发行A股股票等议案[15] - 第六届董事会2023年12月22日会议审议部分非公开发行股票募投项目延期议案[11] 其他事项 - 2023年第一次临时股东大会2月2日审议拟续聘会计师事务所议案[14] - 2023年第三次临时股东大会6月26日审议全资子公司拟签署<投资协议>等议案[14] - 第六届董事会2023年12月27日会议审议开展商品期货套期保值业务议案[11] - 2023年第六次临时股东大会11月14日审议修订《公司章程》等议案[15] 未来展望 - 2024年董事会将规范治理架构，实行内部控制和风险控制体系[21] - 2024年董事会将围绕发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展[22]

募集资金情况 - 2021年非公开发行32,561,505股，发行价每股13.82元，募资总额449,999,999.10元，净额441,332,520.16元[1] - 2022年非公开发行22,112,444股，发行价每股42.51元，募资总额939,999,994.44元，净额925,813,581.71元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为23,040,775.71元[8] - 募集资金总额为136,714.61万元，本年度投入34,149.38万元，累计投入122,736.58万元[19] 项目投资情况 - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目，截至2023年12月31日余额18,046,759.43元，2023年投入55,616,389.54元[10] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目，截至2023年12月31日余额4,994,016.28元，2023年投入285,877,374.05元[10] - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目承诺投资32,000.00万元，调整后31,133.25万元，投资进度94.76%，2023年效益 -2,522.32万元[19] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目承诺投资71,400.00万元，调整后71,400.00万元，投资进度82.71%，2024年9月达预定可使用状态，2023年效益 -2,146.62万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资35,600.00万元，调整后34,181.36万元，投资进度100%[19] 资金使用与监管 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[4] - 就两项目与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[5][6][7] - 募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[12] 资金置换与补流 - 2021年7月用8,162.14万元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] - 2022年10月用28,520.37万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[20] - 2021 - 2023年多次同意公司及子公司用闲置募集资金补流并归还[20] - 2023年11月同意用不超20,000万元闲置募集资金补流，截至12月31日补流12,000万元[20] 其他情况 - 截至2023年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目36,682.51万元[19] - 项目可行性未发生重大变化[19]

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超28亿元综合授信额度[1] - 额度用于项目建设、流动资金贷款等业务[1] - 授信期限内额度可循环、调剂及转授信[2] 审批流程 - 董事会提请授权董事长或管理层审批并签署文件[2] - 需2023年年度股东大会审议批准[2] 会议信息 - 第六届董事会第七次会议通过申请议案[1] - 公告于2024年4月27日发布[6]

募集资金 - 2021年非公开发行3256.1505万股，募资449,999,999.10元[2] - 2022年非公开发行2211.2444万股，募资939,999,994.44元[3] 账户管理 - 2021 - 2022年公司及子公司开设多个募集资金专项账户并签协议[5][8] - 2021 - 2022年多个项目及补充流动资金账户注销[6][8] - 募集资金专项账户注销后节余447,107.87元转自有资金账户[9]