证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-009 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出补充通 知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-022 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日公司第六届董事会第七次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp. ...

山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定， 山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-023 山东丰元化学股份有限公司 （二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 （三）会议召开网址：全景•路演（http://rs.p5w.net） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会 秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2023 年年度报告》。为 了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办公司 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关 ...

担保情况 - 2024年度公司及下属公司拟为合并报表内下属公司提供不超27亿元新增担保额度，占最近一期经审计净资产130.43%[3] - 对资产负债率70%以下下属公司提供不超16亿元新增担保额度，对70%以上的提供不超11亿元[3] - 截至公告披露日，公司及下属公司对外担保总余额为263,000万元，占最近一期经审计净资产的比例为127.05%[22] 下属公司情况 - 山东丰元锂能科技有限公司资产负债率64.99%，本次新增担保额度5亿元，占公司最近一期净资产24.15%[6] - 安徽丰元锂能科技有限公司资产负债率43.28%，本次新增担保额度5亿元，占公司最近一期净资产24.15%[6] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司资产负债率56.53%，本次新增担保额度5亿元，占公司最近一期净资产24.15%[6] - 丰元（云南）锂能科技有限公司资产负债率78.84%，本次新增担保额度10亿元，占公司最近一期净资产48.31%[7] - 安徽丰元锂能科技有限公司2023年末资产总额33.11亿元，负债总额21.52亿元，营业收入41.10亿元，净利润 -2.45亿元[11] - 丰元（云南）锂能科技有限公司注册资本2亿元[14] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司成立于2022年3月4日，注册资本64,080万元，丰元锂能持有62.55%股权[17] 公司整体业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产总额901,037,644.03元，负债总额710,378,094.83元，净资产190,659,549.20元[16] - 2023年1 - 12月，公司营业收入150,601,418.87元，利润总额 - 9,131,413.32元，净利润 - 7,931,807.70元[16] 下属公司业绩 - 截至2023年12月31日，山东丰元汇能新能源材料有限公司资产总额1,613,870,901.24元，负债总额912,265,719.21元，净资产701,605,182.03元[19] - 2023年1 - 12月，山东丰元汇能新能源材料有限公司营业收入1,919,986,887.69元，利润总额 - 104,315,014.16元，净利润 - 74,430,057.46元[19]

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"或"公司"）非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 2、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部、会计师事 务所有关人员进行沟通，并实地察看公司生产运作情况； 3、审阅公司出具的《山东丰元化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》。 二、丰元股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东丰元化学股份有限公司、山东丰元 精细材料有限公司、山东丰元锂能科技有限公司、青岛联合丰元国际贸易有限公 司、安徽丰元锂能 ...

山东丰元化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00135 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在保证正常生产经营的 前提下开展商品期货套期保值业务，旨在借助期货工具的避险保值功能，最大程 度降低原材料市场价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司稳健经营和持 续发展。 一、开展商品期货套期保值业务概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极 材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料 价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动 风险，保障主营业务稳步发展。 （二）商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利 金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内 合规公开的交易场 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为 -389,317,853.95 元[1] - 2023年度母公司净利润为 -72,114,015.61 元[1] - 期末母公司可供股东分配利润为 175,320,034.38 元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[2] - 因业绩亏损和资金需求不分配，留存利润滚存[3][4] 会议审议 - 2024年4月26日相关会议审议通过议案[1] - 《不分配议案》待2023年年度股东大会审议[1]