公司理财决策 - 公司及控股子公司获股东大会批准使用不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度可滚动使用[1] - 目前已与中信银行天津分行签订协议，使用1.6亿元购买结构性存款产品[1] - 理财产品未到期本金总额为1.6亿元（含本次）[6] 理财产品详情 - 产品类型均为保本浮动收益、封闭式结构性存款，挂钩人民币利率或黄金[3][4][5] - 单笔投资金额分布在421,917元至512,328元区间，期限多为1-3个月[3][4] - 历史12个月内已到期产品均实现本金回收，累计获得投资收益超280万元[3][4] 资金管理策略 - 理财资金来源于闲置自有资金，不影响日常经营所需资金[2] - 通过短期理财提高资金使用效率，所有产品均选择低风险类型[2][3] - 资金运作由财务部门实时监控，定期审计机构核查[2] 合作机构关系 - 交易对手方为中信银行天津分行，与公司及子公司无关联关系[1][2] - 所有理财产品均通过同一银行渠道购买，显示集中化合作模式[3][4][5]

投资额度 - 公司及控股子公司买短期理财产品额度不超30000万元[1] - 公司及全资子公司用16000万元买结构性存款产品[1] - 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司投资10000万元[4] - 桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司投资5000万元[4] - 天津艾伦糕点食品有限公司投资10000万元[4] 产品信息 - 产品收益计算期限为27天[3][4] - 预期年化收益率为1.05% - 2.30%[4] 投资收益 - 2024年4月3 - 5月8日，20000万元投资收益421917.81元[7] - 2024年4月3 - 5月8日，5000万元投资收益105479.45元[8] - 2024年5月13 - 6月28日，20000万元投资收益554520.55元[8] - 2024年8月8日投入5000元，9月26日收益167808.22元[9] - 2024年10月1日投入10000元，10月31日收益180821.92元[10] - 2024年10月1日投入5000元，10月31日收益90410.96元[11] - 2024年10月1日投入1000元，10月31日收益18082.19元[12] - 2024年11月7日投入10000元，12月27日收益273972.60元[13] - 2024年11月7日投入5000元，12月27日收益136986.30元[14] - 2024年11月7日投入1000元，12月27日收益27397.26元[15] - 2024年12月31日投入10000元，2025年3月31日收益493150.69元[10] - 2024年12月31日投入5000元，2025年3月31日收益246575.34元[10] 未到期情况 - 截至公告日，未到期短期理财产品本金总额为16000万元[10]

募集资金情况 - 2016年11月发行3200万股，每股16.6元，募集资金总额5.312亿元，净额4.844295亿元[1] - 2024年度使用募集资金6209.921174万元，累计使用4.8238928095亿元[2] - 累计收到银行存款利息及收益净额2050.352964万元[2] - 募投项目结项后节余2254.374869万元用于永久补充流动资金[2] - 2017年1月以自筹资金预先投入1.945505亿元已用募集资金置换完毕[11] - 2019年度变更用途募集资金总额1867.8387万元[19] - 2023年度变更用途募集资金总额4330万元[20] - 2023年以自有资金置换地下建设本金681.8026万元、利息69.032513万元[20] - 尚未使用募集资金余额204.021905万元[17] - 累计变更用途募集资金总额6197.8387万元，比例11.67%[31] 项目投资情况 - 空港经济区生产基地建设项目截至期末投资进度99.97%，本年度效益947.704771万元[31] - 营销网络建设项目截至期末投资进度98.01%[31] - 偿还银行贷款和补充营运资金项目截至期末投资进度100%[31] - 空港经济区生产基地建设项目拟投入224,662,013元，本年度投入22,151,474.31元，累计投入224,603,086.87元，2024年12月25日达预定可使用状态[33] - 营销网络建设项目拟投入99,553,287元，本年度投入39,947,737.43元，累计投入97,571,994.08元，2024年12月25日达预定可使用状态[33] - 偿还银行贷款和补充营运资金拟投入160,214,200元，累计投入160,214,200元[33] - 三个项目合计拟投入484,429,500元，本年度投入62,099,211.74元，累计投入482,389,280.95元，本年度效益9,477,047.71元[33] 项目决议情况 - 2019年1月30日决议延长募投项目达到预定可使用状态时间至2019年12月31日[33] - 2019年10月15日决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线规模，增加营销网络建设项目投入，延长时间至2021年12月31日[33] - 2023年9月6日决议缩减空港经济区生产基地建设项目规模，投入营销网络建设项目，延长时间至2024年12月31日[33] 其他情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规情形[22] - 立信会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映情况[23]

公司基本情况 - 桂发祥是从事传统特色及其他休闲食品研发、生产和销售的中华老字号企业，产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品等，主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花，其制作技艺为国家非物质文化遗产 [3] - 公司品牌近百年历史，知名度和美誉度高，主打产品采用传统工艺，是天津特产代表之一，在麻花细分市场处于行业前列 [3] 财务与利润分配 - 公司2024年度母公司净利润3465153.75元，可供分配利润210330464.71元，拟以195343095股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配股利29301464.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 [2][128][129] - 2024年度现金分红和股份回购总额79301015.61元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的292.91% [129] 经营情况 渠道布局 - 电商增长突出，完成新平台入驻，开展营销活动，整体收入增长近60%，收入占比同步提升 [7] - 直营渠道多业态布局，全年开新店6家，探索四种门店模式，老字号集合店及泰达荟新店型市场反应良好 [7] - 经销加速拓展全国，开拓外埠市场，与多方合作，销售网点触达十余个省市，在重要交通枢纽布局 [7] 品牌营销 - 加快品牌年轻化战略布局，探索破圈营销，触达年轻消费群体，紧抓文旅消费机遇 [8] - 提升品牌全国市场影响力，参加国内外知名展会，冠名高铁，赞助全国性宣传活动 [8] 新品研发 - 持续研发轻伴手礼、休闲产品，上新新中式糕点“一品酥”及OEM定制产品，开发烤制麻花新品 [9] - 借助天津旅游复苏机遇，以“王记”麻花子品牌布局旅游区，跨界联名打造系列产品，为主题园区设计新品 [9] - 丰富门店“现制现售”产品品类，现场制作天津风味特色小吃 [9] 募投项目 - 年内完成首发募投项目建设，夯实产能基础，拓展提升营销网络，合规高效使用募集资金，为战略目标奠定基础 [10] 数字化转型 - 结合募投项目建设计划，完成数字化管理平台基础搭建等工作，逐步实现业务、财务、管理一体化 [11] - 与SAP合作，筹划打造智慧型生产企业，为覆盖全国、走向海外提供保障 [12] 会议决议 董事会会议 - 第五届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括年度报告、财务预决算、利润分配预案等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [13][15][17] 监事会会议 - 第五届监事会第五次会议审议通过多项议案，包括年度报告、财务预决算、内部控制评价报告等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [78][82][85] 股东大会通知 - 公司决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议多项议案 [53][55][61] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额484429500元，截至2024年12月31日，累计使用482389280.95元，节余22543748.69元已永久补充流动资金，专项账户全部注销 [107][108][117] - 募投项目实施过程中存在延期和部分调整情况，变更用途的募集资金总额涉及不同年份的具体金额 [122][123] 经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，增加非居住房地产租赁、劳务服务、技术服务等内容，需提交股东大会审议，具体以工商核定为准 [133][134]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长李路、总经理龙剑等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月8日17:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买短期理财产品[1][2][3][7] - 购买额度自2025年5月9日起12个月内可滚动使用[2][3] 产品相关 - 单个理财产品投资期限不超12个月[3][4] - 可投银行、券商等金融机构短期理财产品[3] 风险管控 - 理财产品低风险但面临宏观经济等风险[4] - 公司遵守审慎原则控制期限和风险[4] 权责分工 - 董事会授权董事长决策，财务总监实施，财务部操作[4] - 审计部监督审计，独董和监事会可监督检查[4][5] 信息披露 - 公司将依规及时披露理财产品相关事项[5]

内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价检查期间为2024年1月1日至2024年12月31日[8] 内部控制缺陷情况 - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] 内部控制评价相关 - 内部控制评价范围涵盖公司及其所属单位业务和事项[7] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失标准[11][12] - 非财务报告内控重大缺陷有对应损失标准[13] - 重要、一般缺陷有对应损失标准[14] 其他情况 - 报告期内公司无其他与内部控制相关重大事项说明[16]

募集资金情况 - 2016年11月发行3200万股，每股16.6元，募集资金总额5.312亿元，净额4.844295亿元[1] - 本年度使用募集资金6209.921174万元，累计使用4.8238928095亿元[2] - 累计收到利息及收益净额2050.352964万元[2] - 募投项目节余2254.374869万元转出补充流动资金[2] - 2017年以募集资金置换自筹资金1.945505亿元[9] - 2019年变更用途募集资金1867.8387万元[18] - 2023年变更用途募集资金4330万元[18] - 2023年置换地下建设本金681.8026万元、利息69.032513万元[18] - 尚未使用募集资金余额204.021905万元[15] - 累计变更用途募集资金总额6197.84万元，比例11.67%[1] 募投项目情况 - 空港经济区生产基地建设项目调整后投资2.2466亿元，本年度投入2215.15万元，累计投入2.2460亿元，进度99.97%，2024年效益947.70万元[1] - 营销网络建设项目调整后投资9955.33万元，本年度投入3994.77万元，累计投入9757.20万元，进度98.01%[1] - 偿还银行贷款和补充营运资金项目投资1.6021亿元，累计投入1.6021亿元，进度100%[1] 项目决议情况 - 2019年1月30日决议延长募投项目可使用时间至2023年12月31日[26] - 2019年10月15日决议缩减空港经济区生产基地建设规模[26] - 2023年9月6日决议缩减空港经济区生产基地建设规模[26]

2024年情况 - 监事会召开9次会议，成员全出席[3] - 无控股股东等非经营性占用资金情况[9] - 关联交易公平合理，关联方回避决策[10] - 无担保情形，担保发生额和余额等为0[14] - 信息披露合规，无违规股票交易[15][16] 2025年展望 - 监事会强化监督，重点关注内控和财务[17] - 推动公司持续健康高质量发展[18]

业绩总结 - 2024年营业总收入4.96亿元，同比下降1.64%，净利润2707.30万元，同比下降55.64%[2] - 截至2024年12月31日，总资产10.07亿元，较去年期末下降4.83%，所有者权益9.20亿元，较去年期末下降6.31%[2] - 2024年电商渠道收入增长近60%[3] 市场扩张 - 2024年直营渠道全年开设新店6家，含北京1家[3] - 未来全力推进线上线下全渠道布局，做深做实天津及周边核心区域直营业务[29] - 直营店在天津向“精细运营”升级，在京津冀及周边继续布点[30] - 直营渠道探索四类店型，在北方区域铺设门店[32] - 电商业务从延伸品牌内涵、加大产品创新、开发新平台三方面提升销售额[33] - 经销业务从组织优化、开发关键客户、开拓团购业务三方面拓展覆盖面[34][35] - 计划通过跨境电商代理和与专业机构合作布局海外市场[36] 其他新策略 - 2024年使用现金近五千万元实施股份回购[9] - 2024年完成第五届董事会成员选举[10] - 2024年董事会组织多次法规培训提升规范运作水平[11] - 2024年完成数字化管理平台基础搭建等工作[7] - 2024年募投项目顺利结项，夯实产能基础并拓展营销网络[6] - 2024年董事会召开10次会议，如4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[15][16] - 2024年共召开5次股东大会，审议通过股份回购等重大事项[19] - 2024年薪酬与考核委员会召开两次会议，制定并审议薪酬方案[23] - 报告期内提名委员会召开四次会议，审议补选董事等事项[24] - 报告期内审计委员会召开七次会议，审议公司定期报告等事项[25] 未来展望 - 未来三年以“渠道拓展覆盖广阔市场、数字化转型提升管理效能”为战略主线[28] - 目标由“传统食品现代化制造企业”向“传统食品现代化研发、生产和销售平台型企业”转型[28] - 2025年董事会引领经营方向，拓展全国及海外市场，推进数字化转型和技术升级[56] - 2025年董事会完善治理，调整优化公司治理结构，修订规章制度[56] - 2025年董事会持续优化提升信息披露质量，增强与投资者沟通[56] - 2025年以投资者为核心加强市值管理，实现业绩增长与市值提升良性循环[56] - 2025年董事会坚持党建引领，贯彻落实股东大会决策部署[57] - 2025年践行“坚定主业，守正创新”理念，提升核心竞争力[57] - 2025年以更好业绩回报投资者，推动可持续高质量发展[57] 新产品和新技术研发 - 按产品策略丰富优化四大品类产品，实现“健康化”“休闲化”[42] - 产品从迎合需求、结合时尚元素、建设OEM矩阵三方面创新[43][44][45][46] - 在生产自动化智能化和提升品控实力方面发展新质生产力[47][48][49][50] 品牌推广 - 品牌推广将宣传与数字化融合，从深挖内涵和融合数字推广两方面进行[51][52][53] - 与专业营销团队合作策划精品活动，发挥企业文化馆作用[54] - 与知名品牌、景区、赛事或展会跨界合作，推出联名产品和活动[54] - 与全国性媒体加强合作，扩大品牌传播覆盖面[54]