收购交易概述 - 公司以3300万元收购安徽博斯特新材料有限公司100%股权 交易于4月23日通过董事会审议并签署股权转让协议[1] - 收购完成后安徽博斯特将成为全资子公司并纳入合并报表范围[1] 战略动机 - 收购旨在优化产品布局并延伸在线缆新材料细分领域的产业链[1][2] - 公司看好线缆新材料在电动汽车和海底电缆等领域的巨大市场用量潜力[1][3] - 此次收购符合公司战略发展规划 旨在提升综合竞争力[2] 标的公司财务表现 - 安徽博斯特2023年营收1.72亿元 净利润329.99万元 2024年1-11月营收1.57亿元 净利润336.69万元[1] - 标的公司注册资本2000万元 净资产账面价值2841.98万元[3] - 2023年及2024年1-11月经营活动现金流净额分别为-9426.56万元和-8593.32万元 主因承兑票据未计入现金流[4] 估值方法选择 - 资产基础法评估值为3300万元 较账面价值增值458.38万元 增值率16.13%[3] - 收益法评估值为4802.18万元 较账面价值增值1960.2万元 增值率69%[3] - 公司基于谨慎原则选择资产基础法作为最终估值结论[3] 资金安排与影响 - 交易使用自有资金 不会对正常生产经营及财务状况产生重大影响[4] - 收购有助于公司在热塑性弹性体 改性塑料等主营业务基础上拓展新材料应用[2] 研发方向关联 - 公司研发涉及电池中框-高填充PP项目 聚焦可再生能源储能材料[2] - 标的公司经营范围包含光伏相关业务 但收购主要基于线缆材料领域拓展需求[2]

PEEK材料概念板块市场表现 - PEEK材料概念板块单日上涨3.70%，位列所有概念板块涨幅首位[1] - 板块内23只个股上涨，其中新瀚新材20%涨停，中广核技和中欣氟材同步涨停[1] - 富恒新材、中研股份、南京聚隆分别上涨8.37%、6.68%、6.27%，涨幅居前[1] - 道恩股份、天赐材料、超捷股份分别下跌0.88%、0.81%、0.38%，表现相对弱势[1] 板块资金流向 - 板块整体获主力资金净流入0.59亿元，14只个股获资金净流入[2] - 6只个股主力资金净流入超千万元，新瀚新材净流入9742.81万元居首[2] - 中广核技、沃特股份、中欣氟材分别净流入7022.08万元、2163.70万元、1584.27万元[2] - 中广核技主力资金净流入比率达38.03%，新瀚新材和会通股份分别为16.84%和7.95%[3] 个股资金数据明细 - 新瀚新材换手率22.97%，主力资金净流入9742.81万元[3] - 中广核技换手率3.27%，主力资金净流入7022.08万元[3] - 沃特股份换手率12.32%，主力资金净流入2163.70万元[3] - 中研股份虽上涨6.68%，但主力资金净流出1643.17万元[4] - 光威复材主力资金净流出3689.67万元，净流出比率达8.71%[4] - 双林股份主力资金净流出1.17亿元，为板块内最高[4]

可转债发行 - 2020年7月2日公开发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[6] - 可转债初始转股价格为29.32元/股，目前为11.76元/股[10] 赎回情况 - 2025年3 - 4月触发赎回条款，赎回价格101.73元/张[6][11][3][15][16] - 赎回条件满足日为2025年4月15日[4] - 停止交易日为2025年5月8日[4] - 赎回登记日为2025年5月12日[4] - 赎回日为2025年5月13日[4] - 停止转股日为2025年5月13日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年5月20日[4] 其他 - 实际控制人等前六个月无“道恩转债”交易[21] - 转股申报及不足1股处理方式[22] - 当日买进可转债转股及股份上市规则[23] - 备查文件含第五届董事会第二十二次会议决议[24]

市场扩张和并购 - 公司2025年4月23日决定收购安徽博斯特100%股权，交易价3300万元[3] - 安徽博斯特2024年11月30日资产总额11914.31万元，负债9072.33万元，净资产2841.98万元[9] - 安徽博斯特2024年1 - 11月营收15687.69万元，净利润336.69万元[9] 评估情况 - 资产基础法评估，安徽博斯特资产增值458.38万元，增值率3.85%，净资产增值率16.13%[11][12][15] - 收益法评估，安徽博斯特净资产增值1960.195677万元，增值率69%[14] - 采用资产基础法评估结果，安徽博斯特股东全部权益价值3300.35万元[17] 交易安排 - 转让股权对应出资额2000万元，占安徽博斯特注册资本100%[21] - 股权转让分三期付款，付款先决条件含30个工作日内完成尽职调查等[24] 风险与影响 - 本次交易用自有资金，不影响公司正常经营，无损害公司及股东利益情形[36] - 本次股权收购可能存在市场、经营和管理风险[37]

员工持股计划会议 - 公司奋斗者1号员工持股计划持有人大会于2025年4月23日召开[3] - 64人出席，代表4968万份表决权份额，占总份额100%[3] 议案审议 - 审议通过设立3人管理委员会等三项议案[4][5] - 各议案同意份额4968万份，占比100%[4][5][7] - 授权管理委员会办理12项事宜，有效期至持股计划终止[5][6][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年4月17日发出，4月23日通讯召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[4] - 报告内容详见《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[4] - 议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年4月23日召开，9名董事全出席[3] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决9票同意[4][5] 市场扩张和并购 - 公司拟3300万元自有资金收购安徽博斯特新材料有限公司100%股权[7] - 收购议案表决9票同意[7]

可转债发行 - 2020年7月2日公开发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[6] - 可转债初始转股价格为29.32元/股，目前为11.76元/股[10] 赎回情况 - 2025年3 - 4月触发赎回条款，赎回价格101.73元/张[6][11][3] - 停止交易日为2025年5月8日[4] - 赎回登记日为2025年5月12日[4] - 赎回日为2025年5月13日，完成后摘牌[4][20] 转股相关 - 转股期为2021年1月8日至2026年7月1日[9] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的余额5个交易日内现金兑付[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23] 其他 - 公司实控人等前六个月内无“道恩转债”交易情况[21] - 公告日期为2025年4月24日[26]

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.86亿元，上年同期12.07亿元，同比增长6.58%[5] - 本期营业总收入为1,285,973,557.28元，较上期1,206,574,107.16元增长6.6%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4428.44万元，上年同期3530.37万元，同比增长25.44%[5] - 营业利润本期为60,054,831.97元，上期为44,410,864.34元；净利润本期为49,634,374.61元，上期为39,093,049.66元[22] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，上年同期-1752.37万元，同比下降617.74%[5] - 经营活动现金流入小计本期为1,287,484,300.95元，上期为945,476,786.39元；经营活动现金流出小计本期为1,413,259,167.52元，上期为963,000,436.63元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产66.91亿元，上年度末63.38亿元，同比增长5.58%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计4,362,054,132.84元，较期初4,039,811,312.20元增长7.98%[15][16] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计2,329,286,453.04元，较期初2,297,933,868.29元增长1.36%[16][17] - 2025年3月31日，公司资产总计6,691,340,585.88元，较期初6,337,745,180.49元增长5.58%[17] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末金额1.58亿元，期初金额1.05亿元，变动比率50.84%，因本期票据结算金额增加所致[9] 其他应收款相关 - 其他应收款期末金额2080.29万元，期初金额685.48万元，变动比率203.48%，因本期交纳客户保证金增加所致[9] 应付票据相关 - 应付票据期末金额1875.61万元，期初金额540.75万元，变动比率246.85%，因本期子公司对外开具承兑汇票所致[9] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数36049人，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] 股东持股及质押相关 - 道恩集团有限公司持股比例43.52%，持股数量1.98亿股，质押数量1.10亿股[11] - 韩丽梅持股比例16.26%，持股数量7399.75万股，质押数量5539.99万股[11] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股6,939,559股，青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3,549,660股[12] 负债相关 - 2025年3月31日，公司流动负债合计2,538,989,628.21元，较期初2,421,736,938.81元增长4.84%[17][18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计731,254,749.90元，较期初617,971,394.10元增长18.33%[18] - 2025年3月31日，公司负债合计3,270,244,378.11元，较期初3,039,708,332.91元增长7.58%[18] 所有者权益相关 - 2025年3月31日，公司所有者权益合计3,421,096,207.77元，较期初3,298,036,847.58元增长3.73%[19] 营业总成本相关 - 本期营业总成本为1,223,584,271.37元，较上期1,173,307,687.83元增长4.29%[20] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额本期为59,674,900.32元，上期为37,967,276.57元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.10元，上期均为0.08元[23] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计上期为50,427,004.86元；投资活动现金流出小计本期为66,311,437.93元，上期为143,008,282.93元[25][26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为472,000,000.00元，上期为179,262,433.28元；筹资活动现金流出小计本期为168,551,235.37元，上期为189,214,116.44元[26] 费用及收益相关 - 税金及附加本期为5,716,372.23元，上期为3,611,989.50元；销售费用本期为15,899,381.95元，上期为12,760,338.43元[21] - 管理费用本期为32,970,119.75元，上期为24,290,504.71元；研发费用本期为54,974,576.92元，上期为49,248,514.78元[21] - 财务费用本期为761,068.66元，上期为10,071,839.15元；利息费用本期为10,278,022.55元，上期为10,933,320.88元[21] - 利息收入本期为233,492.12元，上期为795,576.62元；其他收益本期为9,472,206.84元，上期为7,932,029.57元[21] - 投资收益本期为405,494.44元，上期为2,357,025.24元；信用减值损失本期为 - 8,454,686.69元，上期为 - 64,375.39元[21]

收购交易概况 - 公司拟以3300万元收购安徽博斯特100%股权 交易完成后安徽博斯特将成为公司全资子公司 [1] 财务数据表现 - 安徽博斯特2024年1-11月实现营业收入1.57亿元 净利润336.69万元 [1] - 截至2024年11月30日 安徽博斯特资产总额为1.19亿元 净资产为2841.98万元 [1] 战略发展目标 - 收购旨在优化产品布局 延伸产业链 [1] - 提升公司综合竞争力 促进公司经营发展 [1]