浙江洁美电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监 事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 ...

担保额度 - 公司为子公司8000万元授信额度提供连带责任保证[3] - 各子公司可在31亿元融资额度内获取担保额度[4] 子公司业绩 - 2024年3月31日被担保子公司营收148054624.41元，净利润18855031.71元[7] - 2023年12月31日被担保子公司营收603111554.26元，净利润81577203.40元[7] 担保协议 - 债权确定期间为2024 - 08 - 01至2025 - 07 - 31[16] - 最高融资余额为8000万元[16] 担保情况 - 实际授信额度总金额176500.00万元，占比59.25%[20] - 担保总余额60037.36万元，占比20.16%[20]

股本变动 - 2022年11月14日获核准非公开发行A股24,237,881股[1] - 2023年1月19日非公开发行股份登记完成，总股本增至434,259,227股[2] - 2024年7月5日回购注销191.04万股后，总股本为430,911,905股[3] 股份解禁 - 2024年7月19日24,237,881股解除限售上市流通，占比5.6248%[6] - 股东方隽云申请解除限售24,237,881股，实际可流通6,059,470股[6] - 方隽云承诺2024年7月19日至2025年7月18日不减持[9] 变动结果 - 变动后限售股25,326,763股，占比5.88%；无限售股405,585,142股，占比94.12%[11]

股份变动 - 本次解除限售股份24,237,881股，占股本总数5.6248%[1] - 2024年7月19日上市流通，实际可流通6,059,470股[1] - 2023年1月19日总股本增至434,259,227股[4] - 2023年6月9日回购注销后总股本为432,815,736股[4] - 2024年7月5日回购注销后总股本为430,911,905股[5] - 限售股变动前比例7.28%，变动后5.88%[11] - 无限售股变动前比例92.72%，变动后94.12%[11] 股东承诺 - 方隽云2024年7月19日至2025年7月18日不减持[2] 核查意见 - 保荐机构认为解除限售符合规定，无异议[13] 其他 - 公告由浙江洁美电子董事会2024年7月18日发布[14] - 备查文件含申请书、申请表等[14]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 二季度业绩稳步提升,纸质载带离型膜双轮驱动 [1] - 下游景气逐步回升,Q2 净利环比增长 [1] - 纸质载带市场绝对龙头,积极开拓海外市场 [1] - 离型膜有望迎来放量,打造公司第二增长极 [1] 公司营收及盈利预测 - 预计 24/25/26 年实现营收 19.0/25.5/30.5 亿元,实现归母净利润 3.0/4.4/5.7 亿元 [2] - 对应当前股价的 P/E 分别为 27/18/14 倍 [2] 公司财务数据 - 2023-2026 年营业收入、归母净利润、每股收益等财务指标预测 [6][7] - 2023-2026 年主要财务指标如成长能力、盈利能力、偿债能力、资产周转率等预测 [6] 其他 - 分析师信息 [4] - 相关研究报告列表 [5] - 评级说明 [9] - 免责声明 [10][11]

财务预测与业绩 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为11,536.75万元至12,539.94万元，同比增长15.00%至25.00%[5] - 公司预计2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润为11,187.49万元至12,190.68万元，同比增长13.15%至23.30%[5] - 公司预计2024年半年度基本每股收益为0.27元/股至0.29元/股，上年同期为0.23元/股[5] 业务发展与市场表现 - 公司订单量持续回升并保持平稳，主要受到行业积极因素影响[14] - 日韩客户的份额稳步提升[2] - 公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快[14] 研发与创新 - 新产品研发试制量加大，研发相关投入同比增加较多[2] 公司运营与管理 - 公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效[14] 财务数据与公告 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[1] - 本公告中的财务数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[3]

股份与资本变更 - 2024年5月6日股东大会同意回购注销部分限制性股票[2] - 回购注销后股份总数减少1,910,400股[2] - 回购注销后注册资本减少1,910,400元[2] - 总股本由432,822,305股变更为430,911,905股[2] - 注册资本由432,794,160元变更为430,883,760元[2] 工商登记信息 - 已办理工商变更登记及备案手续[3] - 营业执照名称为浙江洁美电子科技股份有限公司[5] - 统一社会信用代码为913305007272208214[5] - 注册资本为肆亿叁仟零捌拾捌万叁仟柒佰陆拾元[6] - 成立日期为2001年04月09日[6]

| 证券代码: 002859 | | --- | | 俵券代码:128137 | 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-062 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于"洁美转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"洁美转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2323 号"文核准，浙江洁美电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 4 日发行了总额为人民币 60,000.00 万 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张，按面值发行。根据《浙 江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次发行完成后，当公司发生送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整， 具体调 ...

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量为191.04万股，占回购注销前公司股本总额的0.44%[1] - 本次回购涉及激励对象48人，回购价格为16.31元/股加同期存款利息，回购总金额32,636,446.31元[1] - 2024年7月3日完成回购注销手续，总股本由432,822,305股变更为430,911,905股[1] 历史情况 - 2021年12月20日确定授予日，2022年2月10日完成335.4万股限制性股票授予登记，股本410,020,955股不变[5] - 2023年4月10日调整回购价格为16.61元/股，6月9日完成144.36万股回购注销[5] - 2024年4月12日决定终止激励计划，回购191.04万股，调整回购价格为16.31元/股[6] 利润分配 - 2022年度利润分配以432,815,736股为基数，每10股派现金红利1元[9] - 2023年度利润分配以430,427,205股为基数，每10股派现金股利2元[9] 资金与股本变动 - 2024年6月21日公司以货币资金归还48名股权激励对象出资32,636,446.31元[13] - 2024年6月21日公司合计减少实收资本1,910,400.00元、资本公积30,726,046.31元[13] - 公司变更后实收资本为430,883,760.00元，比变更前减少1,910,400.00元[13] 股份占比变动 - 变动前有限售条件股份33,296,633股，占比7.69%；变动后31,386,233股，占比7.28%[16] - 变动前无限售条件股份399,497,527股，占比92.31%；变动后399,497,527股，占比92.72%[16] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[17]

可转债情况 - 2020年11月4日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[4] - 可转债初始转股价格27.77元/股，2024年6月5日转股价格26.75元/股[4][5] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5][6][7][8][9] - 2024年第二季度“洁美转债”未转股[9] - 截至2024年6月28日，可转债余额599,226,100元（5,992,261张）[9] 股份情况 - 2024年第二季度限售条件流通股/非流通股33,296,633股，占比7.69%[10] - 2024年第二季度高管锁定股7,148,352股，占比1.65%[10] - 2024年第二季度首发后限售股24,237,881股，占比5.60%[10] - 2024年第二季度无限售流通股399,525,672股，占比92.31%[11] - 2024年第二季度公司总股本432,822,305股[11]