财务表现 - 2024年第一季度，洁美科技营业收入达到36.32亿元，同比增长17.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.33亿元，同比增长69.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.34亿元，同比下降15.81%[5] - 公司总资产达到53.33亿元，同比增长3.53%[5] 研发和营业情况 - 研发费用同比增长98.02%，主要是因为投入了高端聚脂薄膜等新材料研发试制[9] - 营业利润同比增长66.27%，主要是因为电子信息行业景气度回升，订单量持续增长[9] 资金情况 - 现金及现金等价物净增加额同比增长173.32%，主要是因为货款按期回款和贷款增加[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降129.88%，主要是因为汇率波动影响减少[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为16,227股，前十名股东持股情况中，浙江元龙股权投资管理集团持股46.54%[13] - 公司控股股东浙江元龙股权投资管理持有公司股份46.54%[14] 公司财务状况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为750,146,448.69元，应收账款为459,987,815.00元，存货为405,480,768.12元[16] 财务报表摘要 - 浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为363,262,862.18元，较上期增长17.8%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为55,164,340.04元，较上期增长66.5%[18] - 每股收益基本为0.12元，稀释每股收益为0.12元，较上期均有提升[19] - 经营活动产生的现金流量净额为83,454,193.37元，较上期略有增加[20] 现金流量表 - 浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为305,000,000.00和169,750,000.00[21] - 偿还债务支付的现金为54,722,341.93和318,460,732.34[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,170,316.26和9,102,281.09[21] - 筹资活动现金流出小计为98,763,708.73和329,218,591.25[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为206,236,291.27和-159,468,591.25[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,802,120.86和6,031,742.52[21] - 现金及现金等价物净增加额为180,431,003.85和-246,095,814.45[21] - 期初现金及现金等价物余额为569,558,913.70和1,085,509,318.96[21] - 期末现金及现金等价物余额为749,989,917.55和839,413,504.51[21]

担保情况 - 公司为子公司提供担保额度181,700.00万元，占净资产61.00%[2][14] - 公司为子公司担保余额124,413.37万元，占净资产41.77%[2][14] - 公司为天津洁美67,000万元债务提供连带责任保证，占净资产22.49%[2] 天津洁美财务数据 - 2023年末资产总额93,417,448.85元，2022年为35,674,743.81元[8] - 2023年末负债总额471,900.54元，2022年为4,462.50元[8] - 2023年末净资产92,945,548.31元，2022年为35,670,281.31元[8] - 2023年利润总额 -114,733.00元，2022年为 -29,718.69元[8] - 2023年净利润 -114,733.00元，2022年为 -29,718.69元[8] 担保期限 - 担保额度有效期至2023年年度股东大会召开日[3] - 担保协议保证期间至债务履行期满之日起三年[9]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为2次[3] - 保荐人发表专项意见次数为6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年12月22日[4] 人员变动 - 2023年5月30日，董超接替计玲玲履行持续督导工作[8] 监管处罚 - 2023年3月28日，四川监管局对公司保荐的创意信息出具警示函[8] - 2023年4月4日，西藏监管局对公司出具警示函[8] - 2023年4月11日，深交所对公司出具监管函[8] - 2023年2月14日，深交所对公司保荐的义翘神州给予通报批评处分[11] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评处分[11] - 2023年9月22日，中国证监会对公司焦延延采取监管谈话措施[11] 项目问题 - 2023年9月22日，中信证券担任重大资产重组财务顾问时，标的公司所购资产真实实现利润未达预测金额的50%[9] - 2023年10月7日，雄塑科技2022年度业绩预告与年报数据差异大且涉及盈亏变化[9] - 2023年11月16日，智动力存在财务会计核算不准确、制度建设等不规范情况[9] - 2023年12月12日，中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会独立董事人数及委员会构成不合规[10] - 2023年12月14日，力量钻石关联交易未履行披露和审议程序、部分募资未专户管理等[10] - 2023年12月22日，得润电子定期报告应收款收回情况与实际不符[10] 公司不足 - 中信证券在保荐项目中未对发行人境外存货等异常情形充分关注核查，核查意见不准确[9] - 中信证券担任财务顾问时，重组阶段未审慎核查标的公司供应商等，督导阶段未核查销售真实性[9] - 中信证券担任财务顾问时，内部控制制度执行不严格[9] - 得润电子《公司章程》对外担保审批权限等责任追究制度不健全，内幕信息知情人登记不完整[10]

现场检查 - 对应期间为2023年1月19日 - 2023年12月31日，检查时间为2023年12月22日、2024年4月15日[1] - 未发现问题[10] 公司合规 - 公司治理、内部控制、信息披露等方面均合规[1][2][4] - 保护公司利益机制、募集资金使用合规[6][7] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[9] - 公司和股东均完全履行相关承诺[9] 其他事项 - 现金分红等重要事项合规无风险，前期问题已整改[9]

业绩总结 - 2023年营业收入15.72亿元，同比增长20.83%[2][13] - 2023年净利润2.56亿元，同比增长54.11%[2][14] 财务状况 - 2023年末总资产51.51亿元，同比增长7.12%[2] - 2023年末净资产29.79亿元，同比增长7.10%[2] 资金情况 - 2023年货币资金5.70亿元，占比11.06%，同比减少5.16亿元[6] - 2023年短期借款4.62亿元，占比8.97%，同比减少1.35亿元[8] - 2023年长期借款5.97亿元，占比11.58%，同比增加2.43亿元[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金净额2.39亿元，同比下降32.05%[2] - 2023年投资活动现金净额 - 66,835.86，同比减少19.95%[16] - 2023年筹资活动现金净额 - 9,698.29，同比减少117.23%[17]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省安吉经济开发区阳光工业园区，办公地址为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层[8] - 公司股票简称为洁美科技，股票代码为002859，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0.00股（含税）[2] - 公司2023年营业收入为1,572,267,243.15元，同比增长20.83%；净利润为255,619,754.84元，同比增长54.11%[12] - 公司2023年末总资产为5,151,369,379.25元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净资产为2,978,753,756.75元，同比增长7.10%[12] 主营业务 - 公司主营业务为电子元器件封装及制程材料的研发、生产和销售，产品包括电子封装薄型载带、电子封装胶带、电子级薄膜材料等[14] - 公司主营业务包括电子封装薄型载带、电子封装胶带、电子级薄膜材料等，主要应用于电子元器件贴装工业[17] 技术创新和专利 - 公司拥有232项有效国内专利和11项有效国外发明专利，长期致力于技术研发和创新[20] - 公司产品已被客户高度认可，与知名企业如三星、村田、英飞凌等建立了稳定合作关系[21] 财务运营 - 公司2023年度实现营业总收入157,226.72万元，同比增长20.83%[24] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润25,561.98万元，同比增长54.11%[24] - 公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升[24] 未来发展规划 - 公司2024年经营计划：继续加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平，实现全年业绩稳定增长[67] - 公司将以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作[69] 公司治理 - 公司董事会共召开了8次会议，会议程序符合法律法规和公司章程规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议[82] - 公司的监事会共召开了5次会议，对公司的规范运作、财务状况、关联交易等进行严格监督，维护公司股东的合法权益[82] 环保责任 - 公司通过能效考核降低生产部门的能耗使用，采取多项措施减少碳排放[147] - 公司未因环境问题受到行政处罚，无其他应当公开的环境信息[148]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—99 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 100—104 | 页 | ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师 事务所为公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）是一家主要从事上市公司审 计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资 格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市 公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工作的 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行 董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的 拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此， 我将董事会过去一年的工作向大家报告如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）公司经营情况回顾 报告期内，电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智 能制造、5G 商用技术、人工智能（AI）等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新 的需求增长点。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料 成本有所回落，降低了营业成本。此外，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一 体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效。同时，公司持续优化产品 结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升。在上述因素共同影 响下，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。2023 年度公司实现营业总收入 157,226.72 万元，同比增长 20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 | 是 | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | ...