股份变动 - 公司拟注销2024年1月17日至2月2日回购的4,017,200股股份[2] - 回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”[2] - 回购注销完成后，公司股份总数将减至225,433,067股[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间、地点及联系方式公布[4]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十六次 会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2024年 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002873，上市于深圳证券交易所[6] - 公司是专注于中成药新药研产销一体的国家高新技术企业，拥有八个剂型生产线及两条饮片生产线[17] - 公司主要从事妇科类、泌尿系疾病类等多领域疾病用药的中成药产品研产销[17] - 公司主要产品分为妇科类、泌尿系统类、清热解毒类、其他类[18] - 公司拥有药品生产批件31个，其中国家医保目录品种10个、国家基本药物目录品种1个、非处方药（OTC）品种12个、独家品种12个[18] - 公司主要产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液、当归益血口服液均为国内独家专利品种[18] - 公司现有主导产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液均为国内独家专利和国家医保目录品种，坤泰胶囊还纳入国家基本药物和医保甲类目录[30] - 公司深耕中药产业近30年，形成“中成药+中药配方颗粒+古代经典名方”产业格局[33] - 公司在“2024国际医药服务产业创新发展大会暨第九届中国医药研发·创新峰会”上荣膺“2024中国中药研发实力50强”[33] - 公司形成中药“立体式”产业布局，实现全产业链、全品类品种协同与迭代发展[36] - 1995年8月11日设立时注册资本200万元，新天智药出资170万元持股85%，董大伦出资8万元持股4%，其他股东各出资2万元持股1%[140] - 2001年8月31日新天有限净资产4,057.33万元，4,057万元折合为股份有限公司股本4,057万股[140] - 截至2011年8月10日，公司股本增至5,166万元[140] - 2017年首次公开发行股票募集资金31,702.02万元，扣除发行费用后净额为28,969.23万元，股本增至6,888万元[140] - 2018年以6,888万股为基数每10股转增7股，总股本变更为11,709.60万股[142] - 2021年以11,717.061万股为基数每10股转增4股，总股本变更为16,403.8854万股[142] - 2022年以16,558.9647万股为基数每10股转增4股，总股本变更为23,182.5505万股[142] - 2019年公开发行可转换公司债券发行总额17,730.00万元，截至2024年6月30日共转换成222.4654万股公司股票[142] - 本期纳入合并范围的子公司共12户，较上期增加2户[142] - 公司注册资本为23,196.9454万元，股份总数为22,940.9678万股，其中有限售条件的流通股份540.1413万股，无限售条件的流通股份22,400.8265万股[139][142] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入441,699,428.16元，上年同期525,906,384.40元，同比减少16.01%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,339,450.49元，上年同期46,327,632.07元，同比减少34.51%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,512,961.52元，上年同期42,362,359.79元，同比减少30.33%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,467,896.57元，上年同期 - 14,507,756.13元，同比增长323.80%[11] - 本报告期基本每股收益0.1312元/股，上年同期0.1997元/股，同比减少34.30%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1312元/股，上年同期0.1887元/股，同比减少30.47%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.89%，上年同期4.10%，同比减少1.21%[11] - 本报告期末总资产1,880,837,166.27元，上年度末1,911,798,773.73元，同比减少1.62%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,015,688,598.02元，上年度末1,113,331,133.10元，同比减少8.77%[11] - 营业收入4.42亿元，同比减少16.01%；营业成本1.12亿元，同比减少7.10%[37] - 销售费用1.80亿元，同比减少28.62%；管理费用7035.63万元，同比减少3.22%[37] - 财务费用1241.06万元，同比增加78.32%；所得税费用572.60万元，同比减少38.04%[37] - 研发投入3099.47万元，同比增加29.81%；经营活动现金流量净额3246.79万元，同比增加323.80%[37] - 投资活动现金流量净额-3919.17万元，同比增加33.99%；筹资活动现金流量净额-5831.88万元，同比减少158.54%[37] - 现金及现金等价物净增加额-6504.26万元，同比减少352.57%[37] - 应收账款2.94亿元，占总资产比例15.61%，较上年末增加3.77%；短期借款4.79亿元，占总资产比例25.49%，较上年末增加6.30%[41] - 货币资金7319.43万元，占总资产比例3.89%，较上年末减少3.34%；长期借款2800万元，占总资产比例1.49%，较上年末减少1.23%[41] - 报告期投资额3927.17万元，上年同期投资额5936.85万元，变动幅度-33.85%[44] - 本报告期末流动比率0.92，较上年末的1.15下降20.00%；资产负债率46.00%，较上年末的41.77%增长4.23%[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2,951.30万元，较上年同期的4,236.24万元下降30.33%[110] - 现金利息保障倍数本报告期为5.39，较上年同期的0.51增长956.86%[110] - 2024年6月30日货币资金期末余额73,194,285.21元，期初余额138,236,934.21元[112] - 应收账款期末余额293,524,950.75元，期初余额226,448,761.16元[112] - 存货期末余额165,089,861.83元，期初余额184,334,391.87元[112] - 短期借款期末余额479,426,352.75元，期初余额366,929,222.23元[113] - 应付账款期末余额73,265,214.21元，期初余额105,079,224.26元[113] - 公司2024年上半年流动负债合计6.3905840193亿元，较2023年的5.5542397637亿元增长15.06%[114] - 2024年上半年非流动负债合计2.2609016632亿元，较2023年的2.4304366426亿元下降7%[114] - 2024年上半年负债合计8.6514856825亿元，较2023年的7.9846764063亿元增长8.35%[114] - 2024年上半年应收账款为2.9352495075亿元，较2023年的2.2644876116亿元增长29.62%[116] - 2024年上半年存货为1.3419061653亿元，较2023年的1.619862856亿元下降17.15%[116] - 2024年上半年流动资产合计6.2105392984亿元，较2023年的6.3129455529亿元下降1.62%[116] - 2024年上半年非流动资产合计12.7891040405亿元，较2023年的12.7201160896亿元增长0.54%[116] - 2024年上半年资产总计18.9996433389亿元，较2023年的19.0330616425亿元下降0.17%[116] - 2024年上半年应付账款为6189.637253万元，较2023年的1.0012482849亿元下降38.18%[117] - 2024年上半年所有者权益合计10.1568859802亿元，较2023年的11.133311331亿元下降8.77%[114] - 2024年上半年营业总收入4.42亿元，2023年同期为5.26亿元[119] - 2024年上半年营业总成本4.04亿元，2023年同期为4.72亿元[119] - 2024年上半年研发费用2140.32万元，2023年同期为1282.84万元[119] - 2024年上半年净利润3033.95万元，2023年同期为4632.76万元[120] - 2024年上半年基本每股收益0.1312元，2023年同期为0.1997元[120] - 2024年上半年母公司营业收入4.42亿元，2023年同期为5.26亿元[122] - 2024年上半年母公司研发费用893.20万元，2023年同期为171.60万元[122] - 2024年上半年母公司投资收益3084.31万元，2023年同期为2138.00万元[122] - 2024年上半年母公司营业利润7306.10万元，2023年同期为7532.59万元[122] - 2024年上半年母公司净利润6706.20万元，2023年同期为6472.04万元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计424,918,739.87元，2023年半年度为492,815,112.95元[124] - 2024年半年度经营活动现金流出小计392,450,843.30元，2023年半年度为507,322,869.08元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额32,467,896.57元，2023年半年度为 - 14,507,756.13元[124] - 2024年半年度投资活动现金流入小计80,000.00元，2023年无对应数据[125] - 2024年半年度投资活动现金流出小计39,271,715.31元，2023年半年度为59,368,541.25元[125] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 39,191,715.31元，2023年半年度为 - 59,368,541.25元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计306,000,000.00元，2023年半年度为303,000,000.00元[125] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计364,318,830.26元，2023年半年度为203,371,589.44元[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 58,318,830.26元，2023年半年度为99,628,410.56元[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 65,042,649.00元，2023年半年度为25,752,236.55元[125] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少97,642,535.08元[128] - 2024年期初股本为231,491,231.00元，期末为229,409,678.00元，减少2,081,553.00元[128][130] - 2024年上半年综合收益总额为30,339,450.49元[128] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 112,820,934.21元[128] - 2024年上半年利润分配金额为 - 15,161,051.36元[129] - 2023年上半年所有者权益合计为1,121,932,356.87元[131] - 2023年上半年综合收益总额为46,327,632.07元[132] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2,863,257.24元[132] - 2023年上半年利润分配金额为 - 23,178,445.80元[132] - 2023年期初股本为231,969,454.00元，本期减少183,024.00元[131] - 2024年上半年末所有者权益合计为11.4794480038亿元[133] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为11.21841

会议安排 - 公司第七届董事会第二十六次会议8月16日发通知，8月27日召开[2] - 2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会[4] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[4][5] 公告信息 - 《2024年半年度报告》公告编号2024 - 085，摘要编号2024 - 086 [3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》公告编号2024 - 087 [5]

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:贵阳新天药业股份有限公司 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | | | 2024年半年度占 2024年半年度占 | | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 占用形成原因 | 1 12. / 1/ 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 2 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 | 核定使 | 序 | 注册商标名 | 注册商标号 | | 用商标 | 核定使用商品 | 注册有效期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 类型 | /服务项目 | | | | 年 | 1 | 卫护安 | 第 72549567 | 号 | 国际分 | 医用营养品；医用敷料 | 2024 03月 至 | 28日 | | 类：5 | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | 03月 2034 | 27日 | | 医药制剂；医用药物；人用 | 2 | 康药新天 | 第 73789556 | 号 | | 药材；医用营养品；营养补 | 至 | 28日 | | 药；原料药；中药成药；中 | | | | | 国际分 | | 2024 年 ...

子公司信息 - 公司全资子公司贵阳臣功酒店管理有限公司完成增加注册资本工商变更登记[3] - 子公司注册资本由400万元增至1900万元[3] - 子公司许可项目含住宿、餐饮服务，一般项目为会议及展览服务[4]

报告公司投资评级 - 维持“增持 - B”评级 [13][19] 报告的核心观点 - 新天药业终止发行股份购买汇伦医药 85.12%股权股份暨关联交易 目前仍持有汇伦医药 14.88%股权 [1] - 汇伦医药研发及商业化能力兼具 有 200 余人研发团队 布局高端仿制药和创新药 有望带来现金流和打开长期增长天花板 [2] - 公司自 2022 年底开启“降本增效”改革 目前业务已走出低谷 呈现“环比”稳中有进的回升态势 [8][19] - 未来不排除以新方案择机重启并购 若完成将提升公司综合能力 形成业务协同效应 [18] - 不考虑并购因素 预计公司 2024 - 2026 年营业收入分别为 9.70 亿元、10.79 亿元、11.97 亿元 净利润分别为 0.87 亿元、0.96 亿元、1.09 亿元 [19] 根据相关目录分别进行总结 汇伦医药情况 - 研发团队与业务布局：已建立 200 余人研发团队 定位高端特色小分子化学药 布局高端仿制药和创新药 [2] - 在研管线：在研 1 类、2 类创新品种 10 余个 HTMC0435 已提交突破性治疗药物认定申请 西维来司他钠雾化吸入剂进入 II 期临床试验 [4] - 财务数据：2023 年营业收入 9.98 亿元 净利润 3083.25 万元 年末估值 25.76 亿元 [7][16] - 产品销售：大单品西维来司他钠注射剂有望展望 15 - 25 亿销售峰值 [29] 新天药业情况 - 业务改革：2022 年底开启“降本增效”改革 目前改革基本完成 运营体系和管理模式正常运转并优化 [19] - 在研品种：在研中药新药术愈通颗粒等品种继续推进 经典名方研发顺利 [9] - 产品上市：基于差异化竞争策略 已有 14 个品种获批上市 2023 年产品销售实现盈利 [14] - 财务预测：预计 2024 - 2026 年营业收入分别为 9.70 亿元、10.79 亿元、11.97 亿元 净利润分别为 0.87 亿元、0.96 亿元、1.09 亿元 [19] 并购情况 - 终止原因：与部分交易对手方不能达成一致 [1] - 未来可能：正协商解决方案 待问题解决后 不排除以新方案择机重启并购 [18]

公司基本信息 - 证券代码 002873，证券简称新天药业；债券代码 128091，债券简称新天转债 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 7 月 27 日 15:00 - 16:00 的线上投资者说明会，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理董大伦，标的公司代表、财务负责人张璇，董事、副总经理、董事会秘书王光平，独立财务顾问代表朱锋 [2] 终止收购事项 - 终止发行股份购买资产暨关联交易是综合考虑公司与标的公司所处行业环境及项目推进实际情况作出的决定，不会对公司经营和财务状况产生不利影响 [2] - 因交易各方对本次交易预期不一，公司与部分交易方未达成一致意见，正协商具体解决方案，不排除以新方案重启并购的可能 [2][3][4] - 终止并购汇伦医药不会影响公司的市场布局与市场战略规划的继续落地实施 [3] 收购目的与战略意义 - 收购汇伦医药可将产业布局延伸至小分子化学药等前沿医药领域，有助于提升研发创新资源与能力、扩充业务规模、丰富上市产品管线，发挥全面协同效应，提升上市公司整体价值 [3] - 若并购顺利实现，将助力公司打造集中药与化药为一体的综合性医药企业，整合研发及市场资源，提升综合研发、经营能力及行业影响力，形成业务协同效应，实现做优做强的战略目标 [3][4][5] 公司中药业务情况 - 公司深耕中药创新药领域近 30 年，是中药妇科类及泌尿类头部企业，主打品种市场产品力强，妇科系列品种过去 3 年长期保持妇科医院端“前三甲”的市场份额与地位 [3] - 公司加大研发投入，开展新药在研项目，对已上市主要品种和部分小批量品种进行再研究，拓展适应症范围，取得大量产品临床研究成果，获“2024 中国中药研发实力 50 强”称号 [3][4] 政策响应与并购原因 - 公司积极响应国家鼓励支持重组整合的政策，在内生性发展之外，探索通过股权投资、并购重组等方式加速布局医药前沿领域，增强可持续发展能力 [4] - 汇伦医药与公司发展理念与企业基因高度一致，有登陆资本市场的渴望与需求，是成熟产业化的优质小分子化药创新企业，具备较强商业化能力和全产业链的创新优势，在化药领域有扎实的创新研发能力和丰硕的创新成果，行业位置较高，是公司推动并购计划的主要原因 [4] 汇伦医药研发创新实力 - 汇伦医药建立 200 余人的研发团队，主要布局 1 类、2 类创新药及高端仿制药 [5] - 在研 1 类、2 类创新品种 10 余个，其中 1 类在研品种 6 个（3 个处于 I 期临床，1 个已结束 II 期入组即将开展 III 期临床，2 个即将申报 IND），2 类在研品种 3 个（1 个处于临床 II 期，2 个处于临床 I 期），还有多个产品处于临床前研究阶段 [5] - 荣膺 2023 年度“推动行业前行的力量”之“十大医药创新企业”，入选“2024 中国化药研发实力 100 强” [5] 汇伦医药在研产品及商业化前景 - 在研产品覆盖免疫炎症、肿瘤等多个领域，市场规模巨大 [5] - 注射用西维来司他钠新剂型 - 雾化吸入剂改进了产品的有效性和安全性；用于小细胞肺癌临床治疗的 1 类新药 II 期临床数据显示中位生存分析结果显著优于现有治疗方法，已提交突破性治疗药物认定申请，此前获美国 FDA 临床试验许可和孤儿药资格认定 [5] - 在研新药注重临床价值，商业运营能力表现良好，商业化市场前景广阔 [5]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨 关联交易事项。现将相关事项公告如下： 因本次交易的交易对方中存在公司的关联方，本次交易构成关联交易；结合 标的公司未经审计的 2023 年度财务数据判断，本次交易预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不会导致公司实际控制人 发生变化，不构成重组上市。 二、本次交易期间的相关工作 （一）主要历程 1 2024 年 2 月 22 日，公司因本次交易相关事项尚处于筹划阶段，存在不确定 性，为了维护广大投资者利 ...