内部控制审计 - 审计公司对哈三联2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7]

| 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 | | | | 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 | □是 | 否 | | 的人员； | | | | （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | □是 | 否 | | 全体人员 ...

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额30240.06万元[9] - 2023年度占用累计发生金额18817.25万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额7411.95万元[9] - 2023年期末占用资金余额41645.37万元[9] 各公司应收款情况 - 哈尔滨龙江动保其他应收款期初23.39万元，偿还23.39万元[9] - 哈尔滨裕阳进出口其他应收期末1400.00万元[9] - 兰西哈三联长期应收期末35383.48万元[9] - 哈尔滨龙江动保长期应收期末3992.19万元[9] - 灵宝哈三联长期应收期末56.57万元[9]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入246,819,438.23元，较上年同期减少27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,789,452.77元，较上年同期减少52.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,084,463.01元，较上年同期减少75.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-35,763,547.76元，较上年同期减少236.48%[5] - 本报告期末总资产3,621,892,416.32元，较上年度末增加5.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,161,845,930.36元，较上年度末增加1.00%[5] - 2024年第一季度公司资产总计36.22亿元，较上期34.43亿元增长5.2%[17] - 营业总收入2.47亿元，较上期3.42亿元减少27.86%[19] - 营业总成本2.47亿元，较上期3.28亿元减少24.69%[19] - 营业利润1891.50万元，较上期4330.00万元减少56.31%[20] - 净利润1741.41万元，较上期3829.35万元减少54.52%[20] - 综合收益总额本期为17414092.70元，上期为38293510.10元[21] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.13；稀释每股收益本期为0.06，上期为0.13[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为260643147.61元，上期为312367935.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35763547.76元，上期为26205083.12元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 95557908.40元，上期为 - 43328299.74元[22] - 取得借款收到的现金本期为385000000.00元，上期为180000000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为204458251.29元，上期为46866238.08元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为73136795.13元，上期为29743021.46元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为542358282.07元，上期为782269628.09元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为615495077.20元，上期为812012649.55元[22] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额91,438,435.78元，较期初增加58.32%[9] - 应收款项融资期末余额4,406,692.66元，较期初增加257.13%[9] - 货币资金期末余额为1,065,419,791.71元，期初余额为991,162,246.58元[16] - 交易性金融资产期末余额为91,438,435.78元，期初余额为57,753,682.27元[16] - 应收票据期末余额为3,637,741.10元，期初余额为3,226,028.08元[16] 负债类关键指标变化 - 流动负债合计11.51亿元，较上期8.45亿元增长36.25%[18] - 非流动负债合计3.02亿元，较上期4.50亿元减少32.92%[18] 费用类关键指标变化 - 销售费用本期数80,759,821.86元，较上年同期减少44.01%[9] - 所得税费用本期数1,716,302.47元，较上年同期减少65.95%[9] - 收到的税费返还本期数为2,015,562.04元，上年同期数为4,119,347.48元，变动幅度为-51.07%[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数为78,077,453.21元，上年同期数为56,539,755.97元，变动幅度为38.09%[11] - 支付的各项税费本期数为11,515,062.51元，上年同期数为32,750,632.17元，变动幅度为-64.84%[11] - 销售费用8075.98万元，较上期1.44亿元减少43.99%[20] - 管理费用3916.18万元，较上期3417.03万元增长14.61%[20] - 研发费用2469.18万元，较上期2022.87万元增长22.06%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,355，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 秦剑飞持股比例为39.10%，持股数量为123,705,000股，其中有限售条件股份数量为92,778,750股，质押股份数量为34,000,000股[13] - 周莉持股比例为11.63%，持股数量为36,787,500股，有限售条件股份数量为27,590,625股[13] - 诸葛国民持股比例为8.53%，持股数量为27,000,000股，有限售条件股份数量为20,250,000股[13]

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行Ａ股股票（以 下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定， 对哈三联 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、哈三联首次发行募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337. ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-021 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润 73,663,110.90 元，年末合并报表可供股东分配 的利润 612,932,588.93 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 127,201,031.70 元， 提取法定盈余公积金 0 元，提取任意公积金 0 元。年末母公司可供股东分配的利 润 975,568,851.04 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律法规及《公司章程》的规 ...

业绩数据 - 2023年营业收入118,678.60万元，较2022年增长15.40%[4][15][16][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,366.31万元，较2022年增长143.86%[4][15][18] - 2023年营业成本47,638.01万元，较2022年增长30.31%[15][17] - 2023年利润总额8,137.44万元，较2022年上涨103.08%[15][16] 资产负债 - 2023年末总资产344,298.41万元，较2022年末增加5.04%[6] - 2023年末负债总额129,475.98万元，较2022年末增加5.65%[6] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计214,049.22万元，较2022年末增加4.88%[6] 特定资产与负债 - 2023年末交易性金融资产为5,775.37万元，较2022年末降低36.71%[8] - 2023年末在建工程为26,926.20万元，较2022年末增长361.56%[8] - 2023年末应付票据为5,179.00万元，较2022年末增长59.02%[11] - 2023年末一年内到期的非流动负债为20,495.04万元，较2022年末增长1,410.00%[12] - 2023年末库存股为2,953.84万元，较2022年末降低38.20%[13] 其他收益与费用 - 2023年财务费用 -397.67万元，较2022年增长36.81%[15][18] - 2023年其他收益3,231.01万元，较2022年增长61.79%[18] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,569.36万元，同比下降75.32%[20][21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -26,052.30万元，同比下降162.14%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1,508.19万元，同比上升85.92%[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -23,991.13万元，同比下降152.52%[21]

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事专门会议决议公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024年第一 次独立董事专门会议于2024年4月19日以书面及电子邮件形式向全体独立董事发 出通知，于2024年4月23日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席 的独立董事3人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由半数以上独立董事共同推举王福 胜先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 第四届董事会 2024 年第一次 经审核，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际情况，兼顾股东合理 回报及公司可持续发展需要而制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 二、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 经审核，中兴财光华会 ...

| 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 | | | | 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 | □是 | 否 | | 的人员； | | | | （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | □是 | 否 | | 全体人员 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-023 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审 计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，拟续聘中兴财光 华为公司 2024 年度财务审计机构和内 ...