募集资金情况 - 2017年9月12日公司公开发行5276.67万股，每股18.07元，募资9.53494269亿元，扣除费用后净额9.0011895618亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入7.1767854592亿元，本年度使用2.8311957427亿元[2] - 截至2023年12月31日，收到存款利息扣除手续费后净额2.1455131104亿元，理财产品收益0.8746552623亿元[2] - 截至2023年12月31日，永久性补充流动资金1.3691382026亿元，募集资金余额为1.5444724727亿元[2] 项目进展与资金调整 - 2021年终止“工程技术研究中心建设项目”，剩余1.1455846455亿元永久性补充流动资金[8] - 2022年“营销与服务网络中心项目”完成，节余443.335571万元用于永久补充流动资金[9] - 2023年“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余1792.20万元永久性补充流动资金[9] - 医药生产基地建设项目承诺投资74,783.00万元，调整后投资33,358.00万元，本年度投入1,389.56万元，截至期末累计投入31,432.62万元，投资进度94.23%，预计2024/9/18达到预定可使用状态[22] - “哈三联动保生产基地建设项目”于2023年12月达预定可使用状态，但募集资金款未支付完毕[27] - “哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”截止2023年12月31日工程进度100%，但募集资金款未支付完毕[25] - “兰西哈三联富纳项目”实施期限由2023年7月31日延期至2024年12月31日[26] - “灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限由2023年12月31日延期至2024年7月31日[28] - “哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”拟使用募集资金16000万元，其中本金余额8000万元，剩余8000万元以利息及理财收入补齐[28] 项目变更情况 - 2021年10月25日公司会议及11月11日股东大会通过议案，调整4,625万元用于建设哈三联动保生产基地建设项目[34] - 2021年12月13日公司会议及12月30日股东大会通过议案，终止工程技术研究中心建设项目并永久补充流动资金[35] - 2022年4月25日公司会议及5月17日股东大会通过议案，调整部分募集资金用于建设哈三联大容量注射剂生产线扩建项目[36] - 2022年8月8日会议及8月16日股东大会通过变更“医药生产基地建设项目”部分资金用于“兰西哈三联富纳项目”议案[37] - 2022年12月26日会议及2023年1月11日股东大会通过变更“医药生产基地建设项目”部分资金用于“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”议案[38] - 2023年5月4日会议及5月16日股东大会通过变更“医药生产基地建设项目”部分资金用于“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”议案[39] - 2023年7月会议及股东大会通过“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余资金1792.20万元转为“永久性补充流动资金”议案[40]

公司基本信息 - 公司股票简称哈三联，代码002900，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为秦剑飞[15] - 公司注册地址和办公地址均为哈尔滨市利民开发区北京路，邮编150025[15] - 公司网址为www.medisan.com.cn，电子信箱为medisan1996@126.com[15] - 董事会秘书为梁延飞，证券事务代表为李丽娜[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司投资证券运营中心[17] - 公司统一社会信用代码为91230100607168790X[18] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以316,390,050为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11.87亿元，较2022年增长15.40%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7366.31万元，较2022年增长143.86%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.99万元，较2022年增长182.00%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3569.35万元，较2022年下降75.32%[19] - 2023年末总资产为34.43亿元，较2022年末增长5.04%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.40亿元，较2022年末增长4.88%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.42亿元、2.95亿元、2.85亿元、2.64亿元[23] - 2023年非经常性损益合计为4304.31万元[25] - 2023年营业成本476,380,098.59元，2022年为365,572,456.97元，大输液、冻干粉针剂等各产品成本及占比有不同变化[67] - 2023年销售费用421,796,734.86元，同比减少7.07%[72] - 2023年管理费用176,355,911.43元，同比增加25.35%[73] - 2023年财务费用 -3,976,703.63元，同比增加36.81%，因利息收入同比减少及汇兑损益差异所致[73] - 2023年研发费用112,805,861.56元，同比增加26.37%[73] - 2023年研发人员数量306人，较2022年的300人增长2.00%，占比14.47%，较2022年的17.43%下降2.96%[77] - 2023年研发投入金额140,758,736.13元，较2022年的99,836,960.26元增长40.99%，占营业收入比例11.86%，较2022年的9.71%增长2.15%[77] - 2023年研发投入资本化的金额27,952,874.57元，较2022年的10,568,155.52元增长164.50%，资本化研发投入占研发投入的比例19.86%，较2022年的10.59%增长9.27%[77] - 2023年经营活动现金流入小计1,327,746,769.08元，较2022年的1,202,213,283.86元增长10.44%，现金流出小计1,292,053,189.10元，较2022年的1,057,571,430.86元增长22.17%，现金流量净额35,693,579.98元，较2022年的144,641,853.00元减少75.32%[80] - 2023年投资活动现金流入小计115,467,384.60元，较2022年的580,476,917.41元减少80.11%，现金流出小计375,990,372.93元，较2022年的161,224,254.26元增长133.21%，现金流量净额-260,522,988.33元，较2022年的419,252,663.15元减少162.14%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计281,330,000.00元，较2022年的478,290,777.34元减少41.18%，现金流出小计296,411,937.67元，较2022年的585,411,753.29元减少49.37%，现金流量净额-15,081,937.67元，较2022年的-107,120,975.95元增长85.92%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额-239,911,346.02元，较2022年的456,773,540.20元减少152.52%[80] - 2023年投资收益43,624,674.55元，占比53.61%，主要系按权益法确认对联营企业敷尔佳科技的投资收益[83] - 2023年公允价值变动损益13,369,841.67元，占比16.43%，主要系证券投资的公允价值变动损益及预计的理财收益[83] - 2023年其他收益32,310,051.58元，占比39.71%，主要系收到的政府补助、递延收益的摊销、增值税加计抵减及个税手续费返还[83] - 2023年末货币资金991,162,246.58元，占总资产28.79%，较年初比重减少7.90%[84] - 2023年末应收账款95,004,702.81元，占总资产2.76%，较年初比重减少0.66%[84] - 2023年末存货208,787,058.53元，占总资产6.06%，较年初比重增加1.14%[84] - 2023年末在建工程269,262,049.37元，占总资产7.82%，较年初比重增加6.04%，主要因多个项目投资建设增加[84] - 2023年末长期借款229,825,894.16元，占总资产6.68%，较年初比重减少6.07%，因借款合同到期重分类[84] - 2023年末无形资产113,367,243.75元，占总资产3.29%，较年初比重增加1.43%，因多项资产购买所致[86] - 2023年末开发支出27,841,418.44元，占总资产0.81%，较年初比重增加0.49%，因多个项目投入增加[86] - 2023年末应付账款130,342,847.12元，占总资产3.79%，较年初比重增加1.10%，因应付工程设备款增加[86] - 2023年末一年内到期的非流动负债204,950,448.68元，占总资产5.95%，较年初比重增加5.54%，因借款合同到期重分类[86] - 截至2023年12月31日，受限货币资金为448,803,964.51元，期初为420,376,868.72元[89] - 报告期投资额为60,431,529.69元，上年同期为96,633,611.67元，变动幅度为-37.46%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药板块为核心业务，报告期内营业收入占比约96.33%[37] - 截止2023年12月31日，公司拥有158个药品品种，258个药品注册批件，151个品规列入国家医保目录，49个品规列入《国家基本药物目录》[37] - 动保板块已有153个产品完成报批并取得批件，业务收入占公司主营收入比例较小[40] - 大健康板块构建食品、医疗器械、化妆品三大业务分支，报告期内上市4款食品产品，获批1款医疗器械和1款化妆品[43] - 神经系统类拳头产品米氮平片为国内首家通过一致性评价，报告期内中标第八批全国药品集中采购，销量同比增长39.02% [45] - 2023年上半年，公司生产的米氮平片在国内城市公立医院、县级公立医院同类产品中市场占有率第一，占比超35% [45] - 报告期内，大输液15个品规独家中标黑龙江省集采，销量同比增长55%，省内医疗市场覆盖率达90%以上[45] - 中标产品收入同比增长25.91%，销量同比增长69.30%；输液产品收入同比增长44.47%，销量同比增长55.12%[46] - 公司产品涉及158个药品品种、258个批准文号[47] - 2023年公司营业收入11.87亿元，同比增长15.40%；医药行业收入11.43亿元，同比增长13.48%；功能食品行业收入50.45万元，同比增长100.00%；兽药行业收入894.38万元，同比增长1215.72%；饲料添加剂行业收入1.73万元，同比增长16.89%；其他行业收入3409.01万元，同比增长68.22%[58] - 冻干粉针剂收入2.98亿元，同比下降14.51%；小容量注射剂收入1.76亿元，同比增长61.10%；大输液收入3.56亿元，同比增长44.47%；固体制剂收入2.29亿元，同比下降9.00%；医疗器械收入42.34万元，同比下降30.99%；进出口贸易收入7871.30万元，同比增长96.60%；原料药收入473.74万元，同比下降55.68%[58] - 东北地区收入4.66亿元，同比增长53.08%；华东地区收入1.91亿元，同比下降10.80%；华中地区收入1.02亿元，同比增长17.13%；华北地区收入1.08亿元，同比下降22.86%；西南地区收入1.11亿元，同比下降11.39%；华南地区收入9724.49万元，同比增长10.07%；西北地区收入3295.05万元，同比增长13.10%；境外收入7871.30万元，同比增长96.60%[60] - 直营收入8065.08万元，同比增长74.18%；代理收入10.72亿元，同比增长11.46%；其他收入3409.01万元，同比增长68.22%[60] - 医药行业营业收入114.32亿元，营业成本44.15亿元，毛利率61.38%，营收同比增13.48%[61] - 冻干粉针剂销售量1.17亿支，同比增42.73%，生产量1.28亿支，同比增84.75%[62][63] - 大输液销售量3.78亿瓶/袋，同比增55.12%，生产量3.98亿瓶/袋，同比增77.99%[62] - 固体制剂销售量1.40亿片/粒/袋，同比增21.37%，生产量1.54亿片/粒/袋，同比增30.28%[63] - 医疗器械销售量12.84万个，同比降33.78%，生产量28.04万个，同比降35.76%[63] - 小容量注射剂销售量4447.74万支，同比增37.70%，生产量4179.72万支，同比增13.31%[63] - 进出口贸易销售量33.96万千克，同比增71.95%[63] - 原料药销售量88.27万克，同比降55.57%，生产量1699.93万克，同比增48.14%[63] - 兽药销售量956.99万瓶/套，同比增1199.84%，生产量989.70万瓶/套，同比增149.57%[63] - 医药行业原材料成本35.03亿元，占营业成本比重73.53%，同比增9.77%[66] 行业政策相关 - 2023年1月18日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》调整，111个药品新增，平均降价60.10%，147个目录外药品参与，121个成功，成功率82.30%[32] - 2023年12月13日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》印发，126个药品新增，1个调出，谈判或竞价成功药品平均降幅61.70%，目录内药品达3088种[32] - 2023年3月，第八批国家组织药品集中采购，39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%[34] - 2023年11月，第九批国家组织药品集中采购，41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%[34] - 2018年以来，九批国家组织药品集采共纳入374种药品，平均降价超50%[34] - 近几年围绕“三医联动”医疗改革推进，医药行业向高质量发展迈进[31] 产品信息 - 奥拉西坦注射液用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症治疗[38] - 注射用吡拉西坦适用于急、慢性脑血管病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍，也用于儿童智能发育迟缓[38] - 依达拉奉注射液用于改善急性脑梗死所致的神经症状等，抑制肌萎缩侧索硬化（ALS）所致功能障碍的进展[38] - 盐酸倍他司汀氯化钠注射液主要用于美尼尔氏综合征等[38] - 注射用

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-025 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为 5 家全资子公司提 供总额不超过 2 亿元的担保，本次被担保对象中 4 家的资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、申请授信额度及提供担保情况概述 根据公司 2024 年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好的支持公司业 务拓展，公司及子公司 2024 年度拟向农业银行、中国银行、建设银行、工商银 行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、广发银 行、农商银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元，授信 品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为 5 家全资子 公司申请 2024 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的 ...

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地 履行自身职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，基于个人专长和专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年，本着勤勉尽责、审慎认真的独立原则，积极参加公司召开的董事会 及股东大会，认真审阅相关资料并充分预估风险，对公司董事会审议的各项议案 均投了赞成票，认为公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定 要求，不存在损害公司及股东利益的情形。出席会议具体情况如下： 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 ...

报告人：曾国林 2024 年 4 月 23 日 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，始终保持工作独立性，不 存在影响公司独立性的情形。现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入118,678.60万元，同比增长15.40%[2] - 2023年公司净利润7,366.31万元，同比增长143.86%[2] 未来展望 - 2024年董事会将提高公司治理水平[13] - 2024年董事会将提升信息披露质量[13][14] - 2024年董事会将确保经营目标落实[14] 其他 - 2023年公司召开11次董事会会议，审议51项议案[7] - 2023年董事会召集1次年度及5次临时股东大会[9] - 2023年独立董事未对董事会议案提异议[11] - 2023年董事会下设委员会召开11次会议[12]

股价情况 - 哈三联股票2024年4月18 - 22日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 2023年度业绩预告无需修正[6] 公司运营 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[3][5]

同时，公司收到保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出 具的《关于变更哈尔滨三联药业股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国 投证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定杨苏女士、吴义铭 先生为公司持续督导保荐代表人。现杨苏女士因个人工作变动原因，不再担任公 司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券已授权保 荐代表人温桂生先生（简历附后）接替杨苏女士担任公司持续督导期间的保荐代 表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响国投证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为温桂生先生和吴义铭先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对杨苏女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 备查文件： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-015 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于保荐机构更名并变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限 ...

股价情况 - 哈三联股票2024年4月15 - 16日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩预告 - 2024年1月19日披露的《2023年度业绩预告》暂无应修正情况[6]

变更前： 法定代表人：李力滨 变更后： 法定代表人：查干 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司广州哈三联生物科技有限公 司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了广 州市白云区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 除法定代表人变更外，广州哈三联生物科技有限公司《营业执照》的其他登 记事项均保持不变。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-013 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 15 日 备查资料 1、广州哈三联生物科技有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 ...