山东联诚精密制造股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000218 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 我们审计了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会[3] 独立董事履职 - 独立董事刘震2023年应出席董事会7次、股东大会2次，均亲自出席[3] - 2023年刘震审计委员会主任委员应出席5次、实际出席5次，提名委员会委员应出席1次、实际出席1次[5] 议案审议 - 2023年3月11日第三届董事会第二次会议审议通过第三届董事会董事薪酬方案议案[12] - 2023年4月17日第三届董事会第四次会议审议通过《2022年度内部控制的自我评价报告》[11] - 2023年4月17日第三届董事会第四次会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 2023年4月17日第三届董事会第四次会议审议通过2020年限制性股票激励计划相关回购注销议案[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[11]

会计政策调整 - 公司按《企业会计准则解释第16号》对2022年财报追溯调整[1] - 相关会计处理自2023年1月1日起施行，影响小[2] 财务数据调整 - 2022年末合并报表递延所得税资产调后增[4] - 2022年末合并报表递延所得税负债调后增[4] 调整影响说明 - 调整对财务等影响小，不改变盈亏[4] - 变更符合规定，不损公司及股东利益[5]

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 对2022年1月1日至2023年1月1日单项交易按规定调整[4] - 变更对财务状况等影响较小，不影响已披露盈亏[6] 数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整前23,022,851.19元，后为31,711,357.98元[8] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整前5,839,097.08元，后为14,527,603.87元[8]

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十一次会议，决议于2024年5月22日（星期三）召开公司2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程修正案 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款 进行相应修订，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 13,086.3848 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,088.2018 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 万 13,086.3848 | 第二十条 公司的股份总数为 万 13,088.2018 | | 股，全部为普通股，每股 1 元。 | 股，全部为普通股，每股 1 元。 | | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议 | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决 | | 通过： | 议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二）董事会拟定的弥补亏损方案； | （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | | （三）董事会和监事会成 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[3] - 2023年第三届董事会多次会议审议多项议案，如董事薪酬、资金使用等[5][6][10][11][12] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事范琦各委员会会议均亲自出席[3][5] - 2023年范琦多次对多项事项发表同意独立意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习助力公司发展[14]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 （一）变更前注册资本： 本次变更前公司注册资本为：130,863,848 元。 公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司 总股本发生一定变化。2023年4月1日至2024年3月31日，累计转股数量为18,170 股。 综上所述，公司股本由 130,863,848 股变更为 130,882,018 股，注册资本由 130,863,848 元变更为 130,882,018 元。 （三）变更后注册资本 本次变更后公司注册资本为：130,8 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到 的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为 209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币 1,714,150.94 元，募集资金 ...