赎回条款触发及实施安排 - 联诚转债触发有条件赎回条款：公司股票在2025年6月25日至7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.59元/股的130%（即15.07元/股）[5][8] - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税），其中当期利息0.22元/张按票面利率2.50%和计息天数32天计算[10][11] - 赎回程序关键时间节点：停止交易日2025年8月13日，赎回登记日8月15日，赎回日8月18日，资金到账日8月25日[6][13][15] 转股及税务安排 - 转股操作要求：最小申报单位1张（面值100元），转股后股份最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付[19] - 税务处理差异：个人投资者按利息20%征税（税后赎回价100.176元/张），居民企业自行缴税，QFII等境外机构暂免征所得税[17][18] 公司治理及信息披露 - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回议案，决定对登记在册债券全额赎回[8] - 公司承诺赎回日前每个交易日披露提示性公告，并在赎回结束后7个交易日内公告结果及摘牌信息[15] - 经自查，公司关联方在赎回条件满足前6个月未交易该可转债[16]

赎回情况概述 - 公司股票价格在2025年6月25日至2025年7月25日期间已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发"联诚转债"有条件赎回条款 [1] - 公司董事会决定行使可转债提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"联诚转债"全部赎回 [2] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税），其中当期利息为0.22元/张（票面利率2.50%，计息天数32天） [3][4] - 赎回对象为截至2025年8月15日收市后登记在册的全体"联诚转债"持有人 [4] - 赎回款项将通过可转债托管券商直接划入持有人资金账户，赎回完成后"联诚转债"将在深交所摘牌 [4] 投资者税务说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发赎回金额为100.176元/张（税后） [5] - 居民企业自行缴纳所得税，赎回金额为100.22元/张（含税） [5] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税，实际派发赎回金额为100.22元/张 [6] 转股操作说明 - 持有人可通过深交所系统进行转股申报，转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [6] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [6]

公司股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 联诚精密报收于15 5元 上涨2 38% 换手率8 21% 成交量10 21万手 成交金额1 58亿元 [1] - 今日主力资金净流入1585 42万元 占比成交额10 01% 其中超大单净流入284 59万元 占成交额1 8% 大单净流入1300 84万元 占成交额8 21% [1] - 中单净流出284 04万元 占成交额1 79% 小单净流出1301 38万元 占成交额8 22% [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入2 61亿元 同比减少0 18% 归属净利润779 87万元 同比减少19 04% [1] - 扣非净利润964 97万元 同比减少75 97% 流动比率1 379 速动比率0 964 资产负债率49 29% [1] 公司基本信息 - 山东联诚精密制造股份有限公司成立于1998年 位于济宁市 从事汽车制造业 [1] - 企业注册资本13855 6236万人民币 实缴资本5724万人民币 法定代表人为郭元强 [1] 公司商业活动 - 公司共对外投资18家企业 参与招投标项目53次 [2] - 知识产权方面有商标信息18条 专利信息80条 拥有行政许可20个 [2]

转债赎回信息 - “联诚转债”赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回登记日8月15日，赎回日8月18日[3] - 停止交易日8月13日，停止转股日8月18日[3] 资金到账时间 - 发行人资金到账日2025年8月21日，投资者赎回款到账日8月25日[3] 触发条件 - 2025年6月25日至7月25日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[5] 利息与征税 - 计息天数32天，个人投资者税后赎回金额100.176元[7][10] - 居民企业每张赎回金额100.22元，非居民企业暂免征税[10][11] 其他 - 未转股“联诚转债”将被强制赎回并摘牌[13] - 公告含多项决议、核查意见和法律意见书[14] - 公告发布时间2025年8月4日[15]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发有条件赎回条款 [5] - 董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回议案，决定对全部未转股可转债实施赎回 [5] - 赎回条款包含两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%以上，或未转股余额不足3000万元 [6] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税），其中当期利息按票面金额100元、年利率2.50%计息32天（2025年7月17日至8月18日）计算得出0.22元/张 [8] - 扣税后个人投资者实际派发金额为100.176元/张（税后），居民企业为100.22元/张（自行缴税），合格境外机构投资者暂免所得税 [15][16] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [7][8] 赎回实施时间安排 - 赎回登记日为2025年8月15日，赎回日为2025年8月18日，停止交易日为8月13日，停止转股日为8月18日 [3][11][12] - 资金到账安排：发行人8月21日付款至中登账户，投资者赎回款8月25日到账 [3][13] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌，最后一个交易日简称变更为"Z诚转债" [3][14] 转股操作安排 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（面额100元），转股后股份次一交易日上市流通 [17][18] - 不足1股的余额部分将在转股后5个交易日内以现金兑付 [17] - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除，否则将被强制赎回 [3][18] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内（2025年1月25日至7月25日）未交易可转债 [14]

核心观点 - 联诚精密宣布对"联诚转债"实施强制赎回 赎回价格为100.22元/张 因公司股价连续15个交易日达到转股价130%触发有条件赎回条款[5] - 赎回登记日为2025年8月15日 未转股债券将被强制赎回 赎回完成后债券将在深交所摘牌[3][6] - 赎回程序包含停止交易、转股及资金清算等具体时间安排 投资者需在2025年8月15日前完成转股操作[6][11][12] 赎回条款触发情况 - 2025年6月25日至7月25日期间 公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价11.59元/股的130%（即15.07元/股）[5] - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回议案[5] - 赎回条款包含两种情形：股价连续30个交易日中15日达转股价130% 或未转股余额不足3000万元[7] 赎回价格计算 - 赎回价格由债券面值加当期应计利息构成 计算公式为IA=B×i×t/365[7][8] - 具体参数：面值100元 年利率2.50% 计息天数32天（2025年7月17日至8月18日） 每张利息0.22元[8] - 含税赎回价100.22元/张 税后价格因投资者类型差异分别为100.176元（个人）或100.22元（机构）[13][14] 操作安排与时间节点 - 最后交易日为2025年8月13日 停止转股日为8月18日[6][11] - 资金到账安排：发行人8月21日付款至中登公司 投资者8月25日收到款项[6][12] - 转股操作需通过托管券商申报 最小单位1张（100元） 转股后股份次交易日上市流通[15][16] 投资者税务处理 - 个人投资者按利息额20%扣税 实际到手100.176元/张[13] - 居民企业自行缴纳所得税 非居民企业（QFII/RQFII）暂免所得税[13][14] - 境外机构投资境内债券市场免征企业所得税政策有效期至2025年12月31日[14] 特殊事项说明 - 公司内部人员（控股股东、董事等）在赎回触发前6个月内未交易可转债[12] - 质押或冻结债券需在停止转股日前解除 否则无法转股[3][12] - 转股后不足1股的零碎余额 将在5交易日内以现金兑付[16]

赎回触发条件 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股）[1] - 触发可转债有条件赎回条款[1] 赎回条款内容 - 赎回条款规定连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%时可触发赎回[2] - 或可转债未转股余额不足3000万元时也可触发赎回[2] - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算[2] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.22元/张（含息税）[3] - 当期利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中B为债券票面金额100元 i为票面利率2.50% t为计息天数32天[4] - 实际计算得当期利息0.22元/张[4] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月15日[4] - 赎回款项将通过托管券商直接划入持有人资金账户[4] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[4] 税收安排 - 个人投资者按利息额20%税率征税 实际派发金额100.176元/张[5] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发金额100.22元/张[5] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税 实际派发金额100.22元/张[6] 转股安排 - 转股申报需通过深交所交易系统进行[6] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[6] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[6] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债[4]

联诚精密可转债赎回公告 - 公司发布公告提醒"联诚转债"持有人注意赎回价格与市场价格的差异 [2] - 持有人需在限期内转股以避免潜在损失 [2] - 赎回价格可能与停止交易前的市场价格存在较大差异 [2]

转债赎回信息 - 联诚转债赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年7月25日，赎回日8月18日[3] - 停止交易日8月13日，停止转股日8月18日[3] 资金到账时间 - 发行人资金到账日8月21日，投资者赎回款到账日8月25日[3] 触发条件 - 2025年6 - 7月，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[5] 税收情况 - 个人投资者税后实际派发赎回金额100.176元[10] - 居民企业每张可转债赎回金额100.22元[10] - 非居民企业暂免征收所得税，赎回金额100.22元[11] 其他 - 截至8月15日未转股将被强制赎回，完成后深交所摘牌[3] - 公告含会议决议、核查意见、法律意见书[14]

股份变动 - 2022年3月23日郭元强及翠丽控股持股34,631,995股，占比26.30%[2] - 2023年4 - 10月郭元强增持1,118,000股，占比0.8543%[3] - 2024年5月郭元强增持250,000股，占比0.1910%[3] 股本变化 - 2025年7月因可转债转股等股本增至144,858,137股[3] 持股比例 - 郭元强及翠丽控股持股比例降至24.85%[3] 控制权情况 - 本次权益变动不影响控制权及公司经营[6]