证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-020 京北方信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年 股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 调整方法及调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意 按照相关规定对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量、股 票期权首次授予数量、股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关 于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分股票期权和限制性股票 ...

股东大会信息 - 2024年5月7日14:00召开2023年年度股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][5] - 会议地点为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层[7] - 股权登记日为2024年4月26日[6] 股东情况 - 截止4月24日，永道投资直接持有公司股份226,881,411股，占总股本51.41%[4] 议案情况 - 议案5、10、11 - 12为特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，邮件登记需在同日17:00前[10] - 现场登记地点为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层[10] 会议联系人 - 会议联系人王潇，联系电话010 - 82652688，传真010 - 82652116，邮箱mail@northking.net[12] 投票代码及时间 - 2023年年度股东大会网络投票代码为362987，投票简称为京北投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日的9:15 - 9:25、9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月7日上午9:15，结束时间为下午3:00[24]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-022 京北方信息技术股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券具体事宜的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 7 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 二、延长向不特定对象发行可转换公司债券相关授权有效期的情况 公司于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特 ...

募集资金情况 - 2020年4月公司于深交所公开发行4017.00万股，发行价23.04元/股，募集资金总额9.255168亿元，净额8.655501亿元[8] - 募集资金于2020年4月29日到账[9] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额1.2789103786亿元，含专户活期79.103786万元和理财1.271亿元[11] - 2020 - 2023年获批闲置募集资金现金管理额度分别为6.5亿、6亿、6亿、5亿元[20][21][22][23] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理未到期金额12710万元[23] - 截至2023年12月31日，已使用前次募集资金78059.55万元，占净额90.18%[24] - 前次募集资金总额86555.01万元，变更用途总额14250.83万元[33] - 2021 - 2023年度使用募集资金总额分别为5613.64万元、14250.83万元、33976.20万元[33] 存款情况 - 结构性存款余额7500万元，2023年12月11日存入，2024年1月11日到期，预计利率2.65%[12] - 7天通知存款杭州银行中关村支行余额1750万元，2022年1月5日存入，预计利率2.10%[13] - 7天通知存款北京银行中关村海淀园支行余额3460万元，2023年5月10日存入，预计利率2.10%[13] 项目情况 - 2022年终止“金融后台服务基地建设项目”，节余资金永久补充流动资金[15] - 2022年将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”预定可使用日期延至2023年5月31日[17] - 2023年将上述两项目实施方式变更为自建办公楼，建设期延长3年[18] - 公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[19] 项目投资与效益 - 金融IT技术组件及解决方案开发与升级建设项目实际投资27630.98万元，与承诺差额6752.73万元[33] - 基于大数据等创新技术中心项目实际投资16157.74万元，与承诺差额1742.72万元[33] - 金融后台服务基地建设项目实际投资820万元，与承诺差额0元[33] - 补充流动资金实际投资33450.83万元，与承诺差额0元[33] - 承诺投资项目实际与承诺投资差额总计8495.45万元[33] - 金融IT技术组件项目建成后预计年均新增销售收入35076.37万元，增加净利润3554.46万元[37] - 金融IT技术组件项目2021 - 2023年实际效益分别为972.61万元、1517.83万元、1893.00万元[37] - 金融IT技术组件项目截止2023年12月31日累计实现效益4383.44万元[37] - 金融后台服务基地项目建成后年均预计新增销售收入23349.11万元，增加净利润2232.12万元[37]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，京北方信息技术营业收入达到11.55%的增长，达到了1,115,396,933.04元[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入为111.54亿元，较上期增长11.6%[21] - 归属于上市公司股东的净利润下降了20.82%，为48,531,782.37元[5] - 2024年第一季度，公司净利润为4.85亿元，较上期下降20.8%[22] - 2024年第一季度，公司营业利润为4.55亿元，较上期下降21.9%[22] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为4.85亿元，较上期下降20.8%[23] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.11元，较上期下降21.4%[23] 资产及负债 - 总资产较上年度末增长了1.52%，达到3,119,513,437.20元[5] - 公司持有的流动资产总额为2,667,667,184.52元，其中应收账款为1,297,317,585.99元，存货为25,591,480.39元[20] - 公司非流动资产总额为451,846,252.68元，其中固定资产为49,960,678.97元，无形资产为338,697,313.33元[20] - 公司2024年第一季度财务报表显示总资产为3,119,513,437.20元，总负债为451,846,252.68元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-492,731,939.79元，较上年同期有所下降[5] - 2024年3月31日，货币资金较1月1日减少了50.86%，主要因客户回款集中在年底所致[7] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为61.95亿元，较上期增长24.1%[24] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为642,126,230.65，同比增长23.4%[25] - 2024年第一季度，公司支付给职工以及为职工支付的现金为1,031,819,759.25，同比增长17.4%[25] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为230,211,335.38，同比增长61.9%[25] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助、金融资产变动等共计为1,210,383.87元[5] - 财务费用增长了134.74%，主要是因为协定存款本金增加，利息收入增加[10] - 投资收益下降了80.92%，主要是因为结构性存款本金减少及利率降低[12] - 股东信息显示，报告期末普通股股东总数为32,181股，前10名股东持股情况未涉及[15]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-019 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知， 本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议由公 司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 3、审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分股票期权和限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理 ...

财报与会议安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月13日披露[1] - 2024年4月26日15：00 - 16：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长等人员出席业绩说明会[1] - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月25日15：00前访问指定途径提问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据 - 公司2023年营业收入达到42.42亿元，同比增长15.48%[1] - 公司2023年毛利率达到23.32%，得益于高毛利业务占比提升和费用率整体管控良好[2] - 公司2024-2026年预测营收和净利润将继续增长，维持“买入”评级[4] - 公司净利润率、资产负债比、现金流量等指标显示了公司的财务状况[13] - 公司在某些方面取得了增长，但仍需关注一些指标的变化趋势[17] - 公司的营业收入、利润率、资产负债比等数据反映了公司的经营状况[20] 技术和发展 - 公司在金融信创领域拥有充足的技术储备，完成了11项国家级信创认证，有望抓住银行业数字化转型和金融信创发展机会[3] 投资评级和风险提示 - 公司提供的投资评级包括买入、增持、持有、减持等不同级别，根据预期未来6~12个月内相对同期基准指数的涨跌幅度来评定[22] - 公司声明报告基于公开资料或实地调研资料，力求独立客观公正，但不保证信息的准确性和完整性，且报告中的资料、意见、预测仅反映初次发布时的判断[25] - 公司提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不对使用报告内容引发的任何损失负责，同时可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[26][27] - 公司对报告的版权归属于中泰证券股份有限公司，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对报告进行有悖原意的删节或修改[28]

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 关于京北方信息技术股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下 简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了 逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- ...

募投项目 - 本次发行拟募集资金不超过113,000.00万元，投入测试云、金融数字化、研发中心等项目[8] - 三个募投项目研发投入资本化率分别为80.26%、91.89%、96.36%，高于公司历史研发投入资本化率[8] - 本次募投项目总投资额为132800.00万元，拟使用募集资金113000.00万元，补充流动资金占比28.74%[30] - 截至2023年9月30日，金融IT项目已投资26841.86万元，占项目投资额78.07%；创新技术中心项目已投资15957.74万元，占项目投资额89.15%[32] - 截至2024年3月31日，本次募投项目累计投入资金478.60万元，开展土方、护坡、降水等施工作业[36] 研发情况 - 公司前期针对募投项目有大量前期研究和研发投入，拥有相关软件著作权16项[13] - 研发团队平均具备5年以上的研发经验[13] - 数智创新技术研发中心建设项目针对七大专项课题进行研究[13] - 盘庚测试云产品已积累测试领域相关软件著作权11项[16] - 公司拥有数字金融领域相关软件著作权37项[19] 市场数据 - 预计至2025年金融云市场规模有望达到1077亿元[17] - 2022年我国银行业IT支出达3068亿元，同比增长23.6%[20] - 预计至2025年我国银行业IT市场规模将增长至5936亿元[20] 财务数据 - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为5537.43万元、 - 4948.90万元、13484.62万元和 - 61638.67万元，净利润分别为27607.62万元、23048.30万元、27695.71万元及24879.40万元[42][45] - 2023年1 - 9月信用减值损失3172.94万元，资产减值准备1161.07万元等[48] - 2023年1 - 9月经营性应收项目减少额为78214.36万元[48] - 2023年1 - 9月公司信息技术服务业务总收入204,748.72万元，华北区收入106,001.04万元，占比51.77%[62] - 2023年1 - 9月公司业务外包业务总收入107,512.25万元，华北区收入40,039.90万元，占比37.24%[66] 人员数据 - 最近一期末技术人员人数为11011人，其中信息技术服务业务人员为9180人，人均薪酬为20.58万元，高于同行业可比公司均值[42] - 报告期内公司信息技术服务业务在北京员工人数分别为2,116人、3,078人、3,840人及4,147人，占比分别为43.36%、43.24%、46.93%及45.17%[63] - 2020 - 2023年9月30日研发人员分别为1354人、1858人、2020人、1831人；占公司总人数比重分别为6.15%、7.49%、7.37%、6.24%[60] 业务数据 - 2020 - 2023年9月，信息技术服务业务占合同资产比重分别为60.02%、68.80%、75.32%及75.28%，业务流程外包业务分别为39.98%、31.20%、24.68%及24.72%[78] - 2020 - 2023年9月，信息技术服务业务平均结算天数分别为31天、44天、63天及87天，业务流程外包业务分别为24天、29天、35天及54天[78] - 报告期内，信息技术服务收入分别为123,707.35万元、182,578.38万元、232,135.17万元和204,748.72万元，占营业收入比例分别为53.96%、59.78%、63.20%及65.57%[79] - 报告期内，公司应收账款余额分别为58,666.93万元、81,472.56万元、81,859.71万元及130,020.91万元，占流动资产比例分别为29.22%、35.65%、31.64%及50.60%，占营业收入比例分别为25.59%、26.68%、22.29%及41.64%[82][83] - 2023年1 - 9月业务流程外包收入为107,512.25万元，占比34.43%[84] 回款数据 - 截至2023年12月31日，公司报告期各期应收账款余额回款比例为98.23%、92.16%、78.35%、62.61%，未回款项为1040.20万元、6390.16万元、17726.13万元、48610.69万元[101][102] - 报告期各期公司账龄在1年以内（含1年）的应收账款余额占比为94.66%、80.39%、82.74%、85.14%[102] - 近三年公司应收账款前五大客户回款周期基本稳定，建行、中行、光大银行平均回款周期长于约定信用政策[108] 坏账准备 - 公司对银行类、非银行金融类、非金融类客户组合基于账龄迁徙模型测算历史损失率计算预期信用损失[111] - 公司对合并范围内关联方款项组合参考历史信用损失经验，不计提坏账准备[111] - 1年以内（含1年）银行类客户组合应收账款和合同资产计提比例为3%[111] - 1 - 2年（含2年）非金融类客户组合应收账款和合同资产计提比例为20%[111] - 2 - 3年（含3年）非银行金融类客户组合应收账款和合同资产计提比例为30%[111] - 3年以上各组合应收账款和合同资产计提比例均为100%[111]