业绩总结 - 公司2023年实现收入42.42亿元，同比增长15.48%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为4.41、5.55、6.97亿元，对应EPS为1.00、1.26、1.58元，PE为14.5、11.5、9.2倍[1] - 公司2023年营业收入为4242万元，同比增长15.5%，归母净利润348万元，同比增长25.4%[4] - 预计2024年营业收入为5200万元，同比增长22.6%，归母净利润441万元，同比增长26.8%[4] 公司业务 - 公司业务结构持续改善，毛利率提升，综合毛利率达到23.32%[2] - 公司精益运营成果显著，扣非利润高增长，销售、管理、研发费用率持续优化[2] - 公司持续发力第二增长曲线，软件产品及解决方案产品线收入增速领先[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到7759百万元，较2022年增长111.9%[5] - 2026年预计净利润为697百万元，较2022年增长151.6%[5] - ROE预计在2026年达到16.6%，较2022年增长4.1个百分点[5] - 每股收益预计在2026年达到1.58元，较2022年增长150%[5] - 营业利润率预计在2026年达到25.3%，较2022年增长3.7个百分点[5] 风险提示 - 风险提示包括政策推进不及预期、银行IT投入不及预期、订单落地不及预期[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，咨询独立投资顾问，本公司不对投资建议负责[15] - 报告可能包含其他网站链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券，可能与报告涉及的公司存在业务关系[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱[19]

公司业绩 - 公司实现营业总收入42.42亿元，同比增长23.32%[1] - 归母净利润3.48亿元，同比增长25.48%[1] - 人均创收提升至13.85万元，历史新高[1] - 预计2024年营业收入4790亿元，净利润425亿元[1] - 经营利润率、净资产收益率、投入资本回报率逐年提升[1] 业务结构 - BPO仍是稳健基石业务，软件产品和解决方案收入增速接近25%[1] - 高毛利业务占比持续提升，综合毛利率提升0.82%[1] - 金融信创持续提供成长动力，行业IT投入将保持稳定增长[1] 融资计划 - 公司拟通过转债方式募资11.3亿元，降低经营风险[1] 风险提示 - 银行IT投入节奏不及预期、人力成本上升和竞争加剧为风险提示[1] 未来展望 - 预计2026年公司股息率将达到2.2%[1] - 2026年预计营业总收入将达到608.6亿，净利润将达到61.6亿[2] - 2026年的ROE预计将达到16.5%，ROA预计将达到11.0%[2] - 2026年的PE估值为10.41，PB估值为1.71[2] 其他信息 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[4] - 报告仅供国泰君安证券的客户使用，不构成广告，不构成投资建议[5] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易[8] - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[9]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为42.4亿元，同比增长15.5%[1] - 公司2023年全年扣非后归母净利润为3.3亿元，同比增长30.4%[1] - 公司2023年软件产品及解决方案产品线实现营收9.4亿元，同比增长24.5%[2] - 公司2023年中小银行和非银金融机构市场营收分别为3.8亿元和3.0亿元，同比增长27.4%和24.5%[2] - 公司2023年人均创收达13.9万元，创历史新高[2] - 公司预计2024~2026年营业收入分别为47.7/53.8/60.9亿元，同比增长12.5%/12.8%/13.2%[2] - 公司预计2024~2026年归母净利润分别为4.4/5.3/6.5亿元，同比增长27.2%/19.3%/22.8%[2] - 公司维持“买入”评级[2] - 公司2023年信用减值损失计提0.23亿元，对净利润产生一定影响[2] 未来展望 - 公司预计2026年主营业务收入达到609.4亿元，增长率为13.2%[3] - 公司预计2026年净利润为64.8亿元，净利率为10.6%[3] - 公司预计2026年每股收益为1.468元，每股股利为0.3元[3] - 公司预计2026年总资产收益率为14.5%，投入资本收益率为15.94%[3] - 公司预计2026年净资产收益率为16.86%[3] - 公司预计2026年EBIT利息保障倍数为1144.5[3] - 公司预计2026年资产负债率为13.96%[3] 风险提示 - 公司面临的风险包括银行IT投入不及预期、行业竞争加剧、资金募集不及预期和高管及大股东减持风险[2] 股票信息 - 公司2023年10月20日，股票评级为买入，市价为18.46元，目标价为23.23～42.92元[5] - 公司2023年10月24日，股票评级为买入，市价为17.31元[5] 其他信息 - 公司已获得中国证券监督管理委员会批准，具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券建议[8] - 国金证券联系方式包括电话、邮箱和地址，分别位于上海、北京和深圳[9]

公司基本情况 - 公司股票代码为002987，股票简称为京北方[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为42.42亿元，同比增长15.48%；归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比增长25.44%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为13.18亿元，较去年同期下降2.83%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,223,064,152.00元，同比增长14.52%[11] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[12] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 第四季度营业收入为1,119,401,435.44元，归属于上市公司股东的净利润为98,833,155.14元[14] - 公司报告期内存在非经常性损益项目，总计18,864,041.13元，其中包括政府补助、金融资产公允价值变动等[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 公司业务情况 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要服务金融业，受政府政策支持，数字金融助力金融强国建设[17] - 公司主要业务为向金融机构和非金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务，助力企业数字化建设[19] - 公司新增法人客户49家，其中中小银行客户14家，非银行金融机构客户23家，非金融机构客户12家[20] 公司技术研发 - 公司研发投入在2023年度达到3.94亿元，同比增长13.71%[25] - 公司自研的盘庚测试云平台稳定性得到提升，智能机器视觉识别技术应用于自动化测试脚本[25] - 公司成功将区块链技术应用于供应链金融服务平台，提供高效安全的资金管理[25] 公司财务管理 - 公司2023年度营业收入达到42.42亿元，同比增长15.48%[27] - 公司2023年度报告中提到，执行了《企业会计准则解释第16号》，对递延所得税资产和递延所得税负债进行了调整[180] - 公司2023年度报告中指出，不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[177] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求建立治理架构，确保权责明确、运作规范[81][82] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，具有完整的业务系统和独立经营能力[83] - 公司召开了2022年度股东大会和多次临时股东大会，投资者参与比例分别为62.30%、62.20%、62.10%、62.40%[84]

监事会换届与会议 - 2023年12月12日和28日完成监事会换届选举[2] - 2023年监事会共召开9次会议，全体监事均出席，无议案被否决[3] 募投项目变更 - 拟将两个募投项目实施方式变更为自建研发中心，建设期延长3年，投资总额不变[7] 其他事项 - 报告期内公司未发生关联交易、重大收购、出售资产、对外担保等事项[6]

会议情况 - 2023年召开12次董事会和4次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开5次会议[7] - 2023年提名委员会召开6次会议[9][10] 议案审议 - 2023年多届董事会会议审议多项议案，独立董事均同意[4][5][6] - 2023年6月26日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[18] 制度修订与人员聘任 - 2023年12月完成《独立董事工作制度》修订[12] - 提议续聘天职国际为公司2023年度审计机构[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，维护公司和中小股东合法权益[21] 财务与内控 - 公司财务制度完善，内部控制运行总体良好[19]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-013 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投 资期限最长不超过 12 个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、 流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。 2. 投资金额：不超过 1.5 亿元募集资金及不超过 10 亿元自有资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日 ...

京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]25320 号 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 1 | | 2023 年度财务报表 | | | | 6 | | 2023 | 年度财务报表附注 | | | 18 | 18 审计报告 天职业字[2024]25320 号 审计报告（续） 天职业字[2024]25320 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京 北方 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

中国国际金融股份有限公司 关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 京北方使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024- 012 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 | 项目 | | | 金额（人民币元） ...