二、董事会会议审议情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-040 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十八次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董 事会第二十八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张晓峰 | 黄志雄、曹娜 | | 战略委员会 | 董卫峰 | 董卓轩、黄志雄 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 黄继武 | ...

回购方案 - 拟回购资金总额1.5 - 2.5亿元[3][10][11] - 回购价格不超过28元/股[3][9][10] - 预计回购股份535.7143 - 892.8571万股，占总股本2.16% - 3.60%[3][10] - 70%及以上回购股份用于注销并减少注册资本[3][6] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[3][13] 资金安排 - 已取得浙商银行广州分行不超1.5亿元额度股票回购专项贷款，期限不超3年[12] - 资金来源为自有资金及专项贷款[27] 相关日期 - 2025年4月10日召开董事会、4月21日召开股东大会审议通过回购方案[3][5][25] 风险提示 - 存在股价超上限、资金未到位、经营变化等致回购无法实施或变更终止风险[4][30] - 注销股份有提前偿债或提供担保风险[5][30] - 激励计划有已回购股份无法全部授出风险[5][30] 信息披露 - 首次回购股份次一交易日披露[29] - 回购股份占总股本比例每增加1%，3个交易日内披露[29] - 每月前3个交易日披露截至上月末回购进展[29] - 回购期限过半未实施，公告原因和后续安排[29] - 回购期限届满或实施完毕，2个交易日内披露结果及股份变动[29] 财务数据 - 截至2024年末，总资产640,775.57万元，归母权益263,787.75万元，资产负债率58.83%[18] - 截至2024年末，货币资金60,615.72万元[18] - 最高回购资金25,000万元占总资产3.90%、占归母权益9.48%[18] 其他 - 董事等相关主体在董事会作出回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，回购期间及未来六个月暂无增减持计划[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为16.74亿元，同比增长18.59%[4] - 营业总收入本期为16.74亿元，同比增长18.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4136.63万元，同比下降29.55%[4] - 净利润本期为4136.63万元，同比下降28.9%[18] - 基本每股收益本期为0.1668元，同比下降29.6%[19] - 公司2025年第一季度营收达到12.5亿元人民币[24] - 公司净利润同比增长18.3%至1.2亿元人民币[24] - 公司每股收益为0.35元人民币，同比增长16.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为16.35亿元，同比增长20.4%[18] - 研发费用本期为5113.35万元，同比增长21.2%[18] - 公司研发投入同比增长25%至5000万元人民币[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8253.22万元，同比下降25.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8253.22万元，同比恶化25.8%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.05亿元，同比增长10.1%[20] - 公司经营活动现金流净额为1.8亿元人民币，同比增长30%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2827.03万元，同比改善52.79%，主要系资产投入减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-2827.03万元，同比改善52.8%[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-4946.01万元，同比下降140.25%，主要系取得借款收到的现金减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4946.01万元，同比恶化140.2%[22] 资产和负债 - 货币资金为4.28亿元，较期初下降29.38%，主要系经营性现金流入减少[8] - 货币资金期末余额为428,040,669.32元，较期初606,157,157.22元下降29.38%[15] - 应收款项融资为2.80亿元，较期初增长94.04%，主要系银行承兑汇票及供应链票据库存增加[8] - 应收账款期末余额为2,103,353,580.88元，较期初2,073,550,267.33元增长1.44%[15] - 存货期末余额为703,393,149.95元，较期初742,902,979.33元下降5.32%[15] - 一年内到期的非流动负债为2.94亿元，较期初增长686.37%，主要系一年内到期的长期借款增加[8] - 短期借款期末余额为1,319,318,125.07元，较期初1,634,767,522.49元下降19.30%[16] - 长期借款期末余额为479,475,488.81元，较期初573,040,000.00元下降16.33%[16] - 衍生金融资产期末余额为-68,750元，期初无记录[15] - 期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，同比下降43.3%[22] - 公司资产负债率下降至45.8%，同比下降3.2个百分点[24] - 公司总资产规模达到50.3亿元人民币，同比增长15.2%[24] 股东权益和持股情况 - 归属于母公司所有者权益合计期末为2,739,764,035.46元，较期初2,637,877,529.19元增长3.86%[16] - 广东豪美投资集团有限公司持有无限售条件股份81,729,600股，占总股本比例未披露[13] - 公司实际控制人关联方（豪美投资、南金贸易、泰禾投资）合计持股比例未披露[13] - 回购专用证券账户持股5,383,087股，占总股本2.17%[13] 营业外收入 - 营业外收入为275.99万元，同比增长181.74%，主要系收到保险公司赔款[10] 毛利率和存货周转 - 公司毛利率提升至22.5%，同比上升2.1个百分点[24] - 公司存货周转天数减少至45天，同比下降5天[24] 海外市场表现 - 公司海外市场收入占比提升至28.5%，同比增长5.3个百分点[24]

财务表现 - 2025年第一季度营收16.74亿元 同比增长18.59% [1] - 净利润4136.63万元 同比下降29.55% [1] 经营状况 - 营收保持双位数增长但净利润出现显著下滑 呈现增收不增利态势 [1]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-036 广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00 开始。 网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 6、会议出席情况： 通过现场和 ...

致:广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会("本 次股东大会"）于 2025 年 4 月 21 日召开，北京市君泽君律师事务所（" 本所"） 接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower. 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本 ...

股份回购 - 回购总额不低于1.5亿元且不超过2.1亿元[3] - 回购价格不超过21元/股[3] - 2023年1 - 6月累计回购9,516,399股，占总股本4.09%[4] - 回购最高成交价18.78元/股，最低14.90元/股[4] - 回购成交总金额161,175,622.55元[4] - 回购股票均价为16.94元/股[6] 股本与转股 - 截至2025年4月16日，总股本为248,101,426股[5] - 回购股份已全部用于“豪美转债”转股[5] - 截至公告披露日，“豪美转债”转股价格为17.73元/股[6]

股份回购 - 公司拟用1.5 - 2.5亿元自有资金及专项贷款回购股份[2] - 70%及以上回购股份将用于注销并减资[2] 股东持股 - 2025年4月10 - 14日，广东豪美投资集团持股81,729,600股，占32.96%[3][9] - 2025年4月10 - 14日，南金贸易公司持股54,047,000股，占21.80%[3][9] - 2025年4月10日，回购专用账户持股5,371,864股，占2.17%[5] - 2025年4月14日，回购专用账户持股3,635,246股，占1.47%[9] - 2025年4月14日，中信证券资管持股1,850,853股，占0.75%[9] - 2025年4月14日，王金燕持股1,167,905股，占0.47%[9]

担保情况 - 为豪美精密和豪美铝制品在恒生银行不超330万美元主债权担保[2] - 为豪美精密在佛山分行不超1.2亿人民币等主债权担保[2] - 保证期间自债权确定期间届满日起3年[3][4][5][6][7] 其他数据 - 不含本次担保，实际履行对外担保总额12.9309亿元[10] - 不含本次担保，对外担保占最近一期经审计净资产49.02%[10] 相关说明 - 豪美精密和豪美铝制品为全资子公司[8] - 担保为满足子公司资金需求，风险可控[9] - 公司及子公司无违规担保情况[10]

可转债发行情况 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为81,316.57万元 [3] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告 [3] 可转债上市情况 - 公司发行的82,400万元可转换公司债券于2022年3月4日在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053" [4] 可转债转股期限 - 转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止 [5] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为21.51元/股，最新调整为17.73元/股 [6][7][8] - 2022年5月9日因2021年度利润分配（现金股利0.22元/股）调整转股价格至21.29元/股 [6] - 2023年5月15日向下修正转股价格至17.97元/股 [7] - 2024年9月24日因半年度利润分配调整转股价格至17.73元/股 [8] 可转债转股情况 - 截至2025年4月11日，累计4,181,065张"豪美转债"转股，转股数量23,321,800股，占转股前已发行股份总额的10.02% [2][9] - 截至2025年4月11日，未转股可转债4,058,925张，占发行总量的49.26% [2][9] 其他事项 - 投资者可查阅公司2022年1月20日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解条款详情 [9]