公司盈利与管理 - 公司提出利润水平主要影响因素公式 P=A*B*C*D 以提升盈利水平，P 代表年度实现利润额，A 代表净利润率水平，B 代表公司平均合同金额，C 代表项目团队数量，D 代表一个团队一年做几单即周转次数，公司通过设定承接项目最低标准等方式改善 [1] - 公司净利润率在 19 家同行上市公司中处于前列，通过合理选项目和严格成本控制保证利润率稳定，大幅提高较困难，小幅降低利润率换更多项目数量更明智 [2][3] 公司经营模式 - 公司经营不依赖大客户、管理层和大班组，掌握主要要素资源，项目进度和质量自己做主 [3] 项目情况 - 项目工期弹性大，短 3 个月，长 2 年，平均 8 - 9 个月，公司会给客户合理化建议提高周转速度 [3] 客户占比与合作 - 美的置业是公司第二大客户，占比 12.43%，付款方式基本是现金，公司接受少许商票，因其资金能力强、信誉度高且有贴息补偿 [3] - 万科是公司第一大客户，目前占比 30.88%，近两年占比下降因公司开拓多元化客户，希望其业务占比保持健康合理范围 [3] 信息化投入 - 公司从 2009 年开始研发管理软件，开发团队约 20 人，外聘专家团队解决复杂算法和技术问题，上市募投项目包含相关内容 [3]

商业模式 - 公司商业模式为 B - B - C，即公司 - 开发商 - 小业主，区别于其他模式，开发商选供应商时更谨慎，公司优选客户和项目，全力收款 [1] 项目选择标准 - 明显垫资、存在显著质量风险且超出控制范围的项目不做，带桌底附加条件、不买核心价值的客户拒绝，投标有详细流程 [1][2] 提高人均产出措施 - 选择单体规模大、区域内可连续承接的项目，提高单个项目平均合同额并保证区域项目持续性 [3] - 优先承接工期合理、周转率快的项目，提高项目周转率 [3] - 重视员工培训与考核，设“中天大讲堂”网络培训平台，不同阶段设不同考核制度 [3] 核心业务骨干情况 - 截至 2019 年末，项目经理及以上级别管理人员 145 人，平均司龄约 7.43 年，流失率较低，得益于完善人才激励机制、薪酬福利保障制度和良好企业文化氛围 [3] 未来发展预测 - 公司过去高速发展后需盘整修复管理问题，短期内难判断房地产政策市场波动大小，期间巩固加强内控管理，同时扩大市场开拓力度，对未来发展保持乐观 [3] 客户情况 - 前五大客户为万科、美的、保利、融创、旭辉，基于市场风险考量，将加大与优质国企、少量本地知名房地产企业合作，客户结构更合理 [3] 供应商情况 - 材料采购多为辅材，品种繁多，在项目所在地购买，供应商数量多，无一家占采购份额很高，石材单次采购额度相对大，采购保持充分竞争以确保成本竞争力 [3]

公司盈利原因 - 13 年来深耕主业，两位创始人均科班出身，对发展路径有清晰认知与规划，批量精装比例高达 99% [1] - 坚持自主经营，不挂靠不转包不依赖，掌握核心竞争力 [2] - 批量精装修行业有经验壁垒，公司经验丰富且不断改进，相比同行有领先优势 [2] 市场开拓与营销 - 营销能力是短板，过去依赖高管及信誉开拓市场，现招兵买马并加强专业化培训与考核，以中标率衡量专业化水平 [2] - 当前市场竞争主要是区域性中小企业，公司有时间提升自身 [2] 毛利率情况 - 投标时新区域预留更多毛利率，但新区域无效成本消耗更多毛利，磨合成本是短期的，随合作增加会好转 [2] 客户与项目选择 - 选择资金能力强、信誉良好的客户，扩大客户多元化并以风险为导向设置风险系数 [2] - 选择项目满足风险把控要求，标准为净利润率达平均水平，ARPU、日利润、人均回报指标优秀 [2] 管理与系统 - 公司靠管理要效率，提升空间大，从 2009 年开始研发管理软件，适配批量精装修行业，但仍有改进工作 [3] 市场占有率提升 - 目前策略是“填格子”，跟着目标客户进入的城市拓展，提升与客户合作城市的覆盖率 [3] 员工招聘与培养 - 2019 年初约 800 人，年末约 1200 人，增加 400 人需培养周期 [3] - 今年继续招聘符合价值观员工，预计总数保持在 1500 人以内，主要任务是加大对已招聘员工的培训 [3]

分组1：精装修业务内容 - 精装修包括做吊顶、刷油漆、贴瓷砖、铺木地板、装灯具洁具、精保洁等，是交房最后一道工序，质量与最终客户感受息息相关 [1] 分组2：团队培养与配置 - 培养一个成熟团队，让大学生成长为独当一面的项目经理平均需3 - 4年，团队成员需把控现场施工进度并掌握各种经济型文件 [1] - 团队并非固定，项目结束时会拆分，成员分配至不同新项目，利于防止团体腐败，且因成员晋升需重新配置团队，使公司均质性更好 [2] 分组3：采购情况 - 公司材料从众多供应商处购买，数量多且分散，无一家供应商占采购份额很高 [3]

项目管理与人员配置 - 项目经理是项目第一责任人，全面负责项目全过程管理，组织策划与监督管控，统筹外部对接事宜 [1] - 项目人员配置包括施工员、质检员等，劳务施工人员采取“小班组”模式，由项目部安排管理 [1][2] - 公司采购、工程管理部按项目数量向区域中心派驻采购员和质检员，坚持项目不转包、不挂靠原则 [1] 项目毛利率与薪酬 - 不同项目经理在项目毛利率上存在差异，受自身管理能力、甲方管理和政策影响 [2] - 项目毛利率差异会影响项目经理薪酬，但不是唯一决定因素，公司项目部绩效制度完善，有二三十个奖项，项目质量和收款情况也是考核指标 [2] 项目经理培养与留存 - 公司建立系统化培训与考核体系，“中天大讲堂”网络培训平台可在3 - 4年将大学生培养成项目经理 [2] - 公司项目经理流失率低，原因是薪酬高（2019年员工平均薪酬20万元左右，85%员工分布外地，项目经理薪资高于平均水平）、文化氛围好、结构扁平化晋升机制透明 [2] 经营管理模式 - 公司采取“1 + N”矩阵式经营管理模式，“1”是公司级经营管理平台，“N”是区域中心 [2] - 总部综合管理部门对项目投标、进度、采购、财务等进行集中垂直管控，区域中心下辖项目，项目经理竞聘上岗，项目收支通过财务管理部，业务受部门和区域中心负责人指导监督 [2][3] 人员适应与业务发展 - 外部招聘项目经理有适应过程，但公司培训和管理制度完善，新分大学生两三年可成长为合格项目经理，项目经理增长速度不影响业务发展 [3] 劳务管理系统 - 公司劳务相关管理系统信息目前由公司录入，未来会下放权限给班组，已成立劳务资源部并推进IT建设 [3] 施工进度填报 - 公司对项目细化分解核心节点（单套房间50个左右），项目部以周报、月报形式反馈核心节点质量及进度，填报方式为清单式 [3] 订单情况 - 公司最近订单状况良好，市场对精装修需求量大，与多家房地产企业达成合作意向，将深耕批量精装修市场 [3]

会议基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位包括东吴证券、华泰柏瑞、博道基金等 [1] - 时间为2022年4月29日14:00 - 15:00 [1] - 地点在公司会谈室 [1] - 上市公司接待人员有董事长乔荣健、董事总经理张安、董事董秘兼财务负责人毛爱军 [1] 业绩情况 2021年度 - 营业收入25.67亿，与上年度基本持平 [3] - 净利润1.08亿，较上年度1.88亿下降42.6% [3] - 扣非净利润8787.76万元，较上年度1.72亿下降49.03% [3] - 经营活动现金流量净额1.71亿，较上年度7052万增长142.57% [3] - 基本每股收益0.72元/股，较上年度1.43元/股下降49.65% [3] - 加权平均净资产收益率6.60%，较上年16.01%下降9.41% [3] 2022年一季度 - 营业收入3.44亿，与上年同期基本持平且略有增长 [3] - 净利润3542.66万，较上年同期3156.99万元增长12.22% [3] - 扣非净利润3232.73万元，较上年同期2789万增长15.91% [3] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期0.21增长9.52% [3] - 加权平均净资产收益率2.05%，较上年同期1.93%增加0.12% [3] - 总资产36.46亿，较上年年末33.94亿增长7.42% [3] - 净资产18.07亿，较上年年末16.73亿增长8.1% [3] 其他问题解答 疫情对二季度业绩影响 - 疫情会产生一定影响，如生产人员活动受限致后期生产压力大，但只要疫情不持续恶化，整体不影响项目交付及营业额达成 [3] 2021年四季度利润下降原因 - 坏账计提多发生在该节点 [3] - 去年下半年大宗材料价格显著上升 [3] - 去年下半年房地产行业经营环境恶化，客户对施工单位成本管控趋于严格 [3] 跨区域扩张计划及难点 - 坚持百城百强战略，已进入全国约100个一线、二线城市中的71个，全国性布局基本完成，接下来在重点城市加密业务以降低运营成本 [3] - 项目和内部管理可控，财务状况稳健，坚持合理发展节奏，不为扩张而扩张 [4] 长期管理边界 - 公司市场占有率不到1.5%，提升空间大，房地产行业规模大且精装房比例预计长期提升，做好内部管理看不到行业天花板 [4] 现金流与扩张平衡 - 坚持手艺人定位，为客户提供服务并对客户资信提要求 [4] - 优质客户主动寻找优质供应商，扩张与保持现金流健康不矛盾 [4] 下沉市场应对及竞争优势 - 优先选择经济发达、房地产销售好的城市开展业务，三四线城市业务占比低 [4] - 各城市质量标准差异不大，追求项目质量均衡性利于管理和扩张 [4] - 与小规模同行相比，优势在于可跟随大型客户拓展、多项目管理质量稳定、财务安全 [4] 三四线城市区域性地产商现金流情况 - 公司客户较少聚焦三四线城市，不了解此类地产商现金流情况 [5]

业绩情况 - 2021 年度，公司实现营业收入 25.67 亿，与上年度基本持平；净利润 1.08 亿，较上年度 1.88 亿下降 42.6%；扣除非经常性损益的净利润 8787.76 万元，较上年度 1.72 亿下降 49.03%；经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿，较上年度 7052 万增长 142.57%；基本每股收益 0.72 元/股，较上年度 1.43 元/股下降 49.65%；加权平均净资产收益率 6.60%，较上年 16.01% 下降 9.41% [3] - 2022 年一季度，公司实现营业收入 3.44 亿，与上年同期基本持平且略有增长；净利润 3542.66 万，较上年同期 3156.99 万元增长 12.22%；扣非后的净利润 3232.73 万元，较上年同期 2789 万增长 15.91%；基本每股收益 0.23 元/股，较上年同期 0.21 增长 9.52%；加权平均净资产收益率 2.05%，较上年同期 1.93% 增加 0.12%；总资产 36.46 亿，较上年年末 33.94 亿增长 7.42%，净资产 18.07 亿较上年年末 16.73 亿增长 8.1% [3] 政策影响 - 政治局经济会议对房地产和资本市场出台宽松政策，公司欢迎利好政策，认为政策会改善客户经营环境，降低公司经营管理难度；公司一直坚持兼顾机会与风险，客户质量较高，应收账款风险可控 [3] 成本影响与防控 - 大宗商品涨价对公司去年工程成本有一定影响，但公司常年自主采购的主要材料价格涨幅在可预见范围内，不会造成灾难性影响；公司业务投标时已考虑部分涨价因素，还通过下料审批、总量控制、扩大材料采购招标等措施提升材料管理水平 [3] 招标与成本控制 - 公司根据内部管理系统跟踪房企拿地情况，判断客户风险等级、地块位置等因素积极接洽客户；投标时算准成本，根据不同客户风险等级决定投标策略 [4] 营销与订单 - 2021 年营销费用增长 14%，占营业额之比 1% 左右，在行业内处于低位；营销人员数量明显增长，覆盖主要城市；中标率保持较高水平；客户结构优质，摆脱大客户依赖，前五大客户占比持续下降；订单情况关注公司定期公告 [4] 百城百强战略 - 公司坚持百城百强战略，全国一线、二线城市约 100 个，已进入 71 个城市，划分 20 个城市区域，分布日趋均匀；一线、二线城市是房企开发重点，也是公司坚守重点 [4] 经营管理模式 - 公司实行现代化企业管理制度，采用“1 + N”矩阵式经营管理模式，“1”指公司级经营管理平台，“N”指若干区域中心，2021 年最高峰时达 194 个团队，目前开工项目 162 个；公司内部采取标准化管理模式，平台经营模式加快项目管理团队培养，善待相关利益方，扩张无明显资源壁垒 [4] 质量与成本控制 - 公司坚持标准化，模仿工业行业管理方法，将装修分解成数十个工序，编制详细作业指引，为员工提供针对性培训，内部课程超 520 门；注重 IT 研发，用科学方法提升劳动效率、质量和成本管理水平 [4] 市场格局 - 2021 年住宅市场总量 14.6 亿平方米，约 1400 多万套房子，其中 280 多万套为精装修，精装修市场渗透率约 20%，公司市场占有率 1.5%，提升空间大 [5] 疫情影响 - 疫情对公司业绩有一定影响，如限制生产人员活动，但签订合同时预留工期，紧急情况下公司可赶工确保项目交付；只要疫情不持续恶化，公司有把握完成全年营业额 [5] 合作与坏账 - 公司针对融创已计提坏账 3000 多万，未收回剩余款项额度不大，双方在协商，该客户潜在风险可控 [5] 订单情况 - 订单情况参考公司定期公告，公司注重订单质量而非数量，将加强内部管理提升利润率 [5] 募集资金管理 - 为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在不影响募投项目建设和使用、有效控制风险前提下，公司将在董事会审议额度内，对暂时闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金 [5] 可转债转股价 - 目前股市动荡，公司认为股价不能代表真实市场价值，董事会会综合考虑市场和公司经营情况，必要时决策是否提出下修议案 [5]

深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 （2022-086） 2022 年 10 月 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同 ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组2：公司参与情况 - 深圳中天精装股份有限公司将参加此次活动 [1] 分组3：活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组4：活动时间 - 2022年11月9日（周三）16：30 - 17：30 [1] 分组5：交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.61亿元，上年同期10.16亿元，同比减少5.41%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4883.72万元，上年同期6837.85万元，同比减少28.58%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1815.50万元，上年同期 - 1.26亿元，同比增加85.61%[19] - 本报告期末总资产35.64亿元，上年度末33.94亿元，同比增加5.02%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.40亿元，上年度末16.73亿元，同比增加4.02%[19] - 本报告期公司营业收入9.6亿，较去年同期下降5.41%，净利润4884万元，较去年同期下降28.58%，扣非净利润3618万元，较去年同期下降41.69%[40] - 营业成本8.20亿元，较上年同期8.54亿元减少3.98%，因营业收入减少，相应投入成本减少[46] - 销售费用712.16万元，较上年同期1068.77万元减少33.37%，因市场形势不好营销费用减少[46] - 财务费用488.01万元，较上年同期 - 469.84万元增加203.87%，因可转债利息费用增加[46] - 筹资活动产生的现金流量净额3.22亿元，较上年同期 - 5596.34万元增加675.77%，因报告期收到可转债募集资金[46] - 现金及现金等价物净增加额5.58亿元，较上年同期1.88亿元增加197.34%，因报告期收到可转债募集资金[46] - 省内营业收入3.32亿元，占比34.53%，较上年同期增长25.09%；省外营业收入6.28亿元，占比65.35%，较上年同期减少16.04%[47] - 货币资金本报告期末11.21亿元，占总资产31.44%，较上年末4.80亿元增加17.30%，因收到可转债募集资金[53] - 应收款项融资本报告期末12.59亿元，占总资产35.33%，较上年末14.81亿元减少8.29%，因应收账款及应收票据收回增加[53] - 应交税费从2562.22万元降至1228.04万元，占比从0.75%降至0.34%，减少0.41%[54] - 一年内到期的非流动负债从21.14万元增至89.56万元，占比从0.01%增至0.03%，增加0.02%[54] - 本报告期末流动比率2.33，较上年末1.82增长28.02%；资产负债率51.18%，较上年末50.71%增长0.47% [158] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,618.08万元，较上年同期6,204.7万元减少41.69% [158] - 本报告期EBITDA全部债务比4.46%，较上年同期6.68%减少2.22%；利息保障倍数4.35，较上年同期18.07减少75.93% [158] - 2022年6月30日公司资产总计35.64亿元，较2022年1月1日的33.94亿元增长4.99%[165] - 2022年半年度营业总收入9.61亿元，较2021年半年度的10.16亿元下降5.39%[168] - 2022年半年度营业总成本8.93亿元，较2021年半年度的9.32亿元下降4.27%[168] - 2022年6月30日货币资金11.21亿元，较2022年1月1日的4.80亿元增长133.07%[164] - 2022年6月30日交易性金融资产1.01亿元，较2022年1月1日的4.34亿元下降76.69%[164] - 2022年6月30日短期借款2797.41万元，较2022年1月1日的1.30亿元下降78.40%[166] - 2022年半年度利息费用1730.31万元，较2021年半年度的469.50万元增长268.54%[168] - 2022年半年度利息收入1483.74万元，较2021年半年度的816.47万元增长81.73%[168] - 2022年6月30日股本1.82亿元，较2022年1月1日的1.51亿元增长20.00%[167] - 2022年6月30日负债合计18.24亿元，较2022年1月1日的17.21亿元增长6.00%[167] - 2022年上半年净利润为48837218.49元，2021年上半年为68378477.89元[170] - 2022年上半年综合收益总额为55069612.16元，2021年上半年为71742293.19元[171] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32，2021年上半年均为0.45[171] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1131089593.98元，2021年上半年为916641686.48元[173] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 18154993.34元，2021年上半年为 - 126141920.55元[174] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为253992521.67元，2021年上半年为369790349.06元[174] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为322218947.18元，2021年上半年为 - 55963443.93元[175] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为558056475.51元，2021年上半年为187684984.58元[175] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为397742557.65元，期末为955799033.16元[175] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额为560370289.04元，期末为748055273.62元[175] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为1,672,972,075.71元[177][178] - 本期增减变动金额为67,271,271.59元[178] - 综合收益总额为32,393,842.16元[178] - 所有者投入和减少资本为95,531,145.80元[178] - 利润分配为90,840,000.00元[178][179] - 所有者权益内部结转30,280,000.00元[179] - 专项储备本期提取24,697,339.55元，本期使用17,186,652.12元[179] - 其他变动为 - 1,795,796,148.57元[179] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,814,081,252.35元[179] - 2021年末归属于母公司所有者权益相关项目有对应金额，如股本151400000元等[181] - 2022年期初归属于母公司所有者权益相关项目金额与2021年末一致[181] - 2022年本期增（减）变动金额方面，综合收益总额等有对应数据，如综合收益总额相关为68637.8等[181] - 专项储备本期提取28394.30，本期使用 - 26489.20[182] - 2022年期末归属于母公司所有者权益相关项目有对应金额，如股本181680000元等[183] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 2.98万元，主要为处置非流动资产损失[23] - 计入当期损益的政府补助125.91万元，主要为政府补助[23] - 处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益359.99万元[24] 业务线数据关键指标变化 - 自2007年起至报告期内，批量精装修对公司收入贡献比重一直在99%以上[27] - 公司前五大客户占比下降到40%左右，国有绝对控股的客户比重提升到40%左右[41] - 2022年1 - 6月公司严格意义上的在手业务覆盖56个城市，百强合作25家，中标率约为25%[41] - 截止期末公司新签订单金额5.08亿元，较去年同期减少52.91%；已中标未签约订单金额5.04亿元，较去年同期减少52.56%[42] 资产相关数据变化 - 报告期内公司抵房达到预定使用状态转为固定资产较上年末新增3753.90万元，增幅42.45%，因抵房计入预付房款的其他非流动资产较上年末新增15654.59万元，增幅159.11%[35] - 公司应收款项融资和合同资产总额17.38亿元，和去年末总额相比减少2.82亿元，应收账款的坏账计提比例约为14.68%，2年以上的应收账款占比16.25%，信用风险较高客户的应收账款约1.14亿，单独高比例计提坏账约0.57亿[36] - 公司货币资金11.2亿元，交易性金融资产1.01亿元，流动资产31.11亿元，流动比例2.33，速动资产25.91亿元，速动比例1.42，经营性现金流净额约为 - 1815万元，较去年同期改善85.61%[37] - 报告期末公司应付账款总额约8亿元，比上年末减少2.25亿，单一材料供应商或劳务班组的最大应付金额约为570万元[38] - 交易性金融资产期初数4.34亿元，本期公允价值变动损益 - 227.71万元，本期购买2.5亿元，出售5.8亿元，期末数1.01亿元[56] - 应收款项融资期初数14.81亿元，计入权益的累计公允价值变动733.22万元，本期计提减值1245.31万元，购买11.1亿元，出售13.27亿元，期末数12.59亿元[56] - 受限资产合计1.63亿元，其中货币资金1.58亿元、固定资产345.47万元、应收款项融资171.73万元[57] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额7.82亿元，本期使用4621.97万元，累计使用3.95亿元，尚未使用3.87亿元[65] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额5.71亿元，本期使用3.26亿元，累计使用3.26亿元，尚未使用2.45亿元[65] - 截至2022年6月30日，2020年募集资金余额3.9亿元，其中存储账户余额372.17万元，现金管理3.5亿元，暂时补充流动资金3640万元[66] - 截至2022年6月30日，2022年募集资金余额2.46亿元，其中存储账户余额545.82万元，现金管理2.41亿元[67] - 信息化建设项目承诺投资总额6775.71万元，截至期末累计投入4835.91万元，投资进度71.37%[68] - 区域中心建设项目承诺投资总额32411.49万元，截至期末累计投入13554.31万元，投资进度41.82%[68] - 总部建设项目承诺投资总额15975.7万元，截至期末累计投入1728.07万元，投资进度10.82%[68] - 研究院建设项目承诺投资总额9752.94万元，截至期末累计投入6102.49万元，投资进度62.57%[68] - 补充运营资金承诺投资总额13264.74万元，截至期末累计投入13264.74万元，投资进度100.00%[68] - 建筑装饰工程项目承诺投资总额45329.48万元，截至期末累计投入20820.88万元，投资进度45.93%[68] - 补充流动资金承诺投资总额11800万元，截至期末累计投入11800万元，投资进度100.00%[68] - 2020年6月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8205.111945万元[69] - 2022年3月公司同意使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19463.993342万元及已支付不含税发行费用100.994198万元[69] - 截止2022年6月30日，公司转出募集资金3640.00万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金[69] - 总部建设项目拟投入募集资金15,975.7，实际累计投入1,728.07，进度10.82%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[71] - 研究院建设项目拟投入募集资金9,752.94，实际累计投入6,102.49，进度62.57%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[71] - 建筑装饰工程项目拟投入募集资金45,329.48，实际累计投入20,820.88，进度45.93%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[71] - 三个项目合计拟投入募集资金71,058.12，本报告期实际投入22,042.07，实际累计投入28,651.44[71] - 公司将总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，项目延期至2024年12月3