证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-049 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不 超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议 通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使 用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由 财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、 本次使用自有资金购买理财产品的相关情况 单位：万元 二、对 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-048 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资事项概述 为促进北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天 地在线"）长远发展，充分借助专业投资机构的专业能力及资源优势，整合各方 资源，强化产业协同和实现资本增值，公司与泥藕创业投资（北京）有限公司（以 下简称"泥藕投资"）、海南陵水产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"陵水基金"）、北京飞天云动科技有限公司（以下简称"北京飞天云动"） 共同投资设立陵水智选领航投资合伙企业（有限合伙）（市场监督管理局核准的 名称为"陵水智选领航私募基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"智选领航"）。 公司作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资 1,000 万元，占合伙企业出资总额 的 9.90% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体后签订《募集资金三方监管协 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-047 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，北京全时天地 在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"）首次公开发行人民 币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84 元，本 次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司 本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（天职业字 [2020]33476 号）验证确认。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十五次会议，于 2024 ...

中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 观意字 2024 第 007057 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现 场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-046 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

股份转让限制 - 公司董监高上市一年内不得转让股份[9] - 董监高离职后半年内不得转让股份[9] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[21] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[9] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[9] - 董监高买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，收益归公司[10] 信息申报 - 新任董监在任职通过后两日内申报个人及亲属信息[13] - 新任高管在任职通过后两日内申报个人及亲属信息[13] - 现任董监高信息变化后两日内申报[13] - 现任董监高离任后两日内申报个人及亲属信息[13] 交易申报与公告 - 董监高买卖股份及衍生品种两日内申报并公告[15] - 董监高减持应提前15个交易日报告并披露计划[21] - 减持时间区间不超三个月，过半时披露进展[21] - 减持完毕或未完毕应两日内报告并公告[22] - 董监高股份被强制执行两日内披露[22] 股份锁定 - 上市满一年，董监高新增无限售股75%自动锁定[18] - 上市未满一年，董监高新增股份100%自动锁定[18] - 董监高离任后六个月内股份全部锁定，到期解锁无限售股[23] 其他规定 - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[16] - 违反制度买卖股份，收益归公司，严重将处分或处罚[25]

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 期初占用 资金余额 2024 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2024 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2024 年 6 月末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | | | 往来方与 | | 上 市公司核 | 年 | 2024 年 | 1-6 | 2024年 1- | 2024 | 年 1-6 | 年 | | | 往来性质 | | -- ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1617万股，发行价33.84元，募集资金总额54719.28万元，净额48094.78万元[2] - 截至2024年7月31日，募投项目累计使用募集资金34510.73万元，投资进度71.76%[2] 项目进展 - 一体化营销服务网络项目计划投资31252.64万元，拟投入募集资金27851.95万元，累计使用19208.40万元，进度68.97%[2] - 研发中心项目计划投资8062.58万元，均为募集资金投入，累计使用3107.24万元，进度38.54%[2] - 房产购置项目计划投资18000万元，拟投入募集资金10400.69万元，累计使用10400.69万元，进度100%[2] - 补充营运资金计划投资8000万元，拟投入募集资金1779.56万元，累计使用1794.40万元，进度100.83%[2] 项目调整 - 一体化营销服务网络项目调整后实施期限延长至2026年9月30日[10] - 研发中心项目大数据平台项目新增数据中心研发模块[13] - 研发中心项目企业级轻应用项目将8大模块整合并新增3项研发模块[15] - 本次募投项目调整包括调整部分实施内容、增加实施主体、延长实施期限等[3] - 研发中心项目调整固定资产投入从2258.06万元降至2047.34万元，无形资产投入从249.23万元增至460.72万元，研发费用从4647.36万元降至4644.96万元，其他费用从524万元增至525.63万元，项目预备费不变仍为383.93万元，合计均为8062.58万元[20] - 研发中心项目调整前实施期限至2024年7月31日，调整后至2026年9月30日，实施主体新增北京启元天地网络信息科技有限公司[21] 子公司情况 - 公司拟向全资子公司北京启元天地网络信息科技有限公司提供“一体化营销服务网络项目”不超7000万元、“研发中心项目”不超2000万元借款，期限2年[24] - 北京启元天地网络信息科技有限公司2024年6月30日资产总额1530.18万元，净资产 -1440.05万元；2023年12月31日资产总额637.76万元，净资产 -775.05万元[26] - 北京启元天地网络信息科技有限公司2024年1 - 6月营业收入6.33万元，净利润 -665.00万元；2023年度营业收入134.40万元，净利润 -778.27万元[26] 审议情况 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过募投项目调整议案，尚需股东大会审议[29] - 监事会认为募投项目调整是合理调整，不存在损害公司及股东利益情形，同意调整事项[30] - 保荐机构对公司本次募投项目调整事项无异议，认为符合相关规定要求[31] 风险提示 - 本次调整不属于募投项目实质性变更，投资方向不变，不会对公司正常经营产生不利影响[27] - 项目建设存在实际运营情况无法达到预期风险，公司将落实建设并及时披露信息[27]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提各项资产减值准备1383.90万元[2] - 拟计提信用减值损失837.85万元，含应收账款等[2][4] - 拟计提资产减值损失546.05万元，为存货减值[2][6] - 计提减值预计减少净利润和所有者权益1372.79万元[8] 决策情况 - 董事会和监事会审议通过计提资产减值准备议案[9][10]

审计机构改聘 - 公司拟改聘大信为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 2024年8月26日董事会通过改聘议案，尚需股东大会审议[18][20] 审计机构情况 - 2023年大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费总额2.41亿元[5] 审计费用 - 2024年度大信审计费用110万元，与2023年度持平[13]