股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 二零二四年四月 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2024 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求 变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投 资者特别注意。 一、公司 2024 年度财务预算主要指标 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2024 年度的经营计划 和对各项费用、成本的有效控制和安排，2024 年营业收入预计比去年同期增长 不低于 10%，归属母公司所有者的净利润预计比去年同期增长不低于 15%。 二、制定 2024 年度财务预算的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 2、时刻关注国家政策、检测市场形势变化，积极新增检测业务标准授权范 围、开拓新检测细分市场。 3、许昌总部立足传统检测业务优势，加大各项市场和经营投入，巩固原有 市场 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二零二四年四月 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推 进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外 部环境变化，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务 正常开展，为 2024 年的稳健发展夯实了基础。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 第一部分 2023 年度董事会履职情况 一、 公司主要经营情况概述 2023 年，公司在董事会的领导下，践行核心价值观、聚焦主营业 务，立足公司实际情况，狠抓生产经营管理，努力为客户、股东、员 工、社会创造价值。在董事会和管理团队的领导下，2023 年，公司全 员奋斗进取，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，在稳住发展 基本盘的同时，积极开展技术营销和业务拓展，营业总收入增幅超过 20%。 报告期内，公司围绕"十四五"规划出 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 各位股东： 本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度履职期间（2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、忠实地 履行独立董事的职责，出席了任职期间召开的全部董事会和相关委员 会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，积极发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别 是广大中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆健， 出生于 1957 年 4 月，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于上海 财经大学、上海中远三林置业集团、龙元建设集团股份有限公司。2016 年 5 月至 2024 年 4 月 10 日，任龙元建设集团股份有限公司监事长； 2023 年 10 月至今，任新东方新材 ...

湘财证券股份有限公司 关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券"或"保荐机构")作为许昌开普检 测研究院股份有限公司(以下简称"开普检测"或"公司")2020年首次公开发行股 票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业务》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,对 开普检测 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年9月18日出具的大信验字 [2020]第 23-00006 号验资报告,公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股, 1 实际募集资金净额人民币 55.567.23万元。截至 2023年 12月 31日,公司募集资 金累计使用金额(包括置换先期投入金额)41.281.53万元 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-015 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 公司治理与制度建设 - 公司构建“三会一层”现代公司治理架构并修订相关制度[10] - 董事会设四个专业委员会，5名董事中有2名独立董事[11] - 公司按业务运营设置多个部门，完善管理制度提升履职能力[12] - 公司制订多项人力资源管理制度并提供多种培训[13] 风险防控与业务管理 - 公司重点关注资金、销售与收款等管理高风险领域[8] - 公司制定资金管理相关制度，规范资金管理活动，防控资金风险[16][17] - 公司严格执行《募集资金管理制度》，内审部每季度检查募集资金情况，报告期内未违规[17] - 公司建立业务委托系统，完善销售管控机制，保障销售业务合规及应收款项周转效率[18] - 公司建立供应商评价管理系统，采购中组织竞争性谈判和询价，控制成本[20] 投资与担保情况 - 公司新增部分暂时闲置募集资金理财和自有资金理财性投资业务，未发生风险事件[22] - 报告期内公司未发生对外担保事项[25] 资产与文化建设 - 公司制订《固定资产管理制度》，定期盘点核查，保证资产完整安全[26] - 公司制定存货管理制度，严格执行验收、领用等流程，保障存货完整安全[26] - 公司注重企业文化建设，开展学习宣传活动，增强员工凝聚力[14] 科技成果与制度管理 - 4项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定，获发明专利8项、发表学术论文9篇[27] - 公司制定多项制度，涵盖科研、质量、工程、预算、成本费用等管理方面[27][28][30][31][32] 项目与财务管理 - 募投项目严格执行审批程序，建立在建工程管理台账[30] - 预算管理办公室协调上报年度预算基础数据，形成年度财务决算报告[31] - 成本费用支出按规定逐级审核，不同金额由不同层级审批[32] - 财务报告编制、审核、分析、审批按不相容职务分离原则划分职责[33] 信息与监督管理 - 公司建立畅通信息交流和反馈机制，通过月度简报传递信息[35] - 公司持续加强信息化建设，完善CRM等系统[36] - 公司依法依规履行信息披露义务，无内幕信息违规情形[37][38] - 监事会和内审部对公司多方面进行监督检查[39][40] 缺陷评价标准 - 公司2023年度财务报告内部控制缺陷评价定量标准[42] - 公司财务报告内部控制缺陷评价定性标准[43] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[44] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[45] 缺陷情况说明 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[46] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[47] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[48]

许昌开普检测研究院 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所谓 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行"我 " 1 H Room 2206 22JE Xuevuan International To No 1 Zhichun Posd Haidian I Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 23-00026 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许 昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为190,825,407.27元，同比增长22.34%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为58,791,679.21元，同比下降14.81%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为44,494,168.5元，同比下降22.33%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为107,163,524.47元，同比下降0.60%[10] - 2023年基本每股收益为0.73元/股，同比下降15.12%[10] - 2023年总资产为1,155,839,484.57元，同比增长1.41%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,068,059,556.89元，同比增长1.79%[10] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为38,868,240.99元、46,972,510.98元、45,868,771.51元、59,115,883.79元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,057,163.75元、15,588,811.27元、15,158,223.16元、11,987,481.03元[13] - 2023年非经常性损益合计为14,297,510.62元，其中政府补助为6,495,520.01元[13] - 公司2023年不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异[11][12] - 公司2023年不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] - 公司营业总收入同比增长22.34%[26] - 净利润同比下降14.81%[26] - 2023年营业收入为190,825,407.27元，同比增长22.34%[32] - 2023年专业技术服务业收入为189,616,465.99元，同比增长22.38%[32] - 2023年检测服务收入为183,999,475.05元，同比增长23.25%[33] - 2023年华北地区收入为35,036,611.83元，同比增长55.14%[33] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为32,770,873.36元，占年度销售总额的17.17%[34] - 2023年公司直销模式收入为190,825,407.27元，同比增长22.34%[33] - 2023年公司专业技术服务业毛利率为66.65%，同比下降3.66%[33] - 公司前五名客户合计销售额为32,770,873.36元，占年度销售总额的17.17%[35] - 公司前五名供应商合计采购金额为5,598,975.28元，占年度采购总额的53.90%[35] - 销售费用同比增长33.96%，主要由于市场拓展支出增加和销售人工成本增加[35] - 管理费用同比增长44.66%，主要由于日常运营支出增加和华南（珠海）基地折旧摊销费用增加[36] - 财务费用同比减少37.94%，主要由于资金利息收入减少[37] - 研发费用同比增长11.14%，主要由于研发投入增加[38] - 公司研发投入金额为11,777,850.24元，同比增长11.14%[48] - 经营活动现金流入同比增长7.47%，经营活动现金流出同比增长18.05%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为107,163,524.47元，同比下降0.60%[53] - 投资活动现金流入小计为954,283,027.91元，同比下降16.14%[53] - 投资活动现金流出小计为1,122,742,274.63元，同比下降3.85%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,459,246.72元，同比变动465.64%[53] - 现金及现金等价物净增加额为-101,485,272.25元，同比变动-368.18%[53] - 货币资金为82,207,176.17元，占总资产比例7.11%，同比下降9.01%[55] - 交易性金融资产为586,120,986.29元，占总资产比例50.71%，同比增加11.16%[57] - 报告期投资额为47,742,274.63元，上年同期投资额为97,680,371.13元，变动幅度-51.12%[58] - 募集资金总体使用情况：累计使用募集资金412,815,277.14元，节余募集资金163,198,027.56元[61] - 募集资金承诺项目情况：华南基地建设项目截至期末投资进度87.18%，本报告期实现效益1,612.51万元[63][64] - 研发中心建设项目累计投资4,569.40万元，与计划差异超过30%[66] - 华南基地（珠海）建设项目报告期效益为-1,612.51万元，未达到预期效益[67] - 公司决定终止研发中心建设项目中的中低压一二次成套设备检测技术研究子项目[68] - 总部基地升级建设项目募集资金节余424.93万元（含理财收益及利息收入82.67万元）[72] - 华南基地（珠海）建设项目募集资金节余4,084.12万元（含理财收益及利息收入）[73] - 研发中心建设项目三个子项目共投入募集资金4,569.40万元，节余募集资金1,401.86万元（含理财收益及利息收入）[74] - 研发中心建设项目全部剩余资金11,810.76万元[74] - 补充营运资金项目实际累计投入金额2,312.06万元，超出金额94.41万元系募集资金专户利息收入及理财收益补充营运资金所致[76] - 公司终止“研发中心建设项目”中的“中低压一二次成套设备检测技术研究”子项目，并将剩余募集资金118,107,577.55元（含理财收益及利息收入11,652,555.55元）永久补充流动资金[77] - “研发中心建设项目”累计投入募集资金45,693,978.00元，募集资金余额118,107,577.55元（含理财收益及利息收入）[78] - “电工电子可靠性试验研究”、“新型测试设备及全自动检测技术研究”、“含新兴技术的复杂电网仿真测试技术研究”三个子项目已建设完成，达到预定可使用状态，投入比例95.08%[78] - “中低压一二次成套设备检测技术研究”子项目预算金额10,408.90万元，投入金额0万元，投入比例0，已于2023年9月30日终止[78] - 公司变更募集资金用途的原因包括一次设备检测市场竞争激烈和一二次融合未显著改变二次设备检测市场格局[78] - 公司已履行审议程序和信息披露，包括2023年9月28日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，以及2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会[78] - 公司报告期未出售重大资产[79] - 公司报告期未出售重大股权[80] - 公司主要子公司珠海开普检测技术有限公司注册资本为500,000,000元，总资产为297,846,874.57元，净资产为261,655,264.41元，营业收入为10,041,376.87元，营业利润为21,509,739.16元，净利润为21,500,195.44元[81] - 公司制定了“两点布局、南北拓展”的发展战略，目标是成为“国际一流的、享有广泛知名度的复合型检测认证集团”[82] - 2024年公司工作基调是“拓增量”和“降成本”，计划通过多种形式营销活动和成本控制措施来拓展市场和提高运营效率[82] - 公司面临宏观经济环境及行业政策风险，可能对公司运营带来不利影响[82] - 公司面临质量控制失误导致的公信力下降风险，可能影响公司的市场地位和经营资质[82] - 公司面临业务快速扩张带来的管理风险，可能影响公司的内部控制和运营效率[82] - 公司无实际控制人，前三大股东持股比例接近且无一致行动关系[82] - 公司前三大股东经营理念一致，治理结构稳定[83] - 公司享受增值税和企业所得税税收优惠，若政策变动或未能通过高新技术企业重新认定，将对净利润产生不利影响[83] - 公司严格遵守《公司章程》和《上市公司治理准则》，关注股东持股变化，及时履行信息披露义务[83] - 公司通过实地调研和投资者关系互动平台与投资者沟通，了解公司概况和业务发展情况[84] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设有财务与审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会[88] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，监事会实施对董事会决策和公司运作的监督[89] - 公司严格遵守信息披露规定，通过投资者关系互动平台和专线电话与投资者沟通，确保信息披露的公平性和透明度[90] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极承担社会责任，实现各方利益的协调平衡[92] - 公司不断完善治理结构和内部规章制度，提高治理水平，防范风险，促进可持续发展[93] - 公司治理实际状况与法律法规和中国证监会规定不存在重大差异[94] - 公司无实际控制人、无控股股东，持股5%以上的主要股东有3户[95] - 公司主营业务包括电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售，主营业务发展良好[96] - 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，未在持有公司5%以上股份的主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[97] - 公司拥有与经营有关的土地、主要房屋、设备及知识产权等的所有权或使用权[98] - 公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度[100] - 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为64.47%、64.15%、63.13%、62.76%、62.28%[101] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[102] - 公司报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[103] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括任期满离任和新选举的成员[104] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] - 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬合计为600.3万元[120] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为600.3万元[121] - 公司2022年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、财务决算报告、2023年度财务预算报告、2023年度关联交易预计、2022年度利润分配预案、2022年度董事及高级管理人员薪酬、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘2023年度审计机构、首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等议案通过[122] - 公司2023年第一季度报告通过[123] - 公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案通过[124] - 公司2023年半年度报告及摘要、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告通过[126] - 公司2023年第三季度报告通过[130] - 公司2022年度董监高薪酬方案及发放议案[135] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告[137] - 公司2022年度内部控制评价报告[139] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[143] - 公司2022年度利润分配预案[142] - 公司2023年度关联交易预计[142] - 公司2023年第一季度报告[144] - 公司2023年半年度报告及摘要[147] - 公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金[148] - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理[150] - 公司2023年第三季度报告审核通过[151] - 公司2023年第三季度内部审计工作报告审核通过[152] - 公司提名第三届董事会非独立董事候选人[154] - 公司高级管理人员及董事会秘书候选人任职资格审核通过[157] - 公司员工总数为110人，其中技术人员占比73.6%[160] - 公司实行以能力和业绩为主导的薪酬政策[160] - 公司注重员工培训，建立分级培训与人才发展体系[162] - 公司利润分配政策包括现金、股票或现金与股票相结合的方式[163] - 公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红[163] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[163] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派现金人民币3元（含税），总计派发现金红利不超过24,000,000.00元，占2023年归属母公司股东的净利润的40.82%[164] - 公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本24,000,000.00股[164] - 公司未进行现金分红的具体原因不适用，下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措不适用[164] - 公司内部控制活动涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏[167] - 公司内部控制体系健全、合规，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏[167] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[165] - 公司报告期内对子公司的管理控制情况不适用[168] - 公司

许昌开普检测研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mo.jpo.cn)）"划行 "扫"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://xec.mo.jpg.cn)）"】[行行] 大信专审字[2024]第 23-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. IYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road. Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00002 号 许昌开普检测研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年 12 月 3 ...