一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-009 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 2.审议 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-017 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2023 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2023-044），公司 2023 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提相应的减值准备。现就具体情况 公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 | 项目 | 2023 年 10-12 | 月计提金额（元） | 2023 | 年 1-12 | 月累计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | 2,880, ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提高和公司 各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，是公司全面布局新一轮战略规划的关键之年， 公司深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，认真开展学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想主题教育，聚焦战略目标，加快发展步 伐，回顾建院 30 年成果，赓续优良传统，凝聚奋斗激情，全 体员工发扬二次创业精神，高质量推进企业健康发展。公司 通过提升设计品质，全面落实公司发展战略；主动出击作为， 经营拓展逆势而上；完善内部管理，推动企业健康发展；强 化党建引领，凝聚队伍促 ...

佛山设计院本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进 行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的 相关税收规定，佛山设计院通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。2023 年，佛山设计院已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率 进行纳税申报及预缴，因此本次获得高新技术企业证书不影响佛山设计院 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 14 日 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-007 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司佛山 轨道交通设计研究院有限公司（以下简称"佛山设计院"）近日收到广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-006 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 2.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）股东出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-005 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税 收规定，公司通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续 享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年，公司已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本次获得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 公司连续获得国家高新技术企业认定，是公司始终坚持科技创新，持续提升 科研攻关效率，推动科研成果落地，提高企业研发技术水平的重要成果。公司将 继续重视科技创新发展战略，着力提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 2 日 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司 ...

经营情况与现金流 - 2023年公司保持稳健经营，合同保有量充足 [1] - 2023年前三季度现金流因回款减少等因素出现波动，已通过加大催收力度维持稳定 [1] - 2021-2022年现金分红占净利润比例分别为44.88%、45.02%，承诺未来分红不低于可分配利润的30% [3][4] 业务模式与收入确认 - 轨道交通勘察设计项目周期通常为5-8年，按阶段完成比例确认收入 [1][2] - 收入确认依据包括客户确认或第三方证据，覆盖初详勘察至竣工验收全流程 [1][2] - 合同能源管理业务采用"设计+投资+建设+运维"新模式，已中标广州、深圳地铁节能改造项目 [3] 行业竞争与市场格局 - 城市轨道交通设计行业集中度高，前十名中标单位市占率超90% [2] - 主要竞争对手包括铁一院、铁二院、铁四院等国有设计院 [2] 发展战略与业务拓展 - 实施"12433"战略：拓展TOD上盖开发、市政基础设施及地下空间设计业务 [2] - 培育数字科技（BIM）、智慧地铁（5G/大数据/AI）、节能环保、预制装配式技术 [2] - 重点布局粤港澳大湾区城际项目，承接南珠中城际、佛穗莞城际等勘察设计 [3] 海外布局与新兴业务 - 成立海外项目组跟进刚果、阿联酋、越南等国际项目 [3] - 设立科慧能源子公司推广节能技术，培育新能源利润增长点 [3] 股权激励与研发投入 - 股权激励考核指标包括净资产收益率、净利润增长率、研发投入占比等综合性指标 [4] - 目标设置遵循"跳一跳、够得着"原则，平衡短期与长期发展 [4]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-004 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为： 一、召开会议的基 ...

（二）募集资金投资项目情况 根据公司已公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，截至 2023 年 12 月 31 日（下文提及的金额及进度都为截至 2023 年 12 月 31 日的数据），公司首 次公开发行股票募集资金投资项目进展如下： 关于地铁设计变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规的规定，对地铁设计变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文 ...