证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-017 合肥立方制药股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇"）担任公司 2024 年度财务审计机构。本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能 够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地 完成了公司 2023 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务 素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中汇为公司 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会日常工作开展情况 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规 定的权限和程序召开监事会，2023 年共召开了 6 次监事会会议，三名监事会成 员均全部出席。同时监事会成员出席了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会，部分成员列席董事会会议 8 次，有效履行了监事会工作职责。 合肥立方制药股份有限公司 （一）第五届监事会第四次会议 2023 年 3 月 2 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过如下议案： 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金 ...

成立日期：2013 年 12 月 19 日 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 合肥立方制药股份有限公司 关于会计师 2023 年度履职情况评估报告 合肥立方制药股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计师。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽九方制药有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药""上市公 司""公司"）重大资产重组的独立财务顾问，对安徽九方制药有限公司（以下简 称"九方制药"或"目标公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并出具 本审核意见。 一、业绩承诺情况 根据公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称"九 方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转让的利 润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九方制药2023 年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。在业绩承诺期内，九方制药净利润 如未达到承诺净利润，则由九方制药原股东按照签署的《安徽九方制药有限公司股 权转让的利润补偿协议》约定的方式对公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金 补偿，具体如下： 原股东支付上述补偿金额，九方制药原股东应在收到公司通 ...

市场扩张和并购 - 2023年公司完成对华润立方重大资产出售，华润润曜持股51%，公司持股49%[2] 其他新策略 - 2024年4月30日前完成对华润立方2023年度债权收回及业绩专项审计并书面确认[2] - 若专项审计满足条件，第三笔增资款为2260万元[3] - 若2023年度净利润未达2200万元，差额在最后一笔增资款中等额调减[4] - 双方未完成专项审计结果确认，确认后将披露业绩承诺完成情况[5]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 1 7-18 | 三、财务报表附注 19-147 审 计 报 告 中汇会审[2024]3681号 合肥立方制药股份有限公司审计全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了立方制药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-016 合肥立方制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构"）通过深圳证券交易所系统采用网下向网 下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公 开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13元， 共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人 民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用42,980,346.20 元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不含税）；公 司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346. ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]3689号 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥立方制药股份有限公司(以下简称立方制药公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 我们认为，立方制药公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是立方 制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第2页 共 2 页 第1页 ...

2023 年度独立董事述职报告 周世虹 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周世虹，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任 职于合肥市瑶海区司法局、合肥工贸律师事务所、合肥市人大常委会办公厅；现 任第十四届全国政协委员，国浩律师（合肥）事务所合伙人，安徽省律师协会监 事长，合肥市律师协会会长，中华全国律师协会常务理事，合肥科技农村商业银 行股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人对提 ...

业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023、2024年净利润分别为3500万、4200万元[2] 补偿机制 - 实际净利润低于承诺，公司有权要求现金补偿[2] - 已补偿金额不因后续业绩超额退回[3] 2023业绩 - 九方制药2023年净利润3597.32万元，超承诺97.32万元[4] - 完成业绩承诺比例102.78%[4]