业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营收3.34亿元，同比下降58.90%[1] - 公司2023年医药工业营收11.58亿元，同比增长19.93%[3] - 公司预计2024-2026年营收分别为14.71/18.61/23.75亿元，归母净利润分别为2.88/3.94/5.20亿元[6] - 报告显示，2026年预计公司营业总收入将达到2,375百万元，同比增长27.6%[9] - 公司2026年预计净利润为534百万元，同比增长31.9%[9] - 公司2026年预计EPS为3.26元，P/E比率为7.26[9] 其他新策略 - 本报告版权为信达证券所有，未经授权不得转载[24] - 评级标准包括买入、增持、持有、卖出等级别[26] - 投资者需谨慎了解证券市场的风险并谨慎行事[27]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入3.34亿元，较上年同期减少58.90%，归属于上市公司股东的净利润3037.22万元，较上年同期减少54.08%[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1548.29万元，较上年同期减少28.32%[4][8] - 2024年第一季度非经常性损益合计197.38万元[5] - 2024年第一季度营业总收入3.34亿元，上期为8.12亿元[16] - 2024年第一季度净利润2745.55万元，上期为6614.17万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元，上期为0.41元[17] 资产状况 - 2024年3月末总资产24.94亿元，较上年度末增加0.43%，归属于上市公司股东的所有者权益17.15亿元，较上年度末增加1.74%[4] - 货币资金较年初减少62.67%，主要系公司现金购买结构性存款所致[7] - 交易性金融资产较年初增加424.21%，主要系公司现金购买结构性存款所致[7] - 预付款项较年初增加360.14%，主要系预付供应商原材料款项所致[7] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计1,139,856,414.52元，期初为1,151,146,569.82元；非流动资产合计1,354,516,110.48元，期初为1,132,533,005.35元；资产总计2,494,372,525.00元，期初为2,2483,679,575.17元[14] - 公司交易性金融资产期末余额322,492,412.38元，期初为61,519,622.78元；预付款项期末43,066,983.00元，期初为9,359,458.77元[13][14] - 公司长期股权投资期末余额169,598,898.44元，期初为163,951,200.01元；在建工程期末485,378,763.71元，期初为459,661,247.60元[14] - 期末应付账款3.08亿元，期初为3.01亿元[15] - 期末合同负债1634.67万元，期初为1070.74万元[15] - 期末应付职工薪酬1882.94万元，期初为3237.63万元[15] - 期末应交税费2799.81万元，期初为3593.86万元[15] - 期末流动负债合计5.20亿元，期初为5.43亿元[15] - 期末非流动负债合计6518.04万元，期初为6745.23万元[15] - 期末所有者权益合计19.09亿元，期初为18.73亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11085户[8] - 前十大股东中，季俊虬持股比例27.05%，合肥立方投资集团有限公司持股比例19.56%[8] - 前10名无限售条件股东中，合肥立方投资集团有限公司持股31,231,200股，季俊虬持股10,794,284股，高美华持股5,370,586股等[9] - 李卫萍通过普通和信用证券账户合计持有公司2,813,300股[10] 股本变动 - 2024年1月17日公司完成回购注销3.1964万股限制性股票，占回购前总股本159,675,100股的0.02%，回购后总股本减至159,643,136股[12] 业务进展 - 报告期内，公司全资子公司收到伊曲康唑口服液药品注册证书，盐酸丙美卡因、丹皮酚原料药注册申请及美沙拉秦肠溶片药品注册获得受理[10] 企业资质 - 2024年1月公司收到有效期三年的《高新技术企业证书》，编号GR202334005612，发证日期为2023年11月30日[12] 人事变动 - 2024年3月1日起公司副总经理许学余因退休不再担任该职[12] - 2024年3月原保荐代表人任绍忠因工作调整不再担任持续督导保荐代表人，由包静静接替[12] 研发投入 - 研发费用较上年同期增加87.78%，主要系本期公司研发项目进展及加大研发投入所致[8] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计本期为381,665,137.63元，上期为634,636,626.42元[19] - 经营活动现金流出小计本期为366,182,263.59元，上期为613,035,717.09元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,482,874.04元，上期为21,600,909.33元[19] - 投资活动现金流入小计本期为1,459,925.70元，上期为 - 1,358.92元[19] - 投资活动现金流出小计本期为329,881,212.45元，上期为401,060,831.39元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 328,421,286.75元，上期为 - 401,062,190.31元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为63,100.00元，上期为42,452,002.44元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为2,498,165.43元，上期为3,175,866.55元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,435,065.43元，上期为39,276,135.89元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 315,371,864.11元，上期为 - 340,189,083.67元[20]

新产品和新技术研发 - 公司收到硝苯地平《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 硝苯地平境内生产化学原料药上市申请获批准[1] 未来展望 - 获批将丰富公司原料药产品管线[2] - 获批将增强公司原料、制剂一体化产业链优势[2] - 获批将提升公司市场竞争力[2] 风险提示 - 产品生产和销售受政策和市场等因素影响有不确定性[2] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[2]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 16:30召开2023年年度业绩说明会[1] - 业绩说明会在约调研平台以网络远程方式进行[1][2] - 计划出席人员有董事长季俊虬等6人，具体参会人员会调整[3] 投资者参与 - 投资者可扫二维码授权登入约调研小程序参与交流[4] - 提问通道自2024年4月26日起开放[6]

人事变动 - 2023年11月15日起史静担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年11月15日至12月31日未召开董事会及股东大会[4] - 2023年未召开专门委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 业务事项 - 2023年度履职期间对2022年限制性股票激励计划部分限制性股票办理回购注销[22] - 2023年度履职期间重大资产出售交易已交割完毕[25] 未来展望 - 2024年将加强与董事会、管理层沟通促进公司发展[27]

会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2024年4月21日召开，3名监事全到[2] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项报告[3][4][7][8] 利润分配 - 以159,643,136股为基数，每10股派5元，转增2股，转增后总股本191,571,763股[4] 审计安排 - 聘请中汇会计师事务所为2024年度财务审计机构，费用80万元[5]

公司治理 - 2023年第五届董事会召开8次会议，独立董事均参加[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均参加[3] - 2023年独立董事主持召开4次审计委员会会议[5] 人事变动 - 2023年聘任崔欢喜为公司总经理[20] - 2023年选举史静为第五届董事会独立董事[20] 业务决策 - 2023年10月29日审议通过收购合肥诺瑞特制药部分股权议案[13] - 2023年5月8日审议通过修订《高级管理人员薪酬管理方案》议案[21] - 审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》[23] - 制订2023 - 2025年股东分红回报规划[24] 财务相关 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[16] - 对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[25] 重大交易 - 全资子公司立方药业增资引进华润润曜，华润润曜获控制权[26] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司沟通[28]

股东大会信息 - 公司于2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 现场投票时间为5月14日14:30，网络投票为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 提案信息 - 提交表决提案有总议案及5项非累积投票提案[4] - 议案通过情况不同会议审议[4] - 议案4、5对中小投资者单独计票[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[6] - 网络投票代码为363020，投票简称为立方投票[12] 参会要求 - 授权委托期限至股东大会结束[17] - 参会填股东信息，用正楷与名册相同[21] - 登记表按规定方式送达，不接受电话登记[21]

二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：合肥立方制药股份有限公司及全资 子公司合肥大禹制药有限公司、合肥诚志生物制药有限公司、安徽立方连锁药 房有限公司和安徽立方植物提取物有限公司，控股子公司安徽九方制药有限公 司、合肥诺瑞特制药有限公司。2023年4月，公司将医药商业批发配送业务相关 资产部分置出，由华润润曜以增资方式获得华润立方药业（安徽)有限公司的控 制权（51%股权），2023年5月起，该公司不再纳入公司合并报表范围，故其不 纳入内部控制评价范围。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问"）作 为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"、"公司"）持续督导 阶段的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定，对立方制药《合肥立方制药股份有限公司2023年度内部 ...

2023 年度独立董事述职报告 李进华 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李进华，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾在安徽大 学、安徽师范大学、合肥师范学院从事教学与管理工作，现任合肥师范学院二级 教授、博士生导师。为国家百千万人才、国务院特殊津贴专家、宝钢优秀教师、 安徽省杰出人才、安徽省学术技术带头人和安徽省教学名师。2022 年 8 月至今 任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年，公司第五届董事会共召开 8 次会议，本人均亲自参加，不存在委 托其他董事出席情况，无缺席情况。 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权 ...