募集资金情况 - 公司2020年公开发行2316万股，发行价23.13元/股，募集资金总额53569.08万元，净额47667.05万元[1] - 2021 - 2023年分别使用募集资金14240.34万元、16821.63万元、6615.39万元[4] - 2023年度募集资金总额47667.05万元，本年度投入6615.39万元，累计投入37677.36万元[32] 资金收益与支出 - 截至2023年12月31日，利息收入433.58万元，理财收益1784.97万元，累计支出37677.36万元，期末余额12208.25万元[3][4] - 2023年度进行募集资金现金管理，购买21000万元，赎回21000万元，期末余额为0，产生收入236.49万元[33] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，注销2个，存储余额共12208.25万元[8] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元[13] - 2023年公司审议通过使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2023年公司购买短期保本理财产品，涉及金额分别为6000万元、6000万元、4000万元、5000万元[18] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金12208.25万元存放于专用账户[21][33] 项目投资进度 - 渗透泵制剂车间建设项目截至期末投资进度71.79%，预计2024年12月达到预定可使用状态[32] - 药物研发中心建设项目截至期末投资进度39.74%，预计2024年12月达到预定可使用状态[32] - 原料药生产项目一期截至期末投资进度104.07%，预计2024年12月达到预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.11%[32] - 承诺投资项目截至期末累计投资进度79.04%[32] 其他 - 补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元[33]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，与公司及股东无妨碍关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

人员情况 - 截至2023年12月31日，中汇拥有合伙人103人，注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人[1] 审计相关 - 2023年4月17日，同意续聘中汇为公司2023年度审计机构[4] - 2024年1月15日，与中汇确定2023年度年报审计工作计划[4] - 2024年2月21日，就审计进度等情况沟通[4] - 2024年4月11日，审议通过2023年度报告议案并同意提交董事会审议[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为003020[9] - 公司注册地址位于安徽省合肥市长江西路669号立方厂区[9] - 公司网址为http://www.lifeon.cn[9] - 公司董事会秘书姓名为夏军，联系电话为0551-65350370[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn[9] - 公司统一社会信用代码为91340100740870052B[9] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为2,579,340,227.28元，同比增长-26.31%[11] - 2023年公司净利润为209,607,566.84元，同比增长8.33%[11] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为200,638,124.66元，同比增长1.51%[11] - 公司2023年末总资产为2,121,755,885.67元，同比增长17.06%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,480,221,061.41元，同比增长13.87%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.33元，同比增长6.77%[11] - 公司2023年稀释每股收益为1.33元，同比增长6.77%[11] 公司业务情况 - 公司主要从事医药工业及医药商业，涵盖化学药品制剂及原料药、中成药的研发、生产和销售[16] - 公司拥有缓控释制剂技术平台，上市产品包括非洛地平缓释片、甲磺酸多沙唑嗪缓释片等[17] - 公司主要产品包括盐酸羟考酮缓释片、盐酸文拉法辛缓释片等，用于治疗疼痛和抑郁症等疾病[18] - 公司还生产虎地肠溶胶囊、益气和胃胶囊等消化系统类药品，用于治疗腹痛、下痢等症状[21] 公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入19.01亿元，医药工业实现营业收入11.30亿元，同比增长19.93%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长8.33%[32] - 公司2023年销售费用为598,452,170.05元，同比下降2.91%[39] - 公司2023年研发费用为84,955,600.20元，同比增长15.11%[39] 公司资产状况 - 2023年末，货币资金为502,928,970.18元，占总资产比例为20.25%，较2023年初减少了10.04%[42] - 应收账款为258,447,324.51元，占总资产比例为10.41%，较2023年初减少了4.72%[42] - 存货为242,914,365.17元，占总资产比例为9.78%，较2023年初减少了7.27%[42] - 长期股权投资为163,951,200.01元，占总资产比例为6.60%，较2023年初增加了5.92%[42] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，负责审查公司的经营战略和重大决策[65] - 公司制定了薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，对公司人员发挥了良好的激励、导向作用[66] - 公司严格按照法律法规要求在指定信息披露媒体进行信息披露，加强与投资者的交流和沟通，确保全体股东获得相关信息[66] 公司承诺事项 - 公司将严格执行关联交易管理规定，确保关联交易价格的公允性，保护股东利益[139] - 公司承诺不会直接或间接参与与发行人构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务[132][133][134][135][136][137][138] - 公司将根据相关法律法规及规范性文件，依法及时赔偿投资者损失[144] - 公司将在必要时提出股份回购预案，并依法回购首次公开发行的全部新股[144] - 公司将积极采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督[144]

业绩相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100.00%[5] 用户数据 - 零售连锁药房业务在合肥及周边开设60余家自营门店[23] 未来展望 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[11] 新产品和新技术研发 - 依托渗透泵控释技术平台打造产品群，切入长效注射制剂技术平台[10] - 瞄准高政策门槛的精神麻醉领域，结合缓控释技术与管控类药品[10] - 开发培育特色独家中药制剂品种，在眼科及外用药等领域开发消费品属性产品[10] 市场扩张和并购 - 2023年4月，公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出，华润润曜增资获华润立方药业（安徽）有限公司51%股权，5月起该公司不纳入合并报表和内控评价范围[5] 其他新策略 - 公司对《独立董事工作制度》等多项制度进行修订完善[11] - 建立《信息披露管理办法》等多项制度[11] - 建立对信息系统开发与维护等方面的控制制度，并设信息安全专岗[13] - 制定《员工工资管理制度》等人力资源相关制度[14] - 制定《财务会计制度》，设置独立会计机构并合理分工[15] - 实施全面预算管理制度，规范预算编制等程序[15] - 建立财产日常和定期清查制度确保财产安全[19] - 按GMP制定药品生产流程并推行精益生产管理[21] - 依据相关法规制定《工业企业产品成本核算办法》[22] - 制定《成本费用报销制度》规范日常费用报销[22] - 制定多项制度对存货关键环节进行有效控制[22] - 制定《研发项目管理规定》加强研发项目实施管理[24] - 指定专门机构负责重大投资项目研究评估与监督，建立《对外投资管理制度》[26] - 关联交易遵循相关原则，明确划分审批权限，规范关联交易[26] - 对外担保遵循相关原则，制定《对外担保管理制度》，要求对方提供反担保[26] - 通过外派财务经理等方式管控子公司[28] - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[28] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[13] - 审计部设部长1名，配备审计员3名[13] 人员情况 - 公司全体现有员工1315人，其中博士5人，硕士研究生60人，本科生488人，专科生295人[15] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额等潜在错报有不同等级划分[29,30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：按金额和对定期报告披露影响划分等级[31] 内控情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改其他缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案[33] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[34] 经营理念与战略 - 公司秉承“为人以诚、为事以专”经营理念，倡导“以效率为核心”的企业文化[10] - 公司坚持高技术壁垒的产品战略[10] - 公司建设原料药生产基地，增强原料制剂一体化优势[10] 销售模式 - 公司产品销售分工业销售、商业配送及零售[23] - 工业销售采用专业化学术推广和招商代理两种模式[23]

募集资金情况 - 公司2020年发行2316万股A股，发行价23.13元，募集资金总额5.356908亿元[11] - 公司支付承销保荐费用4298.03462万元，募集资金净额4.7667051818亿元[11] 收益情况 - 截至2023年12月31日，利息收入433.583368万元，理财收益1784.970608万元[12] - 2023年现金管理收入236.49万元[22][34] 资金使用情况 - 2021 - 2023年分别使用募集资金1.424034亿元、1.682163亿元、6615.39万元[13] - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元，其中渗透泵制剂车间建设项目356.57万元，原料药生产项目一期96.84万元[20] - 2023年公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，合计购买2.1亿元，赎回2.1亿元，期末余额为0[22][34] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出3.7677359776亿元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金1.220825亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金1.22亿元存放于募集资金专用账户，将继续用于承诺的募投项目[26][34] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，前期已注销2个[16] - 兴业银行合肥寿春路支行募集资金专户余额5924.133889万元[16] - 交通银行合肥三孝口支行募集资金专户余额6280.313956万元[16] - 合肥大禹制药有限公司浦发银行合肥宁国路支行募集资金专户余额37981.73元[16] 项目投资情况 - 渗透泵制剂车间建设项目承诺投资1.77亿元，截至期末累计投入1.27亿元，投资进度71.79%[33] - 药物研发中心建设项目承诺投资9232.54万元，截至期末累计投入3668.58万元，投资进度39.74%[33] - 原料药生产项目一期承诺投资1.35亿元，截至期末累计投入1.40亿元，投资进度104.07%[33] - 补充流动资金项目承诺投资7281万元，截至期末累计投入7289.35万元，投资进度100.11%[33] 项目进度调整 - 2023年3月公司同意将渗透泵制剂、药物研发中心、原料药生产项目一期达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[34] 补充流动资金情况 - 补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元[34]

业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023、2024年净利润分别为3500万、4200万元[10] 补偿机制 - 实际净利润低于承诺，公司有权要求原股东现金补偿[10] - 补偿义务人按持股比例承担补偿金额[10] 2023业绩 - 九方制药2023年净利润3597.32万元，超承诺97.32万元[13] - 实现业绩承诺比例102.78%，完成2023年度业绩承诺[14]

业绩与分配 - 2023年度以159,643,136股为基数，每10股派现5元，共派79,821,568元，每10股转增2股，转增后总股本191,571,763股[4] 财务审计 - 聘请中汇会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年，审计费80万元[6] 会议与议案 - 第五届董事会第十三次会议于2024年4月21日召开，7位董事全出席[1] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][7][8][9] 资金与内控 - 2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[7] - 董事会认为《2023年度内部控制评价报告》真实客观[8] 股东大会 - 同意召开2023年年度股东大会审议相关议案[9]

业绩数据 - 公司2023年营业收入19.01亿元，同比降低26.31%[3] - 公司2023年营业利润和归母净利润分别为2.55亿元和2.27亿元，同比增长6.34%和8.33%[3] - 公司2023年研发费用8495.56万元，同比增加15.11%[3] 技术研发 - 公司2023年获得授权发明专利8项，截止2023年12月31日共拥有61项发明专利[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年收购安徽九方制药有限公司51%股权及合肥诺瑞特制药有限公司34%股权[4] - 2022年拟出售安徽立方药业有限公司51%股权，2023年4月28日交易交割完成[20] 公司治理 - 公司2023年披露公告及文件201项[6] - 公司2023年接待投资者来访调研7次[7] - 公司2023年第五届董事会共召开8次会议[9] - 2023年审计委员会共召开4次会议，提名委员会共召开2次会议[28][30] - 2023年度薪酬与考核委员会召开4次会议[31] - 2023年度战略委员会召开4次会议[32] - 2023年董事会召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[34] 股权与激励 - 2022年年度股东大会决议以2022年12月31日总股本122,467,000股为基数，每10股派发现金5.00元，共计派发现金股利61,233,500元，每10股转增3股，转增后总股本为159,207,100股[21] - 2023年7月19日完成股权激励预留授予登记工作，预留授予价格为9.84元/股，预留授予数量为46.80万股，授予对象22人[22] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期，符合条件的79名激励对象可解除限售104.324万股，回购注销3.1964万股，回购价格9.84元/股[23] 人事变动 - 周世虹先生独立董事任期于2023年11月14日届满，史静先生当选第五届董事会独立董事[25] 其他策略 - 2023年公司组织实施多方面培训，增强关键人员合规意识[26]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润226,672,720.79元[2] - 2023年末合并报表可供分配利润912,969,213.21元[2] - 2023年度母公司净利润338,572,531.43元[3] 利润分配 - 拟10股派5元，派现79,821,568元[3] - 10股转增2股，转增后总股本191,571,763股[4] - 现金分红占归母净利润35.21%[4] 审议情况 - 2024年4月21日预案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[6]